关于2011年8月份国债、地方政府债

兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2011年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]10号）等相关通知，2011年8月我公司将代理以下28只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2011年8月份国债、地方政府债兑付/兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019002	10国债02	019002	3.43	6	兑息	1.715	8月3日	8月3日	8月4日
2	019024	10国债24	019024	3.28	6	兑息	1.640	8月4日	8月4日	8月5日
3	019918	09国债18	019918	2.97	12	兑息	2.970	8月5日	8月5日	8月6日
4	130053	10地债04	130053	2.37	12	兑息	2.370	8月9日	8月9日	8月10日
5	130054	10地债05	130054	2.67	12	兑息	2.670	8月9日	8月9日	8月10日
6	019813	08国债13	019813	4.94	6	兑息	2.470	8月10日	8月10日	8月11日
7	019025	10国债25	019025	2.30	12	兑息	2.300	8月11日	8月11日	8月12日
8	010612	06国债（12）	010612	2.72	12	兑付	102.72	8月10日	8月12日	8月15日
9	010713	07国债13	010713	4.52	6	兑息	2.260	8月15日	8月15日	8月16日
10	019026	10国债26	019026	3.96	6	兑息	1.980	8月15日	8月15日	8月16日
11	019814	08国债14	019814	4.23	12	兑息	4.230	8月17日	8月17日	8月18日
12	019027	10国债27	019027	2.81	12	兑息	2.810	8月18日	8月18日	8月19日
13	019902	09国债02	019902	3.86	6	兑息	1.930	8月18日	8月18日	8月19日
14	019919	09国债19	019919	3.17	12	兑息	3.170	8月19日	8月19日	8月20日
15	019714	07国债14	019714	3.90	12	兑息	3.900	8月22日	8月22日	8月23日
16	019105	11国债05	019105	4.31	6	兑息	2.155	8月23日	8月23日	8月24日
17	130055	10地债06	130055	2.37	12	兑息	2.370	8月23日	8月23日	8月24日
18	010407	04国债（7）	010407	4.71	12	兑付	104.71	8月22日	8月24日	8月25日
19	010509	05国债（9）	010509	2.83	12	兑息	2.830	8月24日	8月24日	8月25日
20	019028	10国债28	019028	2.58	12	兑息	2.580	8月25日	8月25日	8月26日
21	019920	09国债20	019920	4.00	6	兑息	2.000	8月26日	8月26日	8月27日
22	010501	05国债（1）	010501	4.44	6	兑息	2.220	8月26日	8月26日	8月28日
23	019802	08国债02	019802	4.16	6	兑息	2.080	8月26日	8月26日	8月28日
24	010613	06国债（13）	010613	2.89	12	兑息	2.890	8月30日	8月30日	8月31日
25	130042	09吉林02	130042	2.36	12	兑息	2.360	8月30日	8月30日	8月31日
26	130043	09广西02	130043	2.36	12	兑息	2.360	8月30日	8月30日	8月31日
27	130044	09龙江02	130044	2.36	12	兑息	2.360	8月30日	8月30日	8月31日
28	130045	09内蒙02	130045	2.36	12	兑息	2.360	8月30日	8月30日	8月31日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一一年七月十九日