广东星河生物科技股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-07-15 来源：上海证券报
广东星河生物科技股份有限公司
2011年半年度报告摘要
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2011-058
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人吴汉平及会计机构负责人(会计主管人员)候建存声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 星河生物 |
| 股票代码 | 300143 |
| 法定代表人 | 叶运寿 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄清华 | 黄敏霞 |
| 联系地址 | 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号 | 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号 |
| 电话 | 0769-87935678 | 0769-87935678 |
| 传真 | 0769-87920269 | 0769-87920269 |
| 电子信箱 | starway@starway.com.cn | starway@starway.com.cn |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 91,718,439.28 | 65,454,885.62 | 40.12% |
| 营业利润（元） | 11,803,301.11 | 9,645,320.67 | 22.37% |
| 利润总额（元） | 33,291,878.09 | 13,458,361.29 | 147.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,185,480.20 | 13,140,861.15 | 114.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 11,803,301.11 | 9,642,820.53 | 22.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 45,205,061.18 | 18,834,497.34 | 140.01% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 816,700,718.71 | 851,316,806.86 | -4.07% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 755,180,532.02 | 726,995,051.82 | 3.88% |
| 股本（股） | 147,400,000.00 | 67,000,000.00 | 120.00% |
2.3.2 主要财务指标单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.26 | -26.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.26 | -26.92% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.19 | -57.89% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.80% | 10.64% | 下降6.84个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.59% | 7.81% | 下降6.22个百分点 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.31 | 0.38 | -18.42% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.12 | 10.85 | -52.81% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 21,688,776.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -200,200.00 | |
| 所得税影响额 | -5,106,397.89 | |
| 合计 | 16,382,179.09 | - |
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 金针菇 | 6,120.25 | 3,952.19 | 35.42% | 43.98% | 29.19% | 7.39% |
| 真姬菇 | 2,453.68 | 1,605.99 | 34.55% | 38.21% | 88.60% | 下降17.49个百分点 |
| 白玉菇 | 554.65 | 338.70 | 38.93% | 16.96% | 61.21% | 下降16.76个百分点 |
| 其他 | 39.70 | 0.00 | 100.00% | -12.06% | -100.00% | |
| 合计 | 9,168.28 | 5,896.88 | 35.68% | 40.07% | 43.08% | 下降1.33个百分点 |
3.2 主营业务分地区情况单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 境 内 | 8,730.50 | 35.90% |
| 其中： 广东 | 7,075.45 | 29.10% |
| 河南 | 405.44 | 58.66% |
| 北京 | 159.21 | -21.77% |
| 湖南 | 320.07 | 37.49% |
| 其他 | 770.33 | 204.32% |
| 境 外 | 437.78 | 268.29% |
| 合计 | 9,168.28 | 40.07% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位：万元
| 募集资金总额 | 56,788.75 | 本报告期投入募集资金总额 | 14,522.37 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 23,022.37 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 韶关食用菌生产线整体技术改造项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,147.74 | 4,647.74 | 58.10% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目 | 是 | 3,168.89 | 3,168.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 工程技术研究开发中心技术改造项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 492.33 | 492.33 | 24.62% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,262.44 | 4,262.44 | 21.31% | 2014年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 33,168.89 | 33,168.89 | 8,902.51 | 9,402.51 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 8,700.00 | 8,700.00 | 700.00 | 8,700.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 4,919.86 | 4,919.86 | 4,919.86 | 4,919.86 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 13,619.86 | 13,619.86 | 5,619.86 | 13,619.86 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 46,788.75 | 46,788.75 | 14,522.37 | 23,022.37 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司募集资金净额567,887,500.00元，与预计募集资金131,688,900.00元相比，超募资金为436,198,600.00元。2010年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金人民币8700万元偿还银行贷款》的决议，使用部分超募资金人民币87,000,000.00元偿还银行贷款；2011年3月16日，公司2010年年度股东大会审议通过了《部分超募资金使用计划的议案》的决议，使用部分超募资金人民币200,000,000元投建河南新乡星河公司；使用部分超募资金49,198,600元临时补充流动资金。剩余超募资金100,000,000.00元尚未制定使用计划。2011年1至6月使用超募资金偿还银行借款7,000,000.00元，截至2011年6月30日止，公司已累计使用超募资金偿还银行借款8,7000,000.00元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年3月16日，公司2010年年度股东大会审议通过了《部分超募资金使用计划的议案》的决议，使用部分超募资金49,198,600元临时补充流动资金,于2011年6月至2011年12月期间实施，到期将归还至募集资金专户。截止2011年6月30日，公司使用超募资金用于暂时补充流动资金49,198,600.00元。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 塘厦食用菌工厂化生产线（白玉菇）扩建项目 | 塘厦食用菌工厂化生产线（真姬菇）扩建项目 | 3,168.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 3,168.89 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、变更的原因：由于2010年成立的广东星河生物科技股份有限公司清溪第二分公司（以下简称“清溪二分公司”）已于2011年1月完成“清溪第二分公司真姬菇生产线建设项目”，按该项目计划真姬菇的产能应达6吨/日，截止2011年5月31日清溪二分公司真姬菇生产线产能已完全释放，增加了真姬菇的产能，并在一定程度上缓解了公司产品供应不足的局面，而白玉菇的产能尚难以满足市场的需求，为此需要进行适当调整优化产品组合，因此拟以“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”的部分建设内容改为白玉菇生产线，将能增加白玉菇4吨/日的产能，以继续缓解公司产品供应不足的状况。 2、塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目由真姬菇生产线变更为白玉菇生产线已经第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，并于2011年6月20日在深交所指定网站公告了本次董事会、监事会决议及独立董事发表的同意意见。此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
3.8.3 重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目 | 99,970.82 | 2011年7月开始投建 | 0 |
| 合计 | 99,970.82 | - | 0 |
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；
2、为避免同业竞争保障公司的利益，公司发行上市前，公司控股股东及实际控制人叶运寿先生、持股5%以上的其他股东、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员信守承诺，没有发生与公司同行业竞争的行为。
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 53,400,000 | 79.70% | 60,000,000 | -3,400,000 | 56,600,000 | 110,000,000 | 74.63% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 53,400,000 | 79.70% | 60,000,000 | -3,400,000 | 56,600,000 | 110,000,000 | 74.63% | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 16,871,846 | 25.18% | 16,166,215 | -3,400,000 | 12,766,215 | 29,638,061 | 20.11% | ||
| 境内自然人持股 | 36,528,154 | 54.52% | 43,833,785 | 0 | 43,833,785 | 80,361,939 | 54.52% | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 13,600,000 | 20.30% | 20,400,000 | 3,400,000 | 23,800,000 | 37,400,000 | 25.37% | ||
| 1、人民币普通股 | 13,600,000 | 20.30% | 20,400,000 | 3,400,000 | 23,800,000 | 37,400,000 | 25.37% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 67,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 80,400,000 | 0 | 80,400,000 | 147,400,000 | 100.00% |
限售股份变动情况表单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 叶运寿 | 24,484,716 | 0 | 29,381,659 | 53,866,375 | 首发承诺 | 2013.12.9 |
| 广东南峰集团有限公司 | 8,471,846 | 0 | 10,166,215 | 18,638,061 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 广州御新软件有限公司 | 5,000,000 | 0 | 6,000,000 | 11,000,000 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 叶龙珠 | 3,413,245 | 0 | 4,095,894 | 7,509,139 | 首发承诺 | 2013.12.9 |
| 冯建荣 | 2,116,753 | 0 | 2,540,104 | 4,656,857 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 杨忠义 | 1,111,942 | 0 | 1,334,331 | 2,446,273 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 莫淦明 | 891,295 | 0 | 1,069,554 | 1,960,849 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 梁锋 | 860,232 | 0 | 1,032,279 | 1,892,511 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 张力江 | 780,217 | 0 | 936,260 | 1,716,477 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 王秋云 | 635,275 | 0 | 762,330 | 1,397,605 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 黄清华 | 444,080 | 0 | 532,896 | 976,976 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 唐竻英 | 344,261 | 0 | 413,113 | 757,374 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 吴汉平 | 290,173 | 0 | 348,208 | 638,381 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 谈震宇 | 211,909 | 0 | 254,291 | 466,200 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 阮航 | 178,166 | 0 | 213,799 | 391,965 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 顾春虎 | 178,166 | 0 | 213,799 | 391,965 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 魏心军 | 165,000 | 0 | 198,000 | 363,000 | 首发承诺 | 2013.12.9 |
| 叶金权 | 106,900 | 0 | 128,280 | 235,180 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 叶权坤 | 106,900 | 0 | 128,280 | 235,180 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 郑列宜 | 69,641 | 0 | 83,569 | 153,210 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 黄千军 | 69,641 | 0 | 83,569 | 153,210 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 许喜佳 | 34,821 | 0 | 41,785 | 76,606 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 胡斌 | 34,821 | 0 | 41,785 | 76,606 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
| 网下配售新股规定 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011.3.9 |
| 合计 | 53,400,000 | 3,400,000 | 60,000,000 | 110,000,000 | － | － |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位：股
| 股东总数 | 13,510 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 叶运寿 | 境内自然人 | 36.54% | 53,866,375 | 53,866,375 | 0 | |
| 广东南峰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 12.64% | 18,638,061 | 18,638,061 | 0 | |
| 广州御新软件有限公司 | 境内非国有法人 | 7.46% | 11,000,000 | 11,000,000 | 3,700,000 | |
| 叶龙珠 | 境内自然人 | 5.09% | 7,509,139 | 7,509,139 | 0 | |
| 冯建荣 | 境内自然人 | 3.16% | 4,656,857 | 4,656,857 | 0 | |
| 杨忠义 | 境内自然人 | 1.66% | 2,446,273 | 2,446,273 | 0 | |
| 莫淦明 | 境内自然人 | 1.33% | 1,960,849 | 1,960,849 | 0 | |
| 梁锋 | 境内自然人 | 1.28% | 1,892,511 | 1,892,511 | 0 | |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.20% | 1,767,719 | 1,767,719 | 0 | |
| 张力江 | 境内自然人 | 1.16% | 1,716,477 | 1,716,477 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 1,767,719 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 599,792 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 537,618 | 人民币普通股 | ||||
| 朱永翠 | 350,007 | 人民币普通股 | ||||
| 郭宏伟 | 270,000 | 人民币普通股 | ||||
| 黄华峰 | 204,000 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一一八组合 | 199,930 | 人民币普通股 | ||||
| 王爱英 | 196,354 | 人民币普通股 | ||||
| 徐德瑜 | 180,194 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 叶运寿 | 董事长 | 男 | 46 | 2008年08月17日 | 2011年08月16日 | 24,484,716 | 53,866,375 | 公积金转股 | 28.28 | 否 |
| 黄清华 | 董事会秘书 | 女 | 35 | 2008年08月17日 | 2011年08月16日 | 444,080 | 976,976 | 公积金转股 | 15.04 | 否 |
| 吴汉平 | 财务总监 | 男 | 40 | 2008年08月17日 | 2011年08月16日 | 290,173 | 638,381 | 公积金转股 | 15.04 | 否 |
| 吴宁 | 董事 | 男 | 39 | 2009年09月07日 | 2011年08月16日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.00 | 否 |
| 梁增文 | 独立董事 | 男 | 31 | 2009年09月07日 | 2011年08月16日 | 0 | 0 | 无变动 | 1.50 | 否 |
| 刘祥能 | 独立董事 | 男 | 40 | 2009年09月07日 | 2011年08月16日 | 0 | 0 | 无变动 | 1.50 | 否 |
| 李莎 | 独立董事 | 女 | 47 | 2009年09月07日 | 2011年08月16日 | 0 | 0 | 无变动 | 1.50 | 否 |
| 郑列宜 | 监事 | 男 | 31 | 2008年08月17日 | 2011年08月16日 | 69,641 | 153,210 | 公积金转股 | 10.44 | 否 |
| 许喜佳 | 监事 | 男 | 31 | 2008年08月17日 | 2011年08月16日 | 34,821 | 76,606 | 公积金转股 | 5.73 | 否 |
| 沈青 | 监事 | 男 | 30 | 2009年09月07日 | 2011年08月16日 | 0 | 0 | 无变动 | 2.80 | 否 |
| 魏心军 | 总经理 | 男 | 37 | 2009年03月19日 | 2012年03月18日 | 165,000 | 363,000 | 公积金转股 | 26.94 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 25,488,431 | 56,074,548 | - | 108.77 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 420,157,093.13 | 351,858,496.65 | 565,567,693.04 | 488,706,292.17 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 9,396,042.95 | 5,329,151.59 | 6,823,574.12 | 3,537,798.34 |
| 预付款项 | 52,991,495.48 | 8,991,680.98 | 8,736,004.15 | 3,605,684.31 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 683,845.66 | 64,179,276.91 | 1,072,064.57 | 42,830,982.80 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 18,605,305.56 | 11,437,994.09 | 18,837,626.66 | 11,404,455.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 501,833,782.78 | 441,796,600.22 | 601,036,962.54 | 550,085,212.87 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 164,000,000.00 | 113,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 211,718,074.44 | 112,891,450.32 | 181,252,118.38 | 77,977,344.73 |
| 在建工程 | 66,205,925.45 | 14,127,683.76 | 37,938,564.86 | 32,702,438.66 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 8,941,271.66 | 5,355,962.79 | 8,807,580.32 | 5,182,800.15 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 28,001,664.38 | 20,425,856.07 | 22,281,580.76 | 14,319,616.76 |
| 递延所得税资产 | ||||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 314,866,935.93 | 316,800,952.94 | 250,279,844.32 | 243,182,200.30 |
| 资产总计 | 816,700,718.71 | 758,597,553.16 | 851,316,806.86 | 793,267,413.17 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 19,441,491.76 | 14,483,851.45 | 13,544,219.32 | 9,283,428.41 |
| 预收款项 | 64,092.80 | 46,066.80 | 366,476.80 | 32,207.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 2,167,687.33 | 1,503,562.44 | 2,895,390.88 | 1,998,585.99 |
| 应交税费 | 5,401,591.39 | 113,140.69 | 230,586.63 | 102,949.38 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 4,704,070.43 | 4,227,181.90 | 3,112,938.37 | 2,694,532.87 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 94,993.08 | 94,993.08 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 41,778,933.71 | 30,373,803.28 | 45,244,605.08 | 39,206,696.73 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 19,741,252.98 | 19,331,253.04 | 19,077,149.96 | 18,657,150.00 |
| 非流动负债合计 | 19,741,252.98 | 19,331,253.04 | 79,077,149.96 | 78,657,150.00 |
| 负债合计 | 61,520,186.69 | 49,705,056.32 | 124,321,755.04 | 117,863,846.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 147,400,000.00 | 147,400,000.00 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 资本公积 | 508,139,917.67 | 508,139,917.67 | 588,539,917.67 | 588,539,917.67 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 2,042,681.07 | 2,042,681.07 | 2,042,681.07 | 2,042,681.07 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 97,597,933.28 | 51,309,898.10 | 69,412,453.08 | 17,820,967.70 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 755,180,532.02 | 708,892,496.84 | 726,995,051.82 | 675,403,566.44 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 755,180,532.02 | 708,892,496.84 | 726,995,051.82 | 675,403,566.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 816,700,718.71 | 758,597,553.16 | 851,316,806.86 | 793,267,413.17 |
7.2.2 利润表
编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 91,718,439.28 | 51,421,244.33 | 65,454,885.62 | 26,137,450.94 |
| 其中：营业收入 | 91,718,439.28 | 51,421,244.33 | 65,454,885.62 | 26,137,450.94 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 79,915,138.17 | 51,629,010.89 | 55,809,564.95 | 29,429,819.52 |
| 其中：营业成本 | 58,968,827.90 | 37,127,178.12 | 41,213,064.89 | 20,122,645.59 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,667.42 | 1,667.42 | ||
| 销售费用 | 8,565,975.72 | 4,502,091.96 | 5,369,229.72 | 1,890,038.28 |
| 管理费用 | 13,216,240.08 | 10,162,851.37 | 7,383,986.60 | 5,552,612.89 |
| 财务费用 | -981,453.39 | -257,241.03 | 1,796,117.72 | 1,795,894.72 |
| 资产减值损失 | 143,880.44 | 92,463.05 | 47,166.02 | 68,628.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 33,000,000.00 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,803,301.11 | 32,792,233.44 | 9,645,320.67 | -3,292,368.58 |
| 加：营业外收入 | 21,688,776.98 | 876,896.96 | 3,969,606.96 | 3,659,606.96 |
| 减：营业外支出 | 200,200.00 | 180,200.00 | 156,566.34 | 156,566.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,291,878.09 | 33,488,930.40 | 13,458,361.29 | 210,672.04 |
| 减：所得税费用 | 5,106,397.89 | 317,500.14 | 315,000.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,185,480.20 | 33,488,930.40 | 13,140,861.15 | -104,327.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 28,185,480.20 | 33,488,930.40 | 13,140,861.15 | -104,327.96 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 28,185,480.20 | 33,488,930.40 | 13,140,861.15 | -104,327.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,185,480.20 | 33,488,930.40 | 13,140,861.15 | -104,327.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：27,696,549.80元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,120,306.30 | 49,051,756.90 | 66,409,017.48 | 26,160,029.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 3,155.85 | 3,155.85 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,714,769.73 | 18,325,884.44 | 1,617,882.57 | 19,960,103.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,835,076.03 | 67,377,641.34 | 68,030,055.90 | 46,123,289.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,173,993.80 | 25,766,285.37 | 35,666,046.90 | 18,294,554.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,479,287.00 | 10,732,080.78 | 9,811,405.67 | 5,793,633.79 |
| 支付的各项税费 | 625,380.13 | 352,201.20 | 154,530.71 | 86,747.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,351,353.92 | 46,685,721.69 | 3,563,575.28 | 5,282,137.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,630,014.85 | 83,536,289.04 | 49,195,558.56 | 29,457,072.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,205,061.18 | -16,158,647.70 | 18,834,497.34 | 16,666,216.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 33,000,000.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 399.80 | 399.80 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 399.80 | 33,000,399.80 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,484,845.29 | 28,558,332.02 | 38,393,661.60 | 31,152,416.27 |
| 投资支付的现金 | 51,000,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 116,484,845.29 | 79,558,332.02 | 38,393,661.60 | 31,152,416.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,484,445.49 | -46,557,932.22 | -38,393,661.60 | -31,152,416.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 2,660,000.00 | 2,660,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,510,000.00 | 11,510,000.00 | 57,660,000.00 | 57,660,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,094,993.08 | 85,094,993.08 | 15,130,042.64 | 15,130,042.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 546,204.93 | 546,204.93 | 1,823,653.76 | 1,823,653.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 85,641,198.01 | 85,641,198.01 | 18,833,696.40 | 18,833,696.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,131,198.01 | -74,131,198.01 | 38,826,303.60 | 38,826,303.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.59 | -17.59 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,410,599.91 | -136,847,795.52 | 19,267,139.34 | 24,340,104.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 565,567,693.04 | 488,706,292.17 | 22,591,696.92 | 16,579,503.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,157,093.13 | 351,858,496.65 | 41,858,836.26 | 40,919,608.12 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 2011半年度 单位：万元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 6,700.00 | 58,853.99 | 204.27 | 6,941.25 | 72,699.51 | 5,000.00 | 3,765.24 | 101.68 | 2,823.48 | 11,690.40 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 6,700.00 | 58,853.99 | 204.27 | 6,941.25 | 72,699.51 | 5,000.00 | 3,765.24 | 101.68 | 2,823.48 | 11,690.40 | ||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 8,040.00 | -8,040.00 | 2,818.55 | 2,818.55 | 1,700.00 | 55,088.75 | 102.59 | 4,117.76 | 61,009.10 | |||||||||||
| （一）净利润 | 2,818.55 | 2,818.55 | 4,220.35 | 4,220.35 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,818.55 | 2,818.55 | 4,220.35 | 4,220.35 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,700.00 | 55,088.75 | 56,788.75 | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 1,700.00 | 55,088.75 | 56,788.75 | |||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 102.59 | -102.59 | ||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 102.59 | -102.59 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 8,040.00 | -8,040.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 8,040.00 | -8,040.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 14,740.00 | 50,813.99 | 204.27 | 9,759.79 | 75,518.05 | 6,700.00 | 58,853.99 | 204.27 | 6,941.25 | 72,699.51 | ||||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：广东星河生物科技股份有限公司 2011半年度 单位：万元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 6,700.00 | 58,853.99 | 204.27 | 1,782.10 | 67,540.36 | 5,000.00 | 3,765.24 | 101.68 | 858.78 | 9,725.70 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 6,700.00 | 58,853.99 | 204.27 | 1,782.10 | 67,540.36 | 5,000.00 | 3,765.24 | 101.68 | 858.78 | 9,725.70 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 8,040.00 | -8,040.00 | 3,348.89 | 3,348.89 | 1,700.00 | 55,088.75 | 102.59 | 923.32 | 57,814.66 | |||||||
| （一）净利润 | 3,348.89 | 3,348.89 | 1,025.91 | 1,025.91 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 3,348.89 | 3,348.89 | 1,025.91 | 1,025.91 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,700.00 | 55,088.75 | 56,788.75 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 1,700.00 | 55,088.75 | 56,788.75 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 102.59 | -102.59 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 102.59 | -102.59 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 8,040.00 | -8,040.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 8,040.00 | -8,040.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 14,740.00 | 50,813.99 | 204.27 | 5,130.99 | 70,889.25 | 6,700.00 | 58,853.99 | 204.27 | 1,782.10 | 67,540.36 | ||||||