证券投资基金资产净值报表

  截止时间：2011年6月30日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	份额累计净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位 拟分配收益
1	184688	基金开元	2,275,289,469.27	1.1376	4.8486	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行
2	500001	国泰金泰封闭	2,122,597,895.99	1.0613	4.0933	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行
3	500008	华夏兴华封闭	1,947,844,881.35	0.9739	5.3079	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行
4	500003	华安安信封闭	2,168,796,441.76	1.0844	5.0164	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行
5	500006	基金裕阳	1,980,042,161.72	0.9900	4.6680	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行
6	184689	基金普惠	2,212,852,150.5600	1.1064	3.9744	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行
7	184690	基金同益	2,093,391,848.98	1.0467	4.3607	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行
8	500002	嘉实泰和封闭	2,082,984,375.2500	1.0415	4.6905	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行
9	184691	基金景宏	2,355,666,673.46	1.1778	3.9828	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行
10	500005	基金汉盛	2,385,392,353.08	1.1927	4.3183	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行
11	500009	华安安顺封闭	3,246,216,128.37	1.0821	4.8301	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行
12	184692	基金裕隆	3,109,279,487.63	1.0364	4.3524	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行
13	500018	华夏兴和封闭	3,104,432,151.91	1.0348	3.4678	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行
14	184693	基金普丰	3,189,354,147.0700	1.0631	3.1495	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行
15	184698	基金天元	2,981,244,262.88	0.9937	4.2157	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行
16	500011	国泰金鑫封闭	3,189,577,363.06	1.0632	3.0402	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行
17	184699	基金同盛	3,729,000,796.30	1.2430	3.3955	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
18	184701	基金景福	3,535,171,704.85	1.1784	3.1624	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
19	500015	基金汉兴	3,178,260,043.68	1.0594	2.5980	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
20	500038	融通通乾封闭	2,508,649,052.2100	1.2543	3.5673	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
21	184728	基金鸿阳	1,628,646,000.8900	0.8143	2.3858	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
22	500056	易方达科瑞封闭	3,274,292,962.64	1.0914	4.0034	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
23	184721	嘉实丰和价值封闭	3,048,641,705.4100	1.0162	3.8082	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
24	184722	长城久嘉封闭	1,995,750,284.86	0.9979	3.7609	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
25	500058	银河银丰封闭	3,097,357,166.06	1.032	3.390	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行

  注：1、本表所列6月30日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

  4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。