上海华峰超纤材料股份有限公司
2011年半年度报告摘要
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人叶芬弟及会计机构负责人(会计主管人员)李德光声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 华峰超纤 |
| 股票代码 | 300180 |
| 法定代表人 | 尤小平 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵鸿凯 | 程鸣 |
| 联系地址 | 上海市金山区亭卫南路888号 | 上海市金山区亭卫南路888号 |
| 电话 | 021-57243140 | 021-57243140 |
| 传真 | 021-57245993 | 021-57245993 |
| 电子信箱 | allenbzhao@163.com | chengming2003@126.com |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 241,076,608.07 | 209,341,885.82 | 15.16% |
| 营业利润（元） | 39,166,876.00 | 48,334,290.85 | -18.97% |
| 利润总额（元） | 39,394,776.47 | 54,842,308.54 | -28.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,453,274.36 | 46,561,937.61 | -28.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 33,259,558.96 | 41,030,122.57 | -18.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,106,852.23 | 45,385,802.35 | -142.10% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 1,204,080,430.72 | 474,362,339.30 | 153.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,139,141,671.19 | 356,051,196.83 | 219.94% |
| 股本（股） | 158,000,000.00 | 118,000,000.00 | 33.90% |
2.3.2 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.39 | -41.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.39 | -41.03% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.35 | -34.29% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.83% | 15.62% | -11.79% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.81% | 13.77% | -9.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.12 | 0.38 | -131.58% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.21 | 3.02 | 138.74% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 124,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 103,900.47 |
| 所得税影响额 | -34,185.07 |
| 合计 | 193,715.40 |
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 超细纤维合成革 | 10,265.40 | 7,970.85 | 22.35% | 2.62% | 11.41% | -6.13% |
| 超细纤维底坯 | 9,749.91 | 6,924.89 | 28.97% | 44.45% | 60.97% | -7.30% |
| 绒面革 | 3,208.25 | 2,098.49 | 34.59% | 18.12% | 32.86% | -7.26% |
| 合计 | 23,223.57 | 16,994.24 | 26.82% | 19.28% | 30.36% | -6.22% |
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 18,760.84 | 16.88% |
| 国外 | 4,462.73 | 30.59% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司的主要原材料价格同比均有了大幅的上涨。公司主要原材料之一的尼龙切片，2007年、2008年、2009年和2010年1-6月的平均采购单价分别为21.11元/千克、19元/千克、13.94元/千克和18.92元/千克，而2011年1-6月的平均采购单价为24.25元/千克。除尼龙切片外，其他主要原材料价格同比也有20%左右的上涨，给公司毛利率造成了巨大波动，影响了公司的经营业绩。公司超纤合成革耗用的主要原材料占生产成本的比例较高，未来主要化工原材料价格如持续上涨，可能会继续对公司的经营业绩造成不利影响。
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 78,920.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 16,443.00 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 16,443.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（一期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目 | 否 | 19,060.00 | 19,060.00 | 2,287.00 | 2,287.00 | 12.00% | 2012年07月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 企业技术中心技改项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年07月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 22,060.00 | 22,060.00 | 2,287.00 | 2,287.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 360万平方米/年超纤基材扩建项目 | 否 | 6,639.52 | 6,639.52 | 3,282.00 | 3,282.00 | 49.43% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目 | 否 | 8,068.00 | 8,068.00 | 1,074.00 | 1,074.00 | 13.31% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目 | 否 | 15,960.00 | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年07月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 40,467.52 | 40,467.52 | 14,156.00 | 14,156.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 62,527.52 | 62,527.52 | 16,443.00 | 16,443.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募集资金项目在新地块上建设，由于相关审批手续较长，报告期内新地块土建前各项前期准备工作已经完成，尚待正式开工建设。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据华峰超纤第一届董事会第十次会议决议，公司已使用超募资金人民币7,800万元偿还银行贷款，已使用超募资金2,000万元永久性补充流动资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表明确同意意见，该超募资金计划已实施完毕。 根据华峰超纤第一届董事会第十一次会议决议，拟使用部分超募资金6639.5181万元投向360万平方米/年超纤基材扩建项目，拟使用超募资金8068万元投资300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目，拟使用超募资金15960万元投资年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，上述计划已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，报告期内正在分步实施。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 经华峰超纤2011年3月4日召开的第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目土地使用权之自筹资金1,750万元，该预先投入的自筹资金已经立信会计师事务所核验并出具专门的《鉴证报告》，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司已在中国银行股份有限公司上海市金山支行开立专户账号12151818094001，在中国工商银行股份有限公司上海市石化支行开立专户账号1001794329300318941，用于存放募集资金，并与上述银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金使用进行监管，目前尚未使用的募集资金存放于专户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 新建1440万平方米/年超纤基布项目 | 28,000.00 | 建设中 | 尚未产生收益 |
| 合计 | 28,000.00 | - | 尚未产生收益 |
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）避免同业竞争的承诺
就与公司避免同业竞争，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。
就与华峰氨纶避免同业竞争，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。
为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的第一大股东华峰集团以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下：
1、于本承诺函签署之日，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业均未直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
2、自本承诺函签署之日起，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司的生产或经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方；
4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。
（二）股份锁定的承诺
本次发行前，公司第一大股东华峰集团及公司实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本次发行前，2010年3月受让公司股份的自然人股东林建一、陈学通、陈恩之、袁水华、项金尧、林道友、唐志勇、林朝强及林孙林均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本次发行前，叶芬弟等其他33名自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。
本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真（以上六人为本公司实际控制人）除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在尤小平、尤小玲任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；尤小平、尤小玲离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；尤小平、尤小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。
本公司监事会主席杨耀的直系亲属杨建华除了出具上述承诺以外，特别承诺：在前述限售期满后，在杨耀任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；杨耀离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；杨耀离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。
（三）减少及规范关联交易承诺函
就与公司减少关联交易，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。
就与华峰氨纶减少关联交易，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损害双方利益。
第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证：
1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。
2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。
3、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕承诺不通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损股份公司及股份公司利益的关联交易。
报告期内，上述承诺人未发生违反承诺的情况。
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 118,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,000,000 | 74.68% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 118,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,000,000 | 74.68% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 23,500,000 | 19.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500,000 | 14.87% |
| 境内自然人持股 | 94,500,000 | 80.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,500,000 | 59.81% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 25.32% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 25.32% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 118,000,000 | 100.00% | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 158,000,000 | 100.00% |
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华峰集团有限公司 | 23,500,000 | 0 | 0 | 23,500,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 尤金焕 | 15,650,000 | 0 | 0 | 15,650,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 尤小华 | 11,100,000 | 0 | 0 | 11,100,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 陈林真 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 尤小玲 | 5,800,000 | 0 | 0 | 5,800,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 尤小燕 | 5,800,000 | 0 | 0 | 5,800,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 叶芬弟 | 5,800,000 | 0 | 0 | 5,800,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 杨清文 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 杨从登 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 段伟东 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011.5.24 |
| 林建一 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011.5.24 |
| 席青 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 陈恩之 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 赵鸿凯 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 马育平 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 张松干 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 陈仕潘 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 胡永快 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 王道冲 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 王克亮 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 温作荣 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 钱炳贤 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 翁奕峰 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 潘基础 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 李德光 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 周良金 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011.5.24 |
| 中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011.5.24 |
| 全国社保基金四零八组合 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011.5.24 |
| 全国社保基金四零九组合 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011.5.24 |
| 中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011.5.24 |
| 史忆群 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 葛晟鹏 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 夏岩林 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 杨建华 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 尤金明 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 张玉钦 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 卓锐棉 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 张朝水 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 徐宁 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 袁水华 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 曲向军 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 林朝强 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 陈光莹 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 陈学通 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 孙向浩 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 吉立军 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 林道友 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 张存丰 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 项金尧 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 唐志勇 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 刘勇胜 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2012.2.22 |
| 林孙林 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2014.2.22 |
| 合计 | 126,000,000 | 8,000,000 | 0 | 118,000,000 | － | － |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位：股
| 股东总数 | 10,873 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 华峰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.87% | 23,500,000 | 23,500,000 | 0 | |
| 尤金焕 | 境内自然人 | 9.91% | 15,650,000 | 15,650,000 | 0 | |
| 尤小华 | 境内自然人 | 7.03% | 11,100,000 | 11,100,000 | 0 | |
| 陈林真 | 境内自然人 | 4.11% | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| 尤小玲 | 境内自然人 | 3.67% | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | |
| 尤小燕 | 境内自然人 | 3.67% | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | |
| 叶芬弟 | 境内自然人 | 3.67% | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | |
| 杨清文 | 境内自然人 | 3.16% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 杨从登 | 境内自然人 | 3.16% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 段伟东 | 境内自然人 | 3.16% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 849,140 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 789,350 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 700,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王远青 | 685,801 | 人民币普通股 | ||||
| 栾杨 | 498,650 | 人民币普通股 | ||||
| 陈玉花 | 440,410 | 人民币普通股 | ||||
| 刘磊 | 306,191 | 人民币普通股 | ||||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人 | |||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 尤小平 | 董事长 | 男 | 53 | 2008年09月08日 | 2011年09月07日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 叶芬弟 | 董事、总经理、财务总监 | 男 | 58 | 2008年09月08日 | 2011年09月07日 | 5,800,000 | 5,800,000 | 无 | 46.27 | 否 |
| 王克亮 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2008年09月08日 | 2011年09月07日 | 1,000,000 | 1,000,000 | 无 | 33.59 | 否 |
| 王道冲 | 董事、副总经理 | 男 | 63 | 2008年09月08日 | 2011年09月07日 | 1,000,000 | 1,000,000 | 无 | 33.59 | 否 |
| 赵鸿凯 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 42 | 2008年09月08日 | 2011年09月07日 | 1,000,000 | 1,000,000 | 无 | 33.59 | 否 |
| 杨清文 | 董事 | 男 | 51 | 2008年09月08日 | 2011年09月07日 | 5,000,000 | 5,000,000 | 无 | 0.00 | 是 |
| 孙向浩 | 董事 | 男 | 39 | 2008年09月08日 | 2011年09月07日 | 500,000 | 500,000 | 无 | 12.92 | 否 |
| 张光杰 | 独立董事 | 男 | 48 | 2010年01月20日 | 2011年09月07日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 吕政 | 独立董事 | 男 | 66 | 2010年01月20日 | 2011年09月07日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 何元福 | 独立董事 | 男 | 56 | 2010年01月20日 | 2011年09月07日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 田景岩 | 独立董事 | 男 | 51 | 2010年01月20日 | 2011年09月07日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 杨耀 | 监事 | 男 | 35 | 2008年09月08日 | 2011年09月07日 | 0 | 0 | 无 | 12.74 | 否 |
| 尤小玲 | 监事 | 女 | 45 | 2008年09月08日 | 2011年09月07日 | 5,800,000 | 5,800,000 | 无 | 0.00 | 是 |
| 刘勇胜 | 监事 | 男 | 40 | 2008年09月08日 | 2011年09月07日 | 500,000 | 500,000 | 无 | 11.29 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 20,600,000 | 20,600,000 | - | 195.99 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 625,816,580.59 | 625,816,580.59 | 16,278,833.91 | 16,278,833.91 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 79,954,651.76 | 79,954,651.76 | 36,286,724.00 | 36,286,724.00 |
| 应收账款 | 40,476,432.85 | 40,476,432.85 | 34,138,603.85 | 34,138,603.85 |
| 预付款项 | 79,210,076.39 | 79,210,076.39 | 32,263,834.01 | 32,263,834.01 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 5,503,968.66 | 5,503,968.66 | 2,837,539.28 | 2,837,539.28 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 93,397,637.92 | 93,397,637.92 | 82,812,266.21 | 82,812,266.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 924,359,348.17 | 924,359,348.17 | 204,617,801.26 | 204,617,801.26 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 184,849,293.12 | 184,849,293.12 | 195,650,450.14 | 195,650,450.14 |
| 在建工程 | 36,620,931.37 | 36,620,931.37 | 15,388,681.07 | 15,388,681.07 |
| 工程物资 | 34,880.07 | 34,880.07 | 42,969.83 | 42,969.83 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 56,270,436.90 | 56,270,436.90 | 56,839,869.75 | 56,839,869.75 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 1,945,541.09 | 1,945,541.09 | 1,822,567.25 | 1,822,567.25 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 279,721,082.55 | 279,721,082.55 | 269,744,538.04 | 269,744,538.04 |
| 资产总计 | 1,204,080,430.72 | 1,204,080,430.72 | 474,362,339.30 | 474,362,339.30 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 25,704,476.01 | 25,704,476.01 | 26,205,742.21 | 26,205,742.21 |
| 预收款项 | 2,821,249.38 | 2,821,249.38 | 3,345,087.33 | 3,345,087.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 3,286,120.01 | 3,286,120.01 | 6,815,360.28 | 6,815,360.28 |
| 应交税费 | 1,939,907.74 | 1,939,907.74 | -2,035,752.73 | -2,035,752.73 |
| 应付利息 | 53,333.33 | 53,333.33 | 131,230.31 | 131,230.31 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 543,673.06 | 543,673.06 | 249,475.07 | 249,475.07 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 34,348,759.53 | 34,348,759.53 | 92,711,142.47 | 92,711,142.47 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 590,000.00 | 590,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 非流动负债合计 | 30,590,000.00 | 30,590,000.00 | 25,600,000.00 | 25,600,000.00 |
| 负债合计 | 64,938,759.53 | 64,938,759.53 | 118,311,142.47 | 118,311,142.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 158,000,000.00 | 158,000,000.00 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 资本公积 | 776,171,641.94 | 776,171,641.94 | 66,534,441.94 | 66,534,441.94 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 17,151,675.49 | 17,151,675.49 | 17,151,675.49 | 17,151,675.49 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 187,818,353.76 | 187,818,353.76 | 154,365,079.40 | 154,365,079.40 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,139,141,671.19 | 1,139,141,671.19 | 356,051,196.83 | 356,051,196.83 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 1,139,141,671.19 | 1,139,141,671.19 | 356,051,196.83 | 356,051,196.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,204,080,430.72 | 1,204,080,430.72 | 474,362,339.30 | 474,362,339.30 |
7.2.2 利润表
编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 241,076,608.07 | 241,076,608.07 | 209,341,885.82 | 209,341,885.82 |
| 其中：营业收入 | 241,076,608.07 | 241,076,608.07 | 209,341,885.82 | 209,341,885.82 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 201,909,732.07 | 201,909,732.07 | 161,007,594.97 | 161,007,594.97 |
| 其中：营业成本 | 170,784,435.85 | 170,784,435.85 | 138,784,808.80 | 138,784,808.80 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 216,812.40 | 216,812.40 | 315,378.69 | 315,378.69 |
| 销售费用 | 4,034,878.65 | 4,034,878.65 | 2,932,794.93 | 2,932,794.93 |
| 管理费用 | 24,689,656.94 | 24,689,656.94 | 17,881,835.95 | 17,881,835.95 |
| 财务费用 | 1,036,524.69 | 1,036,524.69 | 1,867,486.23 | 1,867,486.23 |
| 资产减值损失 | 1,147,423.54 | 1,147,423.54 | -774,709.63 | -774,709.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39,166,876.00 | 39,166,876.00 | 48,334,290.85 | 48,334,290.85 |
| 加：营业外收入 | 297,900.47 | 297,900.47 | 6,708,017.69 | 6,708,017.69 |
| 减：营业外支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,394,776.47 | 39,394,776.47 | 54,842,308.54 | 54,842,308.54 |
| 减：所得税费用 | 5,941,502.11 | 5,941,502.11 | 8,280,370.93 | 8,280,370.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,453,274.36 | 33,453,274.36 | 46,561,937.61 | 46,561,937.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 33,453,274.36 | 33,453,274.36 | 46,561,937.61 | 46,561,937.61 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.39 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 33,453,274.36 | 33,453,274.36 | 46,561,937.61 | 46,561,937.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,453,274.36 | 33,453,274.36 | 46,561,937.61 | 46,561,937.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,450,179.21 | 165,450,179.21 | 183,707,525.85 | 183,707,525.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 5,886,822.27 | 5,886,822.27 | 554,227.75 | 554,227.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,467,656.73 | 5,467,656.73 | 9,042,307.65 | 9,042,307.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,804,658.21 | 176,804,658.21 | 193,304,061.25 | 193,304,061.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,380,088.52 | 148,380,088.52 | 106,473,610.38 | 106,473,610.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,126,554.30 | 23,126,554.30 | 18,079,920.74 | 18,079,920.74 |
| 支付的各项税费 | 13,566,859.56 | 13,566,859.56 | 17,150,331.52 | 17,150,331.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,838,008.06 | 10,838,008.06 | 6,214,396.26 | 6,214,396.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,911,510.44 | 195,911,510.44 | 147,918,258.90 | 147,918,258.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,106,852.23 | -19,106,852.23 | 45,385,802.35 | 45,385,802.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,031,499.89 | 68,031,499.89 | 37,945,298.88 | 37,945,298.88 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 68,031,499.89 | 68,031,499.89 | 37,945,298.88 | 37,945,298.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,031,499.89 | -68,031,499.89 | -37,935,298.88 | -37,935,298.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 755,586,200.00 | 755,586,200.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 649,710.33 | 649,710.33 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 781,235,910.33 | 781,235,910.33 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,402,437.50 | 78,402,437.50 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,177,654.65 | 1,177,654.65 | 1,581,068.82 | 1,581,068.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,979,719.38 | 4,979,719.38 | 1,110,632.52 | 1,110,632.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,559,811.53 | 84,559,811.53 | 72,691,701.34 | 72,691,701.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 696,676,098.80 | 696,676,098.80 | 14,308,298.66 | 14,308,298.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 609,537,746.68 | 609,537,746.68 | 21,758,802.13 | 21,758,802.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,278,833.91 | 16,278,833.91 | 36,666,756.83 | 36,666,756.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 625,816,580.59 | 625,816,580.59 | 58,425,558.96 | 58,425,558.96 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 118,000,000.00 | 66,534,441.94 | 17,151,675.49 | 154,365,079.40 | 356,051,196.83 | 118,000,000.00 | 66,534,441.94 | 9,023,475.19 | 81,211,276.66 | 274,769,193.79 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 118,000,000.00 | 66,534,441.94 | 17,151,675.49 | 154,365,079.40 | 356,051,196.83 | 118,000,000.00 | 66,534,441.94 | 9,023,475.19 | 81,211,276.66 | 274,769,193.79 | ||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,000,000.00 | 709,637,200.00 | 33,453,274.36 | 783,090,474.36 | 8,128,200.30 | 73,153,802.74 | 81,282,003.04 | |||||||||||||
| （一）净利润 | 33,453,274.36 | 33,453,274.36 | 81,282,003.04 | 81,282,003.04 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 33,453,274.36 | 33,453,274.36 | 81,282,003.04 | 81,282,003.04 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 709,637,200.00 | 749,637,200.00 | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 709,637,200.00 | 749,637,200.00 | |||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 8,128,200.30 | -8,128,200.30 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,128,200.30 | -8,128,200.30 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 158,000,000.00 | 776,171,641.94 | 17,151,675.49 | 187,818,353.76 | 1,139,141,671.19 | 118,000,000.00 | 66,534,441.94 | 17,151,675.49 | 154,365,079.40 | 356,051,196.83 | ||||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 118,000,000.00 | 66,534,441.94 | 17,151,675.49 | 154,365,079.40 | 356,051,196.83 | 118,000,000.00 | 66,534,441.94 | 9,023,475.19 | 81,211,276.66 | 274,769,193.79 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 118,000,000.00 | 66,534,441.94 | 17,151,675.49 | 154,365,079.40 | 356,051,196.83 | 118,000,000.00 | 66,534,441.94 | 9,023,475.19 | 81,211,276.66 | 274,769,193.79 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,000,000.00 | 709,637,200.00 | 33,453,274.36 | 783,090,474.36 | 8,128,200.30 | 73,153,802.74 | 81,282,003.04 | |||||||||
| （一）净利润 | 33,453,274.36 | 33,453,274.36 | 81,282,003.04 | 81,282,003.04 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 33,453,274.36 | 33,453,274.36 | 81,282,003.04 | 81,282,003.04 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 709,637,200.00 | 749,637,200.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 709,637,200.00 | 749,637,200.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 8,128,200.30 | -8,128,200.30 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,128,200.30 | -8,128,200.30 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 158,000,000.00 | 776,171,641.94 | 17,151,675.49 | 187,818,353.76 | 1,139,141,671.19 | 118,000,000.00 | 66,534,441.94 | 17,151,675.49 | 154,365,079.40 | 356,051,196.83 | ||||||