(上接B9版)
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注:2011年4月,国药控股浙江有限公司和三江医药公司股东杭康公司及其他15位自然人股东签署了股权转让协议,杭康公司向国药控股浙江有限公司转让其持有的三江医药公司70%的股权,不再拥有对其的控股权(三江医药旗下的兰溪康恩贝大药房连锁有限公司一并转让)。
三、公司控股股东及实际控制人的基本情况
公司的实际控制人为自然人胡季强先生。康恩贝集团有限公司为公司第一大股东,胡季强先生为康恩贝集团有限公司的实际控制人,也为公司的实际控制人。公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下:
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四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
2011年4月8日,发行人2010年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届事项的议案》、《关于公司监事会换届事项的议案》,公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况如下:
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注:发行人现任董监高不存在持有发行人公司债券的情况。
五、公司主营业务情况
(一)公司的经营范围
公司经营范围为:化学原料药、化学制剂、中成药,非酒精饮料,营养食品,蜂产品,卫生材料及敷料的制造、销售。五金机械,通讯设备(不含无线通讯设备),仪器仪表,电脑软件,建筑材料,化工产品(不含危险品),纺织品,日用百货,家用电器,文化用品,健身器械,汽车配件的销售,技术咨询服务;经营进出口(范围详见省外经贸厅批文)。
(二)公司的主营业务
公司设立以来,通过资源整合、品牌建设、市场网络建设、研发能力建设、生产能力建设等举措,构成以现代植物药为核心,特色化药、保健品为重要支持,药品分销业务为补充的产业发展格局。目前公司及其控股子公司的产品主要集中在心脑血管、泌尿系统、眼科、消化科、风湿用药、抗生素等领域,形成了前列康、天保宁、金奥康、阿乐欣、珍视明、夏天无、肠炎宁、元邦等多个著名品牌及其系列产品。
目前公司及其子公司共拥有的药品批准文号,涵盖片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒剂、注射剂、散剂、糖浆剂等七大类型;其中49个品种被列入最新的《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)》(2009版),主要产品包括:普乐安片剂(胶囊剂)、奥美拉唑胶囊、牛黄上清胶囊、盐酸左氧氟沙星注射液、盐酸雷尼替丁胶囊等。在2009年11月30日国家人力资源和社会保障部颁布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(2009年版)中,公司除上述49个品种外,另有104个品种,共计153个产品与剂型进入2009版医保目录,其中甲类有83个,乙类70个。公司及下属子公司的产品进入《国家基本药物目录》及《国家医保目录》,对今后扩大产品市场与销售以及公司长远发展都将产生积极作用。
第四节 财务会计信息
本公司聘请天健会计师事务所有限公司[1]对本公司2008年度、2009年度和2010年的财务报告进行了审计,天健会计师事务所有限公司均出具了标准无保留意见的审计报告。
非经特别说明,本募集说明书中引用的财务数据均出自经天健会计师事务所有限公司审计的公司2008年、2009年、2010年财务报表和未经审计的公司2011年一季度财务报表。
投资者欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解,请查阅公司最近三年经审计的财务报表及近一期未经审计的财务报表相关内容。
一、最近三年及一期的财务会计资料
(一)简要合并财务报表
简要合并资产负债表
单位:元
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[1]2009年,由于业务发展需要,浙江天健东方会计师事务所有限公司合并了开元信德会计师事务所,合并后的名称变更为"天健会计师事务所有限公司"。
简要合并利润表
单位:元
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合并现金流量表
单位:元
■
(二)母公司简要财务会计资料
母公司简要资产负债表
单位:元
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母公司简要利润表
单位:元
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母公司简要现金流量表
单位:元
■
二、最近三年及一期合并报表范围及变化情况
(一)纳入合并会计报表的公司范围
1、截至2011年3月31日,公司纳入合并报表范围的子公司的情况如下表:
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注:2011年4月,国药控股浙江有限公司和三江医药公司股东杭康公司及其他15位自然人股东签署了股权转让协议,杭康公司向国药控股浙江有限公司转让其持有的三江医药公司70%的股权,不再拥有对其的控股权(三江医药旗下的兰溪康恩贝大药房连锁有限公司一并转让)。
2、纳入合并范围内的其他主体
无
(二)公司最近三年及一期合并范围的重要变化情况
1、2009年,公司全资子公司提取物公司将其持有的云南希尔康制药有限公司90%的股权转让,股权转让基准日为2009年2月28日。公司自2009年3月1日,不再将其纳入合并范围。
2、2009年5月,公司受让江西天施康中药股份有限公司800万股份,占江西天施康中药股份有限公司总股本的8%。后于2009年8月,公司全资子公司天保发展公司分别合计受让股份为1,288万股,占江西天施康总股本的12.88%,转让款合计3,348.8万元。本项股份转让完成后,公司将直接和间接合计持有江西天施康5,088万股股份,持股比例占该公司总股本的50.88%,其中:公司持有江西天施康800万股股份(占该公司总股本的8%),公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司持有江西天施康3,000万股股份(占该公司总股本的30%),全资子公司浙江天保药材发展有限公司持有江西天施康1,288万股股份(占该公司总股本的12.88%)。公司自2009年8月,将江西天施康公司纳入合并范围。
根据2009年12月公司分别与金华康恩贝公司、天保发展公司签订的《股权转让协议》,金华康恩贝公司、天保发展公司分别将其持有的江西天施康公司30%、12.88%的股权以2009年11月30日账面投资成本为基础作价7,815.68万元、3,348.80万元转让给公司。上述工商登记变更手续已经于2009年12月9日办妥,股权转让后公司持有江西天施康公司50.88%的股权。
3、2009年,公司与杭州胜业印刷有限公司合作投资设立东阳康恩贝印刷包装有限公司,其注册资本2,500万元,其中公司现金出资1,500万元,占60%股权。2009年8月6日办理营业执照,2009年9月开始纳入合并范围。
4、2009年9月,子公司康恩贝保健品公司与刘家彬共同出资设立西双版纳康恩贝公司。该公司注册资本为500万元,子公司康恩贝保健品公司占注册资本的80%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入2009年度合并财务报表范围。
2010年6月,根据公司经营情况,康恩贝保健品公司将其持有的西双版纳康恩贝公司80%股权转让给刘家彬。自2010年7月起,不再将其纳入合并财务报表范围。
5、2010年4月30日,金康医化公司完成清算及工商注销手续。自2010年4月起,不再将其纳入合并财务报表范围。
6、2010年5月,江西天施康公司的子公司珍视明药业公司完成对珍视明光学公司股权变更的工商登记手续及董事会成员的改选,拥有该公司的实质控制权,故自2010年5月起将其纳入合并财务报表范围。
7、2011年1月,江西天施康中药股份有限公司与李文斌、余志光共同出资设立江西天施康生态中药种植有限公司。该公司注册资本为400万元,江西天施康中药股份有限公司占注册资本的60%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入2011年度合并财务报表范围。
8、2011年3月,兰溪康宏商贸有限公司成立,注册资本150万元,杭州康恩贝公司持股80%,因此,将其纳入2011年度合并财务报表。
三、最近三年及一期的主要财务指标
(一)主要财务指标
1、合并报表财务指标
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2、母公司财务指标
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上述财务指标的计算方法如下:
1、流动比率=流动资产/流动负债;
2、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债;
3、资产负债率=负债总计/资产总计;
4、每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末总股本;
5、应收账款周转率(次)=营业收入/应收账款平均余额;
6、存货周转率(次)=营业成本/存货平均余额;
7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本;
8、每股净现金流量=现金及现金等价物增加额/期末总股本;
9、利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用
10、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
11、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出
(二)每股收益与净资产收益率
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求计算的净资产收益率和每股收益如下(合并报表口径):
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上述财务指标的计算方法如下:
加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
基本每股收益=P÷S
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其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
稀释每股收益:公司不存在稀释性潜在普通股,故同基本每股收益。
(三)非经常性损益明细表
最近三年及一期,公司非经常性损益表如下:
单位:元
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四、本次发行后公司资产负债结构变化
本期债券发行完成后,将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动:
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2011年3月31日;
2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用,募集资金净额为6亿元;
3、本期债券募集资金拟用1.25亿元偿还商业银行贷款,减少流动负债,调整债务结构;拟用剩余资金补充公司营运资金;
4、假设公司债券发行在2011年3月31日完成。
基于上述假设,本期债券发行对发行人资产负债结构(合并报表)的影响如下:
单位:万元
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基于上述假设,本期债券发行对发行人资产负债结构(母公司报表)的影响如下:
单位:万元
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第五节 募集资金运用
一、本次发行公司债券募集资金数额
根据《公司债券发行试点办法》的相关规定,结合公司财务状况及资金需求状况,经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过,并经2011年度第一次临时股东大会表决通过,公司向中国证监会申请发行不超过人民币6亿元公司债券。
二、本次发行公司债券募集资金的运用计划
经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过,并经2011年度第一次临时股东大会表决通过:本次发行公司债券所募集资金在扣除发行费用后,公司拟将1.25亿元用于偿还银行借款,剩余资金用于补充公司流动资金。该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构,节约财务费用,满足公司业务快速发展对流动资金的需求,进一步提高公司持续盈利能力。
公司根据预计募集资金到位时间,初步计划偿还下列银行借款:
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注:其中销售公司为发行人全资子公司,金华康恩贝为发行人持股97.69%的绝对控股子公司。
若募集资金实际到位时间与公司预计不符,发行人将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司财务费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。
剩余募集资金发行人将用于补充营运资金,主要用于公司重大合同的原材料采购、应付账款的支付、品牌建设、研发支出等。
三、本次募集资金运用对公司财务状况的影响
2011年3月31日,发行人合并报表流动负债占总负债的比例为92.10%。为降低公司的流动性风险,需要对债务结构进行调整,适当增加中长期债务融资,降低短期债务融资比例。
以2011年3月31日财务数据为基准,并假设不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下,按募集资金用途使用本次所募资金后,发行人合并财务报表的资产负债率水平将由本期债券发行前的30.70%增加至41.23%;流动负债占总负债的比例由本期债券发行前的92.10%降低至48.45%;流动比率由2.07提高至3.25。公司流动资产对于流动负债的覆盖能力大大提升,短期偿债能力有较为明显的提高,发行人债务结构将逐步得到改善。
本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金,加强资产负债结构管理的重要举措之一,使发行人的资产负债期限结构得以优化,拓展了公司的融资渠道,为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。
第六节 备查文件
一、备查文件
1、发行人最近三年的财务报告、审计报告以及最近一期财务报告;
2、保荐机构出具的发行保荐书;
3、发行人律师出具的法律意见书;
4、资信评级机构出具的资信评级报告;
5、发行人公司债券债券持有人会议规则;
6、发行人公司债券受托管理协议;
7、中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
1、浙江康恩贝制药股份有限公司
办公地址:浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
联系电话:0571-87774710,87774828
传 真:0571-87774709
联系人:杨俊德、陈芳
2、保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4楼
联系电话: 010-57631234
传 真: 010-88091391
联系人:成永攀、李煜
三、查阅时间
本期公司债券发行期间,每日9:00—11:30,14:00—17:00(法定节假日除外)。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
浙江康恩贝制药股份有限公司
法定代表人:胡季强
2011年6月2日
单位名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 最近一期总资产(万元) | 主要经营业务 |
浙江康恩贝医药销售有限公司 | 王如伟 | 7000万元 | 28,974.00 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品销售、预包装食品、散装食品批发、技术咨询服务、经营进出口业务 |
杭州康恩贝制药有限公司 | 张伟良 | 1.8亿元 | 27,535.38 | 制造:片剂(含激素类)、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、软胶囊剂、滴丸剂;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。 |
上海康恩贝医药有限公司 | 张伟良 | 1000万元 | 4,198.60 | 药品批发 |
浙江天保药材发展有限公司 | 张伟良 | 6000万元 | 7,509.54 | 中药材、银杏叶的研究、种植及技术咨询,农产品的种植、销售,银杏叶的收购、粗加工及销售。 |
浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 余斌 | 6500万元 | 48,552.67 | 片剂、硬胶囊剂、粉针剂、原料药生产及出口;本企业生产、科研所需的原辅材料和相关器械以及技术的进口业务、医药化工中间体制造、销售、医药实业投资、生物技术开发服务。 |
江西天施康中药股份有限公司 | 胡季强 | 1亿元 | 46,030.61 | 主要经营范围:医药片剂(含头孢菌素类)、胶囊剂(含头孢菌素)、颗粒剂、糖浆剂、口服液、小容量注射剂、滴丸剂、茶剂、合剂、口服溶液剂(以上项目国家有规定的除外)。 |
东阳市康恩贝印刷包装有限公司 | 张伟良 | 2500万元 | 4,081.73 | 印刷包装 |
浙江康恩贝药品研究开发有限公司 | 王如伟 | 1500万元 | 1,071.35 | 许可经营项目:无。一般经营项目:医药技术、营养食品及饮料技术的开发、咨询、成果转让 |
浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 董树祥 | 3500万元 | 17,574.01 | 口服液、胶囊类保健食品的生产;阿胶麻片、鹿龟麻片、代用茶加工、销售(《食品卫生许可证》有效期至2011年11月28日);中药饮片的生产;预包装食品批发兼零售;茶具、家用纺织品的销售。 |
浙江康恩贝三江医药有限公司 | 张伟良 | 530万元 | 5,926.18 | 中药材、中成药、各类药品、器械等 |
兰溪康恩贝大药房连锁有限公司 | 汪胜洪 | 50万元 | 569.12 | 处方药和非处方药 |
玉山县金康医药科技有限公司 | 余斌 | 200万元 | 727.33 | 化工、医药原料中间体的开发、生产、销售 |
东台金色植物有限公司 | 张兰兴 | 60万元 | 68.60 | 银杏叶收购、加工(不得进行深加工)、销售 |
江西天施康弋阳制药有限公司 | 徐立新 | 4500万元 | 11,509.53 | 医药片剂,胶囊剂生产销售。 |
江西珍视明药业有限公司 | 吴朝阳 | 8000万元 | 13,929.04 | 本公司经营范围:滴眼剂(含激素类)、滴鼻剂、滴耳剂(含激素类)、喷雾剂(含激素类)。 |
抚州贝尔包装有限公司 | 吴朝阳 | 1000万港元 | 1,693.55 | 本公司经营范围:药品内外包装生产和销售(国家有专项规定的除外) |
江西天施康医药贸易有限公司 | 吴朝阳 | 500万元 | 2,421.55 | 本公司经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品。 |
江西天施康天翔医药有限公司 | 徐立新 | 500万元 | 390.73 | 本公司经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品。 |
江西珍视明光学有限公司 | 徐伟 | 300万元 | 275.83 | 光学产品的开发、制造与销售 |
江西天施康生态中药种植有限公司 | 吴朝阳 | 400万元 | 383.79 | 中药材种植等 |
兰溪康宏商贸有限公司 | 陈岳忠 | 150万元 | 1,065.14 | 保健食品、农副产品销售,投资咨询 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 2010年薪酬(万元) | 持有本公司股票情况 |
胡季强 | 董事长 | 男 | 49 | 12 | 10,800 |
吴仲时 | 副董事长 | 男 | 47 | 9.6 | 3,976 |
张伟良 | 董事、总裁 | 男 | 47 | 67.92 | 10,800 |
陈国平 | 董事 | 男 | 50 | 0 | 0 |
王如伟 | 董事、副总裁 | 男 | 47 | 36.78 | 10,800 |
任德权 | 董事 | 男 | 75 | 0 | 0 |
黄董良 | 独立董事 | 男 | 56 | 6 | 0 |
赵博文 | 独立董事 | 男 | 46 | 6 | 0 |
施建祥 | 独立董事 | 男 | 47 | 6 | 0 |
陆志国 | 监事会主席 | 男 | 53 | 29.58 | 0 |
杨金龙 | 监事 | 男 | 51 | 11.66 | 10,800 |
严军 | 监事 | 女 | 32 | 0 | 0 |
董树祥 | 副总裁 | 男 | 47 | 27.13 | 10,800 |
杨俊德 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 50 | 39.47 | 0 |
陈岳忠 | 副总裁、财务总监、财务负责人 | 男 | 41 | 36.93 | 0 |
余斌 | 副总裁 | 男 | 45 | 41.56 | 0 |
2011.3.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 | 2008.12.31 | |
流动资产合计 | 1,552,045,406.19 | 1,458,784,747.22 | 977,519,249.29 | 848,341,072.20 |
非流动资产合计 | 1,097,898,010.69 | 1,004,673,472.36 | 950,665,413.38 | 720,922,766.26 |
资产总计 | 2,649,943,416.88 | 2,463,458,219.58 | 1,928,184,662.67 | 1,569,263,838.46 |
流动负债合计 | 749,264,149.05 | 681,964,942.64 | 719,668,100.70 | 647,750,491.23 |
非流动负债合计 | 64,270,038.06 | 65,372,926.52 | 61,095,706.49 | 1,853,980.54 |
负债合计 | 813,534,187.11 | 747,337,869.16 | 780,763,807.19 | 649,604,471.77 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,652,869,133.72 | 1,538,967,241.82 | 997,302,145.33 | 911,157,475.21 |
少数股东权益 | 183,540,096.05 | 177,153,108.60 | 150,118,710.15 | 8,501,891.48 |
股东权益合计 | 1,836,409,229.77 | 1,716,120,350.42 | 1,147,420,855.48 | 919,659,366.69 |
负债和股东权益合计 | 2,649,943,416.88 | 2,463,458,219.58 | 1,928,184,662.67 | 1,569,263,838.46 |
2011年一季度 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
营业总收入 | 491,974,181.66 | 1,799,426,084.49 | 1,406,541,578.20 | 1,094,915,749.25 | ||||
营业利润 | 123,787,906.98 | 180,504,753.16 | 104,584,523.47 | 43,649,085.48 | ||||
利润总额 | 128,779,314.51 | 228,946,747.40 | 122,119,383.07 | 107,757,149.46 | ||||
净利润 | 118,688,879.35 | 200,825,260.83 | 105,201,403.15 | 92,604,561.78 | ||||
归属于母公司所有者的净利润 | 113,901,891.90 | 185,527,183.00 | 101,216,594.52 | 91,973,561.46 | ||||
少数股东损益 | 4,786,987.45 | 15,298,077.83 | 3,984,808.63 | 631,000.32 |
2011年一季度 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,206,809.39 | 125,929,206.14 | 153,393,899.46 | 98,555,327.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,922,884.10 | -49,269,808.47 | -79,193,453.41 | -27,200,763.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,329,464.18 | 280,180,858.49 | -119,097,605.04 | -84,911,915.79 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,372.05 | -368,962.40 | 14,792.31 | -894,855.50 |
现金及现金等价物净增加额 | 7,955,833.16 | 356,471,293.76 | -44,882,366.68 | -14,452,206.94 |
2011.3.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 | 2008.12.31 | |
流动资产合计 | 639,639,761.12 | 688,265,412.56 | 373,663,817.67 | 443,963,018.30 |
非流动资产合计 | 1,205,505,507.97 | 1,137,399,589.13 | 991,829,831.04 | 808,850,713.52 |
资产总计 | 1,845,145,269.09 | 1,825,665,001.69 | 1,365,493,648.71 | 1,252,813,731.82 |
流动负债合计 | 269,803,805.32 | 330,353,675.93 | 360,622,390.09 | 345,341,316.50 |
非流动负债合计 | 6,819,250.00 | 7,050,000.00 | 15,000,000.00 | - |
负债合计 | 276,623,055.32 | 337,403,675.93 | 375,622,390.09 | 345,341,316.50 |
股东权益合计 | 1,568,522,213.77 | 1,488,261,325.76 | 989,871,258.62 | 907,472,415.32 |
负债和股东权益合计 | 1,845,145,269.09 | 1,825,665,001.69 | 1,365,493,648.71 | 1,252,813,731.82 |
2011年一季度 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
营业收入 | 97,568,795.95 | 391,335,145.17 | 325,558,303.73 | 281,739,729.48 |
营业利润 | 81,752,286.42 | 120,091,168.54 | 118,138,782.44 | 51,614,852.12 |
利润总额 | 81,796,178.61 | 151,030,874.48 | 122,262,888.48 | 94,391,332.85 |
净利润 | 80,260,888.01 | 142,114,925.34 | 121,278,843.30 | 90,114,352.70 |
2011年一季度 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,886,678.57 | 88,156,956.47 | 102,456,048.33 | 34,137,501.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,392,147.13 | -103,788,681.09 | -88,309,897.47 | 29,820,469.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,943,725.84 | 300,560,321.42 | -62,066,166.48 | -65,891,783.70 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,372.05 | -331,395.70 | 14,853.43 | -132,153.76 |
现金及现金等价物净增加额 | -38,447,822.35 | 284,597,201.10 | -47,905,162.19 | -2,065,966.68 |
序号 | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 备注 |
1 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 浙江省杭州市 | 7,000 | 股份公司持股100% |
2 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 浙江省杭州市 | 18,000 | 股份公司持股100% |
3 | 上海康恩贝医药有限公司 | 上海 | 1,000 | 股份公司持股80% |
4 | 浙江天保药材发展有限公司 | 浙江省兰溪市 | 6,000 | 股份公司持股100% |
5 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 浙江省金华市 | 6,500 | 股份公司持股97.69% |
6 | 江西天施康中药股份有限公司 | 江西省鹰潭市 | 10,000 | 股份公司持股50.88% |
7 | 东阳市康恩贝印刷包装有限公司 | 浙江省东阳市 | 2,500 | 股份公司持股53% |
8 | 浙江康恩贝药品研究开发有限公司 | 浙江省杭州市 | 1,500 | 杭州康恩贝公司持股100% |
9 | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 浙江省兰溪市 | 3,500 | 杭州康恩贝公司持股100% |
10 | 浙江康恩贝三江医药有限公司 | 浙江省兰溪市 | 530 | 杭州康恩贝公司持股80% |
11 | 兰溪康恩贝大药房连锁有限公司 | 浙江省兰溪市 | 50 | 三江医药公司持股90% |
12 | 东台金色植物有限公司 | 江苏省盐城 | 60 | 天保发展公司持股75% |
13 | 玉山县金康医药科技有限公司 | 江西省玉山县 | 200 | 金华康恩贝公司持股100% |
14 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 江西省弋阳县 | 4,500 | 江西天施康公司持股100% |
15 | 江西珍视明药业有限公司 | 江西省抚州市 | 8,000 | 江西天施康公司持股81.25% |
16 | 抚州贝尔包装有限公司 | 江西省抚州市 | 港币1,000万元 | 江西天施康公司持股60% |
17 | 江西天施康医药贸易有限公司 | 江西省余江县 | 500 | 江西天施康公司持股80% |
18 | 江西天施康天翔医药有限公司 | 江西省弋阳县 | 500 | 弋阳制药公司持股100% |
19 | 江西珍视明光学有限公司 | 江西省鹰潭市 | 300 | 珍视明药业公司持股100% |
20 | 江西天施康生态中药种植有限公司 | 江西省鹰潭市 | 400 | 江西天施康公司持股60% |
21 | 兰溪康宏商贸有限公司 | 浙江省兰溪市 | 150 | 杭州康恩贝公司持股80% |
财务指标 | 2011年一季末/度 | 2010年末/度 | 2009年末/度 | 2008年末/度 |
流动比率 | 2.07 | 2.14 | 1.36 | 1.31 |
速动比率 | 1.75 | 1.78 | 1.07 | 1.04 |
资产负债率 | 30.70 | 30.34 | 40.49 | 41.40 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.70 | 4.37 | 3.08 | 2.81 |
应收账款周转率(次) | 1.79*4 | 7.96 | 8.01 | 8.05 |
存货周转率(次) | 0.76*4 | 3.06 | 3.15 | 3.18 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.70 | 4.37 | 3.08 | 2.81 |
每股经营活动现金流量净额(元/股) | 0.14 | 0.36 | 0.47 | 0.30 |
每股净现金流量(元/股) | 0.02 | 1.01 | -0.14 | -0.04 |
利息保障倍数 | 35.22 | 13.62 | 6.55 | 4.97 |
贷款偿还率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
利息偿付率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
财务指标 | 2011年一季末/度 | 2010年末/度 | 2009年末/度 | 2008年末/度 |
流动比率 | 2.37 | 2.08 | 1.04 | 1.29 |
速动比率 | 2.15 | 1.89 | 0.91 | 1.19 |
资产负债率 | 14.99 | 18.48 | 27.51 | 27.57 |
每股净资产(元) | 4.46 | 4.23 | 3.06 | 2.80 |
应收账款周转率(次) | 1.22*4 | 5.99 | 5.07 | 4.40 |
存货周转率(次) | 0.75*4 | 2.92 | 3.30 | 3.42 |
每股经营活动现金流量净额(元/股) | 0.03 | 0.25 | 0.32 | 0.11 |
每股净现金流量(元/股) | -0.11 | 0.81 | -0.15 | -0.01 |
利息保障倍数 | 53.60 | 18.02 | 11.66 | 7.15 |
贷款偿还率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
利息偿付率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
财务指标 | 2011年一季末/度 | 2010年末/度 | 2009年末/度 | 2008年末/度 | |
扣除非经常性损益前每股收益(元) | 基本每股收益 | 0.32 | 0.56 | 0.31 | 0.28 |
稀释每股收益 | 0.32 | 0.56 | 0.31 | 0.28 | |
扣除非经常性损益前净资产收益率(%) | 加权平均 | 7.14 | 16.43 | 10.67 | 10.52 |
扣除非经常性损益后每股收益(元) | 基本每股收益 | 0.13 | 0.46 | 0.29 | 0.16 |
稀释每股收益 | 0.13 | 0.46 | 0.29 | 0.16 | |
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 加权平均 | 2.83 | 13.46 | 9.75 | 5.86 |
项目 | 2011年一季度 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 67,679,590.04 | 25,682,106.09 | 1,656,387.71 | 45,079,126.25 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,952,239.74 | 10,199,813.65 | 9,977,229.24 | 9,194,192.34 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
非货币性资产交换损益 | ||||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
债务重组损益 | ||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 252,060.00 | 561,955.30 | -12,936,221.13 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||||
对外委托贷款取得的损益 | ||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
受托经营取得的托管费收入 | ||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -415,507.63 | 688,641.08 | -2,094,402.16 | -1,057,767.99 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
小计 | 70,216,322.15 | 36,822,620.82 | 10,101,170.09 | 40,279,329.47 |
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示) | 355,560.46 | 1,653,740.42 | 1,759,105.11 | -620,635.75 |
少数股东权益影响额(税后) | 58,147.77 | 1,664,191.65 | -375,613.95 | 128,183.68 |
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 69,802,613.92 | 33,504,688.75 | 8,717,678.93 | 40,771,781.54 |
项目 | 发行前 | 发行后 | 增加额 | 增幅 |
流动资产 | 155,204.54 | 202,704.54 | 47,500.00 | 30.60% |
总资产 | 264,994.34 | 312,494.34 | 47,500.00 | 17.92% |
流动负债 | 74,926.41 | 62,426.41 | -12,500.00 | -16.68% |
非流动负债 | 6,427.00 | 66,427.00 | 60,000.00 | 933.56% |
总负债 | 81,353.42 | 128,853.42 | 47,500.00 | 58.39% |
资产负债率 | 30.70% | 41.23% | ||
流动比率 | 2.07 | 3.25 |
项目 | 发行前 | 发行后 | 增加额 | 增幅 |
流动资产 | 63,963.98 | 114,963.98 | 51,000.00 | 79.73% |
总资产 | 184,514.53 | 235,514.53 | 51,000.00 | 27.64% |
流动负债 | 26,980.38 | 17,980.38 | -9,000.00 | -33.36% |
非流动负债 | 681.93 | 60,681.93 | 60,000.00 | 8798.62% |
总负债 | 27,662.31 | 78,662.31 | 51,000.00 | 184.37% |
资产负债率 | 14.99% | 33.40% | ||
流动比率 | 2.37 | 6.39 |
还款单位 | 银行名称 | 偿还金额(万元) | 借款日 | 到期日 |
股份公司 | 中行兰溪支行 | 2,500.00 | 2010.09.10 | 2011.09.10 |
浦发银行杭州西湖支行 | 2,000.00 | 2011.03.07 | 2012.03.07 | |
宁波银行杭州分行 | 1,000.00 | 2010.06.22 | 2011.06.22 | |
中信银行杭州分行 | 1,000.00 | 2010.09.29 | 2011.09.29 | |
中信银行杭州分行 | 2,500.00 | 2010.11.30 | 2011.11.30 | |
金华康恩贝 | 金华市建行 | 2,000.00 | 2010.06.01 | 2011.05.31 |
销售公司 | 中信银行萧山支行 | 1,500.00 | 2010.11.25 | 2011.11.24 |
合计 | 12,500.00 |