• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:焦点
  • 5:产经新闻
  • 6:财经海外
  • 7:观点·专栏
  • 8:公 司
  • 9:公司纵深
  • 10:公司前沿
  • 11:公司·融资
  • 12:上证零距离
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·资金
  • A6:市场·期货
  • A7:市场·观察
  • A8:市场·调查
  • B1:披 露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
  •  
    2011年6月14日   按日期查找
    B30版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B30版:信息披露
    嘉实海外中国股票股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    嘉实海外中国股票股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
    2011-06-14       来源:上海证券报      

      (2011年第1号)

    嘉实海外中国股票股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会于2007年9月24 日《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字〔2007〕261号)和2007年9月25日《关于嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2007]267号核准公开发售。本基金的基金合同于2007年10 月12日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

    重要提示

    投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本招募说明书所载内容截止日为2011年4月12日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31日(未经审计)。

    一、基金的名称

    本基金名称:嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

    二、基金的类型

    本基金类型:契约型开放式股票型

    三、基金的投资目标

    分散投资风险,获取中长期稳定收益

    四、基金的投资方向

    1、本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票;

    2、银行存款等货币市场工具;

    3、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理;

    4、由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。

    五、基金的投资策略

    (一)投资策略

    本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测,进行自上而下的资产配置,和自下而上的精选投资品种。

    1、大类资产配置

    基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测,来确定股票和现金资产的相对吸引力,并决定基金在股票和现金之间的配置比例。

    2、股票投资的板块/行业配置

    通过定量分析与定性分析,通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析,动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。

    3、证券选择

    在股票品种选择方面,本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。在股票品质识别变量选择方面,本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准,克服了一般模型识别法中存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时,本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值时,对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。

    4、币种配置及外汇管理

    本基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资清算和应对赎回的需要,管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求、以及应对申购赎回的需求,对货币资产在港币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元转换为外币的成本,决定币种转换方式,节约货币交易成本。

    (二)投资决策

    1、决策依据

    (1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。

    (2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况。

    (3)策略分析师、股票分析师和数量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。

    2、投资决策程序

    (1)决策和交易机制

    本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略,以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令。集中交易室负责资产运作的一线监控,并确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。

    (2)资产配置策略的形成

    基金经理在内外研究平台的支持下,对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。本公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建议,股票分析师提供行业和个股配置建议,数量分析师结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和分析师的投资建议,根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案,向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断,并根据审核和判断结果予以审批。

    (3)组合构建

    分析师根据自己的研究独立构建股票的备选库。基金经理在其中选择投资品种,构造具体的投资组合及操作方案,并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准。投委会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断,并听取数量分析师的风险分析意见,最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。

    (4)交易执行、监控和反馈

    由集中交易室负责投资指令的操作和执行。集中交易室确保投资指令的处于合法、合规的执行状态,对交易过程中出现的任何情况,负有监控、处置的职责。集中交易室确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。

    (5)风险评估和绩效分析

    数量分析师定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功,以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。数量分析师就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈,对重大的风险事项可报告风险控制委员会。

    (6)投资决策委员会

    在确保基金份额持有人利益的前提下,投资决策委员会有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。

    六、基金的业绩比较基准

    MSCI中国指数

    七、基金的风险收益特征

    本基金属高风险、高收益的股票基金。

    八、基金的投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截至2011年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。

    1.报告期末基金资产组合情况

    2.报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

    3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

    注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。

    4.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

    5.报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    报告期末,本基金未持有债券。

    6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    报告期末,本基金未持有债券。

    7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    报告期末,本基金未持有资产支持证券。

    8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

    报告期末,本基金未持有金融衍生品。

    9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    报告期末,本基金未持有基金。

    10.投资组合报告附注

    (1) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

    (2) 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

    (3) 其他资产构成

    (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

    (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

    九、基金的业绩

    基金业绩截止日为2011年3月31日。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    2.自基金合同生效以来基金累计份额净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    图:嘉实海外中国股票(QDII)累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

    历史走势对比图(2007年10月12日至2011年3月31日)

    注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条((九)投资限制)的规定:(1)持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%,在托管账户的存款可以不受上述限制;(2)持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%;(3)本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量,指数基金可以不受上述限制;(4)持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%;(5)相对于基金资产净值,股票投资比例为60-100%。

    十、费用概览

    (一)基金费用的种类

    1、与基金运作有关的费用

    (1)基金管理人的管理费

    基金管理人的基金管理费(如管理人委托投资顾问,包括投资顾问费)按基金资产净值的1.80%年费率计提。

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.80%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×1.80%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人(2) 基金托管人的托管费。

    (2)基金托管费

    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.30%年费率计提。

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.30%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

    (3)与基金运作有关的其他费用

    主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

    2、与基金销售有关的费用

    (1)申购费

    本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金申购费率最高不超过申购金额的5%,具体如下:

    个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购本基金实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%;但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡、中国农业银行金穗卡的持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行。

    机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。

    基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。

    (2)赎回费

    本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。

    本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%,具体如下:

    本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

    3、其他费用

    按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

    (二)不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

    (三)基金费用的调整

    基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

    (四)基金的税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。

    十一、基金管理人

    (一)基金管理人概况

    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

    赵学军先生,董事、总经理。经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。2011年5月起代任公司董事长职务。

    安奎先生,董事,大学本科,中共党员,曾任吉林农业机械研究所主任;吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理;吉林省证券公司总经理;东北证券有限责任公司监事长,吉林天信投资公司总经理。现任中诚信托有限责任公司副总经理。

    韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年至今,担任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

    高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。

    Wolfgang Matis 先生,董事,德国籍,法兰克福商学校经济专业。(Frankfurt Business School of Economics)。曾任德意志银行全球市场董事总经理。现任德意志资产管理公司全球CEO兼发言人。

    Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。

    汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士。1998年9月至2000年6月在北京大学法学学科从事博士后研究工作,2000年7月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

    王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

    张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

    朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

    穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

    王利刚先生,监事,经济学学士。2001年2月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部,历任人力资源部副总监、总监。

    宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

    李道滨先生,副总经理,中共党员,法学博士,经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

    张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

    戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

    王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

    2、基金经理

    (1)现任基金经理

    江隆隆先生,美国杜兰大学(Tulane University)工商管理硕士,美国籍,13年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。曾任德意志银行(DB Securities,纽约)股票分析员,瑞银证券(UBS Securities,纽约)首席股票分析员。2008年3月加盟嘉实基金管理有限公司任投资经理。2009年10月31日至今任本基金基金经理。

    (2)历任基金经理:

    2007年10月12日至2009年10月30日李凯先生任本基金基金经理,

    3、投资决策委员会

    投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生,公司副总经理戴京焦女士,公司总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、总经理助理陶荣辉先生。

    上述人员之间均不存在近亲属关系。

    十二、基金托管人

    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

    首次注册登记日期:1983年10月31日

    变更注册登记日期:2004年8月26日

    注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

    法定代表人:肖 钢

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管及投资者服务部总经理:董杰

    托管部门联系人:唐州徽

    电话:(010)66594855

    传真:(010)66594942

    发展概况:

    中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人,其中,90%以上的员工具备本科以上学历。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。

    目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。

    十三、境外资产托管人

    名称:中国银行(香港)有限公司

    注册地址:香港花园道1号中银大厦

    办公地址:香港花园道1号中银大厦

    法定代表人:和广北

    成立时间:1965年10月16日

    最近一个会计年度实收资本:43,042,840,858港元(2010年末)

    托管资产规模:港币4,601亿元(2010年末)

    信用等级:穆迪/Moody’s 长期评级Aa3级

    十四、相关服务机构

    (一)基金份额发售机构

    1.直销机构

    (1)嘉实基金管理有限公司直销中心

    (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

    (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

    (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

    (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

    (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

    (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

    (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

    (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

    2.代销机构

    (1)中国银行

    (2)中国工商银行

    (3)中国建设银行

    (4)中国农业银行

    (5)招商银行

    (6)交通银行

    (7)中国邮政储蓄银行

    (8)中国民生银行

    (9)中国光大银行

    (10)华夏银行

    (11)兴业银行

    (12)深圳发展银行

    (13)上海浦东发展银行

    (14)北京银行

    (15)平安银行

    (16)青岛银行

    (17)宁波银行

    (18)东莞银行

    (19)徽商银行

    (20)临商银行

    (21)浙商银行

    (22)江苏银行

    (23)乌鲁木齐市商业银行

    (24)渤海银行

    (25)洛阳银行

    (26)深圳农村商业银行

    (27)北京农村商业银行

    (28)烟台银行股份有限公司

    (29)浙江稠州商业银行股份有限公司

    (30)中信证券股份有限公司

    (31)广发证券股份有限公司

    (32)中信建投证券有限责任公司

    (33)海通证券股份有限公司

    (34)申银万国证券股份有限公司

    (35)国泰君安证券股份有限公司

    (36)中国银河证券股份有限公司

    (37)兴业证券股份有限公司

    (38)招商证券股份有限公司

    (39)华泰证券股份有限公司

    (40)华泰联合证券有限责任公司

    (41)长城证券有限责任公司

    (42)国都证券有限责任公司

    (43)广发华福证券有限责任公司

    (44)光大证券股份有限公司

    (45)渤海证券股份有限公司

    (46)国信证券股份有限公司

    (47)安信证券股份有限公司

    (48)东北证券股份有限公司

    (49)平安证券有限责任公司

    (50)中国建银投资证券有限责任公司

    (51)湘财证券有限责任公司

    (52)中银国际证券有限责任公司

    (53)德邦证券有限责任公司

    (54)财富证券有限责任公司

    (55)中信万通证券有限责任公司

    (56)中航证券有限公司

    (57)中信金通证券有限责任公司

    (58)长江证券股份有限公司

    (59)金元证券股份有限公司

    (60)国海证券有限责任公司

    (61)国盛证券有限责任公司

    (62)山西证券股份有限公司

    (63)西部证券股份有限公司

    (64)广州证券有限责任公司

    (65)国联证券股份有限公司

    (66)东吴证券股份有限公司

    (67)南京证券有限责任公司

    (68)浙商证券有限责任公司

    (69)恒泰证券股份有限公司

    (70)东海证券有限责任公司

    (71)东方证券股份有限公司

    (72)第一创业证券有限责任公司

    (73)民生证券有限责任公司

    (74)新时代证券有限责任公司

    (75)上海证券有限责任公司

    (76)世纪证券有限责任公司

    (77)中原证券股份有限公司

    (78)东莞证券有限责任公司

    (79)华龙证券有限责任公司

    (80)万联证券有限责任公司

    (81)国金证券股份有限公司

    (82)财通证券有限责任公司

    (83)齐鲁证券有限公司

    (84)大同证券经纪有限责任公司

    (85)瑞银证券有限责任公司

    (86)华鑫证券有限责任公司

    (87)中山证券有限责任公司

    (88)江海证券有限公司

    (89)中国民族证券有限责任公司

    (90)厦门证券有限公司

    (91)爱建证券有限责任公司

    (92)华宝证券有限责任公司

    (93)方正证券有限责任公司

    (94)英大证券有限责任公司

    (95)西南证券股份有限公司

    (96)日信证券有限责任公司

    (97)信达证券股份有限公司

    (98)东兴证券股份有限公司

    (99)华融证券股份有限公司

    (二)注册登记机构

    嘉实基金管理有限公司(同上)

    (三)律师事务所和经办律师

    (四)会计师事务所和经办注册会计师

    十五、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2007年9月27日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。

    主要更新内容如下:

    1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

    2.在“四、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

    3.在“五、基金的业绩”部分:说明了本基金2007年10月12日至2007年12月31日、2008年度、2009年度、2010年的基金业绩。

    4.在“六、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

    5.在“二十、基金托管人”部分:更新了托管人的相关信息。

    6.在“二十二、相关服务机构”部分:增加北京农村商业银行1家代销机构,并更新相关代销机构信息。

    7.在“二十六、其他应披露事项”部分:增加了2010年10月12日至2011年4月12日本基金的相关临时公告事项。

    嘉实基金管理有限公司

    2011年6月14日

    序号项目金额(人民币元 )占基金总资产的比例(%)
    1权益投资13,213,958,205.5793.52
     其中:普通股13,082,590,857.6392.59
     优先股--
     存托凭证131,367,347.940.93
     房地产信托凭证--
    2基金投资--
    3固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    4金融衍生品投资--
     其中:远期--
     期货--
     期权--
     权证--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6货币市场工具--
    7银行存款和结算备付金合计915,189,881.036.48
    8其他资产622,703.800.00
    9合计14,129,770,790.40100.00

    国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    香港13,082,590,857.6395.12
    美国131,367,347.940.96
    合计13,213,958,205.5796.07

    行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    能源2,761,498,993.1920.08
    原材料1,054,028,262.617.66
    工业612,517,165.674.45
    非必需消费品817,340,409.935.94
    必需消费品433,906,817.553.15
    医疗保健96,481,422.000.70
    金融4,243,747,656.1730.85
    信息技术1,847,078,698.8513.43
    电信服务1,347,358,779.609.80
    公用事业0.000.00
    合计13,213,958,205.5796.07

    序号公司名称

    (英文)

    名称

    (中文)

    证券代码所在

    证券市场

    国家

    (地区)

    数量

    (股)

    公允价值

    (人民币元)

    占基金资产净值比例(%)
    1China Construction Bank Corporation建设

    银行

    939 HK香港证券

    交易所

    中国

    香港

    180,410,0001,107,717,851.038.05
    2Industrial and Commercial Bank of China Ltd.工商

    银行

    1398 HK香港证券

    交易所

    中国

    香港

    198,402,0001,079,492,385.877.85
    3CNOOC Ltd.中国海洋石油883 HK香港证券

    交易所

    中国

    香港

    61,530,0001,015,743,393.007.38
    4Tencent Holdings Ltd.腾讯

    控股

    700 HK香港证券

    交易所

    中国

    香港

    5,286,900843,822,943.996.13
    5China Unicom Ltd.中国

    联通

    762 HK香港证券

    交易所

    中国

    香港

    70,330,000765,321,917.105.56
    6Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.中国

    平安

    2318 HK香港证券

    交易所

    中国

    香港

    7,187,500477,332,027.343.47
    7PetroChina Co. Ltd.中国石油股份857 HK香港证券

    交易所

    中国

    香港

    43,600,000432,586,338.003.15
    8Brightoil Petroleum (Holdings) Ltd.光汇

    石油

    933 HK香港证券

    交易所

    中国

    香港

    151,807,000424,493,359.893.09
    9Agile Property Holdings Ltd.雅居

    乐地产

    3383 HK香港证券交易所中国

    香港

    35,592,000367,522,458.122.67
    10China Mobile Ltd.中国

    移动

    941 HK香港证券

    交易所

    中国

    香港

    6,000,000362,083,275.002.63

    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息16,538.36
    5应收申购款606,165.44
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计622,703.80

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率

    标准差②

    业绩比较基准

    收益率③

    业绩比较基准

    收益率标准差④

    ①-③②-④
    2007年10月12日至2007年12月31日-12.10%1.68%-10.91%2.59%-1.19%-0.91%
    2008年-49.94%2.78%-52.23%3.75%2.29%-0.97%
    2009年57.95%2.02%58.86%2.21%-0.91%-0.19%
    2010年-2.59%1.24%2.59%1.33%-5.18%-0.09%

    申购金额(含申购费)申购费率
    M<50万元1.5%
    50万元≤M<200万元1.2%
    200万元≤M<500万元0.8%
    M≥500万元单笔1000元

    持有期限赎回费率
    <365天0.5%
    365天≤M<730天0.3%
    ≥730天0

    名称嘉实基金管理有限公司
    注册地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
    办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层
    法定代表人王忠民
    总经理赵学军
    成立日期1999年3月25日
    注册资本1.5亿元
    股权结构中诚信托有限责任公司40%,立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%。
    存续期间持续经营
    电话(010)65215588
    传真(010)65185678
    联系人胡勇钦

    办公地址北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
    电话(010)65215588传真(010)65180615
    联系人赵虹

    办公地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
    电话(021)38789658传真(021)68880023
    联系人吴冬梅

    办公地址成都市人民南路一段86号城市之心30H嘉实基金
    电话(028)86202100传真(028)86202100
    联系人胡清泉

    办公地址深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼
    电话(0755)25870686传真(0755)25870663
    联系人周炜

    办公地址青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
    电话(0532)66777766传真(0532)66777676
    联系人曹涌

    办公地址杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
    电话(0571)87759328传真(0571)87759331
    联系人徐莉莉

    办公地址福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
    电话(0591)88013673传真(0591)88013670
    联系人吴冬梅

    办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
    电话(025)66671118传真(025)66671100
    联系人施镜葵

    办公地址广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室
    电话(020)87555163传真(020)81552120
    联系人陈涤

    住所北京市西城区复兴门内大街1 号
    办公地址北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
    法定代表人肖钢
    电话(010)66596688传真(010)66594946
    网址www.boc.cn客服电话95566

    住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街55号
    法定代表人姜建清联系人刘业伟
    电话95588传真(010)66107914
    网址www.icbc.com.cn客服电话95588

    住所北京市西城区金融大街25号
    办公地址北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
    法定代表人郭树清
    网址www.ccb.com客服电话95533

    住所、办公地址北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人项俊波联系人滕涛
    电话(010)85108227传真(010)85109219
    网址www.abchina.com客服电话95599

    住所、办公地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    法定代表人傅育宁联系人邓炯鹏
    电话(0755)83198888传真(0755)83195050
    网址www.cmbchina.com客服电话95555

    住所、办公地址上海市银城中路188号
    法定代表人胡怀邦联系人曹榕
    电话(021)58781234传真(021)58408483
    网址www.bankcomm.com客服电话95559

    住所、办公地址北京市西城区宣武门西大街131号
    法定代表人刘安东联系人陈春林
    传真(010)66415194网址www.psbc.com
    客服电话95580

    住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人董文标联系人董云巍、吴海鹏
    电话(010)57092615传真(010)57092611
    网址www.cmbc.com.cn客服电话95568

    住所、办公地址北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
    法定代表人唐双宁联系人朱红
    电话(010)63636153传真(010)63636157
    网址www.cebbank.com客服电话95595

    住所、办公地址北京市东城区建国门内大街22号
    法定代表人吴建联系人郑鹏
    电话(010)85238667传真(010)85238680
    网址www.hxb.com.cn客服电话95577

    住所福州市湖东路154号
    办公地址上海市江宁路168号
    法定代表人高建平联系人梁曦
    电话(021)52629999传真(021)62569070
    网址www.cib.com.cn客服电话95561

    住所、办公地址深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦
    法定代表人肖遂宁
    联系人张青
    电话(0755)82088888传真(0755)82080406
    网址www.sdb.com.cn客服电话95501

    住所上海市浦东新区浦东南路500号
    办公地址上海市北京东路689号
    法定代表人吉晓辉联系人倪苏云、虞谷云
    电话(021)61618888传真(021)63604199
    网址www.spdb.com.cn客服电话95528

    住所北京市西城区金融大街甲17号首层
    办公地址北京市西城区金融大街丙17号
    法定代表人闫冰竹联系人王曦
    电话(010)66223584传真(010)66226045
    网址www.bankofbeijing.com.cn客服电话95526

    住所、办公地址深圳市深南中路1099号平安银行大厦
    法定代表人孙建一联系人霍兆龙
    电话(0755)25859591传真(0755)25879453
    网址http://bank.pingan.com客服电话4006699999

    住所、办公地址青岛市市南区香港中路68号华普大厦
    法定代表人郭少泉联系人滕克
    电话(0532)85709787传真(0532)85709799
    客服电话96588(青岛)、4006696588(全国)
    网址www.qdccb.com

    住所宁波市江东区中山东路294号
    办公地址宁波市鄞州区宁南南路700号
    法定代表人陆华裕联系人胡技勋
    电话(021)63586210传真(021)63586215
    网址www.nbcb.com.cn客服电话96528,962528上海地区

    住所、办公地址东莞市城区运河东一路193号
    法定代表人廖玉林联系人胡昱
    电话(0769)22119061传真(0769)22117730
    客服电话(0769)96228
    网址www.dongguanbank.cn

    住所、办公地址安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
    法定代表人王晓昕联系人王祎
    电话(0551)2667819传真(0551)2667857
    客服电话4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
    网址www.hsbank.com.cn

    住所、办公地址山东省临沂市沂蒙路336号
    法定代表人王傢玉联系人寇廷柱
    电话(0539)8304657传真(0539)8051127
    客服电话400-699-6588网址www.lsbchina.com

    住所、办公地址浙江省杭州市庆春路288号
    法定代表人张达洋联系人毛真海
    电话(0571)87659546传真(0571)87659188
    网址www.czbank.com客服电话95527

    住所、办公地址南京市洪武北路55号
    法定代表人黄志伟联系人田春慧
    电话(025)58587018传真(025)58587038
    网址www.jsbchina.cn客服电话(025)96098、4008696098

    住所乌鲁木齐市新华北路8号
    办公地址乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦
    法定代表人农惠臣联系人何佳
    电话(0991)8824667传真(0991)8824667
    网址www.uccb.com.cn客服电话(0991)96518

    住所、办公地址天津市河西区马场道201-205号
    法定代表人刘宝凤联系人王宏
    电话(022)58316666传真(022)58316569
    网址www.cbhb.com.cn客服电话400-888-8811

    住所、办公地址洛阳市洛龙区开元大道256号
    法定代表人王建甫联系人胡艳丽
    电话(0379)65921977传真(0379)65920155
    网址www.bankofluoyang.com.cn客服电话(0379)96699

    住所、办公地址广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
    法定代表人李伟联系人曾明、宋永成
    电话(0755)25188371、(0755)25188611传真(0755)25188785
    网址www.961200.net客服电话4001961200

    住所北京市西城区阜成门内大街410号
    办公地址北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
    法定代表人乔瑞联系人王薇娜
    电话(010)63229475传真(010)63229478
    网址www.bjrcb.com客服电话96198

    住所、办公地址山东省烟台市芝罘区海港路25号
    法定代表人庄永辉联系人姚华
    电话(0535)6691337传真(0535)6680900
    网址www.yantaibank.net客服电话4008-311-777

    住所、办公地址浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
    法定代表人金子军联系人董晓岚、邵利兵
    电话(0571)87117616传真(0571)87117616
    网址www.czcb.com.cn客服电话(0579)96527 、4008096527

    住所、办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
    法定代表人王东明联系人陈忠
    电话(010)84863893传真(010)84865560
    网址www.cs.ecitic.com客服电话(010)84588888

    住所广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
    办公地址广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
    法定代表人王志伟联系人黄岚
    电话(020)87555888传真(020)87555305
    网址www.gf.com.cn客服电话95575或致电各地营业网点

    住所北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址北京市朝阳门内大街188号
    法定代表人张佑君联系人权唐
    清算传真(010)65183880业务传真(010)65182261
    网址www.csc108.com客服电话400-8888-108

    住所上海淮海中路98号
    办公地址上海市广东路689号
    法定代表人王开国联系人金芸、李笑鸣
    电话(021)23219000传真(021)23219100
    网址www.htsec.com客服电话95553或拨打各城市营业网点咨询电话

    住所、办公地址上海市常熟路171号
    法定代表人丁国荣联系人李清怡
    电话(021)54033888传真(021)54030294
    网址www.sw2000.com.cn客服电话(021)962505

    住所上海市浦东新区商城路618号
    办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
    法定代表人万建华联系人芮敏祺
    电话(021)38676666传真(021)38670666
    网址www.gtja.com客服电话4008888666

    住所、办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人顾伟国联系人田薇
    电话(010)66568430传真(010)66568536
    网址www.chinastock.com.cn客服电话400-888-8888

    住所福州市湖东路268号
    办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
    法定代表人兰荣联系人谢高得
    电话(021)38565785传真(021)38565955
    网址www.xyzq.com.cn客服电话4008888123

    住所、办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
    法定代表人宫少林联系人林生迎
    电话(0755)82943666传真(0755)82943636
    网址www.newone.com.cn客服电话4008888111、95565

    住所、办公地址江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人吴万善联系人程高峰
    电话(025)84457777传真(025)84579763
    网址www.htsc.com.cn客服电话95597

    住所深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

    (01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

    办公地址深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
    法定代表人马昭明联系人盛宗凌
    电话(0755)82492000传真(0755)82492962
    网址www.lhzq.com客服电话95513

    住所、办公地址深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    法定代表人黄耀华联系人匡婷
    电话(0755)83516289传真(0755)83515567
    网址www.cgws.com客服电话4006666888、(0755)33680000

    住所、办公地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    法定代表人常喆联系人黄静
    电话(010)84183333传真(010) 84183311-3389
    网址www.guodu.com客服电话400-818-8118

    住所福州市五四路157号新天地大厦7、8层
    办公地址福州市五四路157号新天地大厦7至10层
    法定代表人黄金琳联系人张腾
    电话(0591)87383623传真(0591)87383610
    客服电话(0591)96326网址www.gfhfzq.com.cn

    住所、办公地址上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人徐浩明联系人刘晨、李芳芳
    电话(021)22169999传真(021)22169134
    网址www.ebscn.com客服电话4008888788,10108998

    住所天津市南开区宾水西道8号
    办公地址天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    法定代表人杜庆平联系人王兆权
    电话(022)28451861传真(022)28451892
    网址www.bhzq.com客服电话4006515988

    住所深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
    法定代表人何如联系人齐晓燕
    电话(0755)82130833传真(0755)82133952
    网址www.guosen.com.cn客服电话95536

    住所深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

    深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

    法定代表人牛冠兴联系人陈剑虹
    电话(0755)82825551传真(0755)82558305
    网址www.essences.com.cn客服电话4008001001

    住所、办公地址长春市自由大路1138 号
    法定代表人矫正中联系人潘锴
    电话(0431)85096709传真(0431)85096795
    网址www.nesc.cn客服电话4006000686、(0431)85096733

    住所、办公地址深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    法定代表人杨宇翔联系人郑舒丽
    电话4008866338传真(0755)82400862
    网址www.PINGAN.com客服电话4008816168

    住所办公地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
    办公地址深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
    法定代表人杨明辉联系人刘毅
    电话(0755)82023442传真(0755)82026539
    网址www.cjis.cn客服电话400-600-8008

    住所、办公地址湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
    法定代表人林俊波联系人钟康莺
    电话(021)68634518传真(021)68865680
    网址www.xcsc.com客服电话400-888-1551

    住所上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
    办公地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
    法定代表人许刚联系人张静
    传真(021)50372474客服电话4006208888
    网址www.bocichina.com.cn

    住所上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
    办公地址上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
    法定代表人姚文平联系人罗芳
    电话(021)68761616传真(021)68767981
    网址www.tebon.com.cn客服电话4008888128

    住所、办公地址湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
    法定代表人周晖联系人郭磊
    电话(0731)84403319传真(0731)84403439
    网址www.cfzq.com客服电话(0731)84403360

    住所青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
    办公地址青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
    法定代表人张智河联系人吴忠超
    电话(0532)85022326传真(0532)85022605
    网址www.zxwt.com.cn客服电话(0532)96577

    住所、办公地址江西省南昌市抚河北路291号
    法定代表人杜航联系人余雅娜
    电话(0791)6768763传真(0791)6789414
    网址www.avicsec.com客服电话400-8866-567

    住所、办公地址浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
    法定代表人刘军联系人王垚艺
    电话(0571)85783750传真(0571)85783771
    网址www.bigsun.com.cn客服电话(0571)96598

    住所、办公地址湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人胡运钊联系人李良
    电话(027)65799999传真(027)85481900
    客服电话95579或4008-888-999
    网址www.95579.com

    住所海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
    办公地址深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
    法定代表人陆涛联系人马贤清
    电话(0755)83025022传真(0755)83025625
    网址www.jyzq.cn客服电话400-8888-228

    住所、办公地址深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F
    法定代表人张雅锋联系人武斌
    电话(0755)83707413传真(0755)83700205
    网址www.ghzq.com.cn客服电话95563

    住所江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
    办公地址江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
    法定代表人裘强联系人徐美云
    电话(0791)6273972传真(0791)6288690
    网址www.gsstock.com客服电话(0791)6285337、6283827

    住所、办公地址太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
    法定代表人侯巍联系人郭熠
    电话(0351)8686659传真(0351)8686619
    网址www.i618.com.cn客服电话400-666-1618

    住所、办公地址陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
    法定代表人刘建武联系人冯萍
    电话(029)87406488传真(029)87406387
    网址www.westsecu.com客服电话95582

    住所、办公地址广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
    法定代表人吴志明联系人林洁茹
    电话(020)87322668传真(020)87325036
    网址www.gzs.com.cn客服电话(020)961303

    住所、办公地址江苏省无锡市县前东街168号
    法定代表人雷建辉联系人徐欣
    电话(0510)82831662传真(0510)82830162
    网址www.glsc.com.cn客服电话4008885288

    住所、办公地址苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
    法定代表人吴永敏联系人方晓丹
    电话(0512)65581136传真(0512)65588021
    网址www.dwzq.com.cn客服电话(0512)33396288

    住所、办公地址江苏省南京市大钟亭8号
    法定代表人张华东联系人水晨
    电话(025)83367888传真(025)83320066
    网址www.njzq.com.cn客服电话4008285888

    住所、办公地址浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
    法定代表人吴承根联系人谢项辉
    电话(0571)87901053传真(0571)87901913
    网址www.stocke.com.cn客服电话(0571)967777

    住所、办公地址内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号
    法定代表人鞠瑾联系人常向东
    电话(0471)4913998传真(0471)4930707
    网址www.cnht.com.cn客服电话(0471)4961259

    住所、办公地址江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
    法定代表人朱科敏联系人李涛
    电话(0519)88157761传真(0519)88157761
    网址www.longone.com.cn客服电话400-888-8588

    住所上海市中山南路318号2号楼22-29层
    办公地址上海市中山南路318号2号楼21-29层
    法定代表人潘鑫军联系人吴宇
    电话(021)63325888传真(021)63326173
    网址www.dfzq.com.cn客服电话95503

    住所、办公地址广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
    法定代表人刘学民联系人崔国良
    电话(0755)25832852传真(0755)82485081
    网址www.fcsc.cn客服电话4008881888

    住所、办公地址北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
    法定代表人岳献春联系人赵明
    电话(010)85127622传真(010)85127917
    网址www.mszq.com客服电话400-619-8888

    住所、办公地址北京市西城区金融大街1号A座8层
    法定代表人马金声联系人孙恺
    电话(010)83561146传真(010)83561094
    网址www.xsdzq.cn客服电话4006989898

    住所、办公地址上海市西藏中路336号
    法定代表人郁忠民联系人张瑾
    电话(021)53519888传真(021)53519888
    网址www.962518.com客服电话(021) 962518、4008918918

    住所、办公地址深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
    法定代表人卢长才联系人王佳佳
    电话(0755)83199599传真(0755)83199545
    网址www.csco.com.cn客服电话(0755)83199511

    住所、办公地址郑州市郑东新区商务外环路10号
    法定代表人石保上联系人程月艳 耿铭
    电话(0371)65585670传真(0371)65585665
    网址www.ccnew.com客服电话967218、4008139666

    住所、办公地址东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
    法定代表人张运勇联系人罗绍辉
    电话(0769)22119351传真(0769)22119423
    网址www.dgzq.com.cn客服电话(0769)961130

    住所、办公地址甘肃省兰州市静宁路308号
    法定代表人李晓安联系人李昕田
    电话(0931)4890208传真(0931)4890628
    客服电话(0931)4890208、(0931)4890619网址www.hlzqgs.com

    住所、办公地址广州市中山二路18号电信广场36、37层
    法定代表人张建军联系人罗创斌
    电话(020)37865070传真(020)22373718-1013
    网址www.wlzq.com.cn客服电话4008888133

    住所、办公地址成都市东城根上街95号
    法定代表人冉云联系人金喆
    电话(028)86690126传真(028)86690126
    网址www.gjzq.com.cn客服电话4006600109

    住所、办公地址浙江杭州市解放路111号金钱大厦
    法定代表人沈继宁联系人乔骏
    电话(0571)87925129传真(0571)87828042
    网址www.ctsec.com客服电话(0571)96336、962336(上海地区)

    住所山东省济南市市中区经七路86号
    办公地址山东省济南市市中区经七路86号
    法定代表人李玮联系人吴阳
    电话(0531)68889155传真(0531)68889752
    网址www.qlzq.com.cn客服电话95538

    住所山西省大同市大北街13号
    办公地址山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13
    法定代表人董祥联系人薛津
    电话(0351)4130322传真(0351)4192803
    网址www.dtsbc.com.cn客服电话4007121212

    住所、办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
    法定代表人刘弘联系人谢亚凡
    电话(010)58328752传真(010)58328748
    网址www.ubssecurities.com客服电话400-887-8827

    住所、办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
    法定代表人王文学联系人杨小江
    电话(0755)82083788传真(0755)82083408
    客服电话(021)32109999,(029)68918888
    网址www.cfsc.com.cn

    住所、办公地址深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
    法定代表人吴永良联系人李珍
    电话(0755)82570586传真(0755)82960582
    网址www.zszq.com.cn客服电话4001022011

    住所、办公地址黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
    法定代表人孙名扬联系人张宇宏
    电话(0451)82336863传真(0451)82287211
    客服电话400-666-2288网址www.jhzq.com.cn

    住所、办公地址北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
    法定代表人赵大建联系人李微
    电话(010)59355941传真(010)66553791
    客服电话400-889-5618网址www.e5618.com

    住所、办公地址厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
    法定代表人傅毅辉联系人卢金文
    电话(0592)5161642传真(0592)5161140
    网址www.xmzq.cn客服电话(0592)5163588

    住所、办公地址上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼
    法定代表人郭林联系人陈敏
    电话(021)32229888-3121传真(021)62878783
    客服电话(021)63340678网址www.ajzq.com

    住所、办公地址上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
    法定代表人陈林联系人陈康菲
    电话(021)50122222传真(021)50122200
    客服电话4008209898网址www.cnhbstock.com

    住所、办公地址湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
    法定代表人雷杰联系人彭博
    电话(0731)85832343传真(0731)85832214
    客服电话95571网址www.foundersc.com

    住所、办公地址深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
    法定代表人赵文安联系人王睿
    电话(0755)83007069传真(0755)83007167
    客服电话4008-698-698网址www.ydsc.com.cn

    住所、办公地址重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
    法定代表人王珠林联系人陈诚
    电话(023)63786464传真(023)63786311
    客服电话4008096096网址www.swsc.com.cn

    住所呼和浩特市新城区锡林南路18号
    办公地址北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
    法定代表人孔佑杰联系人陈韦杉
    电话(010)88086830-730传真(010)66412537
    网址www.rxzq.com.cn
    客服电话(010)88086830

    住所、办公地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    法定代表人张志刚联系人唐静
    电话(010)63081000传真(010)63080978
    客服电话400-800-8899网址www.cindasc.com

    住所、办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
    法定代表人徐勇力联系人汤漫川
    电话(010)66555316传真(010)66555246
    客服电话400-8888-993网址www.dxzq.net.cn

    住所北京市西城区月坛北街26号
    办公地址北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层
    法定代表人丁之锁联系人梁宇
    电话(010)58568007传真(010)58568062
    客服电话(010)58568118网址www.hrsec.com.cn

    名称国浩律师集团(北京)事务所
    住所、办公地址北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
    负责人王卫东联系人黄伟民
    电话(010)65890661传真(010)65176801
    经办律师黄伟民

    名称普华永道中天会计师事务所有限公司
    住所上海市浦东新区东昌路568 号
    办公地址上海卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
    法定代表人杨绍信联系人陈宇
    电话(021)61238888传真(021)61238800
    经办注册会计师汪棣、陈宇

      基金管理人: ■ 嘉实基金管理有限公司

      基金托管人: 中国银行股份有限公司