(上接B17版)
合并所有者权益变动表
编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 2011年1—6月 单位:元币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 615,820,077.00 | 203,374,625.75 | 206,399,365.41 | 596,015,577.23 | 92,562,913.05 | 1,714,172,558.44 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 615,820,077.00 | 203,374,625.75 | 206,399,365.41 | 596,015,577.23 | 92,562,913.05 | 1,714,172,558.44 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,347,725.00 | 26,628,729.01 | 198,340,935.09 | -1,949,045.27 | 232,368,343.83 | |||||
(一)净利润 | 198,340,935.09 | 16,221,732.78 | 214,562,667.87 | |||||||
(二)其他综合收益 | -9,236,534.99 | -9,236,534.99 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -9,236,534.99 | 198,340,935.09 | 16,221,732.78 | 205,326,132.88 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 9,347,725.00 | 35,865,264.00 | 45,212,989.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 9,347,725.00 | 35,865,264.00 | 45,212,989.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -18,170,778.05 | -18,170,778.05 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -18,170,778.05 | -18,170,778.05 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 625,167,802.00 | 230,003,354.76 | 206,399,365.41 | 794,356,512.32 | 90,613,867.78 | 1,946,540,902.27 |
法定代表人:孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 2011年1—6月 单位:元币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 375,287,548.00 | 309,534,815.30 | 187,563,093.70 | 428,716,497.81 | 69,625,251.43 | 1,370,727,206.24 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 375,287,548.00 | 309,534,815.30 | 187,563,093.70 | 428,716,497.81 | 69,625,251.43 | 1,370,727,206.24 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 240,532,529.00 | -100,921,361.84 | 26,066,389.28 | 6,492,453.84 | 172,170,010.28 | |||||
(一)净利润 | 157,417,031.48 | 11,498,786.84 | 168,915,818.32 | |||||||
(二)其他综合收益 | -9,758,742.84 | -9,758,742.84 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -9,758,742.84 | 157,417,031.48 | 11,498,786.84 | 159,157,075.48 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 15,360,000.00 | 58,952,400.00 | 8,666,667.00 | 82,979,067.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 15,360,000.00 | 58,952,400.00 | 8,666,667.00 | 82,979,067.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -56,293,132.20 | -13,673,000.00 | -69,966,132.20 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -56,293,132.20 | -13,673,000.00 | -69,966,132.20 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 225,172,529.00 | -150,115,019.00 | -75,057,510.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 150,115,019.00 | -150,115,019.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 75,057,510.00 | -75,057,510.00 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 615,820,077.00 | 208,613,453.46 | 187,563,093.70 | 454,782,887.09 | 76,117,705.27 | 1,542,897,216.52 |
法定代表人:孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍公母公司所有者权益变动表
编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 2011年1—6月 单位:元币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 615,820,077.00 | 201,165,040.28 | 114,763,917.66 | 257,321,288.99 | 1,189,070,323.93 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 615,820,077.00 | 201,165,040.28 | 114,763,917.66 | 257,321,288.99 | 1,189,070,323.93 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,347,725.00 | 26,628,729.01 | 210,028,358.65 | 246,004,812.66 | ||||
(一)净利润 | 210,028,358.65 | 210,028,358.65 | ||||||
(二)其他综合收益 | -9,236,534.99 | -9,236,534.99 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -9,236,534.99 | 210,028,358.65 | 200,791,823.66 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 9,347,725.00 | 35,865,264.00 | 45,212,989.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 9,347,725.00 | 35,865,264.00 | 45,212,989.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 625,167,802.00 | 227,793,769.29 | 114,763,917.66 | 467,349,647.64 | 1,435,075,136.59 |
法定代表人:孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 2011年1—6月 单位:元币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 375,287,548.00 | 307,325,229.83 | 95,927,645.95 | 219,145,485.76 | 997,685,909.54 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 375,287,548.00 | 307,325,229.83 | 95,927,645.95 | 219,145,485.76 | 997,685,909.54 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 240,532,529.00 | -100,921,361.84 | 4,574,719.14 | 144,185,886.30 | ||||
(一)净利润 | 135,925,361.34 | 135,925,361.34 | ||||||
(二)其他综合收益 | -9,758,742.84 | -9,758,742.84 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -9,758,742.84 | 135,925,361.34 | 126,166,618.50 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 15,360,000.00 | 58,952,400.00 | 74,312,400.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 15,360,000.00 | 58,952,400.00 | 74,312,400.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -56,293,132.20 | -56,293,132.20 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -56,293,132.20 | -56,293,132.20 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 225,172,529.00 | -150,115,019.00 | -75,057,510.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 150,115,019.00 | -150,115,019.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | 75,057,510.00 | -75,057,510.00 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 615,820,077.00 | 206,403,867.99 | 95,927,645.95 | 223,720,204.90 | 1,141,871,795.84 |
法定代表人:孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
公司控股子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司于2011年5月出资设立全资子公司成都麦迪亚物业服务有限责任公司,该公司注册资本为550万元,本期将其纳入合并报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
成都麦迪亚物业服务有限责任公司 | 549.96 | -0.04 |
成都博瑞传播股份有限公司
董事长:孙旭军
2011年7月18日