保障房概念继续发力

  两市尾盘翻红

  ⊙记者 屈红燕

  ○见习编辑 蔡臻欣

  大盘在“五连阳”之后出现了犹疑，昨日在银行、煤炭等权重板块的拖累下，早盘两市股指跳水，但午后保障房概念继续发力，水泥股直线拉升，激发了市场人气，房地产板块也随之快速上扬，两市指数尾盘收红。

  截至收盘，上证综指报收于2759.2点，上涨0.97点，涨幅为0.04%；深证成指报收于12047.09点，上涨20.8点，涨幅0.17%，两市昨日共成交1808.8亿元，量能相比前日小幅萎缩。

  受益于保障房概念，建材板块昨日位居涨幅榜之首，有色、酿酒食品、通信、地产等板块也涨幅居前。水泥板块昨日全线上扬，西水股份涨停，尖峰集团、同力水泥、福建水泥等个股涨幅在5%以上。伴随着中央近日对保障房任务的再度强化，尤其是地方融资平台可以发债建设保障房和11月末以前保障房必须全面开工的命令，保障房概念从本月中旬就开始表现，在本轮反弹中，水泥板块的涨幅已经接近30%，部分个股涨幅超过40%。昨日财政部、住房和城乡建设部强调，土地出让收入10%用于保障房，这一政策无疑对于解决保障房资金“缺口”问题有着实质性的作用。

  但是从资金流向来看，建材板块却呈现净资金净流出，同时机械、化工化纤、钢铁资金净流出居前。机械板块居资金净流出首位，净流出4.92亿元，净流出最大的个股为山推股份、中国一重、中船股份；建材板块居资金净流出第二位，净流出2.87亿元，净流出最大的个股为天山股份、青松建化、海螺水泥；化工化纤板块资金净流出2.7亿元，净流出最大个股为盐湖股份、双环科技、氯碱化工。

  国信证券策略分析师黄学军认为，由于保障房的推动和温总理关于通胀的说法提振了市场信心，上证综指第一反弹目标位是2800点，但是由于通胀的复杂性和企业盈利可能下滑，因此需要观察6月通胀数据出来后政策如何相机变动和半年报披露的上市公司盈利数据是否下滑，目前仍维持震荡市的看法。

  反弹的政策信号尚待验证。平安证券首席策略分析师王韧表示，经历短线快速反弹后，市场乐观情绪开始蔓延，指数目标点位也在被跨越式提高。他强调坚持两点判断：第一，市场是U 型而非L 型，所以对下半年市场无需悲观，企稳回升是主基调；第二，市场是U 型而非 V 型，所以指数上升是爬坡式的，而不会一步到位。总体上看，当前市场处于政策预期改善初期的左侧布局阶段，政策预期在改善，但政策信号有待验证；估值在历史底部，但盈利风险仍需释放。虽然中期向上趋势明确，但市场短期反复震荡在所难免，U 型第三阶段演绎将渐进式展开，优化仓位配置是当前阶段投资重点。