山东鲁北化工股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-07-15 来源：上海证券报

山东鲁北化工股份有限公司

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人丁宝胜及会计机构负责人（会计主管人员）马文举声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 *ST鲁北
股票代码 600727
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名张金增
联系地址山东省无棣县埕口镇
电话 0543-6451265
传真 0543-6451265
电子信箱 lubeichem@lubei.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 1,306,094,973.92 1,482,317,233.67 -11.89
所有者权益（或股东权益） 1,039,580,370.40 991,466,280.43 4.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.96 2.82 4.96
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 21,216,791.99 -31,709,095.12 不适用
利润总额 20,864,697.92 -31,893,026.38 不适用
归属于上市公司股东的净利润 20,864,697.92 -31,893,026.38 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,216,791.99 -31,709,095.12 不适用
基本每股收益(元) 0.059 -0.091 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.060 -0.090 不适用
稀释每股收益(元) 0.059 -0.091 不适用
加权平均净资产收益率(%) 2.08 -2.10 增加4.18个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -54,165,477.52 -128,741,167.98 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.154 -0.367 不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -352,094.07
合计 -352,094.07

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 40,420户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
山东鲁北企业集团总公司国有法人 29.60 103,891,507 200,000 69,142,847 冻结 1,000,000
山东建邦投资管理有限公司境内非国有法人 3.99 14,000,000 14,000,000 质押 14,000,000
山东永道投资有限公司境内非国有法人 2.11 7,392,134 0 质押 7,392,134
齐士清境内自然人 0.49 1,709,370 0 无
常熟市市属工业企业资产管理与劳动服务中心国有法人 0.34 1,210,000 1,210,000 无
冯怡生境内自然人 0.32 1,118,600 0 无
刘淡君境内自然人 0.29 1,020,000 0 无
丁金香境内自然人 0.28 1,000,000 0 无
上官纯境内自然人 0.27 963,685 0 无
芮明炜境内自然人 0.26 929,961 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
山东鲁北企业集团总公司 34,748,660 人民币普通股 34,748,660
山东永道投资有限公司 7,392,134 人民币普通股 7,392,134
齐士清 1,709,370 人民币普通股 1,709,370
冯怡生 1,118,600 人民币普通股 1,118,600
刘淡君 1,020,000 人民币普通股 1,020,000
丁金香 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
上官纯 963,685 人民币普通股 963,685
芮明炜 929,961 人民币普通股 929,961
安新华 892,563 人民币普通股 892,563
诸月芳 836,936 人民币普通股 836,936

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
化工行业 391,704,037.12 353,135,522.65 9.85 213.54 175.76 增加12.35个百分点
建材行业 23,717,509.90 29,981,868.27 -26.41 42.80 27.54 增加15.13个百分点
其它 101,710.00 398,997.26 -292.29 -96.27 -95.44 减少71.48个百分点
分产品
磷铵 210,604,313.03 197,386,446.11 6.28 295.24 271.55 增加5.98个百分点
硫酸钾复合肥 78,910,022.66 70,540,283.02 10.61 576.77 535.49 增加5.81个百分点
水泥 23,717,509.90 29,981,868.27 -26.41 42.80 27.54 增加15.13个百分点
溴素 18,978,974.40 6,233,282.79 67.16 230.16 160.67 增加8.76个百分点
氯碱 83,210,727.03 78,975,510.73 5.09 53.43 28.54 增加18.38个百分点
其它 101,710.00 398,997.26 -292.29 -96.27 -95.44 减少71.48个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金总额 56,320.53 本报告期已使用募集资金总额 0
已累计使用募集资金总额 42,880.53
承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
环氧丙烷项目是 18,073 0
合计 / 18,073 0 / /
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

5.5.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况
鲁萨风力发电环氧丙烷项目 14,400 960 2,433.89
合计 / 14,400 960 / 2,433.89 /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

5.6 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
山东鲁北海生生物有限公司溴素装置资产 2011年3月7日 543.13 397.86 是评估价值是是
山东鲁北盐化有限公司 40%国有股权 2011年4月2日 18,237 317.91 是拍卖成交价是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

资产负债表

2011年6月30日

编制单位:山东鲁北化工股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 219,387,051.57 463,033,501.16
交易性金融资产
应收票据 141,921,129.27 144,496,660.50
应收账款 7,746,250.91 20,719,409.82
预付款项 94,087,214.49 113,965,487.20
应收利息
应收股利
其他应收款 16,998,520.63 18,753,277.81
存货 170,852,098.64 104,840,190.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 650,992,265.51 865,808,527.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 195,408,027.95 8,532,992.08
投资性房地产
固定资产 377,627,568.65 378,226,628.75
在建工程 20,342,852.85 7,150,492.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,724,258.96 62,535,283.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 655,102,708.41 456,445,396.14
资产总计 1,306,094,973.92 1,322,253,923.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 132,630,548.45 187,407,538.08
预收款项 53,688,974.96 29,646,305.90
应付职工薪酬 11,835,259.44 10,234,650.86
应交税费 58,564,174.30 61,222,955.33
应付利息
应付股利
其他应付款 9,795,646.37 16,773,140.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 266,514,603.52 305,284,590.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 266,514,603.52 305,284,590.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 350,986,607.00 350,986,607.00
资本公积 904,840,423.45 904,835,806.33
减：库存股
专项储备 10,087,739.31 8,346,016.70
盈余公积 175,566,425.70 175,566,425.70
一般风险准备
未分配利润 -401,900,825.06 -422,765,522.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,039,580,370.40 1,016,969,332.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,306,094,973.92 1,322,253,923.17

法定代表人：陈树常主管会计工作负责人：丁宝胜会计机构负责人：马文举

利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 415,523,257.02 144,263,668.06
减：营业成本 383,516,388.18 160,314,355.71
营业税金及附加 412,876.15 120,600.92
销售费用 4,292,573.88 203,051.56
管理费用 12,922,934.97 14,085,690.90
财务费用 -3,659,168.28 1,249,064.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,179,139.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,216,791.99 -31,709,095.12
加：营业外收入 150.00 212,393.00
减：营业外支出 352,244.07 396,324.26
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,864,697.92 -31,893,026.38
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,864,697.92 -31,893,026.38
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.059 -0.091
（二）稀释每股收益(元/股) 0.059 -0.091
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：陈树常主管会计工作负责人：丁宝胜会计机构负责人：马文举

现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 251,551,171.87 135,190,375.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,921,346.56 2,411,640.29
经营活动现金流入小计 253,472,518.43 137,602,015.67
购买商品、接受劳务支付的现金 279,665,206.27 237,034,898.40
支付给职工以及为职工支付的现金 14,721,500.49 7,551,256.14
支付的各项税费 7,132,147.19 13,676,496.90
支付其他与经营活动有关的现金 6,119,142.00 8,080,532.21
经营活动现金流出小计 307,637,995.95 266,343,183.65
经营活动产生的现金流量净额 -54,165,477.52 -128,741,167.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,110,972.07 1,452,148.89
投资支付的现金 182,370,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 189,480,972.07 1,452,148.89
投资活动产生的现金流量净额 -189,480,972.07 -1,452,148.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,434,152.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,434,152.27
筹资活动产生的现金流量净额 -33,434,152.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -243,646,449.59 -163,627,469.14
加：期初现金及现金等价物余额 463,033,501.16 514,166,057.88
六、期末现金及现金等价物余额 219,387,051.57 350,538,588.74

法定代表人：陈树常主管会计工作负责人：丁宝胜会计机构负责人：马文举

所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 350,986,607.00 904,835,806.33 8,346,016.70 175,566,425.70 -422,765,522.98 1,016,969,332.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 350,986,607.00 904,835,806.33 8,346,016.70 175,566,425.70 -422,765,522.98 1,016,969,332.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,617.12 1,741,722.61 20,864,697.92 22,611,037.65
（一）净利润 20,864,697.92 20,864,697.92
（二）其他综合收益 4,617.12 4,617.12
上述（一）和（二）小计 4,617.12 20,864,697.92 20,869,315.04
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 1,741,722.61 1,741,722.61
1．本期提取 2,310,098.81 2,310,098.81
2．本期使用 568,376.20 568,376.20
（七）其他
四、本期期末余额 350,986,607.00 904,840,423.45 10,087,739.31 175,566,425.70 -401,900,825.06 1,039,580,370.40

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 350,986,607.00 897,657,650.46 5,713,757.92 175,566,425.70 101,017,779.28 1,530,942,220.36
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 350,986,607.00 897,657,650.46 5,713,757.92 175,566,425.70 101,017,779.28 1,530,942,220.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,322,371.19 -31,893,026.38 -30,570,655.19
（一）净利润 -31,893,026.38 -31,893,026.38
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -31,893,026.38 -31,893,026.38
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 1,322,371.19 1,322,371.19
1．本期提取 1,322,371.19 1,322,371.19
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 350,986,607.00 897,657,650.46 7,036,129.11 175,566,425.70 69,124,752.90 1,500,371,565.17

法定代表人：陈树常主管会计工作负责人：丁宝胜会计机构负责人：马文举

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：陈树常

山东鲁北化工股份有限公司

2011年7月15日

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