关于富国天盈分级债券型
证券投资基金认购申请
确认比例公告
证券投资基金认购申请
确认比例公告
2011-05-23 来源:上海证券报
富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额(以下简称“天盈A”,代码161016)和天盈B份额(以下简称“天盈B”,代码150041)已分别于2011年5月16日和5月18日顺利结束募集,根据《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书》和《富国天盈分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,富国基金管理有限公司对天盈B的认购申请予以全部确认;对天盈A的认购申请采用“全额比例确认”的方式予以部分确认。
天盈A的认购申请确认比例=(7/3×天盈B的最终确认认购金额)/天盈A的有效认购申请金额(公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息)。
根据上式计算的天盈A的认购申请确认比例结果为34.08%。
投资者天盈A的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二○一一年五月二十三日