汇丰晋信旗下开放式基金净值公告
2011-07-01 来源:上海证券报
汇丰晋信旗下开放式基金净值公告
经基金托管人复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止2011年6月30日的净值如下(单位:人民币元):
基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 | |
汇丰晋信2016生命周期基金 | 748,953,341.61 | 1.4958 | 2.1458 |
汇丰晋信龙腾股票型基金 | 2,036,469,800.63 | 1.3923 | 2.2583 |
汇丰晋信动态策略混合型基金 | 2,447,738,133.67 | 1.1468 | 1.2668 |
汇丰晋信2026生命周期基金 | 112,810,603.29 | 1.2525 | 1.5725 |
汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 | 76,891,095.95 | 0.9970 | 1.0021 |
汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 | 58,294.55 | 0.9965 | 0.9965 |
汇丰晋信大盘股票型基金 | 1,282,445,699.48 | 1.1043 | 1.1643 |
汇丰晋信中小盘股票型基金 | 600,105,886.84 | 0.9160 | 0.9360 |
汇丰晋信低碳先锋股票型基金 | 609,826,226.85 | 1.0080 | 1.1080 |
汇丰晋信消费红利股票型基金 | 2,171,590,077.22 | 0.9339 | 0.9339 |
汇丰晋信基金管理有限公司
2011年7月1日