金鹰保本混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告
2011-05-28 来源：上海证券报
金鹰保本混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2011年5月27日
公告送出日期：2011年5月28日
| 基金名称 | 金鹰保本混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 金鹰保本混合 |
| 交易代码 | 210006 |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金管理人代码 | 50200000 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20010000 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 934,210,682.03 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.000 |
注：本基金基金合同已于2011年5月17日生效。
金鹰基金管理有限公司
2011年5月28日