基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司

  二○一一年五月

  重要提示

  1、万家添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请于2011年2月16日已获中国证监会证监许可［2011］242号文核准。中国证监会对本基金募集的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

  2、本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国邮政储蓄银行有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）。

  3、本基金为债券型基金。本基金合同生效后三年内（含三年），本基金的基金份额分为添利A和添利B两个级别，两级份额的份额配比原则不超过2.5:1。添利A按照基金合同规定获取约定收益，自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回；添利B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易，本基金净资产优先分配予添利A基金份额的本金及约定收益后的剩余净资产分配予添利B份额，亏损以添利B净资产为限由添利B承担。基金合同生效起三年届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），不再进行基金份额分级。

  4、添利A和添利B两个级别分别发售。添利A将通过场外发售机构公开发售，添利B通过场内、场外发售机构公开发售。其中，场外发售机构包括本公司直销中心和代销机构，场内发售机构为具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位。

  5、添利A的认购代码为161909，添利B的认购代码为150038（场内简称为“万家利B”）。

  6、本基金的募集份额总额上限为42亿份（不包括利息折算的份额，下同）,其中，添利A的募集份额上限为30亿份，添利B的募集份额上限为12亿份。

  7、本基金募集期限自2011年5月16日起至2011年5月27日止。

  募集期内，在当日添利A或添利B的有效认购申请经确认后将使得其累计认购份额接近、达到或超过约定募集规模上限时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止该级基金份额的认购业务。

  8、添利A、添利B均不收取认购费。

  9、本基金的发售对象为依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定，可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

  10、认购限额：

  (1) 添利B场内认购采用份额认购的方式。投资者场内认购时，在具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位的单笔最低认购份额为1000份，超过1000 份的须是1000 份的整数倍，且每笔认购最大不得超过99,999,000份。

  (2) 添利A及添利B场外认购采用金额认购的方式。投资者场外认购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构认购时，首次购买基金份额的最低金额为1000元，追加购买最低金额为1000元。各销售机构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。

  (3)募集期间，在总的募集限额内，单个投资者的累计认购规模不设上限限制。

  11、投资者认购添利A或场外认购添利B应使用中登深圳开放式基金账户。已经在中登公司开立深圳开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。

  投资者场内认购添利B应使用深圳证券交易所A 股账户或基金账户。

  12、投资者的开户和认购申请可同时办理，一次完成。但若开户无效，认购申请也同时无效。

  13、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接受了认购申请，认购申请的成功与否应以基金募集结束后注册登记机构的确认结果为准。投资者可在本基金合同生效后到各销售机构网点查询最终成交确认情况和认购的基金份额。

  14、募集期间，投资者可参与添利A或添利B的认购，也可同时参加添利A与添利B的认购。认购申请一经正式受理，不得撤销。

  15、投资者认购款项在募集期内产生的利息折合成基金份额归投资者所有或计入基金财产。有效认购资金的利息及利息折算的基金份额，以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准。

  16、本基金合同生效后，符合基金上市交易条件的，添利B将申请在深圳证券交易所上市交易。有关事项将另行公告。

  17、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2011年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》。

  18、本基金的招募说明书、基金合同、托管协议及本公告将同时发布在本公司网站（http://www.wjasset.com）。投资者亦可通过本公司网站了解基金发行相关事宜。

  19、在募集期间，除本公告所列的场外代销机构外，如增加其他场外代销机构，本公司将及时公告。请投资者留意近期本公司及各场外代销机构的公告，或拨打本公司及各场外代销机构客户服务电话咨询。

  20、本公司可综合各种情况对本基金份额发售安排做适当调整，可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

  21、风险提示：

  证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过向社会公开募集基金份额筹集资金、由基金托管人托管，基金管理人（即基金管理公司）统一管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。

  证券投资基金不同于银行储蓄，除保本基金外，基金虽然进行适度的资产配置，但资产配置并不能完全抵御市场整体下跌的风险，基金净值仍会随证券市场行情而上下波动。因此，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。

  基金管理人提示基金投资者充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。建议基金投资者在选择本基金之前，通过正规的途径，如：万家基金客户服务热线（400-888-0800），万家基金公司网站（www.wjasset.com）或者通过其他代销渠道，对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估后作出是否投资的决定。

  本基金属于债券型基金，主要投资于固定收益品种，预期风险与收益低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，3年封闭期内，添利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；添利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。其中，添利A份额适合希望能通过运用避险机制享受到稳定的收益，风险收益偏好较低的投资者；添利B份额适合具有较高风险收益偏好的投资者。

  基金管理人按照基金合同的约定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，在风险控制的基础上为基金份额持有人争取最大的投资收益，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险。

  22、本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

  一、本次募集的基本情况

  （一）基金名称：万家添利分级债券型证券投资基金

  （二）基金份额简称及代码：

  添利A份额

  基金份额简称：万家利A ；基金代码：161909；

  添利B份额

  基金份额简称：万家利B ；基金代码：150038；

  （三）基金类型：债券型基金

  （四）基金的运作方式：

  契约型。本基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期。封闭期间，添利A自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回，添利B在深圳证券交易所上市交易。封闭期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF）。

  本基金管理人有权在封闭期届满前召集基金份额持有人大会，审议本基金是否在封闭期届满后延长封闭期及延长封闭期的期限，具体事项由基金管理人另行公告。

  （五）基金份额分级

  本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即稳健收益级基金份额（添利A份额）和积极收益级基金份额（添利B份额）。

  添利A和添利B基金份额的资产及收益的分配规则如下：

  1、在封闭期内，添利A基金份额约定年收益率为一年期银行定期存款利率加上1.1%，其中，计算添利A首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准利率；其后添利A每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准利率重新调整添利A的约定年收益率，添利A的约定收益采用半年复利计算；

  2、在封闭期末，本基金净资产优先分配予添利A基金份额的本金及添利A约定应得收益后的剩余净资产分配予添利B基金份额；

  3、在封闭期末，如本基金净资产等于或低于添利A基金份额的本金及约定应得收益的总额，则本基金净资产全部分配予添利A份额后，仍存在额外未弥补的添利A份额本金及约定收益总额的差额，不再进行弥补。

  （六）基金存续期限：不定期

  （七）基金份额初始面值：每份基金份额初始面值为1.00元人民币

  （八）募集对象

  依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。

  （九）募集方式

  添利A、添利B将分别发售。添利A将通过场外发售机构公开发售，添利A份额登记在注册登记系统。添利B将通过场内、场外发售机构公开发售。场外发售的添利B份额登记在注册登记系统；场内发售的添利B份额登记在证券登记结算系统。

  场外发售机构为基金管理人的直销网点和场外代销机构的代销网点。

  场内发售机构为由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的深圳证券交易所会员。

  投资者可参与添利A或添利B中的某一级份额的认购，也可同时参与添利A和添利B的认购。在募集期内，投资者可分别对添利A、添利B进行多次认购，认购申请一经受理不得撤销。

  本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回。

  （十）募集规模目标上限及控制措施

  本基金的设立募集规模上限为42亿元（不包括认购资金在募集期间产生的利息部分，下同），其中，添利A的募集规模上限为30亿元，添利B的募集规模上限为12亿元。

  募集期内，若当日（T日）添利A或添利B中任一级的有效认购申请（添利B认购包括场内和场外认购，下同）经确认后将使其累计认购金额接近、达到或超过募集规模上限时，基金管理人将于次日（T+1日）在公司网站和指定信息披露媒体上发布公告，自即日起停止该级份额的认购业务。

  （下转B10版）