金鹰基金管理有限公司

关于旗下开放式基金净值的公告

经基金托管人复核，截至2011年6月30日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：

序号	基金代码	基金名称	基金份额净值	基金累计份额净值	基金资产净值
1	210001	金鹰成份股优选证券投资基金	0.7262	2.4803	1,436,145,009.52
2	210002	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	1.0655	1.4535	137,269,539.59
3	210003	金鹰行业优势股票型证券投资基金	1.0327	1.0627	1,325,046,689.44
4	210004	金鹰稳健成长股票型证券投资基金	0.957	1.137	523,159,264.37
5	210005	金鹰主题优势股票型证券投资基金	0.896	0.896	1,171,049,598.37
6	210006	金鹰保本混合型证券投资基金	1.002	1.002	905,044,027.66
7	210007	金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金	1.0021	1.0021	432,452,519.32
8	162102	金鹰中小盘精选证券投资基金	0.9391	2.5351	2,123,331,993.19

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2011年7月1日