朗源股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-07-22 来源：上海证券报
朗源股份有限公司
2011年半年度报告摘要
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2011-047
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人戚大广、主管会计工作负责人祝宏及会计机构负责人(会计主管人员)祝宏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 朗源股份 |
| 股票代码 | 300175 |
| 法定代表人 | 戚大广 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 高飞 | 张丽娜 |
| 联系地址 | 山东省龙口高新技术产业园 | 山东省龙口高新技术产业园 |
| 电话 | 0535-8611766 | 0535-8611766 |
| 传真 | 0535-8610658 | 0535-8610658 |
| 电子信箱 | ir@lontrue.com | ir@lontrue.com |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 236,044,677.61 | 172,957,366.18 | 36.48% |
| 营业利润（元） | 27,202,461.21 | 22,093,193.00 | 23.13% |
| 利润总额（元） | 27,203,255.00 | 22,079,410.32 | 23.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,701,592.72 | 21,942,438.62 | 21.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 26,701,592.72 | 21,942,438.62 | 21.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 49,305,438.94 | -2,615,385.07 | 1,982.21% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 739,411,533.92 | 396,413,637.23 | 86.53% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 654,861,889.92 | 204,899,033.70 | 219.60% |
| 股本（股） | 107,000,000.00 | 80,000,000.00 | 33.75% |
2.3.2 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.27 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.27 | 0.00% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.27 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.30% | 27.24% | -15.94% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.30% | 27.24% | -15.94% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.46 | -0.03 | 1,633.33% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.12 | 2.56 | 139.06% |
2.3.3 非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 苹果 | 11,539.20 | 9,975.21 | 13.55% | 27.92% | 29.84% | -1.27% |
| 葡萄干 | 10,787.51 | 7,848.82 | 27.24% | 43.53% | 50.54% | -3.39% |
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 印尼 | 10,848.30 | 35.36% |
| 英国 | 3,439.80 | 1,482.98% |
| 荷兰 | 1,586.12 | -64.18% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 42,326.13 | 本报告期投入募集资金总额 | 18,970.95 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 18,970.95 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 8600吨了葡萄干果干果脯扩建项目 | 否 | 7,788.08 | 7,788.08 | 6,686.40 | 6,686.40 | 85.85% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 5000吨果仁（杏仁、核桃仁）新加工项目 | 否 | 6,491.70 | 6,491.70 | 3,064.55 | 3,064.55 | 47.21% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 10000吨高质量鲜果扩建项目 | 否 | 3,713.86 | 3,713.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 17,993.64 | 17,993.64 | 9,750.95 | 9,750.95 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资2.55万吨葡萄干初加工项目 | 否 | 14,440.00 | 14,440.00 | 500.00 | 500.00 | 3.46% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 4,720.00 | 4,720.00 | 4,720.00 | 4,720.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 23,160.00 | 23,160.00 | 9,220.00 | 9,220.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 41,153.64 | 41,153.64 | 18,970.95 | 18,970.95 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司超募资金24,332.49万元，2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超募资金4720万元偿还银行贷款。2011年4月20日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用超募资金14,440万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议决议，同意公司以募集资金5,677.01万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。报告期内已经置换完毕。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年4月20日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 超募资金的使用计划正在论证、计划中，募集资金已专户存储。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。 | |||||||||||
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 对外投资设立全资子公司吐鲁番嘉禾农业开发有限公司 | 500.00 | 2011年5月6日已经成立 | 不适用 |
| 合计 | 500.00 | - | 不适用 |
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；
2、为避免同业竞争保障公司的利益，公司发行上市前，公司控股股东及实际控制人戚大广先生、持股5%以上的其他股东、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺。
3、报告期内，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员信守承诺，没有发生与公司同行业竞争的行为。
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 80,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 74.77% |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 3、其他内资持股 | 51,696,000 | 64.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,696,000 | 48.31% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 51,696,000 | 64.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,696,000 | 48.31% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 4、外资持股 | 28,304,000 | 35.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,304,000 | 26.45% |
| 其中：境外法人持股 | 28,304,000 | 35.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,304,000 | 26.45% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 5、高管股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 27,000,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000,000 | 27,000,000 | 25.23% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 27,000,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000,000 | 27,000,000 | 25.23% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 三、股份总数 | 80,000,000 | 100.00% | 27,000,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000,000 | 107,000,000 | 100.00% |
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 龙口市广源贸易有限公司 | 0 | 0 | 42,624,000 | 42,624,000 | 首发承诺 | 2014年2月15日 |
| 万丰兴业有限公司 | 0 | 0 | 28,304,000 | 28,304,000 | 首发承诺 | 2012年2月15日 |
| 龙口市翔宇经贸有限公司 | 0 | 0 | 4,904,000 | 4,904,000 | 首发承诺 | 2012年2月15日 |
| 龙口市广源果品有限责任公司 | 0 | 0 | 4,168,000 | 4,168,000 | 首发承诺 | 2014年2月15日 |
| 网下配售股份 | 0 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 网下新股配售规定 | 2011年5月16日 |
| 合计 | 0 | 27,000,000 | 107,000,000 | 80,000,000 | － | － |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 7,892 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 龙口市广源贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 39.84% | 42,624,000 | 42,624,000 | 0 | |
| 万丰兴业有限公司 | 境外法人 | 26.45% | 28,304,000 | 28,304,000 | 0 | |
| 龙口市翔宇经贸有限公司 | 境内非国有法人 | 4.58% | 4,904,000 | 4,904,000 | 0 | |
| 龙口市广源果品有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.90% | 4,168,000 | 4,168,000 | 0 | |
| 何雪萍 | 境内自然人 | 1.40% | 1,500,000 | 0 | 0 | |
| 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 1,365,727 | 0 | 0 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-尊享权益积极策略3号 | 其他 | 0.94% | 1,004,290 | 0 | 0 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.84% | 900,000 | 0 | 0 | |
| 潞安集团财务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38% | 410,000 | 0 | 0 | |
| 芦浩 | 境内自然人 | 0.36% | 389,349 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 何雪萍 | 1,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 1,365,727 | 人民币普通股 | ||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司-尊享权益积极策略3号 | 1,004,290 | 人民币普通股 | ||||
| 华泰证券股份有限公司 | 900,000 | 人民币普通股 | ||||
| 潞安集团财务有限公司 | 410,000 | 人民币普通股 | ||||
| 芦浩 | 389,349 | 人民币普通股 | ||||
| 中诚信托有限责任公司 | 330,000 | 人民币普通股 | ||||
| 嘉实基金公司-中行-嘉实中小盘中行而起资产管理计划 | 248,550 | 人民币普通股 | ||||
| 丁永刚 | 247,800 | 人民币普通股 | ||||
| 李洁萍 | 242,610 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除上述关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。 。 | |||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 戚大广 | 董事长 | 男 | 58 | 2009年04月15日 | 2012年04月14日 | 0 | 0 | 6.36 | 否 | |
| 王贵美 | 董事 | 女 | 55 | 2009年04月15日 | 2012年04月14日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 戚荣妮 | 董事、总经理 | 女 | 32 | 2009年04月15日 | 2012年04月14日 | 0 | 0 | 6.36 | 否 | |
| 高飞 | 董事会秘书、董事 | 男 | 32 | 2009年04月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | 4.32 | 否 | |
| 刘洪坤 | 董事、副总经理 | 男 | 37 | 2009年04月15日 | 2012年04月14日 | 0 | 0 | 4.68 | 否 | |
| 宋思雨 | 董事 | 女 | 25 | 2009年04月15日 | 2012年04月14日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 宋晓 | 独立董事 | 男 | 44 | 2009年06月15日 | 2012年06月14日 | 0 | 0 | 1.00 | 否 | |
| 刘嘉厚 | 独立董事 | 男 | 57 | 2009年06月15日 | 2012年06月14日 | 0 | 0 | 1.00 | 否 | |
| 孙宁 | 独立董事 | 男 | 35 | 2009年06月15日 | 2012年06月14日 | 0 | 0 | 1.00 | 否 | |
| 姜丽红 | 监事会主席 | 女 | 37 | 2010年12月18日 | 2013年12月17日 | 0 | 0 | 7.80 | 否 | |
| 孟颖超 | 监事 | 女 | 32 | 2009年04月15日 | 2012年04月14日 | 0 | 0 | 2.34 | 否 | |
| 王全刚 | 监事 | 男 | 29 | 2009年04月15日 | 2012年04月14日 | 0 | 0 | 2.20 | 否 | |
| 汤志强 | 副总经理 | 男 | 59 | 2009年04月15日 | 2012年04月14日 | 0 | 0 | 3.60 | 否 | |
| 王雪松 | 副总经理 | 男 | 36 | 2009年04月15日 | 2012年04月14日 | 0 | 0 | 4.32 | 否 | |
| 祝宏 | 财务总监 | 女 | 43 | 2009年04月15日 | 2012年04月14日 | 0 | 0 | 4.68 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 49.66 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中喜审字（2011）第01681号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 朗源股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的朗源股份有限公司（以下简称朗源股份）财务报表，包括2011年6月30日的资产负债表及合并资产负债表，2011年1-6月的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是朗源股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，朗源股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了朗源股份2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 不适用 |
| 审计机构名称 | 中喜会计师事务所有限责任公司 |
| 审计机构地址 | 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 |
| 审计报告日期 | 2011年07月21日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 李力、陈翔 | |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：朗源股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 354,083,102.31 | 346,660,781.73 | 20,549,983.21 | 20,156,073.92 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 73,416,967.92 | 72,847,016.95 | 37,719,239.23 | 37,719,239.23 |
| 预付款项 | 23,987,938.69 | 24,645,598.41 | 15,267,993.20 | 15,267,993.20 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 451,921.73 | 248,035.90 | 188,401.85 | 188,401.85 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 81,465,218.79 | 81,321,855.95 | 139,084,012.29 | 139,084,012.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 434,677.10 | 434,677.10 | ||
| 流动资产合计 | 533,839,826.54 | 526,157,966.04 | 212,809,629.78 | 212,415,720.49 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 146,144,662.30 | 146,068,762.30 | 149,444,362.11 | 149,444,362.11 |
| 在建工程 | 51,141,251.03 | 51,029,546.05 | 25,801,313.76 | 25,801,313.76 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 8,276,562.53 | 8,276,562.53 | 8,358,331.58 | 8,358,331.58 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 9,231.52 | |||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 205,571,707.38 | 215,374,870.88 | 183,604,007.45 | 188,604,007.45 |
| 资产总计 | 739,411,533.92 | 741,532,836.92 | 396,413,637.23 | 401,019,727.94 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 166,821,464.10 | 166,821,464.10 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 9,899,047.68 | 12,543,439.45 | 33,937,229.74 | 38,900,981.22 |
| 预收款项 | 429,217.25 | 429,217.25 | 166,828.97 | 166,828.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,380,321.31 | 1,375,849.34 | 1,202,111.12 | 1,196,720.12 |
| 应交税费 | -3,932,437.26 | -3,956,121.61 | -12,135,743.49 | -12,136,582.55 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 1,773,495.02 | 1,701,029.41 | 1,522,713.09 | 1,522,713.09 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 84,549,644.00 | 87,093,413.84 | 191,514,603.53 | 196,472,124.95 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | 84,549,644.00 | 87,093,413.84 | 191,514,603.53 | 196,472,124.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 资本公积 | 434,235,715.36 | 434,235,715.36 | 37,974,451.86 | 37,974,451.86 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 11,114,632.01 | 11,114,632.01 | 8,451,576.35 | 8,451,576.35 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 102,511,542.55 | 102,089,075.71 | 78,473,005.49 | 78,121,574.78 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 654,861,889.92 | 654,439,423.08 | 204,899,033.70 | 204,547,602.99 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 654,861,889.92 | 654,439,423.08 | 204,899,033.70 | 204,547,602.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 739,411,533.92 | 741,532,836.92 | 396,413,637.23 | 401,019,727.94 |
7.2.2 利润表
编制单位：朗源股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 236,044,677.61 | 234,157,281.90 | 172,957,366.18 | 172,957,366.18 |
| 其中：营业收入 | 236,044,677.61 | 234,157,281.90 | 172,957,366.18 | 172,957,366.18 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 208,842,216.40 | 207,059,364.31 | 150,864,173.18 | 150,896,336.28 |
| 其中：营业成本 | 188,714,020.15 | 187,153,617.81 | 134,992,127.02 | 134,992,127.02 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 741,918.45 | 739,577.56 | 4,806.16 | |
| 销售费用 | 9,848,111.55 | 9,790,663.04 | 5,331,172.14 | 5,417,769.70 |
| 管理费用 | 5,352,282.71 | 5,252,770.76 | 4,317,736.62 | 4,279,522.58 |
| 财务费用 | 2,406,780.39 | 2,380,558.09 | 5,029,017.58 | 5,017,603.32 |
| 资产减值损失 | 1,779,103.15 | 1,742,177.05 | 1,189,313.66 | 1,189,313.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,202,461.21 | 27,097,917.59 | 22,093,193.00 | 22,061,029.90 |
| 加：营业外收入 | 6,870.65 | 6,870.65 | 6,217.32 | 6,217.32 |
| 减：营业外支出 | 6,076.86 | 6,076.86 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,203,255.00 | 27,098,711.38 | 22,079,410.32 | 22,047,247.22 |
| 减：所得税费用 | 501,662.28 | 468,154.79 | 136,971.70 | 136,138.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,701,592.72 | 26,630,556.59 | 21,942,438.62 | 21,911,108.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,701,592.72 | 26,630,556.59 | 21,942,438.62 | 21,911,108.72 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.27 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.27 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 26,701,592.72 | 26,630,556.59 | 21,942,438.62 | 21,911,108.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,701,592.72 | 26,630,556.59 | 21,942,438.62 | 21,911,108.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：26,630,556.59元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：朗源股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,370,192.92 | 206,055,405.12 | 191,164,883.68 | 176,143,084.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 4,731,737.26 | 4,731,737.26 | 8,286,192.80 | 8,286,192.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,349,250.04 | 5,342,672.97 | 4,135,243.42 | 4,134,932.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,451,180.22 | 216,129,815.35 | 203,586,319.90 | 188,564,209.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,924,086.69 | 157,869,809.72 | 198,402,058.97 | 183,311,423.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,484,839.91 | 5,483,392.69 | 4,322,264.37 | 4,322,264.37 |
| 支付的各项税费 | 3,282,684.39 | 3,279,086.94 | 570,849.05 | 544,464.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,454,130.29 | 6,416,679.80 | 2,906,532.58 | 2,902,057.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,145,741.28 | 173,048,969.15 | 206,201,704.97 | 191,080,210.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,305,438.94 | 43,080,846.20 | -2,615,385.07 | -2,516,001.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,346,658.86 | 45,168,306.46 | 14,016,002.44 | 14,016,002.44 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 49,346,658.86 | 50,168,306.46 | 14,016,002.44 | 14,016,002.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,286,658.86 | -50,108,306.46 | -14,016,002.44 | -14,016,002.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 428,665,000.00 | 428,665,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | 147,349,320.00 | 147,349,320.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 496,665,000.00 | 496,665,000.00 | 147,349,320.00 | 147,349,320.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,774,102.50 | 159,774,102.50 | 132,440,000.00 | 132,440,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,776,843.71 | 2,776,843.71 | 3,344,955.87 | 3,344,955.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 162,550,946.21 | 162,550,946.21 | 135,784,955.87 | 135,784,955.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,114,053.79 | 334,114,053.79 | 11,564,364.13 | 11,564,364.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -599,714.77 | -581,885.72 | -469,777.90 | -469,480.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 333,533,119.10 | 326,504,707.81 | -5,536,801.28 | -5,437,119.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,549,983.21 | 20,156,073.92 | 21,066,453.59 | 20,878,118.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,083,102.31 | 346,660,781.73 | 15,529,652.31 | 15,440,999.38 |
编制单位：朗源股份有限公司 2011半年度 单位：元
7.2.4 合并所有者权益变动表
7.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
编制单位：朗源股份有限公司 2011半年度 单位：元
7.3 报表附注7.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 37,974,451.86 | 8,451,576.35 | 78,473,005.49 | 204,899,033.70 | 80,000,000.00 | 37,974,451.86 | 3,542,465.37 | 34,262,389.44 | 155,779,306.67 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 37,974,451.86 | 8,451,576.35 | 78,473,005.49 | 204,899,033.70 | 80,000,000.00 | 37,974,451.86 | 3,542,465.37 | 34,262,389.44 | 155,779,306.67 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 27,000,000.00 | 396,261,263.50 | 2,663,055.66 | 24,038,537.06 | 449,962,856.22 | 4,909,110.98 | 44,210,616.05 | 49,119,727.03 | ||
| （一）净利润 | 26,701,592.72 | 26,701,592.72 | 49,119,727.03 | 49,119,727.03 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 26,701,592.72 | 26,701,592.72 | 49,119,727.03 | 49,119,727.03 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 396,261,263.50 | 423,261,263.50 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 396,261,263.50 | 423,261,263.50 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 2,663,055.66 | -2,663,055.66 | 4,909,110.98 | -4,909,110.98 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,663,055.66 | -2,663,055.66 | 4,909,110.98 | -4,909,110.98 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,000,000.00 | 434,235,715.36 | 11,114,632.01 | 102,511,542.55 | 654,861,889.92 | 80,000,000.00 | 37,974,451.86 | 8,451,576.35 | 78,473,005.49 | 204,899,033.70 |
编制单位：朗源股份有限公司 2011半年度 单位：元
编制单位：朗源股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 37,974,451.86 | 8,451,576.35 | 78,121,574.78 | 204,547,602.99 | 80,000,000.00 | 37,974,451.86 | 3,542,465.37 | 33,939,576.00 | 155,456,493.23 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 37,974,451.86 | 8,451,576.35 | 78,121,574.78 | 204,547,602.99 | 80,000,000.00 | 37,974,451.86 | 3,542,465.37 | 33,939,576.00 | 155,456,493.23 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 27,000,000.00 | 396,261,263.50 | 2,663,055.66 | 23,967,500.93 | 449,891,820.09 | 4,909,110.98 | 44,181,998.78 | 49,091,109.76 | ||
| （一）净利润 | 26,630,556.59 | 26,630,556.59 | 49,091,109.76 | 49,091,109.76 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 26,630,556.59 | 26,630,556.59 | 49,091,109.76 | 49,091,109.76 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 396,261,263.50 | 423,261,263.50 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 396,261,263.50 | 423,261,263.50 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 2,663,055.66 | -2,663,055.66 | 4,909,110.98 | -4,909,110.98 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,663,055.66 | -2,663,055.66 | 4,909,110.98 | -4,909,110.98 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,000,000.00 | 434,235,715.36 | 11,114,632.01 | 102,089,075.71 | 654,439,423.08 | 80,000,000.00 | 37,974,451.86 | 8,451,576.35 | 78,121,574.78 | 204,547,602.99 |