长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔100等
权重指数增强型证券投资基金2011年6月30日资产净值的公告
权重指数增强型证券投资基金2011年6月30日资产净值的公告
2011-07-02 来源:上海证券报
长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔100等
权重指数增强型证券投资基金2011年6月30日资产净值的公告
经基金托管人核准,截至2011年6月30日,长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金资产净值公告如下:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金份额净值 | 基金份额 累计净值 | 基金资产净值(元) |
1 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII) | 1.015 | 1.015 | 60,587,700.94 |
投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn),或拨打本公司客户服务热线:4007005566(免长话费)咨询相关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2011年7月2日