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声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所及巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
1、本次发行前股东自愿锁定的承诺
发行人控股股东程少博承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。
发行人股东成就控股、先锋电器、上海贝莱、顾东升、徐海、兰健承诺：自持有公司股份之日（2009年12月25日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在其本人或关联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。
发行人其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、滚存利润的分配安排
经发行人2010年第二次临时股东大会审议通过，公司在首次公开发行股票并上市完成后，本次公开发行前滚存未分配利润由新老股东共享。
3、国有股转持安排
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）规定，国有股东应按照本次实际发行股票数量的10%向全国社保基金转持，各国有股东按其所持有公司股份及国有股东国有出资人比例确定应转持股份数量，据此，山东省高新投应转持股份3,368,826股，鲁信广告应转持47,066股。根据山东省国资委《关于山东龙力生物科技股份有限公司国有股东转持国有股有关问题的批复》（鲁国资收益函【2010】2号）批复，山东省鲁信投资控股集团有限公司将以山东省高新投之母公司山东鲁信高新技术产业股份有限公司的分红或其自有资金一次或分次上交中央金库的方式替代山东省高新投向全国社保基金转持国有股份；鲁信广告按实施办法向全国社保基金划转其持有的47,066股龙力生物股份。
4、玉米芯价格的大幅波动对公司木糖醇产品盈利水平的影响
报告期内，受下游产品价格、减产、通胀预期等因素的影响，公司的主要原材料玉米芯采购价格波动较大，2008年、2009年和2010年玉米芯采购均价分别为448.85元/吨、421.72元/吨和773.18元/吨，2010年采购均价涨幅较大。因此，在不考虑木糖醇价格上涨、产能利用率提高对毛利率的有利影响的情况下，玉米芯采购价格上涨1%，预计将使木糖醇的毛利率降低0.2972%。因此，如果玉米芯价格大幅提高，将降低公司木糖醇产品的盈利水平。
第二节 本次发行概况
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数及占发行后总股本的比例 | 4,660万股，占发行后总股本的比例为25% |
| 每股发行价格 | 【 】元/股 |
| 发行市盈率 | 【 】倍（每股收益按照【 】年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 4.54元（按2010年12月31日经审计的合并报表归属于母公司股东权益数据计算） |
| 发行后每股净资产 | 【 】元（按2010年12月31日经审计净资产额加本次发行募集资金净额计算） |
| 发行市净率 | 【 】倍（发行价格除以发行后每股净资产） |
| 发行方式 | 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 本次发行股份的流通限制和锁定安排 | 担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在其本人或关联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。 发行人其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 |
| 预计募集资金总额 | 【 】万元 |
| 预计募集资金净额 | 【 】万元 |
| 发行费用概算 | 本次发行费用总额预计【 】万元，其中： |
| 承销及保荐费用：【 】万元 | |
| 审计费用：【 】万元 | |
| 律师费用：【 】万元 |
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
| 中文名称： | 山东龙力生物科技股份有限公司 |
| 英文名称： | SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 法定代表人： | 程少博 |
| 成立日期： | 2001年6月12日 |
| 变更设立日期： | 2009年9月2日 |
| 住 所： | 禹城高新技术开发区汉槐街1309号 |
| 邮政编码： | 251200 |
| 电 话： | 0534-7369800 |
| 传 真： | 0534-7423575 |
| 互联网址： | www.longlive.cn |
| 电子信箱： | llgf@longlive.cn |
公司成立以来，始终以打造“玉米全株产业链”为发展目标，以资源的高效、循环利用为开发方向，坚持“生物炼制、绿色循环”新理念，以“有限循环一体化、业务单元专业化”为发展原则，立足于绿色健康产业，致力推进循环经济。经过十年发展，已经形成了以玉米芯→低聚木糖/木糖醇为主线的功能糖产品链、以玉米芯废渣→纤维素乙醇为主线的新能源产品链、以玉米→淀粉→淀粉糖为主线的淀粉及淀粉糖产品链。公司已基本实现玉米芯的充分利用，不但节约生产成本，而且减少了碳的排放量，循环经济产业链基本形成，实现了经济效益和社会效益的有机结合。2006年11月，公司被中国发酵工业协会推荐为“全国发酵行业循环经济试点企业”，2010年1月，公司被山东省循环经济促进会评为“山东省优秀循环经济企业”，“纤维素燃料乙醇”技术被全国政协经济委员会、中国科学技术协会等单位列为2009年度最受关注的低碳项目（技术/产品），“木糖废渣生产纤维乙醇”技术于2010年1月被山东省人民政府评为山东省技术发明奖一等奖。
公司是中国功能糖城的重点支柱企业，以低聚木糖为核心产品的功能糖系列产品是公司最主要的利润来源，报告期内，公司功能糖产品毛利分别为14,567.71万元、15,287.28万元和16,939.00万元，分别占同期主营业务毛利总额的78.43%、80.82%和70.76%。2001年，公司率先在国内实现了低聚木糖的工业化生产，围绕低聚木糖的制备方法以及下游产品的开发，公司已先后获得5项发明专利，“玉米芯酶法制备低聚木糖”荣获2006年度国家技术发明奖二等奖。公司低聚木糖、木糖醇产品作为功能性营养健康配料已应用到保健品、动物食品、乳品、功能性食品饮料、糖果等多个领域，与蒙牛、交大昂立、无限极、箭牌等国内外知名企业建立了稳定的业务关系。龙力牌低聚木糖还被国家公众营养与发展中心推荐为营养健康倡导产品，被山东省名牌战略推进委员会和山东省质量技术监督局联合认定为“山东名牌产品”。公司是《低聚木糖》行业标准的主起草单位，在低聚木糖行业一直保持领先地位。
公司设有省级企业技术中心、山东省功能糖工程研究中心、国家功能性糖类公共实验室、国家糖工程技术研究中心分中心等研发机构，与中国农业大学、山东大学、福州大学、清华大学等科研院所建立了长期稳定的合作关系。公司成立以来，曾先后承担国家科技攻关计划2项，财政部非粮引导奖励资金项目1项，国家发改委高技术产业化专项2项，国家科技支撑计划1项，协助完成国家“863计划”1项，已获得发明专利7项，实用新型专利1项。
公司已通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、SA8000社会责任管理体系认证、非转基因IP体系认证、清真（HALAL）认证、犹太食品认证，低聚木糖、食品添加剂木糖醇获得《采用国际标准产品标志证书》，“龙力”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
本公司系由山东龙力生物科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。
（二）发起人及其投入的资产内容
发行人由龙力有限整体变更设立，设立时承继了龙力有限的全部资产和业务。公司设立时主要从事功能糖、淀粉及淀粉糖的研发、生产和销售，合法拥有与上述业务有关的经营性资产，包括房屋、土地使用权、生产及研发设备、专利技术、商标权等。
三、发行人股本情况
（一）总股本及本次发行的股份
公司发行前总股本为13,980万股，本次拟向社会公开发行4,660万股，占发行后总股本的比例为25%。
（二）股份流通限制和锁定安排
发行人控股股东程少博承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。
发行人股东成就控股、先锋电器、上海贝莱、顾东升、徐海、兰健承诺：自持有公司股份之日（2009年12月25日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在其本人或关联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。
发行人其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（三）相关人员持股情况
1、发起人持股情况
公司整体变更设立股份公司后，公司总股本为12,000万股，各发起人及其持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股本（万股） | 股权比例 |
| 1 | 程少博 | 3,638.52 | 30.32% |
| 2 | 山东省高新投 | 2,893.68 | 24.11% |
| 3 | 周锦清 | 781.80 | 6.52% |
| 4 | 德华创投 | 674.76 | 5.62% |
| 5 | 王光明 | 460.92 | 3.84% |
| 6 | 郭梁东 | 460.92 | 3.84% |
| 7 | 海澜集团 | 337.44 | 2.81% |
| 8 | 唐 众 | 294.24 | 2.45% |
| 9 | 赵英姿 | 183.96 | 1.53% |
| 10 | 许淑华 | 170.04 | 1.42% |
| 11 | 高卫先 | 168.24 | 1.40% |
| 12 | 高丽娟 | 165.36 | 1.38% |
| 13 | 张 梅 | 127.56 | 1.06% |
| 14 | 张晨龙 | 127.56 | 1.06% |
| 15 | 朱国刚 | 123.48 | 1.03% |
| 16 | 闫荣城 | 119.40 | 0.99% |
| 17 | 卢小扬 | 115.56 | 0.96% |
| 18 | 隋 郁 | 102.84 | 0.86% |
| 19 | 白庆林 | 102.36 | 0.85% |
| 20 | 宋 超 | 82.32 | 0.69% |
| 21 | 尹吉增 | 77.88 | 0.65% |
| 22 | 郝炳祥 | 68.40 | 0.57% |
| 23 | 李 擎 | 68.40 | 0.57% |
| 24 | 梁振国 | 60.12 | 0.50% |
| 25 | 高玉亭 | 60.12 | 0.50% |
| 26 | 秦庆平 | 59.64 | 0.50% |
| 27 | 赵莲香 | 59.04 | 0.49% |
| 28 | 杨萧荟 | 53.16 | 0.44% |
| 29 | 吴淑霞 | 53.16 | 0.44% |
| 30 | 孔令军 | 44.28 | 0.37% |
| 31 | 郭媛媛 | 35.40 | 0.30% |
| 32 | 肖 林 | 33.00 | 0.28% |
| 33 | 鲁信广告 | 29.52 | 0.25% |
| 34 | 陈 妹 | 29.52 | 0.25% |
| 35 | 王 燕 | 21.96 | 0.18% |
| 36 | 张 震 | 17.76 | 0.15% |
| 37 | 杜 晶 | 17.76 | 0.15% |
| 38 | 郗雅冰 | 14.16 | 0.12% |
| 39 | 江玉芹 | 14.16 | 0.12% |
| 40 | 马秀珍 | 10.56 | 0.09% |
| 41 | 张小爱 | 8.88 | 0.07% |
| 42 | 刘立存 | 8.88 | 0.07% |
| 43 | 冯爱珍 | 8.52 | 0.07% |
| 44 | 杨同平 | 7.08 | 0.06% |
| 45 | 马 晶 | 3.84 | 0.03% |
| 46 | 鲁 岩 | 3.84 | 0.03% |
| 合 计 | 12,000 | 100.00% | |
2、前十名股东情况
本次发行前，公司前十名股东及其持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 股权比例 |
| 1 | 程少博 | 4,198.52 | 30.03% |
| 2 | 山东省高新投 | 2,893.68 | 20.70% |
| 3 | 周锦清 | 781.8 | 5.59% |
| 4 | 德华创投 | 674.76 | 4.83% |
| 5 | 成就控股 | 610 | 4.36% |
| 6 | 王光明 | 460.92 | 3.30% |
| 7 | 郭梁东 | 460.92 | 3.30% |
| 8 | 海澜集团 | 337.44 | 2.41% |
| 9 | 唐 众 | 294.24 | 2.10% |
| 10 | 顾东升 | 280 | 2.00% |
| 合 计 | 10,992.28 | 78.63% | |
3、前十名自然人股东情况
| 序号 | 姓名 | 持股数量 | 持股比例 |
| 1 | 程少博 | 4,198.52 | 30.03% |
| 2 | 周锦清 | 781.80 | 5.59% |
| 3 | 王光明 | 460.92 | 3.30% |
| 4 | 郭梁东 | 460.92 | 3.30% |
| 5 | 唐 众 | 294.24 | 2.10% |
| 6 | 顾东升 | 280 | 2.00% |
| 7 | 赵英姿 | 183.96 | 1.32% |
| 8 | 许淑华 | 170.04 | 1.22% |
| 9 | 徐 海 | 170 | 1.22% |
| 10 | 高卫先 | 168.24 | 1.20% |
| 合 计 | 7,168.64 | 51.28% | |
4、国家股、国有法人股股东情况
| 股东名称 | 股份性质 | 股份（万股） | 比例 |
| 山东省高新投 | ss，国家股份 | 2,893.68 | 20.70% |
| 鲁信广告 | ss，国家股份 | 29.52 | 0.21% |
| 合 计 | 2,923.20 | 20.91% | |
（四）股东之间的关联关系
本次发行前，发行人各股东间无关联关系
四、发行人业务情况
（一）主营业务
公司是以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品的生物质综合利用企业。
（二）主要产品及用途
公司主要产品的用途情况如下：
| 类别 | 产品名称 | 功能 | 用途 | |
| 功 能 糖 | 低聚木糖 | 7、能促使机体生成多种营养物质，包括B族维生素，烟酸和叶酸 8、提供甜味 | 1、作为原料（甜味剂和营养强化剂）用于保健食品、功能性食品饮料、乳制品、医药行业 2、作为营养强化剂应用于动物食品行业中 | |
| 木糖醇 | 3、易溶解，口感清凉 4、改善肝功能 | 2、无糖及功能性食品、乳制品、饮料、酒类 3、医药、日化用品 | ||
| 淀 粉 和 淀 粉 糖 | 淀粉 | 3、粘合作用 4、崩解作用 | 2、作为医药行业的稀释剂、粘合剂、崩解剂 3、作为下游发酵产业的原料 | |
| 粉 糖 | 结晶葡萄糖 | 2、提供甜味 3、有效的还原功能 | 2、在医药行业可作为营养补充剂 3、在发酵行业可作为营养补充剂 | |
| 高麦芽糖浆 | 3、食疗功效 4、增稠作用 | 2、在食品、饮料行业用作甜味剂 3、在医药行业作为药用糖浆的甜味剂、增稠剂 | ||
| 纤维素乙醇 | 乙醇 | 3、具有消毒作用 4、具有降温功效 | 3、用作消毒剂 4、用作医药退烧剂 | |
| 商 业 | 各类食品配料、食品添加剂、医药中间体的国内贸易和出口贸易 | |||
（三）产品销售模式
国内市场上，公司功能糖、淀粉糖、纤维素乙醇产品主要采用直销的方式，部分保健食品采取经销商买断式销售的模式；境外销售采取直销与经销商相结合的销售模式。
（四）主要原材料
公司生产所需的主要原材料为：玉米、玉米芯（粉）。我国玉米、玉米芯产量充足，公司原材料供应有保障。
（五）行业竞争情况
公司的淀粉、淀粉糖属大宗商品，根据市场价格销售，因而不存在明确的竞争对手。
纤维素乙醇作为工业乙醇销售时亦属于大宗商品，产品严格按照国家质量标准生产销售，市场价格透明，因而不存在明确的竞争对手。纤维素乙醇取得燃料乙醇定点后，按照“定点生产、定向流通、封闭运行”的政策，生产和销售严格按照政府的统一部署，因而亦不存在直接的竞争对手。
公司的低聚木糖、木糖醇因各企业产品品质不同，且不属于大宗商品，因而产品销售存在不同程度的市场竞争关系。
（六）发行人行业竞争地位
公司是国内首家实现低聚木糖工业化生产的企业，是中国功能糖城的重点支柱企业，是目前国内最大的低聚木糖生产企业，在低聚木糖行业处于领先地位。2009年公司木糖醇市场占有率约为10%左右。
公司纤维素乙醇在2009年建成投产，市场的占有率很低。公司淀粉和淀粉糖产品市场占有率均低于1%。
五、发行人资产权属情况
（一）房产
截至目前，公司合计拥有房产证47份，建筑面积合计102,774.41平方米，房产取得方式为购买或自建。两个分公司及青岛龙力使用的室房为租赁取得。
（二）土地使用权
截至目前，公司共拥有7宗土地使用权，总面积为709,388.43平方米，取得方式均为出让。
（三）商标
发行人现拥有12项已注册商标的所有权，正在申请并已被受理的注册商标为2项。
（四）专利权与非专利技术
公司已经获得专利权共8项，其中国家发明专利7项，实用新型专利1项。发行人现拥有的重要非专利技术共13项，其中1项外购，12项为合作开发或自主开发。
（五）特许经营权
公司及控股子公司拥有的特许经营权主要是生产经营中必需的相关资质证书，主要包括粮食收购许可证1项，食品卫生许可证5项，饲料添加剂生产许可证1项，全国工业产品生产许可证7项，保健食品生产企业GMP审查合格证明1项，安全生产许可证2项。
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
公司主要从事功能糖、淀粉及淀粉糖和燃料乙醇的研发、生产和销售。公司控股股东程少博先生持有公司30.03%的股份，为公司的实际控制人。截至招股意向书签署日，程少博先生除对公司的投资外，未控制或参股其他企业，不存在从事与公司相同或相似业务的情况，与公司不存在同业竞争。公司控股股东、实际控制人程少博已作出不可撤销的关于避免同业竞争的承诺。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
2008年7月1日，程少博与青岛龙力签署《房屋租赁合同》，约定程少博将其位于青岛市崂山区海尔路182-6号地恩地财富大厦806室房屋无偿提供给青岛龙力使用，房屋使用面积135平方米，租赁期限为2008年7月1日至2011年7月1日。
2011年5月3日，青岛龙力与程少博签署《关于解除租赁协议的确认函》，约定确认双方提前终止《房屋租赁合同》，房屋租赁期限至2011年5月6日届满。
2、偶发性关联交易
（1）关联方担保事项
公司控股股东、实际控制人程少博以房产、信用等方式，对公司的七笔银行借款提供了担保。
（2）收购青岛龙力股权
2008年末，经龙力有限2008年12月18日股东会审议批准，并经青岛龙力股东会决议通过，公司收购了程少博、高卫先、苏本庆持有的80%、15%、5%青岛龙力股权。因该关联交易涉嫌定价不公允的情况，交易各方对上述情况进行了纠正，2010年8月26日，公司收到程少博、高卫先、苏本庆退还的青岛龙力股权转让本金及同期银行利息共计1,026,881元，其中：收到的利息金额分别为34,945元、6,552元、2,184元。
（3）收取董事、高级管理人员用车保证金
为提高工作效率，经研究，公司决定为高级管理人员配车，同时，为保障公司财产安全，高级管理人员个人向公司缴纳了一定金额的车辆使用保证金。
（4）资金拆借
2006年8月3日和2007年10月12日，公司分别向山东省高新投提供借款81.68万元，合计金额163.36万元。上述借款山东省高新投已于2008年8月20日归还公司。
3、独立董事意见
公司独立董事对报告期内的关联交易进行了核查并发表了独立意见，认为公司报告期内的关联交易不存在显失公允（或已纠正），不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
七、董事、监事、高级管理人员
（一）基本情况
| 姓名 | 任职 | 2010年薪酬（元） | 持有公司股份数量（万股） | 简要经历 |
| 程少博 | 董事长、总经理 | 182,700 | 4,198.52 | 男，1964年生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月至1990年8月，历任禹城市第二油棉加工厂车间主任、股长；1990年9月至1997年4月，历任山东禹城东方实业集团第五油棉加工厂副厂长、厂长；1997年5月至2001年6月任山东禹城东方实业集团总经理；自2001年6月公司设立以来，一直担任公司董事长兼总经理。 |
| 刘伯哲 | 董事 | 不在公司领薪 | 男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，九三学社成员。曾任德州市外经贸委科长、副主任、德州市副市长、山东省高新投总经理助理，现任山东省高新投副总经理、中食都庆（山东）生物技术有限公司董事、烟台青湖电子股份有限公司副董事长、山东泰华电讯有限责任公司副董事长、山东金鼎印染机械有限公司副董事长、山东创新担保董事、山东鲁信药业有限公司副董事长。 | |
| 白庆林 | 董事、副总经理、总工程师 | 158,700 | 102.36 | 男，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1970年至1986年，历任禹城电业公司副书记、副局长；1987年至1989年，任禹城发电厂党委书记；1990年至1991年，历任禹城葡萄酒厂书记、厂长；1992年至1993年，任禹城市宗教局副局长；1994年至1998年，任禹城市供销社副主任；2001年至今任职于本公司，曾任常务副总经理、总工程师、执行总裁、营销总监，现任公司副总经理。曾先后参与了国家“八五”重点攻关课题“低聚异麦芽糖及功效饮料、豆奶粉、果酱、糖果等系列产品的研制开发”，参与并完成了“十五”攻关课题“玉米芯酶法制备低聚木糖工业化生产的研制与开发项目”，该项目曾获国家技术发明奖二等奖、山东省科技进步三等奖等。 |
| 王光明 | 董事 | 不在公司领薪 | 460.92 | 男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。曾任浙江三花股份有限公司财务总监、董事会秘书，深圳中科宏易创业投资有限公司董事、总经理，厦门三五互联科技股份有限公司副董事长，深圳市通产丽星股份有限公司董事，深圳市昌红模具科技股份有限公司董事，深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事等职务。现任上海宏易创业投资有限公司董事长、上海裕元投资管理有限公司董事总经理、上海至正道化高分子材料有限公司副董事长、浙江美力科技股份有限公司董事、深圳市洪涛装饰股份有限公司监事。 |
| 王奎旗 | 董事 | 不在公司领薪 | 男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任青岛海洋大学医院药师、药物所助教、讲师，现任山东省高新投高级经理、山东鲁信药业有限公司董事。 | |
| 高卫先 | 董事、副总经理、财务总监 | 183,840 | 168.24 | 男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专。1989年至1998年，任禹城市贸易大厦会计，1999年至2001年，任禹城市鸿福大厦财务科长，2002年进入本公司，曾任财务部部长，现任公司副总经理兼财务总监、青岛龙力监事、龙力乙醇监事。 |
| 杜 军 | 独立董事 | - | 男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任职于诚志股份有限公司、北京技术交易促进中心，现任中国发酵工业协会副理事长兼秘书长、河南莲花味精股份有限公司独立董事。 | |
| 郑兴业 | 独立董事 | 30,000 | 男，1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任山东省齐河县机械厂技术员、山东省机械厅计划基建处科长、山东经委技术改造处科长、副处长、山东省经委科技处处长兼新技术推广站站长、山东省经贸委副主任兼山东省安全生产监督管理局副局长、山东省经贸委巡视员，现任山东省企业技术创新促进会会长兼山东省企业联合会经济顾问。 | |
| 傅代国 | 独立董事 | 30,000 | 男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生博导。曾任西南财经大学会计学院助教、讲师、副教授，现任西南财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。 | |
| 王 燕 | 监事会主席 | 160,100 | 女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年进入本公司，曾任总裁办主任，现任公司行政中心总经理。 | |
| 李 田 | 监事 | 不在公司领薪 | 男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2001年起就职于山东省高新投，现任山东省高新投创业投资二部高级业务经理。 | |
| 程树伟 | 监事 | 不在公司领薪 | 男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济管理师。曾任浙江省德清县科学技术协会副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理，现任德华集团控股股份有限公司副总经理、德华兔宝宝装饰新材料股份有限公司副董事长、德华创业投资有限公司总经理。 | |
| 刘国磊 | 职工代表监事 | 33,110 | 男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于中国移动通信有限公司莱芜分公司，2005年进入公司，现任公司行政中心综合办公室主任。 | |
| 阎金龙 | 职工代表监事 | 161,422 | 男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2001年进入本公司，曾任生产部部长，现任山东龙力乙醇科技有限公司总经理。曾先后参与了低聚木糖工业化生产项目、木糖醇项目、纤维素乙醇项目的技术攻关、工艺匹配等工作。 | |
| 孔令军 | 副总经理 | 187,950 | 44.28 | 男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、助理工程师。1987年至1995年，任职于禹城市公安局交通警察大队，1996年至2000年，任职于禹城市东方实业集团，2001年进入本公司，曾任经理助理兼办公室主任、副总经理、管理部部长、行政管理事业部总经理、采购部部长、淀粉糖事业部总经理兼行政中心副总经理，现任公司副总经理。 |
| 高丽娟 | 董事会秘书、副总经理 | 182,700 | 165.36 | 女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至1998年，任山东华悦食品公司主管会计，1999年至2000年，任禹城市东方集团财务管理人员，2001年进入本公司，曾任经理助理兼财务部长、副总经理、人力资源部部长、淀粉糖事业部副总经理，现任公司董事会秘书。 |
（二）兼职情况
| 姓 名 | 在本公司职位 | 兼职企业 | 在该公司任职情况 |
| 程少博 | 董事长、总经理 | 青岛龙力 | 执行董事 |
| 龙力乙醇 | 执行董事 | ||
| 山东创新担保 | 监事 | ||
| 刘伯哲 | 董事 | 山东省高新投 | 副总经理 |
| 中食都庆（山东）生物技术有限公司 | 董事 | ||
| 烟台青湖电子股份有限公司 | 副董事长 | ||
| 山东泰华电讯有限责任公司 | 副董事长 | ||
| 山东金鼎印染机械有限公司 | 副董事长 | ||
| 山东创新担保 | 董事 | ||
| 山东鲁信药业有限公司 | 副董事长 | ||
| 王光明 | 董事 | 上海宏易创业投资有限公司 | 董事长 |
| 上海裕元投资管理管理有限公司 | 董事、总经理 | ||
| 上海至正道化高分子材料有限公司 | 副董事长 | ||
| 浙江美力科技股份有限公司 | 董事 | ||
| 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 监事 | ||
| 高卫先 | 董事、副总经理、财务总监 | 青岛龙力 | 监事 |
| 龙力乙醇 | 监事 | ||
| 王奎旗 | 董事 | 山东鲁信药业有限公司 | 董事 |
| 杜 军 | 独立董事 | 中国发酵工业协会 | 副理事长兼秘书长 |
| 河南莲花味精股份有限公司 | 独立董事 | ||
| 傅代国 | 独立董事 | 西南财经大学会计学院 | 副院长 |
| 四川川润股份有限公司 | 独立董事 | ||
| 四川龙蟒钛业股份有限公司 | 独立董事 | ||
| 北京君正集成电路股份有限公司 | 独立董事 | ||
| 郑兴业 | 独立董事 | 保龄宝 | 独立董事 |
| 山东省企业技术创新促进会会长 | 会长 |
| 李 田 | 监事 | 威海华东数控股份有限公司 | 董事 |
| 山东省高新投 | 高级业务经理 | ||
| 程树伟 | 监事 | 德华集团公司 | 副总经理 |
| 德华兔宝宝装饰新材股份公司 | 副董事长 | ||
| 德华创业 | 总经理 | ||
| 阎金龙 | 职工代表监事 | 龙力乙醇 | 经理 |
八、控股股东及实际控制人
程少博，男，1964年生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月至1990年8月，历任禹城市第二油棉加工厂车间主任、股长；1990年9月至1997年4月，历任山东禹城东方实业集团第五油棉加工厂副厂长、厂长；1997年5月至2001年6月任山东禹城东方实业集团总经理；自2001年6月公司设立以来，一直担任公司董事长兼总经理。程少博持有公司股份4,198.52万股，占发行前总股本的30.03%。
九、财务会计信息
（一）简要合并资产负债表（单位：元）
| 项目 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 流动资产 | 434,308,801.54 | 537,174,663.03 | 717,318,504.14 |
| 非流动资产 | 736,433,710.80 | 670,064,805.58 | 396,022,839.21 |
| 资产总额 | 1,170,742,512.34 | 1,207,239,468.61 | 1,113,341,343.35 |
| 流动负债 | 336,270,183.71 | 378,077,132.20 | 552,841,875.79 |
| 非流动负债 | 199,892,764.38 | 287,775,258.15 | 213,450,000.00 |
| 负债总额 | 536,162,948.09 | 665,852,390.35 | 766,291,875.79 |
| 股东权益 | 634,579,564.25 | 541,387,078.26 | 347,049,467.56 |
| 归属于母公司股东权益 | 634,579,564.25 | 540,449,198.29 | 345,015,219.33 |
（二）简要合并利润表（单位：元）
| 项 目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 营业收入 | 1,063,818,166.44 | 809,930,626.84 | 714,881,016.21 |
| 营业利润 | 100,109,153.91 | 87,541,151.23 | 70,080,940.46 |
| 利润总额 | 107,713,039.37 | 93,950,925.60 | 79,345,836.71 |
| 净利润 | 91,090,576.35 | 79,579,021.85 | 66,207,422.03 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 90,750,061.35 | 79,613,978.96 | 66,242,957.06 |
（三）简要合并现金流量表（单位：元）
| 项 目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,901,906.42 | 296,170,232.52 | 197,727,898.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,276,496.80 | -265,190,440.52 | -32,775,029.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183,742,003.66 | -30,693,911.38 | 7,706,180.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -107,211,727.91 | 309,719.78 | 172,659,847.39 |
（四）非经常性损益情况（单位：元）
| 项 目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； | - | 5,404,124.58 | -894,238.01 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； | 7,260,493.77 | 1,668,512.85 | 9,287,000.00 |
| 债务重组损益； | - | 121,379.88 | 831,699.15 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益； | - | 70,897.93 | 471,967.84 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； | - | 25,349.24 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出； | 343,391.69 | 115,386.63 | 40,081.31 |
| 少数股东损益的影响数； | - | -1,158.10 | - |
| 所得税的影响数； | -1,141,716.81 | -798,190.69 | -1,405,484.44 |
| 非经常性损益合计 | 6,462,168.64 | 6,606,302.32 | 8,331,025.85 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 84,287,892.71 | 73,007,676.64 | 57,911,931.21 |
（五）主要财务指标
| 项 目 | 2010年12月31日/2010年度 | 2009年12月31日/2009年度 | 2008年12月31日/2008年度 |
| 流动比率（倍） | 1.29 | 1.42 | 1.30 |
| 速动比率（倍） | 0.84 | 0.98 | 0.90 |
| 资产负债率（母公司） | 43.55% | 54.57% | 68.35% |
| 应收账款周转率（次） | 19.32 | 11.77 | 7.58 |
| 存货周转率（次） | 5.13 | 3.18 | 2.13 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 19,471.07 | 16,813.38 | 16,964.86 |
| 利息保障倍数（倍） | 4.63 | 3.03 | 2.09 |
| 每股经营活动产生的净现金流量（元） | 1.24 | 2.12 | 1.95 |
| 基本每股收益（元） | 0.65 | 0.66 | 0.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | 0.60 | 0.61 | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.49% | 19.67% | 26.70% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 14.39% | 18.04% | 23.31% |
| 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 | 0.18% | 0.22% | 0.46% |
十、管理层讨论与分析
（一）财务状况分析
1、资产构成分析
报告期内，公司流动资产占总资产比重逐年降低，相应非流动资产占总资产比重逐年提高，主要是公司加强了对应收账款和存货的管理，提高了应收账款和存货的周转速度，控制了非经营性资金往来产生的其他应收款，以及增加固定资产投资所致。
2、负债构成分析
随着公司报告期内资产运营效率的提高和数次权益性融资到位，公司流动负债逐渐减少，短期偿债压力逐步减小，债务结构趋于合理。
3、偿债能力分析
报告期内，公司资产负债率整体呈下降趋势，截至2010年12月31日，公司资产负债率为43.55%，处于相对安全的合理水平，财务风险较低。
报告期各期末，资产流动性逐年改善，具有较强的偿还短期借款的能力。报告期内，公司息税折旧摊销前利润和利息保障倍数较高，具备足额偿还银行借款利息的能力。公司在各贷款银行中信誉度较高，多年来一直与中国农业银行、中国农业发展银行、中国工商银行、德州市商业银行等金融机构保持了良好的合作关系，从未出现过逾期未还款的情况。
总体分析，公司资产质量优良，盈利能力较强，现金流量情况良好，具有较强的偿债能力，从未出现过因偿还借款而对公司生产经营产生重大不利影响的情况。
4、资产周转能力分析
随着公司对应收账款管理的加强和存货管理水平的提高，报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率等反映资产周转能力的指标明显改善，呈逐年提高的趋势，表明公司经营性资产运营效率显著提高，公司经营情况呈现良好的发展趋势。
（二）盈利能力分析
报告期内，公司营业收入分别为71,488.10万元、80,993.06万元，106,381.82万元，收入规模逐步扩大，其中主营业务收入分别为70,846.58万元、80,780.13万元、106,159.94万元，占营业收入比重分别为99.10%、99.74%、99.79%，公司主营业务突出。(下转14版)
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