申万菱信收益宝货币市场
基金收益支付公告
基金收益支付公告
2011-05-16 来源:上海证券报
申万菱信收益宝货币市场
基金收益支付公告
公告送出日期:2011年5月16日
1.公告基本信息
基金名称 | 申万菱信收益宝货币市场基金 |
基金简称 | 申万菱信收益宝货币 |
基金主代码 | 310338 |
基金合同生效日 | 2006年7月7日 |
基金管理人名称 | 申万菱信基金管理有限公司 |
公告依据 | 《申万菱信收益宝货币市场基金合同》 |
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2011年5月18日 |
收益累计期间 | 自2011年4月18日至2011年5月17日止 |
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 | 份额持有人的累计收益=∑Ri(i为日期,即份额持有人的日收益逐日累加)份额持有人的日收益Ri=[份额持有人(i-1)日的持有份额余额+份额持有人(i-1)日的累计未支付收益]×基金i日的每万份净收益/10000 (计算精度为0.01 元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。) |
收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2011年5月19日 |
收益支付对象 | 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 |
收益支付办法 | 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2011年5月18日直接计入其基金账户,2011年5月19日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 |
3.其他需要提示的事项
1、2011年5月17日申请申购、转换转入的有效基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的有效基金份额享有当日的收益。
2、本基金投资者的累计收益将于每月18日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
咨询办法
1、申万菱信基金管理有限公司网站:www.swsmu.com
2、申万菱信基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400 880 8588(免长途话费);或者021-962299。
3、通过工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行、华夏银行、深圳发展银行、上海农村商业银行、南京银行、申银万国、国泰君安、海通证券、中信建投、招商证券、银河证券、广发证券、中信证券、光大证券、东方证券、国元证券、中航证券、信达证券、国信证券、华融证券、长江证券、国联证券、安信证券、民族证券等销售机构咨询。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2011年5月16日
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信量化小盘股票型证券
投资基金(LOF)上网发售提示性公告
经中国证监会批准,申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金代销业务资格的证券公司营业部均可办理认购,基金简称申万量化,基金代码163110,深交所挂牌价1.000元,发售时间2011年5月16日至6月10日。发售截止时间如有变更,本公司将及时公告。
申万菱信基金管理有限公司
2011年5月16日