第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002520 证券简称：日发数码 编号：2011-027
浙江日发数码精密机械股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2011年7月13日在公司五楼会议室举行了第四届董事会第七次会议（以下简称“会议” ）。会议通知已于2011年7月3日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
一、审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》
同意使用相当于200万美元的等值人民币超募资金与纽兰德机床集团有限公司合资建设浙江日发-纽兰德机床有限公司（暂定名）。公司已于2011年7月13日与纽兰德公司签署合作备忘录。
同意授权董事长及管理层代表公司就上述合作事宜与纽兰德公司进行后续具体商讨，并就具体合作条款签署合作协议及办理合资公司注册等相关事宜。
《关于使用超募资金对外投资的公告》具体内容详见于公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司2011年度向中国银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司新昌支行及深圳发展银行宁波分行申请授信额度总计为人民币18,013万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
同意授权董事长王本善先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见于公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
二○一一年七月十四日
证券代码：002520 证券简称：日发数码 编号：2011-028
浙江日发数码精密机械股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于2011年7月13日在公司五楼会议室进行了第四届监事会第四次会议（以下简称“会议” ）。会议通知已于2011年7月3日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场和通讯方式召开。会议由公司监事会主席夏新先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》
公司使用超募资金对外投资，符合公司发展规划和生产经营的需要，是合理的，也是必要的。该投资项目的实施，将进一步增强公司的核心竞争力，有利于全体股东的利益。投资项目的内容及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及超募资金使用管理的相关法律法规、部门规章制度。
同意使用相当于200万美元的等值人民币超募资金与纽兰德机床集团有限公司合资建设浙江日发-纽兰德机床有限公司（暂定名）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，可以确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运营过程中的资金需求。
同意公司向银行申请综合授信额度。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会
二○一一年七月十四日
证券代码：002520 证券简称：日发数码 编号：2011-029
浙江日发数码精密机械股份有限公司
关于使用超募资金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、超额募集资金使用情况
浙江日发数码精密机械股份有限公司（简称“公司” ）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1616号文核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）股票1,600万股（每股面值1元），发行价为每股35元，共计募集资金56,000万元, 坐扣承销和保荐费4,680万元后的募集资金为51,320.00万元，另扣除律师费、审计费、信息披露及材料制作费等其他发行费用892.49万元后，公司本次实际募集资金净额50,427.51万元。用本次募集资金净额扣除两项募投项目计划资金需求额后，公司超额募集资金净额为30,684.51万元。
因此，截至2010年12月31日，公司超额募集资金净额为30,684.51万元。
二、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
2011年7月13日，本公司与纽兰德机床集团有限公司于公司五楼会议室签署备忘录，拟设立合资公司，公司名称暂定为浙江日发-纽兰德机床有限公司（最终以工商行政管理局核准为准），注册资本为250万美元，本公司在合资公司中的持股比例不低于51%。合资公司将致力于开发、生产、销售在国内外市场上有竞争力的多种规格的车床、镗床和立磨。此次合作尚未签订正式合同，请投资者注意投资风险。
2. 公司第四届董事会第七次会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司使用超募资金对外投资》的议案，同意授权董事长及管理层代表公司就合作事宜与纽兰德公司进行后续具体商讨，并就具体合作条款签署合作协议及办理合资公司注册等相关事宜。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需经股东大会批准。另根据《中外合资经营企业法》等有关规定，合资合同需报相关商务部门批准后生效。
3.本次对外投资事项不涉及关联交易。
三、投资合作对象基本情况
1.纽兰德机床工具集团有限公司基本情况
纽兰德解决方案有限公司（Newland Solutions）（纽兰德机床工具集团有限公司前身）是一家工程技术公司，由曾在菲利普奥林匹亚公司（Phillips Olympia）任职的宾德先生（Mikhail Binder）和几个核心人员于2008年成立。宾德先生是最大的股东。公司的核心业务是机床技术研发、产品制造、项目运营管理以及销售。公司在美国、俄罗斯、韩国也有设计和销售办公室。
2011年6月1日，经过两年的盈利运营，和两年半的成长，纽兰德解决方案有限公司已经更名为“纽兰德机床工具集团有限公司”。
2.纽兰德机床工具集团有限公司股权结构
2011年6月1日纽兰德机床工具集团有限公司最新持股股东名单。
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四、投资合作备忘录的主要内容
1.合作公司名称：浙江日发-纽兰德机床有限公司（暂定名），
2.注册资金：250万美元，
四、投资标的的基本情况
1．合资公司名称：浙江日发-纽兰德机床有限公司（最终以工商行政管理局核准为准）。
2. 注册资金：250万美元。
3．出资比例：其中本公司以相当于200万美元的等值人民币现金出资；纽兰德机床集团有限公司以技术等无形资产出资；本公司在合资公司中的持股比例将不低于51%。
4．经营范围：双方共同成立的合资公司将主要从事多种规格的立车、镗床和立磨的生产销售业务。
5．双方的权利和义务
本公司的义务：甲方作为合资公司的控股股东有责任和义务保障其他出资人的合法权益。有偿提供厂房设施和机器加工，并为合资公司500万美元流动资金贷款提供担保。
纽兰德的义务：有责任和义务用其拥有稳定的销售渠道、营销网络和较强的驾驭市场能力，帮助合资公司开拓市场并对合资公司建设、经营提供力所能及的其他帮助，并提供5名常驻技术人员。公司不得转让技术及图纸给中国的第三方。纽兰德如果在中国以外的国家转让技术，其产品不得向中国销售。
五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1.对外投资的目的及对公司的影响
成立合资公司使双方联合，实现优势互补，协同发展，满足我公司进一步开拓市场，完善产品结构的需求，在生产技术、销售网络等方面获得提升和拓展。
2.对外投资存在的风险
目前，公司与纽兰德仅就上述合作事宜达成初步的备忘录，其中涉及大量细节尚待根据具体情况进一步协商确定。因此，该等合作事项最终的实施方式、范围等均可能做相应调整，并且相关事项的完成时间以及最终效益亦存在一定的不确定性。
投资行为可能会涉及地方政府的相关审批程序，存在一定的不确定风险。
在此提请广大投资者关注上述不确定性带来的风险。项目的后续进展公司将跟进公告。
六、备查文件目录
1.公司第四届董事会第七次会议决议；
2.公司第四届监事会第四次会议决议；
3.公司独立董事关于使用超募资金对外投资事项发表的独立意见；
4.华泰联合证券有限公司关于浙江日发数码精密机械股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见；
5.合资组建浙江日发-纽兰德有限公司备忘录。
特此公告。
浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
二○一一年七月十四日
证券代码：002520 证券简称：日发数码 编号：2011-030
浙江日发数码精密机械股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于2011年7月13日召开第四届董事会第七次会议。为确保公司生产经营和流动资金周转需要，本次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，2011年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：
1、向中国银行股份有限公司新昌支行申请综合授信额度折合人民币5,013万元整；
2、向交通银行股份有限公司新昌支行申请综合授信额度折合人民币9,000万元整；
3、向深圳发展银行宁波分行申请综合授信额度折合人民币4,000万元整；
公司2011年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币18,013万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司提议授权董事长王本善先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
二○一一年七月十四日