(上接B21版)
本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表:
转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 申购补差费率 |
宝盈鸿利收益混合(213001)、宝盈泛沿海增长股票(213002)、宝盈策略增长股票(213003)、宝盈资源优选股票(213008)、宝盈核心优势混合(213006)、宝盈中证100指数增强(213010) | 宝盈增强收益债券A(213007)或宝盈增强收益债券C(213917) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | 宝盈增强收益债券A(213007) | M<100万 | 0.80% |
100万≤M<300万 | 0.50% | ||
300万≤M<500万 | 0.30% | ||
500万≤M | 固定费用1000元 | ||
宝盈增强收益债券C(213917) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈增强收益债券A(213007) | 宝盈鸿利收益混合(213001) | M<100万元 | 0.70% |
100万元≤M<300万元 | 0.70% | ||
300万≤M<500万 | 0.90% | ||
500万≤M<1000万 | 0.60% | ||
1000万≤M | 0 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | M<100万元 | 0.70% | |
100万元≤M<300万元 | 0.80% | ||
300万≤M<500万 | 1.00% | ||
500万≤M<1000万 | 0.80% | ||
1000万≤M | 0 | ||
宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0.70% | |
100万元≤M<300万元 | 1.00% | ||
300万≤M<500万 | 1.20% | ||
500万≤M<1000万 | 0.90% | ||
1000万≤M | 0 | ||
宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 0.70% | |
100万≤M<300万 | 0.40% | ||
300万≤M<500万 | 0.60% | ||
500万≤M<1000万 | 0.30% | ||
1000万≤M | 0 | ||
宝盈核心优势混合(213006) | M<100万 | 0.70% | |
100万≤M<300万 | 0.40% | ||
300万≤M<500万 | 0.60% | ||
500万≤M<1000万 | 0.30% | ||
1000万≤M | 0 |
宝盈增强收益债券A(213007) | 宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
宝盈中证100指数增强(213010) | M<100万 | 0.40% | |
100万≤M<300万 | 0.30% | ||
300万≤M<500万 | 0 | ||
M≥500万元 | 0 |
宝盈增强收益债券C(213917) | 宝盈鸿利收益混合(213001) | M<100万元 | 1.50% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤M<500万元 | 1.30% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.80% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈策略增长股票(213003) | M<500万元 | 1.50% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.90% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤M<500万元 | 0.90% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.30% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈核心优势混合(213006) | M<100万 | 1.50% | |
100万≤M<500万 | 0.90% | ||
500万≤M<1000万 | 0.30% | ||
M≥1000万 | 固定费用1000元 | ||
宝盈中证100指数增强(213010) | M<100万 | 1.20% | |
100万≤M<300万 | 0.80% | ||
300万≤M<500万 | 0.30% | ||
500万≤M | 固定费用1000元 | ||
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0.00% |
本公司爱宝网网上直销申购补差费率表:
转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 爱宝网网上直销转换补差 | ||
工行卡/建行卡/招行卡 | 农行卡 | 好易联[2]/ 平安银行卡 | |||
宝盈鸿利收益混合(213001)、宝盈泛沿海增长股票(213002)、宝盈策略增长股票(213003)、宝盈资源优选股票(213008)、宝盈核心优势混合(213006)、宝盈中证100指数增强(213010) | 宝盈增强收益债券A(213007)或宝盈增强收益债券C(213917) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | 宝盈增强收益债券A(213007) | M<100万 | 0.64% | 0.56% | 0.32% |
100万≤M<300万 | 0.40% | 0.35% | 0.20% | ||
300万≤M<500万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
500万≤M | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈增强收益债券C(213917) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 | |
宝盈增强收益债券A(213007) | 宝盈鸿利收益混合(213001) | M<100万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% |
100万元≤M<300万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% | ||
300万≤M<500万 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
500万≤M | 0 | 0 | 0 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | M<100万元 | 0.56% | 0.63% | 0.28% | |
100万元≤M<300万元 | 0.64% | 0.56% | 0.32% | ||
300万≤M<500万 | 0.80% | 0.70% | 0.40% | ||
500万≤M | 0 | 0 | 0 | ||
宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% | |
100万元≤M<300万元 | 0.80% | 0.70% | 0.40% | ||
300万≤M<500万 | 0.96% | 0.84% | 0.48% | ||
500万≤M | 0 | 0 | 0 | ||
宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% | |
100万≤M<300万 | 0.32% | 0.28% | 0.16% | ||
300万≤M<500万 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
500万≤M | 0 | 0 | 0 | ||
宝盈核心优势混合(213006) | M<100万 | 0.56% | 0.49% | 0.28% | |
100万≤M<300万 | 0.32% | 0.28% | 0.16% | ||
300万≤M<500万 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
500万≤M | 0 | 0 | 0 | ||
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 | |
宝盈中证100指数增强(213010) | M<100万 | 0.32% | 0.28% | 0.16% | |
100万≤M<300万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
300万≤M<500万 | 0 | 0 | 0 | ||
M≥500万元 | 0 | 0 | 0 |
宝盈增强收益债券C(213917) | 宝盈鸿利收益混合(213001) | M<100万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.96% | 0.84% | 0.48% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | M<100万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% | |
100万元≤M<500万元 | 1.04% | 0.91% | 0.52% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.64% | 0.56% | 0.32% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈策略增长股票(213003) | M<500万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% | |
100万元≤M<500万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈核心优势混合(213006) | M<100万 | 1.20% | 1.05% | 0.60% | |
100万≤M<500万 | 0.72% | 0.63% | 0.36% | ||
500万≤M<1000万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
M≥1000万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈中证100指数增强(213010) | M<100万 | 0.96% | 0.84% | 0.48% | |
100万≤M<300万 | 0.64% | 0.56% | 0.32% | ||
300万≤M<500万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% | ||
500万≤M | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人(一) 基金管理人概况(三)主要人员情况(六)基金管理人的内部控制制度”部分,更新了董事信息情况、高管及投资决策委员会成员变动情况以及内部控制制度的相应内容。
2、更新了“四、基金托管人”相应内容。
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了各代销机构的相应内容,增加了东莞农村商业银行为代销机构。
4、在“八、基金份额的申购和赎回”部分,增加了C类基金份额的代销机构。
5、在“十、基金的投资”部分,更新了本基金投资组合报告的内容。
6、在“十一、基金的业绩”章节,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7、更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”相应内容。
8、在“二十三、其他应披露事项”里,增加基金分红公告、新增电子渠道费率优惠公告、新增代销机构公告、停牌股票估值提示性公告、停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告、调整C类收费模式赎回条款公告、新增代销机构定投及转换业务公告、调整定投金额起点的公告、限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务公告、恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务公告。
宝盈基金管理有限公司
二零一一年六月二十九日