• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:产经新闻
  • 5:价值报告
  • 6:财经海外
  • 7:观点·专栏
  • 8:公 司
  • 9:公司纵深
  • 10:路演回放
  • 11:公司·融资
  • 12:上证零距离
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·资金
  • A6:市场·期货
  • A7:市场·观察
  • A8:市场·调查
  • B1:披 露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • 上海电力股份有限公司
    2011年度第一期中期票据发行结果公告
  • 山西安泰集团股份有限公司
    第七届董事会二○一一年
    第二次临时会议决议公告
  • 中国船舶重工股份有限公司关于
    非公开发行股票募集资金拟收购目标公司评估结果获得
    国务院国资委备案的公告
  • 北京华联综合超市股份有限公司2010年度利润分配实施公告
  • 安阳钢铁股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
  • 荣盛房地产发展股份有限公司
    2011年度第三次临时股东大会决议公告
  • 浙江正泰电器股份有限公司
    关于发行公司债券申请获得
    中国证券监督管理委员会
    发行审核委员会审核通过的公告
  • 建信稳定增利债券型证券投资基金第五次分红公告
  • 深圳市海普瑞药业股份有限公司
    关于控股子公司设立进展的公告
  • 中国联合网络通信股份有限公司公告
  • 新余钢铁股份有限公司
    关于2010年度分红派息实施暨“新钢转债”
    转股价格调整的提示性公告
  • 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    2011年第二次临时股东大会决议公告
  • 方大炭素新材料科技股份有限公司
    第四届董事会第二十二次临时会议决议公告
  • 山东华泰纸业股份有限公司
    关于控股子公司年产40万吨
    高档新闻纸项目投产公告
  • 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金在中国工商银行开通基金定投业务
    并参加定投申购费率优惠活动的公告
  • 北京首都开发股份有限公司关于竞得土地的公告
  •  
    2011年6月21日   按日期查找
    B14版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B14版:信息披露
    上海电力股份有限公司
    2011年度第一期中期票据发行结果公告
    山西安泰集团股份有限公司
    第七届董事会二○一一年
    第二次临时会议决议公告
    中国船舶重工股份有限公司关于
    非公开发行股票募集资金拟收购目标公司评估结果获得
    国务院国资委备案的公告
    北京华联综合超市股份有限公司2010年度利润分配实施公告
    安阳钢铁股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
    荣盛房地产发展股份有限公司
    2011年度第三次临时股东大会决议公告
    浙江正泰电器股份有限公司
    关于发行公司债券申请获得
    中国证券监督管理委员会
    发行审核委员会审核通过的公告
    建信稳定增利债券型证券投资基金第五次分红公告
    深圳市海普瑞药业股份有限公司
    关于控股子公司设立进展的公告
    中国联合网络通信股份有限公司公告
    新余钢铁股份有限公司
    关于2010年度分红派息实施暨“新钢转债”
    转股价格调整的提示性公告
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    2011年第二次临时股东大会决议公告
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    第四届董事会第二十二次临时会议决议公告
    山东华泰纸业股份有限公司
    关于控股子公司年产40万吨
    高档新闻纸项目投产公告
    工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金在中国工商银行开通基金定投业务
    并参加定投申购费率优惠活动的公告
    北京首都开发股份有限公司关于竞得土地的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    建信稳定增利债券型证券投资基金第五次分红公告
    2011-06-21       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2011年6月21日

    1.公告基本信息

    基金名称建信稳定增利债券型证券投资基金
    基金简称建信稳定增利债券
    基金主代码530008
    基金合同生效日2008年6月25日
    基金管理人名称建信基金管理有限责任公司
    基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
    公告依据根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金《基金合同》的有关约定
    收益分配基准日2011年6月10日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.236
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)660,577,815.27
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)66,057,781.53
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.00
    有关年度分红次数的说明本次分红为2011年度的第1次分红

    2.与分红相关的其他信息

    权益登记日2011年6月23日
    除息日2011年6月23日
    现金红利发放日2011年6月24日
    分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2011年6月24日直接计入其基金账户,2011年6月27日起可以查询、赎回

    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用

    3.其他需要提示的事项

    (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

    (2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

    (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

    (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话咨询相关事宜。

    (5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

    4.咨询办法

    (1)本基金管理人网站: www.ccbfund.cn

    (2)本基金管理人客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000

    5.风险提示

    本次基金分红将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

    特此公告。

    建信基金管理有限责任公司

    二〇一一年六月二十一日