证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2011-17

  潜江永安药业股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过2.5 亿元,在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司于2011 年6月9日与中国银行股份有限公司潜江支行（以下简称“中国银行”）签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，拟使用不超过人民币2.5亿元自有闲置资金购买中国银行股份有限公司人民币“期限可变” 保本浮动收益型理财产品,公司与中国银行股份有限公司无关联关系。现将有关情况公告如下：

  一、理财产品主要内容

  1、产品名称：中国银行股份有限公司人民币“期限可变” 保本浮动收益型理财产品。

  2、认购理财产品资金总金额：人民币2.5亿元以内。（公司任一时点投资所有银行理财产品的总额不超过2.5亿元人民币）

  3、理财产品期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，所有理财阶段期限均不得超过一年。

  4、理财产品投资方向：本产品的资金100%投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口债和农发债等高信用等级金融产品以及债券回购等金融产品，风险评级为极低风险产品。

  5、投资收益支付和认购资金返还：

  5.1中国银行在认购证实书中规定了收益率。但该收益率不构成中国银行保证本公司从收益起算日至到期日之间均取得按该收益率计算得到收益的承诺。

  5.2产品到期、产品自动终止的条件发生、公司的提前终止或赎回申请取得中国银行确认后，中国银行将在约定的到期日、自动终止日、提前终止日、赎回期结束日之后 5个工作日内将相应资金划付至公司对应的资金账户内，如遇国家法定节假日，则顺延至节假日后第一个工作日。公司认购本金为现汇的，中国银行以现汇支付；公司认购本金为现钞的，中国银行以现钞支付。

  6、赎回和提前终止

  6.1 本产品到期日之前，公司不具有主动赎回该产品的权利，也无权提前终止。

  6.2本产品到期日之前，中国银行仅在提前终止日有权提前终止产品。如果中国银行提前终止产品，将在对应提前终止日之前至少1个工作日（含）通知公司，并于提前终止日返还公司认购资金和以收益率计算的自收益起算日（含）起、到提前终止日（不含）期间的收益。

  6.3本产品到期日之前，如遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止的，中国银行有权提前终止本产品。

  二、对公司日常经营的影响

  公司理财使用的资金为闲置资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回时间，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。

  三、风险控制

  公司购买标的为一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金购买相应银行理财产品。

  五、保荐机构意见

  国信证券及保荐代表人邵立忠、吴安东经核查后认为：

  上述事项经2011年5月16 日永安药业第二届董事会第十五次会议审议通过，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。截止2011年3月31 日，公司募集资金帐户余额415,386,442.65元，该事项为公司利用自有闲置资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。因此，本保荐人对永安药业董事会审议的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的事项无异议。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年六月九日