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    关于旗下开放式基金2011半年度最后一个交易日
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  • 景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金2011年
    上半年最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告
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  • 天弘基金管理有限公司关于旗下基金继续参加交通银行
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    申万菱信基金管理有限公司
    关于旗下开放式基金2011半年度最后一个交易日
    基金资产净值和基金份额净值的公告
    2011-07-01       来源:上海证券报      

    申万菱信基金管理有限公司

    关于旗下开放式基金2011半年度最后一个交易日

    基金资产净值和基金份额净值的公告

    根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下十二只开放式基金2011半年度最后一个市场交易日(2011年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):

    基金

    代码

    基金名称基金托管银行基金资产净值基金份

    额净值

    基金份额

    累计净值

    310308申万菱信盛利精选混合型证券投资基金中国工商银行1,681,574,439.990.88402.5360
    310318申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金中国工商银行49,716,217.320.97951.7705
    310328申万菱信新动力股票型证券投资基金中国工商银行2,933,724,579.470.69002.5332
    310358申万菱信新经济混合型证券投资基金中国工商银行3,677,657,854.980.65931.9912
    310368申万菱信竞争优势股票型证券投资基金中国农业银行151,493,650.151.43361.6336
    310378申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类中国工商银行79,958,592.461.0461.123
    310379申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类中国工商银行138,885,266.161.0361.113
    310388申万菱信消费增长股票型证券投资基金中国工商银行460,032,612.381.0011.086
    310398申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金中国工商银行759,426,248.810.8500.850
    163109申万菱信深证成指分级证券投资基金中国工商银行1,750,967,288.690.8790.884
    150022申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额中国工商银行 1.0291.039
    150023申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额中国工商银行 0.7290.729
    310508申万菱信稳益宝债券型证券投资基金华夏银行314,010,191.531.0051.005
    163110申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)中国工商银行513,578,462.041.0011.001

    基金

    代码

    基金名称基金托管银行基金资产净值每万份基

    金净收益

    七日年化收益率(%)
    310338申万菱信收益宝货币市场基金中国工商银行54,437,770.390.81893.071

    以上数值均已经托管银行复核,特此公告。

    申万菱信基金管理有限公司

    2011年7月1日