银华基金管理有限公司2011年6月30日基金净值公告

单位：人民币元

基金代码	基金名称	基金托管银行	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
161810	银华内需精选股票(LOF)	中国农业银行股份有限公司	2,198,193,415.15	0.905	0.860
161811	银华沪深300指数(LOF)	中国建设银行股份有限公司	524,359,251.67	0.928	0.928
161812	银华深证100指数分级	中国民生银行股份有限公司	6,066,266,566.04	1.132	1.149
150018	银华稳进	中国民生银行股份有限公司	-	1.028	1.062
150019	银华锐进	中国民生银行股份有限公司	-	1.236	1.236
161813	银华信用债券封闭	中国建设银行股份有限公司	2,340,495,535.57	1.019	1.056
161816	银华中证等权90指数分级	中国建设银行股份有限公司	2,723,318,704.61	0.941	0.941
150030	银华金利	中国建设银行股份有限公司	-	1.018	1.018
150031	银华鑫利	中国建设银行股份有限公司	-	0.864	0.864
180001	银华优势企业混合	中国银行股份有限公司	3,278,036,236.85	1.1168	2.7768
180002	银华保本增值混合	中国建设银行股份有限公司	3,735,765,593.85	1.0008	1.0085
180003	银华-道琼斯88指数	中国建设银行股份有限公司	9,247,686,877.02	0.8777	2.6777
180010	银华优质增长股票	中国银行股份有限公司	7,255,709,289.53	1.5409	3.1009
180012	银华富裕主题股票	中国建设银行股份有限公司	9,743,210,828.56	1.1769	2.1299
180013	银华领先策略股票	中国银行股份有限公司	1,586,140,276.45	1.4273	1.8073
180015	银华增强收益债券	中国建设银行股份有限公司	1,025,036,646.79	1.048	1.219
180018	银华和谐主题混合	中国工商银行股份有限公司	1,508,113,366.46	1.096	1.176
180020	银华成长先锋混合	中国工商银行股份有限公司	2,197,874,684.65	0.896	0.921
180025	银华信用双利债券A	中国建设银行股份有限公司	980,843,025.86	1.007	1.007
180026	银华信用双利债券C	中国建设银行股份有限公司	503,682,171.26	1.005	1.005
180028	银华永祥保本混合	中国银行股份有限公司	1,429,547,967.30	1.000	1.000
519001	银华价值优选股票	中国建设银行股份有限公司	15,178,660,166.15	1.4513	4.9115
基金代码	基金名称	基金托管银行	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
180008	银华货币A	交通银行股份有限公司	490,264,296.88	0.7704	3.023
180009	银华货币B	交通银行股份有限公司	474,160,560.48	0.8364	3.276

银华基金管理有限公司

2011年7月1日