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  • 中捷缝纫机股份有限公司
    关于公司股东股份质押的公告
  • 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告
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    中捷缝纫机股份有限公司
    关于公司股东股份质押的公告
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    汇丰晋信旗下开放式基金净值公告
    2011-07-01       来源:上海证券报      

    汇丰晋信旗下开放式基金净值公告

    经基金托管人复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止2011年6月30日的净值如下(单位:人民币元):

     基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
    汇丰晋信2016生命周期基金748,953,341.611.49582.1458
    汇丰晋信龙腾股票型基金2,036,469,800.631.39232.2583
    汇丰晋信动态策略混合型基金2,447,738,133.671.14681.2668
    汇丰晋信2026生命周期基金112,810,603.291.25251.5725
    汇丰晋信平稳增利债券型基金A类76,891,095.950.99701.0021
    汇丰晋信平稳增利债券型基金C类58,294.550.99650.9965
    汇丰晋信大盘股票型基金1,282,445,699.481.10431.1643
    汇丰晋信中小盘股票型基金600,105,886.840.91600.9360
    汇丰晋信低碳先锋股票型基金609,826,226.851.00801.1080
    汇丰晋信消费红利股票型基金2,171,590,077.220.93390.9339

    汇丰晋信基金管理有限公司

    2011年7月1日