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    浙江万安科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
    2011-06-09       来源:上海证券报      

      (注册地址:浙江省诸暨市店口镇工业区)

    第一节 重要声明与提示

    浙江万安科技股份有限公司(以下简称“万安科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明:“股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。

    公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团以及股东周汉明承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。

    公司其他股东叶观群、蔡令天、陈铁峰、姚金尧、陈惠民、钱长茂、陈爱芬、何爱媛、王崇民承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。

    公司董事、监事、高级管理人员承诺:每年转让的股份总数不超过本人所持有的股份公司股份总数的25%,离职后半年内不转让本人所持有的股份公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股份数量占本人所持有的股份公司股份总数的比例不超过50%。

    上述锁定期限届满后,股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

    本上市公告书已披露未经审计的2011年一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。

    第二节 股票上市情况

    一、公司股票发行上市审批情况

    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》等有关规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关万安科技首次公开发行股票上市的基本情况。

    中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780号文核准,本公司公开发行2,334万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售450万股,网上定价发行1,884万股,发行价格为15.6元/股。经深圳证券交易所《关于浙江万安科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【175】号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“万安科技”,股票代码“002590”;其中本次公开发行中网上定价发行的1,884万股股票将于2011年6月10日起上市交易。

    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

    二、公司股票上市概况

    1、上市地点:深圳证券交易所

    2、上市时间:2011年6月10日

    3、股票简称:万安科技

    4、股票代码:002590

    5、首次公开发行后总股本:9,334万股

    6、首次公开发行股票增加的股份:2,334万股

    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

    8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺:公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团以及股东周汉明承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。

    公司其他股东叶观群、蔡令天、陈铁峰、姚金尧、陈惠民、钱长茂、陈爱芬、何爱媛、王崇民承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。

    公司董事、监事、高级管理人员承诺:每年转让的股份总数不超过本人所持有的股份公司股份总数的25%,离职后半年内不转让本人所持有的股份公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股份数量占本人所持有的股份公司股份总数的比例不超过50%。

    上述锁定期限届满后,股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

    9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的1,884万股股份无流通限制及锁定安排。

    11、公司股份可上市交易时间:

    序号项目持股数(股)比例(%)可上市交易时间

    (非交易日顺延)

     一、发行前有限售条件的股份
    1万安集团有限公司49,000,00052.49632014年6月10日
    2陈 锋7,000,0007.49952014年6月10日
    3陈利祥5,311,4325.69042014年6月10日
    4陈永汉1,159,9981.24282014年6月10日
    5陈黎慕1,159,9981.24282014年6月10日
    6俞迪辉1,159,9981.24282014年6月10日
    7叶观群725,7110.77752012年6月10日
    8蔡令天725,7110.77752012年6月10日
    9陈黎明725,7110.77752014年6月10日
    10陈铁峰725,7110.77752012年6月10日
    11周汉明725,7110.77752014年6月10日
    12姚金尧462,8540.49592012年6月10日
    13陈惠民362,8660.38882012年6月10日
    14钱长茂362,8660.38882012年6月10日
    15陈爱芬217,1400.23262012年6月10日
    16何爱媛145,7120.15612012年6月10日
    17王崇民28,5810.03062012年6月10日
     合计7,00074.9946 
     二、本次公开发行的股份
    18网下询价发行的股份4,500,0004.82112011年9月10日
    19网上定价发行的股份18,840,00020.18432011年6月10日
     小计23,340,00025.0054
     合计93,340,000100.0000

    12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    13、上市保荐机构:国信证券股份有限公司(以下简称 “国信证券”)

    第三节 发行人、股东和实际控制人情况

    一、发行人的基本情况

    1、中文名称:浙江万安科技股份有限公司

    英文名称:ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

    2、注册资本:9,334万元(本次发行后)

    3、法定代表人:陈利祥

    4、设立日期: 2007 年12月30日(股份公司)、1999年9月22日(有限公司)

    5、公司住所:浙江省诸暨市店口镇工业区

    6、邮政编码:311835

    7、董事会秘书:李建林

    8、电话号码:0575-87165511

    传真号码:0575-87659719

    9、发行人电子信箱:lijl@vie.com.cn

    10、公司网址:http://www.vie.com.cn

    11、经营范围:加工、销售:汽车(摩托车)零部件、农机配件;货物进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

    12、主营业务:汽车制动系统的研发、生产、销售和配套服务。

    13、所属行业:交通运输设备制造业

    二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

    姓名职务性别年龄任职起始日期直接持有股数(万股)间接持有股数

    (万股)

    合计占发行后总股本的比例(%)
    陈利祥董事长592007年12月531.14321,859.621034.1538
    陈永汉董 事602007年12月115.9998405.97927.4568
    陈黎慕董事482007年12月115.9998405.97927.4568
    陈锋董事、总经理332007年12月700.0000-7.4995
    朱哲剑董事、副总经理402011年5月---
    李小攀董事、副总经理392011年5月---
    郭孔辉独立董事762008年4月---
    章程独立董事572008年4月---
    王泽霞独立董事462008年4月---
    蔡令天监事会主席652010年10月72.5711253.73724.6616
    陈铁峰监 事552007年12月72.5711253.73724.6616
    田红梅职工代表监事452007年12月---
    裘敏勇副总经理402007年12月---
    郭志林财务总监412008年11月---
    李建林董事会秘书452007年12月---

    注:上述间接持股人员系通过公司控股股东万安集团有限公司间接持有公司股份。

    三、公司控股股东及实际控制人情况

    1、公司控股股东及实际控制人情况简介

    万安集团有限公司为本公司控股股东,现持有本公司股份4,900万股,占本公司发行前股份的70%。万安集团于1997年7月21日在诸暨市工商行政管理局注册成立;注册号为330681000037726;注册资本及实收资本均为7,158万元;法定代表人陈利祥;住所为诸暨市店口镇工业区;经营范围:实业投资;制造:切削工具、机床附件、空调及其配件、工程塑料、服装;销售:五金工具、机电设备(除汽车)、家用电器;经营进出口业务(国家法律法规限制及禁止经营的项目除外)。

    截至目前,万安集团的股权结构如下:

    序号股东名称/姓名出资额(万元)出资比例(%)
    1陈利祥2,716.56479037.95145
    2陈永汉593.0610588.28529
    3陈黎慕593.0610588.28529
    4俞迪辉593.0610588.28529
    5陈黎明370.6634305.17831
    6陈铁峰370.6634305.17831
    7叶观群370.6634305.17831
    8蔡令天370.6634305.17831
    9周汉明370.6634305.17831
    10姚金尧237.2247103.31412
    11陈惠民185.3313572.58915
    12钱长茂185.3313572.58915
    13陈爱芬111.1988141.55349
    14何爱媛74.1325431.03566
    15王崇民15.7161050.21956
    合 计7,158.00100.00

    截至2010年12月31日,万安集团总资产44,126.50万元、净资产25,717.32万元,2010年净利润656.01万元(以上数据未经审计)。

    发行人的实际控制人为陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明,近三年没有发生变化。

    2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

    公司控股股东万安集团除投资本公司外,还拥有浙江万安置业有限公司、四川万安三峰置业有限公司、浙江维埃易贸易有限公司和安徽万安环境工程有限公司的控制权;公司实际控制人之陈利祥(身份证号码:330625195201085012)、陈永汉(身份证号码:330625195111135039)、俞迪辉(身份证号码:330625196710255010)、陈锋(身份证号码:339011197811195012)、陈黎明(身份证号码:330625196405235013)除持有公司股份和万安集团的股权外,无其他投资;公司实际控制人之陈黎慕(身份证号码:339011196205155032)除持有公司股份和万安集团的股权外,还持有四川普拉恩管业有限公司90%的股权。

    四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

    此次发行后,公司股东总数为:37,691户。

    公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下:

    序号股东名称持股数(万股)比例(%)
    1万安集团有限公司4,900.0052.50
    2陈锋700.007.50
    3陈利祥531.145.69
    4联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期150.001.61
    5俞迪辉116.001.24
    6陈永汉116.001.24
    7陈黎慕116.001.24
    8中国电力财务有限公司75.000.80
    9渤海证券股份有限公司75.000.80
    10天安保险股份有限公司75.000.80
     小计6,854.1473.42

    第四节 股票发行情况

    1、发行股票数量为2,334万股。其中,网下配售数量为450万股,占本次发行数量的19.28%;网上定价发行数量为1,884万股,占本次发行总量的80.72%。

    2、发行价格为:15.6元/股,此价格对应的市盈率为:

    (1)17.93倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

    (2)13.45倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

    3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为450万股,有效申购数量为4,050万股,有效申购的中签率为11.111111%,认购倍数为9倍,有效报价的股票配售对象为13个。本次发行网上定价发行1,884万股,本次网上定价发行的中签率0.8833592973%,超额认购倍数为113倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。

    4、募集资金总额:36,410.40万元。

    5、发行费用总额:本次发行费用共计3,494.634万元,具体明细如下:

    费用名称金额(万元)
    承销、保荐费用2,700
    审计及验资费用314
    律师费用107
    信息披露费用351
    辅导费10
    股权登记费及其他9.634
    上市初费3
    合计3,494.634

    每股发行费用1.50元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

    6、募集资金净额:32,915.766万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年6月7日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2011]第12867号验资报告。

    7、发行后每股净资产:6.38元(按2010年归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

    8、发行人每股收益:0.87元/股(以公司2010年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)。

    第五节 财务会计资料

    本上市公告书已披露未经审计的2011年一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。

    一、主要财务数据及财务指标

    单位:元

    项目2011-3-312010-12-31增减幅度
    流动资产713,896,261.30604,375,251.9118.12%
    流动负债856,242,143.76696,252,092.1222.98%
    总资产1,193,458,428.02997,239,386.7819.68%
    归属于发行人股东的所有者权益303,734,219.13265,845,611.4214.25%
    归属于发行人股东的每股净资产4.343.8014.28%

    项目2011年1-3月2010年1-3月增减幅度
    营业总收入221,059,884.24189,262,302.2916.80%
    利润总额27,455,402.2924,657,266.9911.35%
    归属于发行人股东的净利润22,707,429.1220,294,782.2911.89%
    基本每股收益0.330.2911.89%
    净资产收益率(全面摊薄)7.48%10.02%-2.54%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率6.94%9.61%-2.67%
    经营活动产生的现金流量净额8,031,714.3230,444,707.37-73.62%
    每股经营活动产生的现金流量净额0.110.43-73.62%

    二、经营业绩和财务状况的简要说明

    本公司自成立以来,专注于汽车制动系统的研发、生产和销售。2011年1-3月,本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为22,105.99万元、2,745.54万元、2,270.74万元,分别比上年同期增长16.80%、11.35%、11.89%,公司净利润水平较2010年同期稳步增长。2011年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额较低,主要系公司增加了票据结算方式的应用,以及随着销售规模的扩大,应收账款相应增加的因素所致。

    总体看来,公司2011年一季度经营状况良好,财务状况稳定,没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

    第六节 其他重要事项

    一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

    二、本公司自2011年5月24日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项:

    1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常;主营业务目标进展情况正常;

    2、本公司所处行业及市场未发生重大变化;

    3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

    4、公司未发生重大关联交易;

    5、公司未发生重大投资;

    6、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

    7、公司住所没有变更;

    8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

    9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

    10、公司未发生对外担保等或有事项;

    11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

    12、公司无其他应披露的重大事项。

    第七节 上市保荐机构及其意见

    一、上市保荐机构情况

    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

    法定代表人:何如

    住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

    联系地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

    电话:0571-85115307

    传真:0571-85215102

    保荐代表人:陈敬涛、罗春

    项目协办人:任绍忠

    项目联系人:傅毅清、付辉、吴云建、毛靖、孙闽

    二、上市保荐机构的推荐意见

    上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司股票上市保荐书》,国信证券的推荐意见如下:

    国信证券认为万安科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关规定,万安科技股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐万安科技的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

    附件:

    1、2011年1月31日资产负债表

    2、2011年1-3月利润表

    3、2011年1-3月现金流量表

    浙江万安科技股份有限公司

    2011年6月9日

    资 产 负 债 表

    会企01表

    编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2011年3月31日   单位:元

    项目本期金额(审前)上期金额(审计)
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金141,753,621.2266,959,928.6485,016,800.0252,015,106.43
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据41,831,705.5012,597,434.8719,565,437.933,380,917.93
    应收账款199,823,831.85107,231,446.16163,977,482.7471,186,666.52
    预付账款57,329,491.225,635,972.1918,431,475.256,142,746.84
    应收利息    
    应收股利    
    其他应收款3,811,521.35181,280,162.332,235,364.15118,280,345.36
    买入返售金融资产    
    存货269,346,090.16117,731,176.70136,532,475.9257,814,582.59
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产   5,500,000.00
    流动资产合计713,896,261.30491,436,120.89425,759,036.01314,320,365.67
    非流动资产:    
    发放委托贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资 77,116,463.64 77,116,463.64
    投资性房地产    
    固定资产293,673,266.74130,755,535.42163,086,021.9474,937,100.77
    在建工程26,780,349.78487,023.6521,840,047.22712,850.61
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产154,511,629.1768,025,702.4584,418,815.2632,740,776.21
    开发支出    
    商誉    
    长期待摊费用125,889.97   
    递延所得税资产4,471,031.062,837,003.933,564,929.353,028,785.89
    其他非流动资产    
    非流动资产合计479,562,166.72279,221,729.09272,909,813.77188,535,977.12
    资产总计1,193,458,428.02770,657,849.98698,668,849.78502,856,342.79

    会计机构负责人: 主管会计工作负责人: 法定代表人:

    资 产 负 债 表

    会企01表

    编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2011年3月31日   单位:元

    项目本期金额(审前)上期金额(审计)
    合并母公司合并母公司
    流动负债:    
    短期借款311,000,000.00206,000,000.00111,000,000.00111,000,000.00
    交易性金融负债    
    应付票据81,018,673.0039,568,338.0083,821,532.4064,139,360.00
    应付账款326,640,469.22155,183,821.65205,139,028.3997,972,831.51
    预收款项7,163,379.487,996,093.154,893,293.944,127,796.13
    卖出回购金融资产款    
    应付职工薪酬5,660,514.042,782,906.359,048,595.635,445,921.20
    应交税费9,106,904.8110,022,079.068,399,679.524,055,139.48
    应付利息422,149.75422,149.75256,537.48256,537.48
    应付股利    
    其他应付款65,230,053.4657,239,225.453,515,777.091,705,953.94
    一年内到期的非流动负债50,000,000.0050,000,000.00  
    其他流动负债    
    流动负债合计856,242,143.76529,214,613.41426,074,444.45288,703,539.74
    非流动负债:    
    长期借款  50,000,000.0050,000,000.00
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债    
    其他非流动负债11,745,994.25   
    非流动负债合计11,745,994.25 50,000,000.0050,000,000.00
    负债合计867,988,138.01529,214,613.41476,074,444.45338,703,539.74
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)70,000,000.0070,000,000.0070,000,000.0070,000,000.00
    资本公积17,761,301.9623,067,601.5617,881,506.4823,067,601.56
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积13,690,060.995,875,237.156,955,670.095,875,237.15
    一般风险准备    
    未分配利润202,282,856.18142,500,397.86107,676,936.3165,209,964.34
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计303,734,219.13241,443,236.57202,514,112.88164,152,803.05
    少数股东权益21,736,070.88 20,080,292.45 
    所有者权益合计325,470,290.01241,443,236.57222,594,405.33164,152,803.05
    负债和所有者权益总计1,193,458,428.02770,657,849.98698,668,849.78502,856,342.79

    会计机构负责人: 主管会计工作负责人: 法定代表人:

    利 润 表

    会企02表

    编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2011年3月 单位:元

    项目本期金额(审前)上期金额(审计)
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入221,059,884.24127,626,971.51189,262,302.29107,125,008.88
    其中:营业收入221,059,884.24127,626,971.51189,262,302.29107,125,008.88
    利息收入    
    二、营业总成本195,238,854.93102,108,877.74165,679,811.6287,387,109.78
    其中:营业成本155,922,556.4183,128,116.08129,412,808.8068,443,142.79
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    营业税金及附加227,849.62161,210.49639,186.44413,810.78
    销售费用10,639,955.334,715,706.7113,860,750.677,636,076.43
    管理费用19,643,901.6110,074,960.5714,496,668.018,491,254.78
    财务费用6,159,569.761,383,861.692,946,649.191,124,257.57
    资产减值损失2,645,022.202,645,022.204,323,748.511,278,567.43
    加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)25,821,029.3125,518,093.7723,582,490.6719,737,899.10
    加:营业外收入1,874,928.761,729,415.211,823,731.921,791,771.57
    减:营业外支出240,555.78131,676.83748,955.60376,678.60
    其中:非流动资产处置损失29,838.6319,504.84345,783.8155,309.88
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27,455,402.2927,115,832.1524,657,266.9921,152,992.07
    减:所得税费用4,682,627.364,275,613.594,134,644.643,220,162.18
    五、净利润(净损失以“-”号填列)22,772,774.9322,840,218.5620,522,622.3517,932,829.89
    归属于母公司所有者的净利润22,707,429.12 20,294,782.29 
    少数股东损益65,345.81 227,840.06 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.330.330.290.26
    (二)稀释每股收益0.330.330.290.26
    七、其他综合收益    
    八、综合收益总额22,772,774.9322,840,218.5620,522,622.3517,932,829.89
    归属于母公司所有者的综合收益总额22,707,429.12 20,294,782.29 
    归属于少数股东的综合收益总额65,345.81 227,840.06 

    会计机构负责人: 主管会计工作负责人: 法定代表人:

    现金流量表

    会企03表

    编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2011年3月 单位:元

    项目本期金额(审前)上期金额(审计)
    合并母公司合并母公司
    一.经营活动产生的现金流量:    
    销售商品.提供劳务收到的现金143,165,621.9986,066,775.85139,513,199.29123,648,005.37
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款浄增加额    
    向其他金额机构拆入资金浄增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金浄额    
    保户储金及投资浄增加额    
    收到利息.手续费及佣金的现金    
    拆入资金浄增加额    
    回购业务资金浄增加额    
    收到的税费返还3,022,871.552,988,649.68379,317.13379,317.13
    收到其他与经营活动有关的现金5,298,785.624,444,034.884,254,948.762,830,797.33
    经营活动现金流入小计151,487,279.1693,499,460.41144,147,465.18126,858,119.83
    购买商品.接受劳务支付的现金95,038,891.9371,376,826.6464,045,108.2543,236,904.95
    客户贷款及垫款浄增加额    
    存放中央银行和同业款项浄增加额    
    支付原保险合同保费取得的现金    
    支付利息.手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工的以及为职工支付的现金30,143,375.3615,073,248.3826,443,633.5613,524,768.15
    支付的各项税费7,797,886.595,297,596.957,078,142.992,795,848.00
    支付其他与经营活动有关的现金10,475,410.966,655,669.6716,135,873.019,644,038.01
    经营活动现金流出小计143,455,564.8498,403,341.64113,702,757.8169,201,559.11
    经营活动产生的现金流量净额8,031,714.32-4,903,881.2330,444,707.3757,656,560.72

    会计机构负责人: 主管会计工作负责人: 法定代表人:

    现金流量表

    会企03表

    编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2011年3月 单位:元

    项目本期金额(审前)上期金额(审计)
    合并母公司合并母公司
    二.投资活动产生的现金流量    
    收回投资收到的现金 568,000.00  
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产.无形资产和其他长期资产收回的现金浄额70,530.00 2,288,195.141,528,194.41
    处置子公司及其他营业单位收到的现金浄额    
    收到其他与投资活动有关的现金  31,422,300.0010,624,300.00
    投资活动现金流入小计70,530.00568,000.0033,710,495.1412,152,494.41
    构建固定资产.无形资产和其他长期资产支付的现金52,791,369.7927,266,492.6959,313,173.3126,448,714.35
    投资支付的现金 18,000,000.00 25,770,000.00
    质押贷款浄增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金89,123.50 36,770,990.4028,983,818.00
    投资活动现金流出小计52,880,493.2945,266,492.6996,084,163.7181,202,532.35
    投资活动产生的现金流量净额-52,809,963.29-44,698,492.69-62,373,668.57-69,050,037.94
    三.筹资活动产生的现金流量    
    吸收投资收到的现金  16,350,000.00 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金115,082,086.9473,000,000.0081,000,000.0081,000,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计115,082,086.9473,000,000.0097,350,000.0081,000,000.00
    偿还债务支付的现金43,000,000.0047,780,000.0086,843,109.9995,000,000.00
    分配股利.利润或偿还利息支付的现金6,201,217.913,240,719.613,414,559.172,920,236.07
    其中:子公司支付给少数股东的股利.利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金161,409.66   
    筹资活动现金流出小计49,362,627.5751,020,719.6190,257,669.1697,920,236.07
    筹资活动产生的现金流量浄额65,719,459.3721,979,280.397,092,330.84-16,920,236.07
    四.汇率变动对现金及现金等价物的影响    
    五.现金及现金等价物浄增加额20,941,210.40-27,623,093.53-24,836,630.36-28,313,713.29
    加:期初现金及现金等价物余额120,812,410.8294,583,022.1773,082,439.9851,345,001.72
    六.期末现金及现金等价物余额141,753,621.2266,959,928.6448,245,809.6223,031,288.43

    会计机构负责人: 主管会计工作负责人: 法定代表人:

      保荐机构(主承销商)

      (深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)