上海隧道工程股份有限公司详式权益变动报告书

2011-06-17 来源：上海证券报

（上接B51版）

（九）持有至到期投资

项目期末账面余额年初账面余额
委托贷款 609,000,000.00
合计 609,000,000.00

（十）长期应收款

类别期末余额年初余额
金额坏账准备金额坏账准备
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
其他（BT/BOT项目） 13,674,448,759.75 8,405,720,806.67
合计 13,674,448,759.75 8,405,720,806.67

（十一）长期股权投资

1、长期股权投资分类情况

项目年初余额本年增加本年减少期末余额
对子公司投资 186,160,880.52 16,976,923.12 21,905,467.01 181,232,336.64
对合营企业投资 109,311,355.93 195,492,735.50 7,343,219.02 297,460,872.41
对联营企业投资 743,328,270.85 308,387,664.87 177,467,538.45 874,248,397.27
对其他企业投资 613,417,398.21 35,189,054.09 49,000,000.00 599,606,452.30
小计 1,652,217,905.51 556,046,377.58 255,716,224.48 1,952,548,058.62
减：长期投资减值准备 35,115,000.00 0.00 5,000,000.00 30,115,000.00
合计 1,617,102,905.51 556,046,377.58 250,716,224.48 1,922,433,058.62

2、对重大的合营企业投资

被投资单位名称注册地业务
性质
持股比例（%）表决权比例（%）年末净资产总额本期营业
收入总额
本期
净利润
上海城铭置业有限公司共和路169号1301室房地产开发 50.00 50.00 2,754,427.00 -4,192,570.97
上海宝盛房地产开发经营公司上海市金山区金山卫镇第二工业区房地产开发经营 50.00 50.00 575,506,132.91 -6,968,025.26

合营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计与公司不存在重大差异。

3、对重大的联营企业投资

被投资单位名称注册地业务性质持股比例
（%）
表决权比例
（%）
年末净资产总额本期营业
收入总额
本期净利润
上海城建投资发展有限公司上海市金山区山阳镇红旗东路518号基础设施投资、实业投资 36.00 36.00 1,118,279,721.04 57,248,063.46 64,886,183.89
上海金诚保险代理有限公司上海市太原路105弄达汇花园1号201室代理销售保险产品 20.00 20.00 228,414.59 343,283.54 -126,246.54
上海沪青平高速公路建设发
展公司
上海市青浦区城中北路393号3楼沪青平高速公路的投资 25.00 25.00 605,997,201.33 32,975.08 -11,482,272.67
上海同三高速公路有限公司上海市杨浦区武东路32号2号楼114室同三国道高速公路的投资 26.25 26.25 843,701,282.61 188,213,304.98 24,531,141.25
上海浦东混凝土制品有限公司浦东江镇新共路1128号商品砼及制品 44.00 44.00 34,251,171.26 68,095,899.53 556,567.45

联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计与公司不存在重大差异。

4、按成本法核算的重大股权投资

被投资单位名称初始投资成本年初余额本期增加本期减少期末余额
上海金诚保险代理有限公司 300,000.00 300,000.00 300,000.00
上海浦东混凝土制品有限公司 2,048,087.89 2,048,087.89 2,048,087.89
上海明凯市政工程有限责任公司 6,182,023.98 6,182,023.98 6,182,023.98
上海沪青平高速公路建设发展公司 197,500,000.00 197,500,000.00 197,500,000.00
福来国际（上海）有限公司 16,620,000.00 16,620,000.00 16,620,000.00
上海同三高速公路有限公司 226,800,000.00 226,800,000.00 226,800,000.00
上海沪洋高速公路发展有限公司 27,500,000.00 27,500,000.00 27,500,000.00
中国上海外经（集团）有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00
上海驰园物业管理有限公司 300,000.00 300,000.00 300,000.00
岱山申城建筑材料有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
上海锦兴市政设计咨询公司 3,480,000.00 3,480,000.00 3,480,000.00
上海嘉建混凝土有限公司 6,764,667.98 6,764,667.98 6,764,667.98
苏州万川旅游股份有限公司 540,000.00 540,000.00 540,000.00
上海市政水泥制品股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
上海大成市政建设有限公司 150,000.00 150,000.00 150,000.00
上海城建石油有限公司 684,528.52 684,528.52 684,528.52
申通轨道交通研究咨询有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00
上海建泰有限公司 396,750,000.00 396,750,000.00 396,750,000.00
上海伟盟建筑材料公司 2,290,000.00 2,290,000.00 2,290,000.00
上海东南郊环高速公路有限公司 55,200,000.00 55,200,000.00 55,200,000.00
中咨设计顾问有限公司 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00
浙江国裕隧道管片制造有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00 800,000.00 2,400,000.00
上海神工环保工程有限公司 6,219,760.98 6,219,760.98 6,219,760.98
上海杭信投资管理有限公司 49,908,328.86 49,908,328.86 49,908,328.86
上海耐特高速公路结算网有限公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00
北京市煤气工程有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
上海城建竹园污水建设发展有限公司 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00
北京市煤气工程有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
上海燃气设备安装工程有限公司 340,324.77 340,324.77 340,324.77
上海汇众煤气钢结构工程有限公司 161,100.12 161,100.12 161,100.12
大众保险股份有限公司 20,160,000.00 20,160,000.00 20,160,000.00

5、按权益法核算的重大股权投资

被投资单位名称初始金额年初余额投资成本变动损益调整变动其他所有者权益变动期末余额
应计损益本年实收红利
上海市政水泥制品股份有限公司 50,816,301.72 1,764,275.94 -50,816,301.72 46,327,578.24 2,724,447.54
上海煤气第一管线工程有限公司 18,014,600.00 34,418,823.47 -18,014,600.00 -14,163,105.68 -2,241,117.79
上海煤气第二管线工程有限公司 11,250,000.00 27,113,515.85 -11,250,000.00 -9,210,106.25 -6,653,409.60
上海城建投资发展有限公司 540,000,000.00 119,060,527.59 180,000,000.00 33,352,715.73 70,167,456.25 402,580,699.57
上海水泥成品有限公司 31,879,067.78 9,008,521.12 -1,768,147.08 7,240,374.04
上海城建重庆市建设发展有限公司 20,000,000.00 20,977,281.52 -20,000,000.00 -977,281.52
上海城建新路建设有限公司 20,400,000.00 18,210,634.49 269,511.81 18,480,146.30
上海城建常州建设发展有限公司 40,000,000.00 41,523,804.62 -40,000,000.00 -1,523,804.62
上海市地下空间开发实业总公司 158,418,545.48 134,424,821.86 9,198,967.33 -15,528,783.32 128,095,005.87
海门晟隆建设发展有限公司 20,000,000.00 19,487,113.92 -20,000,000.00 512,886.08
上海城建物资有限公司 12,841,292.76 32,706,685.41 7,777,955.79 2,844,260.67 37,640,380.53
上海宝盛房地产开发经营公司 100,000,000.00 100,000,000.00 193,000,000.00 -5,246,933.54 287,753,066.46
上海城铭置业有限公司 5,000,000.00 3,473,498.98 -2,096,285.48 1,377,213.50
上海瑞起投资管理有限公司 940,000.00 759,163.06 580,398.46 1,339,561.52
海南绅星房地产公司 8,100,000.00 3,256,576.20 3,256,576.20
上海诚力机械施工有限公司 8,750,000.00 1,570,759.38 -8,750,000.00 7,179,240.62
上海万通营造公司 7,713,858.00 5,837,856.95 229,304.12 6,067,161.07
上海辉固岩土工程技术有限公司 1,200,000.00 2,636,416.66 58,056.71 2,694,473.37
上海浦东混凝土制品有限公司 12,470,358.19 15,345,622.68 -275,107.33 15,070,515.35
上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司 1,040,000.00 1,304,607.61 -1,040,000.00 -264,607.61
上海锦兴市政设计咨询公司 3,480,000.00 3,480,000.00 527,629.20 4,007,629.20
上海百达城汽车修理有限公司 3,020,634.75 3,020,634.75 -757,203.37 2,263,431.38
南京燃气输配工程有限公司 5,400,000.00 5,400,000.00 4,383,001.16 9,783,001.16

6、长期股权投资减值准备

项目年初余额本期
增加
本期减少期末余额
减少数减少原因
上海沪青平高速公路
建设发展公司
29,625,000.00 29,625,000.00
苏州万川旅游股份有
限公司
340,000.00 340,000.00
上海市政水泥制品股
份有限公司
5,000,000.00 5,000,000.00 发生事实
损失冲销

上海大成市政建设有
限公司
150,000.00 150,000.00
合计 35,115,000.00 5,000,000.00 30,115,000.00

（十二）投资性房地产

项目年初账面余额本期增加本期减少期末账面余额
一、原价合计 499,463,737.91 305,418,071.61 804,881,809.52
1．房屋、建筑物 499,463,737.91 305,418,071.61 804,881,809.52
2．土地使用权
二、公允价值变动合计 633,045,562.09 393,832,788.24 1,026,878,350.33
1．房屋、建筑物 633,045,562.09 393,832,788.24 1,026,878,350.33
2．土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1．房屋、建筑物
2．土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 1,132,509,300.00 699,250,859.85 1,831,760,159.85
1．房屋、建筑物 1,132,509,300.00 699,250,859.85 1,831,760,159.85
2．土地使用权

注：1、根据上海科华资产评估有限公司出具的《上海黄山合城置业有限公司部分资产评估报告》[沪科华评报字（2011）第008-1号]，在评估基准日2010年2月28日，上海黄山合城置业有限公司部分资产—金桥瑞士花园12幢17-18号和16幢27-28号公寓（建筑面积为：22,923.57平方米，包含相应的土地使用权面积）的评估价值为618,936,390.00元。

2、根据上海科华资产评估有限公司出具的《上海黄山合城置业有限公司部分资产评估报告》[沪科华评报字（2011）第008-2号]，在评估基准日2010年12月31日，上海黄山合城置业有限公司部分资产—金桥瑞士花园12幢17-18号和16幢27-28号公寓的评估价值为669,368,244.00元。

3、根据上海城建置业发展有限公司投资部的《投资性房地产估价说明》，截止2010年12月31日，上海利德房地产发展有限公司位于上海市浦东新区福山路500号的城建国际中心大厦，市场估价为人民币1,134,958,391.00元；上海城建置业发展有限公司位于临沂路213-215号房屋及其所属地块浦东新区南码头街道461街坊18邱市场估价为10,400,600元；浦三路1300弄1号（现浦三路12弄1号）市场估价为8,071,200，合计1,153,430,191.00。

（十三）固定资产

1、明细情况

项目年初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额
一、原价合计 4,490,918,659.52 1,135,641,631.12 340,022,156.69 5,286,538,133.95
其中：房屋、建筑物 877,186,128.97 508,718,769.45 148,785,380.28 1,237,119,518.14
机器设备 3,177,764,237.11 455,258,028.31 136,958,384.47 3,496,063,880.95
运输设备 230,878,970.04 62,409,628.89 36,222,934.10 257,065,664.83
电子设备 5,250,951.76 1,396,726.07 118,851.25 6,528,826.58
办公设备 111,331,939.33 78,281,916.72 10,865,280.36 178,748,575.69
酒店业家具 2,744,533.50 4,756,131.23 7,500,664.73
其他 85,761,898.81 24,820,430.45 7,071,326.23 103,511,003.03
二、累计折旧合计 2,666,800,985.49 424,942,931.43 174,856,549.88 2,916,887,367.04
其中：房屋、建筑物 249,810,489.73 85,984,073.21 40,189,968.95 295,604,593.99
机器设备 2,130,115,354.75 246,877,243.32 95,870,674.53 2,281,121,923.54
运输设备 141,261,327.30 49,581,786.81 24,487,188.33 166,355,925.78
电子设备 3,035,331.65 903,236.63 81,799.55 3,856,768.73
办公设备 77,171,778.14 26,618,614.96 10,073,815.54 93,716,577.56
酒店业家具 1,425,126.52 1,425,126.52
其他 65,406,703.92 13,552,849.98 4,153,102.98 74,806,450.92
三、固定资产减值准备金额合计 50,780,770.13 989,147.16 6,594,314.26 45,175,603.03
其中：房屋、建筑物 13,752,020.86 13,752,020.86
机器设备 36,195,771.23 861,702.86 6,594,314.26 30,463,159.83
运输设备 812,239.01 26,876.25 839,115.26
电子设备
办公设备 20,739.03 100,568.05 121,307.08
酒店业家具
其他
四、固定资产账面价值合计 1,773,336,903.90 2,324,475,163.88
其中：房屋、建筑物 613,623,618.38 927,762,903.29
机器设备 1,011,453,111.13 1,184,478,797.58
运输设备 88,805,403.73 89,870,623.79
电子设备 2,215,620.11 2,672,057.85
办公设备 34,139,422.16 84,910,691.05
酒店业家具 2,744,533.50 6,075,538.21
其他 20,355,194.89 28,704,552.11

项目金额备注
1、本年增加固定资产中，由在建工程转入的金额 413,242,850.78
2、期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 113,118,923.52
3、期末暂时闲置的固定资产原值
4、本年处置、报废固定资产情况
（1）本年处置、报废固定资产原值 139,445,249.14
（2）本年处置、报废固定资产净值 29,903,182.91
（3）本年处置、报废固定资产处置收益 1,354,716.57
5、本年增加的累计折旧中，本年计提的折旧费用 338,968,628.85

（十四）在建工程

工程名称年初账面余额本年增加本年减少年末账面余额资金来源
余额利息资本化金额减值准备金额利息资本化金额金额转增固定资产余额利息资本化金额减值准备
合计 1,937,159,857.05 20,792,992.00 2,521,771.03 1,423,560,003.10 22,130,336.40 2,112,152,608.53 413,242,850.78 1,248,567,251.62 23,961,341.40 2,521,771.03 自筹
其中：
1、杭州钱江隧道及接线工程 220,741,410.31 1,831,005.00 794,939,732.27 22,130,336.40 1,015,681,142.58 23,961,341.40 自筹
2、盾构维修保养及改造 44,657,600.00 44,657,600.00 自筹
3、土压平衡式盾构研制 24,332,286.84 11,819,960.05 36,152,246.89 自筹
4、嘉浏高速并板段匝道 28,796,728.95 269,529.00 29,066,257.95 自筹
5、常州市中吴大道工程 716,078,108.86 395,897,628.06 1,084,293,114.20 27,682,622.72 自筹

6、市政二机械厂基地建造 9,218,704.10 7,240,619.43 16,459,323.53 自筹
7、quy250履带吊 9,500,000.00 9,500,000.00 自筹
8、杭州萧山拌站 5,599,898.14 2,303,887.97 7,903,786.11 自筹
9、盾构设计与制造 58,548,679.05 62,794,306.41 112,365,726.50 112,365,726.50 8,977,258.96 自筹
10、隧道构件分公司嘉定基地 7,015,000.00 7,015,000.00 自筹

（十五）无形资产

项目年初账面余额本期增加本期减少期末账面余额
一、原价合计 1,682,275,996.62 383,836,909.51 62,485,852.88 2,003,627,053.25
其中：软件 828,710.00 828,710.00
土地使用权 355,617,296.23 383,008,199.51 62,485,852.88 676,139,642.86
特许权 1,326,658,700.39 1,326,658,700.39
二、累计摊销额合计 452,668,357.07 58,055,894.55 3,727,168.83 506,997,082.79
其中：软件 359,077.98 359,077.98
土地使用权 23,847,973.79 13,924,238.37 3,727,168.83 34,045,043.33
特许权 428,820,383.28 43,772,578.20 472,592,961.48
三、无形资产减值准备金额合计
其中：软件
土地使用权
特许权
四、无形资产账面价值合计 1,229,607,639.55 1,496,629,970.46
其中：软件 469,632.02
土地使用权 331,769,322.44 642,094,599.53
特许权 897,838,317.11 854,065,738.91

（十六）商誉

被投资单位形成来源初始金额年初账面价值本期增加本期减少期末账面价值
上海隧道工程股份有限公司股权分置流通权 286,312,201.18 286,312,201.18 286,312,201.18
上海青浦第二污水处理厂有限公司购买形成 10,059,889.57 10,059,889.57 10,059,889.57
上海建设机场道路工程有限公司购买形成 4,763,619.80 4,763,619.80 4,763,619.80
合肥市市政设计院有限公司（注）购买形成 43,978,409.03 43,978,409.03 43,978,409.03
合计 345,114,119.58 301,135,710.55 43,978,409.03 10,059,889.57 335,054,230.01

注：合肥市市政设计院有限公司是公司下属控股子公司上海隧道工程股份有限公司于2010年购入的非同一控制的全资子公司。

（十七）长期待摊费用

种类原始成本年初余额本期增加本期减少其中：
本期摊销
期末余额剩余摊销
年限
合计 36,025,028.17 9,565,040.11 13,431,997.99 5,594,210.64 5,558,632.64 17,402,827.46
其中：
1、租赁费 2,930,000.00 1,056,000.00 288,000.00 288,000.00 768,000.00 2～4年
2、租入固定资产装修 31,035,008.15 7,245,460.36 13,431,997.99 5,198,968.56 5,163,390.56 15,478,489.79 10个月~5年
3、收费结算入网费 2,000,000.00 1,238,571.28 95,238.12 95,238.12 1,143,333.16 13年
4、房屋装修费 60,020.02 25,008.47 12,003.96 12,003.96 13,004.51 13个月

（十八）递延所得税资产

项目期末余额年初余额
递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异
坏账准备 49,104,008.17 292,590,404.89 57,700,673.80 492,207,496.01
折旧或摊销差 5,697,124.43 33,125,683.69 4,908,252.14 28,215,769.87
工资及福利 19,630,301.53 92,031,048.03 5,357,046.81 35,713,645.40
合计 74,431,434.13 417,747,136.61 67,965,972.75 556,136,911.28

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年度期末余额
2011年 9,406,610.96
2012年 7,154,040.60
2013年 59,479,656.37
2014年 13,159,234.36
2015年 16,206,256.40
合计 105,405,798.69

（十九）其他非流动资产

种类年初余额本期增加本期减少期末余额
临时设施 5,920,385.97 4,571,527.66 5,589,250.63 4,902,663.00
合计 5,920,385.97 4,571,527.66 5,589,250.63 4,902,663.00

（二十）短期借款

借款类别期末账面余额年初账面余额
信用借款 3,932,232,540.00 2,145,453,840.00
保证借款 1,991,000,000.00 1,071,000,000.00
抵押借款
质押借款 50,000,000.00 1,290,000,000.00
商业承兑汇票贴现 123,820,679.00
合计 6,097,053,219.00 4,506,453,840.00

（二十一）应付票据

种类期末账面余额年初账面余额
银行承兑汇票 7,000,000.00 945,875,555.63
商业承兑汇票 76,557,565.00 241,837,237.80
合计 83,557,565.00 1,187,712,793.43

（二十二）应付账款

账龄期末余额年初余额
金额比例（％）金额比例（％）
1年以内 2,375,937,292.66 43.21 3,462,774,587.27 70.20
1－2年 1,947,275,740.24 35.41 498,374,433.09 10.10
2－3年 452,076,928.78 8.22 347,129,880.60 7.04
3年以上 723,376,247.49 13.16 624,275,602.00 12.66
合计 5,498,666,209.17 100.00 4,932,554,502.96 100.00

账龄超过3年的大额应付账款：

债权单位名称所欠金额未偿还原因
香港建设（控股）建设有限公司 51,349,722.13 尚未完成结算的工程款
上海航道局 18,685,764.00 尚未完成结算的工程款
上海建科建设发展有限公司交大校区工程款 10,131,334.32 尚未完成结算的工程款
湖州鹿山坞矿业有限公司 9,075,785.32 尚未支付的石料款
镇口市茅迪实业有限公司 4,210,657.56 尚未支付的石料款

（二十三）预收款项

账龄期末账面余额年初账面余额
金额比例（％）金额比例（％）
1年以内 2,082,294,423.62 89.97 1,430,209,078.10 92.23
1－2年 161,816,605.68 6.99 40,998,209.52 2.64
2－3年 51,638,221.01 2.23 72,181,679.70 4.65
3年以上 18,619,294.06 0.80 7,507,667.14 0.48
合计 2,314,368,544.37 100.00 1,550,896,634.46 100.00

账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称所欠金额未偿还原因
海门晟隆建设发展有限公司 9,456,429.00 工程尚未完成结算
上海隧道工程轨道交通设计研究院 120,000,000.00 尚未办出产证，无法结转收入

（二十四）应付职工薪酬

项目年初账面余额本期增加额本期支付额期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 78,076,997.96 784,521,598.24 831,177,408.49 31,421,187.71
二、职工福利费 8,055,392.96 22,177,327.09 23,807,592.78 6,425,127.27
三、社会保险费 30,246,962.37 321,320,584.22 320,143,571.53 31,423,975.06
其中：1、医疗保险费 5,214,053.17 95,067,990.87 93,241,398.33 7,040,645.71
2、基本养老保险费 17,645,690.94 195,039,240.99 196,044,585.81 16,640,346.12
3、年金缴费（补充养老保险） 5,268,804.62 5,907,308.65 5,835,091.36 5,341,021.91
4、失业保险费 1,585,060.56 18,070,841.05 18,057,764.21 1,598,137.40
5、工伤保险费 209,883.25 3,230,860.54 3,127,514.21 313,229.58
6、生育保险费 323,469.83 4,004,342.12 3,837,217.61 490,594.34
四、住房公积金 -775,934.26 83,445,112.90 82,420,944.49 248,234.15
五、工会经费和职工教育经费 18,348,146.45 30,167,545.20 37,220,991.60 11,294,700.05
六、非货币性福利 43,857.94 56,949.19 94,591.80 6,215.33
七、辞退福利及内退补偿 46,563,682.08 4,487,094.20 3,478,369.80 47,572,406.48
其中：（一）因解除劳动关系给予的补偿 46,563,682.08 4,487,094.20 3,478,369.80 47,572,406.48
（二）预计内退人员支出
八、其他 8,200,028.63 2,465,256.03 4,623,003.31 6,042,281.35
合计 188,759,134.13 1,248,641,467.07 1,302,966,473.80 134,434,127.40

（二十五）应交税费

项目年初账面余额本年应交本年已交期末账面余额
增值税 -35,732,025.89 102,821,987.15 59,867,063.78 7,222,897.48
消费税
营业税 221,473,094.40 799,513,351.20 814,472,207.34 206,514,238.26
资源税 409,992.73 1,325,394.51 409,374.14 1,326,013.10
企业所得税 115,888,094.45 329,442,091.95 272,515,590.01 172,814,596.39
城市维护建设税 17,948,757.87 53,233,365.61 58,299,379.57 12,882,743.91
房产税 2,746,046.42 12,738,353.13 9,339,035.95 6,145,363.60
土地使用税 882,613.04 2,288,315.26 3,088,797.78 82,130.52
个人所得税 6,110,204.16 37,643,475.70 34,290,017.55 9,463,662.31
教育费附加 8,204,354.48 26,042,712.10 27,252,952.40 6,994,114.18
其他税费 186,763,929.28 54,018,337.03 31,310,604.47 209,471,661.84
合计 524,695,060.94 1,419,067,383.64 1,310,845,022.99 632,917,421.59

（二十六）其他应付款

账龄期末账面余额年初账面余额
金额比例（％）金额比例（％）
1年以内 1,722,295,008.94 50.31 2,133,914,744.22 62.99
1－2年 930,041,184.23 27.16 695,110,413.33 20.52
2－3年 320,485,981.74 9.36 93,572,829.98 2.76
3年以上 451,058,991.09 13.17 465,308,827.03 13.73
合计 3,423,881,166.00 100.00 3,387,906,814.56 100.00

1、三年以上大额的其他应付款

债权人名称金额未付原因
先锋土地款 33,162,243.23 人员协解费用未确定，尚不符合结转条件
康桥土地转让金 3,800,000.00 人员协解费用未确定，尚不符合结转条件
三废治理补偿 5,260,000.00 治理未达到要求，暂不符合支付条件
华桓达（香港）船务有限公司 2,480,000.00 尚不具备结转条件
市政工程质监站 3,000,000.00 尚不具备结转条件
宜山路艾家宅基地 36,960,000.00 尚不具备结转条件
市政工程管理局 2,650,000.00 洋泾基地拨款, 尚不具备结转条件
PS碱性沥青基金 4,500,000.00 碱性沥青基金

2、单项金额较大的其他应付款

债权单位名称所欠金额款项性质或内容
上海城建投资发展公司 2,044,543,075.20 资金往来
工程押金 41,853,602.84 押金
工程投标保证金 14,605,432.35 保证金

（二十七）一年内到期的非流动负债

项目期末账面余额年初账面余额
一年内到期的长期借款 51,000,000.00 250,000,000.00
其中：保证借款 250,000,000.00
信用借款 51,000,000.00
合计 51,000,000.00 250,000,000.00

（二十八）其他流动负债

项目期末账面余额年初账面余额
应付股利 4,494,521.11 4,304,223.53
短期融资券 1,200,000,000.00
合计 4,494,521.11 1,204,304,223.53

（二十九）长期借款

借款类别期末账面余额年初账面余额
信用借款 2,532,000,000.00 791,000,000.00
保证借款 1,748,000,000.00 815,000,000.00
抵押借款 942,500,000.00 550,000,000.00
质押借款 7,205,610,000.00 3,699,000,000.00
合计 12,428,110,000.00 5,855,000,000.00

年末无已到期未偿还的借款。

（三十）应付债券

项目年初账面余额本期增加本期减少期末账面余额
09隧道债 1,377,489,556.44 2,950,280.76 1,380,439,837.20
合计 1,377,489,556.44 2,950,280.76 1,380,439,837.20

上海隧道工程股份有限公司于2009年10月21日发行票面总额14亿元人民币，期限为7年的2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券，简称“09隧道债”。债券票面利率5.55%，实际利率5.85%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为2009年10月21日，付息日为自2010年起每年10月21日为上一个计息年度的付息日，兑付日为2016年10月21日。本次发行费用2,306.10万元。债券由上海城建（集团）公司为本期公司债券本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（三十一）长期应付款

项目期末账面余额年初账面余额
1、市政局拨入洋泾基地款 4,194,626.65 4,194,626.65
2、上海市市政工程动迁用房建设处 17,000,000.00
3、嵊泗洋山代垫投资款 14,563,753.60 14,563,753.60
4、集团再就业经费 19,692,652.67 19,692,652.67
5、暂收利润 60,000,000.00 60,000,000.00
6、上海市城乡建设和交通委员会 222,900,000.00 280,000,000.00
合计 321,351,032.92 395,451,032.92

（三十二）专项应付款

项目年初余额本期增加本期减少期末余额
合计 61,387,673.00 2,077,863.00 32,499,849.09 30,965,686.91
其中：
1、真北路大临拆迁 6,018,944.00 6,018,944.00
2、科研经费 31,077,636.89 1,990,000.00 32,499,849.09 567,787.80
3、设备研制费 6,277,000.00 6,277,000.00
4、净房款 644,688.00 87,863.00 732,551.00
5、中山西路土地动迁 17,369,404.11 17,369,404.11

（三十三）递延所得税负债

项目期末账面余额年初账面余额
递延所得税
负债
应纳税暂时性
差异
递延所得税
负债
应纳税暂时性
差异
公允价值变动 260,152,550.36 1,060,123,188.13 160,048,673.67 643,011,912.64
常州高架一期项目收入确认时间性差异 57,388,676.43 229,554,705.72 29,290,026.72 117,160,106.49
合计 317,541,226.79 1,289,677,893.85 189,338,700.39 760,172,019.13

（三十四）其他非流动负债

项目期末账面余额年初账面余额
拆迁补偿 1,075,433,983.03 925,483,682.64
资产补贴 1,620,000.00
合计 1,077,053,983.03 925,483,682.64

动迁补偿：

项目合同价累计收款累计支用累计转销期末余额
龙华东路660号及浦东白莲泾六里村 1,080,730,967.00 1,096,357,967.00 43,717,485.27 5,835,594.60 1,046,804,887.13
南翔金家园 11,800,000.00 11,800,000.00 1,043,384.80 10,756,615.20
九星路140号三块地块 32,000,000.00 29,760,000.00 10,430,430.23 1,457,089.07 17,872,480.70
老沪闵路130弄4号 27,500,000.00 27,500,000.00 2,836,141.52 24,663,858.48
合计 1,152,030,967.00 1,165,417,967.00 58,027,441.82 31,956,542.15 1,075,433,983.03

注1：上海市卢湾区龙华东路660号动迁合同价90,073.10万元，上海市浦东新区六里村楼底下136号/151号合同价18,000.00万元。

注2：累计转销均为转入营业外收入，本期转入21,042,683.67元。

（三十五）实收资本

投资者名称年初账面余额本年
增加
本年
减少
期末账面余额
投资金额所占比例投资金额所占比例
上海市国有资产监督管理委员会 1,343,970,247.67 100% 1,343,970,247.67 100%

（三十六）资本公积

项目年初账面余额本期增加本期减少期末账面余额
1、资本溢价 39,146,013.69 39,146,013.69
2、其他资本公积 1,758,871,085.27 477,380,558.84 283,519,745.13 1,952,731,898.98
(1)被投资单位其他权益变动 248,705,761.90 259,824,347.44 508,530,109.34
(2)未行权的股份支付
(3)可供出售金融资产公允价值变动 112,631,949.26 15,816,009.21 128,447,958.47
(4)投资性房地产转换公允价值变动差额
(5)现金流量套期利得或损失
(6)境外经营净投资套期利得或损失
(7)与计入所有者权益项目相关的所得税影响
(8)其他 1,397,533,374.11 201,740,202.19 283,519,745.13 1,315,753,831.17
合计 1,798,017,098.96 477,380,558.84 283,519,745.13 1,991,877,912.67

1、被投资单位其他权益变动影响公司资本公积变动如下：

公司名称金额
上海煤气第一管线工程有限公司 30,000.00
上海煤气第二管线工程有限公司 1,058,018.78
上海城建投资发展有限公司 70,167,456.25
上海市地下空间开发实业总公司 -15,528,783.32
上海水泥制品股份有限公司 2,724,447.54
上海隧道工程股份有限公司 -2,068,713.86
上海市市政工程材料公司 18,000.00
上海燃气工程设计研究有限公司 -389,082.90
上海新寓建筑工程有限公司 2,801,397.23
上海基础设施建设发展有限公司 14,805,804.18
上海城建置业发展有限公司 186,957,139.49
上海市地下建筑设计研究院 -751,335.95
合计 259,824,347.44

2、根据上海市国资委《关于印<上海市企业国有产权无偿划转暂行办法>的通知》（沪国资委产【2006】362号）的相关规定，公司于2010年进行了部分资产划转，影响如下：

公司名称金额
中国上海外经（集团）有限公司 -40,000,000.00
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 -49,707,801.53
上海青浦第二污水处理厂有限公司 -101,598,243.54
上海城建常州建设发展有限公司 -41,523,804.62
上海城建重庆市建设发展有限公司 -20,977,281.52
海门晟隆建设发展有限公司 -19,487,113.92
上海建设机场道路工程有限公司 25,155,016.75
上海煤气第一管线工程有限公司 53,460,357.63
上海煤气第二管线工程有限公司 91,023,781.30
上海市地下空间设计研究总院 32,101,046.51
合计 -71,554,042.94

3、划拨土地转让增值收益-10,225,500.00元。

（三十七）专项储备

项目年初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费 218,336,565.24 285,516,734.26 144,507,925.44 359,345,374.06
维简费
合计 218,336,565.24 141,008,808.82 144,507,925.44 359,345,374.06

（三十八）盈余公积

项目年初账面余额本期增加本期减少期末账面余额变动原因、依据
法定盈余公积金 47,780,052.23 9,324,453.52 57,104,505.75 母公司净利润的10％
任意盈余公积金 34,418,143.19 9,324,453.52 43,742,596.71 母公司净利润的10％
合计 82,198,195.42 18,648,907.04 100,847,102.46

（三十九）未分配利润

项目本期金额上期金额
本年年初余额 1,574,343,787.07 1,290,239,386.52
本期增加数 531,610,846.00 324,850,377.92
其中：本年净利润转入 531,610,846.00 324,850,377.92
其他调整因素
本期减少数 50,309,677.18 40,745,977.37
其中：本年提取盈余公积数 18,648,907.04 18,550,962.74
本年提取一般风险准备
本年分配现金股利数 31,557,489.60 22,105,882.69
转赠资本
其他减少 103,280.54 89,131.94
本期期末余额 2,055,644,955.89 1,574,343,787.07
其中：董事会已批准的现金股利数

（四十）营业收入

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
1.主营业务小计 25,656,720,642.38 22,442,600,069.14 19,207,743,573.98 16,686,588,454.49
工程施工 23,483,948,102.07 21,189,621,327.61 16,155,799,505.83 14,535,430,629.15
机械加工及制造 213,773,774.52 198,973,561.23 198,629,209.40 168,559,862.20
房地产开发 786,201,287.82 299,781,873.46 1,760,626,733.17 1,281,901,171.87
设计服务 689,119,589.25 410,241,546.47 615,541,811.16 393,942,718.98
旅游饮食服务业 25,779,066.52 15,903,930.02 21,661,354.36 16,273,076.43
BOT项目运营 294,957,986.96 162,650,199.48 368,593,387.41 236,850,319.19
工业收入 156,577,428.24 159,471,883.77 86,891,572.65 53,630,676.67
商业收入 6,363,407.00 5,955,747.10
2.其他业务小计 121,802,222.44 62,798,378.06 95,518,316.65 29,534,202.20
材料销售 2,160,067.30 1,188,789.52 1,650,972.62
租赁服务 77,323,514.38 55,778,314.04 50,121,383.10 20,194,444.95
咨询服务 29,825,104.28 2,515,061.42 20,355,419.00 4,253,800.36
劳务收入 1,332,175.75 893,872.42 1,407,861.74 3,332,561.27
其他收入 11,161,360.73 3,611,130.18 22,444,863.29 102,423.00
合计 25,778,522,864.82 22,505,398,447.20 19,303,261,890.63 16,716,122,656.69

建造合同本期确认收入金额最大的10项（单位：万元）

项目收入
常州高架二期 208,650.44
常州奔牛机场 72,209.00
青草沙项目 39,605.51
长江隧桥 39,070.23
无锡轨道交通 33,596.15
崇启1标 25,591.14
虹桥枢纽项目 20,179.17
顾村项目(二公司） 14,778.23
吴淞路150号地块 13,158.00
北翟路三标 12,254.18

（四十一）资产减值损失

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失 108,785,482.82 16,893,661.24
二、存货跌价损失 4,708,152.40
合计 108,785,482.82 21,601,813.64

（四十二）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
1、交易性金融资产
2、交易性金融负债
3、投资性房地产 71,352,745.00 2,355,130.00
4、衍生金融工具
5、其他
合计 71,352,745.00 2,355,130.00

（四十三）投资收益

项目本期发生额上期发生额
交易性金融资产收益
可供出售权益工具投资 36,031,045.61 6,001,240.57
长期股权投资收益 279,367,431.52 278,469,603.23
其中：权益法核算确认的投资收益 -12,277,172.16 70,643,445.29
成本法核算单位分回的股利 53,034,522.63 51,442,011.21
股权转让收益 238,610,081.05 156,384,146.73
委托贷款收益 2,243,648.49 65,255,254.37
BOT/BT项目收益 474,217,626.99 291,678,856.21
其他投资收益 -19,070,261.18 -16,560,000.00
合计 772,789,491.43 624,844,954.38

（四十四）营业外收入

1、明细情况

项目本期发生额上期发生额
非流动资产处置利得 9,636,926.79 7,686,888.80
其中：固定资产处置利得 9,636,926.79 7,686,888.80
政府补助利得 200,407,934.60 166,290,554.22
盘盈利得 424,424.00 65,500.00
违约赔偿收入 1,221,958.26 4,280,917.74
其他利得 34,401,090.97 18,484,578.20
合计 246,092,334.62 196,808,438.96

2.政府补助

项目金额
本期数上期数
扶持基金 123,468,886.24 113,262,144.17
产业专项财政补贴 1,171,100.00
境外承包工程投标补贴 1,481,000.00 7,513,586.00
财政补贴 69,483,146.54 18,937,922.80
税收奖励 4,770,373.03 22,546,348.70
贴息补贴 1,332,200.00
海外建设财政补贴 519,312.44
其他 1,204,528.79 1,007,940.11
合计 200,407,934.60 166,290,554.22

（四十五）营业外支出

项目本期发生额上期发生额
非流动资产处置损失 8,282,210.22 6,414,019.06
其中：固定资产处置损失 8,282,210.22 6,414,019.06
无形资产处置损失
捐赠支出 2,270,000.00 1,254,190.00
非常损失 55,600.00 354,024.51
赔偿金、违约金及罚款支出 2,274,162.40 309,016.53
其他支出 1,934,487.74 17,573,442.23
合计 14,816,460.36 25,904,692.33

（四十六）所得税费用

项目本期发生额上期发生额
当期所得税 345,498,035.12 240,190,010.71
递延所得税费用 12,019,059.28 6,758,682.65
合计 357,517,094.40 246,948,693.36

所得税费用与会计利润的关系

项目本期发生额
利润总额 1,479,068,565.56
纳税调整 -97,076,425.08
应纳税所得额 1,381,992,140.48
税率（%） 25
当期所得税费用 345,498,035.12

（四十七）其他综合收益

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 128,447,958.47 112,631,949.26
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 112,631,949.26 321,503.79
小计 15,816,009.21 112,310,445.47
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 259,824,347.44 65,309,847.03
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 259,824,347.44 65,309,847.03
3.外币财务报表折算差额 -2,046,277.93 -2,240,054.26
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -2,046,277.93 -2,240,054.26
合计 273,594,078.72 175,380,238.24

（四十八）借款费用

公司名称资本化项目当期资本化的借款费用金额资本化率
上海博远置业有限公司存货 36,880,966.67 6.79%
上海益恒置业有限公司存货 35,749,041.12 4.76%
上海隧道工程股份有限公司在建工程 22,130,336.40 5.31%

（四十九）合并现金流量情况

1、净利润调节为经营活动现金流量的信息：

项目本年金额上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,121,551,471.16 643,658,789.35
加：资产减值准备 108,785,482.82 21,601,813.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 338,968,628.85 640,090,861.18
无形资产摊销 58,055,894.55 47,530,698.47
长期待摊费用摊销 5,558,632.64 4,059,032.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -1,354,716.57 -1,272,869.74
固定资产报废损失
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -71,352,745.00 -2,355,130.00
财务费用 734,886,591.58 505,363,075.21
投资损失（收益以“－”号填列） -772,789,491.43 -624,844,954.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -40,033,795.61 -9,256,996.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 45,432,517.42 16,907,254.73
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,221,644,738.32 -956,088,863.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -6,437,341,285.08 -2,105,833,544.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 6,388,716,523.48 4,952,139,091.04
其他 -2,046,277.93 -1,858,044.96
经营活动产生的现金流量净额 -744,607,307.44 3,129,840,211.43
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 7,174,479,358.55 8,693,250,406.10
减：现金的期初余额 8,693,250,406.10 5,264,903,630.19
减：现金等价物的年末余额
加：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,518,771,047.55 3,428,346,775.91

2、当期取得或处置子公司及其他营业单位息：

项目本期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1.取得子公司及其他营业单位的价格 54,685,200.00
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 461,359,091.29
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -461,359,091.29
4.取得子公司的净资产 262,480,766.07
流动资产 2,546,431,728.12
非流动资产 262,486,021.98
流动负债 2,542,033,593.10
非流动负债 4,403,390.93
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1.处置子公司及其他营业单位的价格 323,258,305.75
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 323,258,305.75
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 285,891,200.80
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 37,367,104.95
4.处置子公司的净资产 385,040,656.72
流动资产 382,634,750.12
非流动资产 919,226,829.37
流动负债 635,350,291.31
非流动负债 281,470,631.46

企业现金和现金等价物的有关信息：

项目年期余额年期余额
一、现金 7,174,479,358.55 8,693,250,406.10
其中：库存现金 3,880,833.68 3,449,099.38
可随时用于支付的银行存款 6,874,680,715.09 8,520,380,930.06
可随时用于支付的其他货币资金 295,917,809.78 169,420,376.66
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 7,174,479,358.55 8,693,250,406.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

五、审计情况及审计意见说明

立信会计对城建集团2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了信会师报字[2010]第200010号审计报告，审计意见如下：

“我们认为，城建集团财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了城建集团2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量情况”

第十节其他重大事项

一、信息披露义务人不存在《公司法》第一百四十七条和《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、截止本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人名称：上海城建（集团）公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：年月日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对详式权益变动报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问法定代表人或其授权代表人：林义相

内核机构负责人：林义相

部门负责人：刘丽

财务顾问主办人：陈伟张俊果

财务顾问协办人：王沁宇

天相投资顾问有限公司（盖章）

日期：年月日

法律顾问声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对详式权益变动报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

国浩律师集团（上海）事务所（盖章）

负责人：倪俊骥

经办律师：岳永平林静

日期：年月日

第十一节备查文件

一、上海城建（集团）公司法人营业执照、税务登记证；

二、上海城建（集团）公司董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；

三、上海城建（集团）公司关于本次权益变动的相关决定；

四、与本次权益变动有关的法律文件；

五、涉及收购资金来源的协议（不适用）；

六、上海城建（集团）公司最近24个月内与上海隧道工程股份有限公司之间重大交易的情况说明；

七、上海城建（集团）公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；

八、上海城建（集团）公司的自查报告及登记公司出具的证明文件；

九、上海城建（集团）公司聘请的中介机构的自查报告及登记公司出具的证明文件；

十、上海城建（集团）公司就本次权益变动应履行的义务所做出的承诺；

十一、上海城建（集团）公司符合《上市公司收购管理办法》有关规定的说明；

十二、上海城建（集团）公司2008年至2010年的财务会计报告和审计报告；

上述备查文件备置于上海隧道工程股份有限公司董事会办公室。

信息披露义务人名称：上海城建（集团）公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：年月日

附表

详式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称上海隧道工程股份有限公司上市公司所在地上海市大连路118号
股票简称隧道股份股票代码 600820
信息披露义务人名称上海城建（集团）公司信息披露义务人注册地上海市卢湾区蒙自路654号
拥有权益的股份数量变化增加 √
不变，但持股人发生变化 □
有无一致行动人有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东是 √ 否 □ 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人是 □ 否 √
注：实际控制人为上海市国资委
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上是 □ 否 √
回答“是”，请注明公司家数
信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权是 □ 否 √
回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）继承 □ 赠与 □
其他 □ （请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例持股数量： 270,301,785股持股比例： 36.85%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例变动数量： 424,101,831股变动比例： 16.27%
与上市公司之间是否存在持续关联交易是 √ 否 □
注：本次交易前隧道股份的关联交易主要是与城建集团及其部分下属企业之间以市场价格相互分包工程。通过本次交易，城建集团将下属市政工程设计施工板块的相关企业注入隧道股份，从而大幅度减少与上市公司的关联交易。
与上市公司之间是否存在同业竞争是 √ 否 □
注：本次交易前上市公司与城建集团下属基础设施建设投资和市政工程设计施工两大核心业务板块的相关企业存在同业竞争。通过本次交易，城建集团将该两大业务板块的相关企业注入隧道股份，从而从根本上消除同业竞争。
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持是 □ 否 √
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票是 □ 否 √
是否存在《收购办法》第六条规定的情形是 □ 否 √
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件是 √ 否 □
是否已充分披露资金来源是 √ 否 □
是否披露后续计划是 √ 否 □
是否聘请财务顾问是 √ 否 □
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况是 √ 否 □
注：本次重组尚需上海市国资委批准、隧道股份股东大会审议通过以及中国证监会核准。同时，城建集团就本次认购隧道股份非公开发行股份而提出的豁免要约收购义务的申请尚需中国证监会核准。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权是 □ 否 √

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称：上海城建（集团）公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：年月日

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