• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:广告
  • 4:焦点
  • 5:焦点
  • 6:产经新闻
  • 7:财经海外
  • 8:观点·专栏
  • 9:公 司
  • 10:公司纵深
  • 12:上证研究院·宏观新视野
  • A1:市场封面
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·资金
  • A6:市场·期货
  • A7:市场·观察
  • A8:路演回放
  • B1:披 露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • T1:汽车封面
  • T2:汽车公司
  • T3:汽车热点
  • T4:汽车动态
  • T5:钱沿封面
  • T6:钱沿视点
  • T7:钱沿聚焦
  • T8:钱沿广角
  • (上接B34版)
  • 武汉道博股份有限公司
    股东股权质押解除再质押公告
  • 洛阳玻璃股份有限公司
    董事会决议公告
  • 四川天齐锂业股份有限公司
    对外投资进展公告
  • 江苏江南高纤股份有限公司
    关于非公开发行A股股票申请
    获得中国证券监督管理委员会核准的公告
  • 哈药集团股份有限公司
    关于环保相关事项的公告
  • 山东鲁丰铝箔股份有限公司
    关于调整非公开发行股票数量和发行底价的公告
  • 长城基金关于旗下开放式基金通过中投证券开办
    基金定投业务并参加申购费率优惠活动的公告
  • 上海百润香精香料股份有限公司
    2010年度股东大会决议公告
  • 西安宏盛科技发展股份有限公司
    诉讼事项进展公告
  • 华新水泥股份有限公司股东减持公告
  • 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司澄清公告
  • 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
    2011年5月产销快报公告
  • 中南出版传媒集团股份有限公司
    关于保荐代表人变更的公告
  •  
    2011年6月9日   按日期查找
    B35版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B35版:信息披露
    (上接B34版)
    武汉道博股份有限公司
    股东股权质押解除再质押公告
    洛阳玻璃股份有限公司
    董事会决议公告
    四川天齐锂业股份有限公司
    对外投资进展公告
    江苏江南高纤股份有限公司
    关于非公开发行A股股票申请
    获得中国证券监督管理委员会核准的公告
    哈药集团股份有限公司
    关于环保相关事项的公告
    山东鲁丰铝箔股份有限公司
    关于调整非公开发行股票数量和发行底价的公告
    长城基金关于旗下开放式基金通过中投证券开办
    基金定投业务并参加申购费率优惠活动的公告
    上海百润香精香料股份有限公司
    2010年度股东大会决议公告
    西安宏盛科技发展股份有限公司
    诉讼事项进展公告
    华新水泥股份有限公司股东减持公告
    攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司澄清公告
    中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
    2011年5月产销快报公告
    中南出版传媒集团股份有限公司
    关于保荐代表人变更的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    (上接B34版)
    2011-06-09       来源:上海证券报      

    (四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)

    (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(单位:元)

    (六)报告附注

    1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

    2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

    3、其他资产(单位:元)

    4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券。

    5、报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

    6、报告期末基金未持有权证。

    7、报告期末基金未持有资产支持证券。

    8、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    泰达稳定基金

    (一)报告期末基金资产组合(单位:元)

    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)

    (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(单位:元)

    (四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)

    (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(单位:元)

    (六)报告附注

    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

    2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

    3、其他资产(单位:元)

    4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券。

    5、本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

    6、报告期末基金未持有权证。

    7、报告期末基金未持有资产支持证券。

    8、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    十二、基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本基金合同生效日为2003年4月25日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:

    (一)截止2011年3月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

    (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动比较图

    泰达宏利成长基金

    泰达宏利周期基金

    泰达宏利稳定基金

    十三、基金的费用与税收

    (一)本系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金单独承担或由各行业类别基金分摊。

    (二)基金运作费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、基金证券交易费用;

    4、基金的信息披露费用;

    5、基金的会计师费和律师费;

    6、按照国家有关规定可以列支的其它费用。

    各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。

    (三)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    基金管理人的管理费,在通常情况下,按前一日的各行业类别基金资产净值之和的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E× l.5%÷当年天数

    H:为每日应计提的本系列基金管理费;

    E:为前一日各行业类别基金资产净值的和。

    基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。

    2、基金托管人的托管费

    基金托管人的托管费,在通常情况下,按前一日的各行业类别基金资产净值之和的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H:为每日应支付的本系列基金托管费;

    E:为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

    3、上述(二)基金费用第3-6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,由基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支付。

    4、经基金管理人与基金托管人协商一致,可以调低基金管理人的管理费及基金托管费,并报中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会通过。

    (四)申购、赎回的费用

    1、申购费

    申购费率如下:

    2、赎回费

    赎回费率如下:

    说明:①认购期持有期限起始日为基金合同生效日;申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

    ②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过365天,赎回费率为0.25%;连续持有期限超过730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换,持有期限可以累计。

    ③赎回费的25%划归基金资产。

    (五)不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

    (六)基金税收

    本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。

    十四、对招募说明书更新部分的说明

    (一)对基金管理人部分内容的更新

    对“一、基金管理人”中的部分内容进行了更新。

    (二)对基金托管人的更新

    在“二、基金托管人”部分,对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。

    (三)对相关服务机构的更新:

    在“三、相关服务机构”部分,对直销机构、代销机构的部分信息进行了更新。

    (四)在“九、基金的业绩比较基准”部分,对基金的业绩比较基准进行了更名。

    (五)在“十一、基金的投资组合报告”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

    (六)更新了“十二、基金的业绩”部分的内容。

    (七)对部分其他表述进行了更新。

    泰达宏利基金管理有限公司

    2011年 6月9日

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券45,632,529.604.48
    2央行票据158,282,000.0015.54
    3金融债券9,934,000.000.98
     其中:政策性金融债9,934,000.000.98
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6可转债1,109,388.000.11
    7其他--
    8合计214,957,917.6021.11

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1100103210央票32800,00078,768,000.007.73
    2110101511央票15500,00049,655,000.004.88
    3080104708央票47200,00020,032,000.001.97
    403000203国债02200,00019,852,000.001.95
    501011221国债⑿150,00015,012,000.001.47

    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,343,153.21
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息4,141,646.78
    5应收申购款2,293,598.45
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计7,778,398.44

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110009双良转债1,109,388.000.11

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资152,947,403.3574.99
     其中:股票152,947,403.3574.99
    2固定收益投资43,707,887.0021.43
     其中:债券43,707,887.0021.43
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计5,118,990.712.51
    6其他资产2,184,365.821.07
    7合计203,958,646.88100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业4,366,159.002.16
    B采掘业--
    C制造业40,401,855.2120.00
    C0食品、饮料27,205,776.9813.47
    C1纺织、服装、皮毛2,083,158.001.03
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷563,580.000.28
    C4石油、化学、塑胶、塑料5,374,727.152.66
    C5电子--
    C6金属、非金属--
    C7机械、设备、仪表5,174,613.082.56
    C8医药、生物制品--
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业2,079,774.901.03
    E建筑业4,804,749.002.38
    F交通运输、仓储业12,655,482.126.27
    G信息技术业16,717,591.598.28
    H批发和零售贸易28,275,192.8414.00
    I金融、保险业26,550,529.3813.14

    J房地产业--
    K社会服务业15,127,903.787.49
    L传播与文化产业--
    M综合类1,968,165.530.97
     合计152,947,403.3575.72

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000669领先科技282,9579,535,650.904.72
    2600859王府井176,8807,200,784.803.56
    3600559老白干酒210,8836,431,931.503.18
    4000061农 产 品376,7696,292,042.303.11
    5000562宏源证券350,3056,126,834.453.03
    6600125铁龙物流369,1006,020,021.002.98
    7300144宋城股份132,0705,998,619.402.97
    8600030中信证券423,3815,914,632.572.93
    9600837海通证券576,3005,791,815.002.87
    10002024苏宁电器419,1005,377,053.002.66

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券3,558,856.801.76
    2央行票据39,542,000.0019.58
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6可转债607,030.200.30
    7其他--
    8合计43,707,887.0021.64

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1100103210央票32300,00029,538,000.0014.62
    2080103808央票38100,00010,004,000.004.95
    301011021国债⑽20,0002,000,800.000.99
    401030803国债⑻15,6401,558,056.800.77
    5113001中行转债5,670607,030.200.30

    序号名称金额(元)
    1存出保证金877,979.99
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息1,281,205.73
    5应收申购款25,180.10
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计2,184,365.82

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债607,030.200.30

    泰达成长基金      
    阶段净值增长率净值增长率

    标准差

    业绩比较基准

    收益率

    业绩比较基准

    收益率标准差

    ①-③②-④
       
    2003年4月25日-12月31日-1.41%0.56%-7.34%0.78%5.93%-0.22%
    2004年1月1日-12月31日17.09%0.95%-8.54%1.02%25.63%-0.07%
    2005年1月1日-12月31日11.42%0.97%-7.13%0.98%18.55%-0.01%
    2006年1月1日-12月31日81.74%1.26%54.13%1.06%27.61%0.20%
    2007年1月1日-12月31日110.40%1.64%81.63%1.54%28.77%0.10%
    2008年1月1日-12月31日-31.61%1.83%-34.32%1.92%2.71%-0.09%
    2009年1月1日-12月31日52.12%1.30%51.26%1.21%0.86%0.09%

    2010年1月1日至12月31日22.32%1.33%9.02%1.12%13.30%0.21%
    2011年1月1日至3月31日-5.89%1.29%-3.79%0.91%-2.10%0.38%
    基金合同生效以来至2011年3月31日489.11%1.32%129.58%1.27%359.53%0.05%
    泰达周期基金      
    阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差①-③②-④
       
    2003年4月25日-12月31日11.98%0.69%-1.86%0.64%13.84%0.05%
    2004年1月1日-12月31日3.12%1.08%-14.31%0.90%17.43%0.18%
    2005年1月1日-12月31日3.87%1.07%-4.37%0.99%8.24%0.08%
    2006年1月1日-12月31日137.80%1.29%70.60%1.37%67.20%-0.08%
    2007年1月1日-12月31日81.77%1.82%105.32%1.63%-23.55%0.19%
    2008年1月1日-12月31日-40.52%1.80%-49.54%2.01%9.02%-0.21%
    2009年1月1日-12月31日71.49%1.80%66.62%1.52%4.87%0.28%
    2010年1月1日至12月31日9.51%1.30%1.50%1.15%8.01%0.15%
    2011年1月1日至3月31日-1.00%1.24%3.38%1.03%-4.38%0.21%
    基金合同生效以来至2011年3月31日473.28%1.44%148.50%1.37%324.78%0.07%
    泰达稳定基金      
    阶段净值增长率净值增长率

    标准差

    业绩比较基准

    收益率

    业绩比较基准

    收益率标准差

    ①-③②-④
       
    2003年4月25日-12月31日5.10%0.55%-3.70%0.71%8.80%-0.16%
    2004年1月1日-12月31日1.82%0.90%-9.97%0.84%11.79%0.06%
    2005年1月1日-12月31日6.52%0.97%-0.36%0.86%6.88%0.11%
    2006年1月1日-12月31日135.33%1.19%76.12%1.11%59.21%0.08%
    2007年1月1日-12月31日74.10%1.61%76.76%1.45%-2.66%0.16%
    2008年1月1日-12月31日-46.00%1.79%-43.98%1.89%-2.02%-0.10%
    2009年1月1日-12月31日42.03%1.51%52.68%1.27%-10.65%0.24%
    2010年1月1日至12月31日5.99%1.27%-11.15%0.95%17.14%0.32%
    2011年1月1日至3月31日-6.47%1.03%2.82%0.76%-9.29%0.27%
    基金合同生效以来至2011年3月31日255.10%1.31%110.15%1.21%144.95%0.10%

    申购金额(M)费率
    M<50万1.50%
    50万≤M <250万1.20%
    250万≤M <500万0.75%
    500万≤M <1000万0.50%
    M≥1000万每笔1000元

    连续持有期限(日历日)适用的赎回费率
    1天-365天0.5%
    366天(含)-730天0.25%
    731天(含)以上0