上海华源股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人董云雄、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）朱海萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST华源
股票代码	600094
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	*ST华源B
股票代码	900940
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张燕琦	迟志强
联系地址	上海市闵行区红松东路1116号上海虹桥元一大厦5楼	上海市闵行区红松东路1116号上海虹桥元一大厦5楼
电话	62470088	62478900
传真	62479099	62479099
电子信箱	zhangyanqi@worldbest.sh.cn	chi@worldbest.sh.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	7,851,899,804.98	6,490,612,281.49	20.97
所有者权益（或股东权益）	1,819,820,296.41	1,494,647,723.33	21.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.204	3.166	-61.97
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	634,879,171.17	293,930,881.15	116.00
利润总额	638,952,003.05	285,709,833.00	123.64
归属于上市公司股东的净利润	334,326,520.28	151,157,257.54	121.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,719,318.13	-1,040,181.26	不适用
基本每股收益(元)	0.2212	0.1000	121.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0036	-0.0022	不适用
稀释每股收益(元)	0.2212	0.1000	121.20
加权平均净资产收益率(%)	20.12	10.65	增加9.47个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-541,264,043.70	-293,710,511.43	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.3581	-0.6222	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-8,096.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,000,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	333,872,957.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	73,972.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,928.30
所得税影响额	-1,042,261.13
少数股东权益影响额（税后）	-931,662.46
合计	336,045,838.41

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	116,199,000	24.61	1,039,471,959				1,039,471,959	1,155,670,959	76.4557
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	116,199,000	24.61	1,039,471,959				1,039,471,959	1,155,670,959	76.4557
其中： 境内非国有法人持股	115,858,731	24.54	1,039,471,959				1,039,471,959	1,155,330,690	76.4332
境内自然人持股	340,269	0.07						340,269	0.0225
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	355,885,983	75.39						355,885,983	23.5443
1、人民币普通股	157,165,888	33.29						157,165,888	10.3976
2、境内上市的外资股	198,720,095	42.1						198,720,095	13.1467
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	472,084,983	100	1,039,471,959				1,039,471,959	1,511,556,942	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					69,775户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福州东福实业发展有限公司	境内非国有法人		54.51	823,891,641		823,891,641	无0
福州锦昌贸易有限公司	境内非国有法人		6.63	100,234,796		100,234,796	无0
福州三嘉制冷设备有限公司	境内非国有法人		6.39	96,522,396		96,522,396	无0
福州创元贸易有限公司	境内非国有法人		6.14	92,809,996		92,809,996	无0
俞丽	境外自然人		3.16	47,691,464		0	无0
交通银行股份有限公司上海市分行	国有法人		0.75	11,295,592		5,217,669	无0
上海华源股份有限公司(破产企业财产处置专户)	境内非国有法人		0.66	10,019,620		9,918,312	冻结10,019,620
中国银行股份有限公司江苏省分行	国有法人		0.63	9,535,202		4,404,509	无0
中国工商银行股份有限公司上海市分行	国有法人		0.46	6,980,459		3,224,420
战毓春	境内自然人		0.45	6,817,200		0	无0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
俞丽		47,691,464				境内上市外资股47,691,464
战毓春		6,817,200				境内上市外资股6,817,200
交通银行股份有限公司上海市分行		6,077,923				人民币普通股6,077,923
中国银行股份有限公司江苏省分行		5,130,693				人民币普通股5,130,693
中国工商银行股份有限公司上海市分行		3,756,039				人民币普通股3,756,039
中国农业银行股份有限公司上海市分行		3,309,606				人民币普通股3,309,606
中国建设银行股份有限公司江苏省分行		2,281,574				人民币普通股2,281,574
金林珍		2,277,177				人民币普通股2,277,177
上海飞乐股份有限公司		2,182,565				人民币普通股2,182,565
兴业银行股份有限公司上海分行		2,014,907				人民币普通股2,014,907

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
房地产开发	1,555,713,131.41	571,947,871.33	40.81	101.68	73.68	增加2.9个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
福州市	1,555,713,131.41	101.68

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

审计机构天职国际会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会就“非标报告”强调事项并报告期公司重大资产重组工作完成情况说明如下：

强调事项段的内容：

"我们提醒财务报表使用者关注：

如贵公司财务报表附注二、财务报表的编制基础所述，贵公司目前尚无生产经营活动,贵公司已在财务报表附注二十一、（一）中披露了拟采取的改善措施，包括贵公司2009年10月28日第二次临时股东大会通过的贵公司向福州东福实业发展有限公司及其一致行动人定向发行股票购买其持有的名城地产（福建）有限公司70%的股权，使贵公司恢复盈利能力及持续经营能力的议案。上述议案于2009年12月25日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。截至2010年12月31日，贵公司尚未完成上述发行股份购买资产的注入，相关资产注入正待获取中国证监会的正式批文后方予以实施。因此贵公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。

本段内容不影响已发表的审计意见。"

2011年6月13日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海华源股份有限公司向福州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]927号），核准公司向东福实业及其一致行动人发行股份1,039,471,959股，购买东福实业及其一致行动人持有的名城地产70%的股权。2011年6月15日，东福实业及其一致行动人合计持有名城地产70%股权变更至本公司名下。

2011年6月20日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述发行股份的变更登记手续。相关商务审批及工商变更登记手续公司正在办理之中。

公司董事会由此认为，本次重大资产重组成功实施后，公司转型为房地产企业，拥有“名城地产”等优质资产和良好业绩，公司的生产经营活动和盈利能力已经得到恢复，会计师事务所上年度“非标准审计报告”所涉重大不确定性因素已根本消除。

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
福州东福实业发展有限公司及其一致行动人	名城地产（福建）有限公司70%股权	2011年6月20日	2,318,022,472.73	453,562.76	334,326,520.28	是 按标的资产截至2009年3月31日止为基准日的净资产评估值	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
福建汇泰房地产开发有限公司	125,000,000.00	125,000,000.00
福州名城物业管理有限公司		1,253,015.28
福州英家皇道物业管理有限公司				170,421.33
合计	125,000,000.00	126,253,015.28		170,421.33

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海华源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、1	1,062,394,638.51	534,957,577.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	八、2	600,000.00
应收票据
应收账款	八、3	1,415,451.07
预付款项	八、5	7,416,345.88	289,130,357.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	八、4	133,072,753.12	23,967,874.70
买入返售金融资产
存货	八、6	6,278,388,141.11	5,391,385,043.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		7,483,287,329.69	6,239,440,852.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、7	126,743,093.97	9,716,172.79
投资性房地产	八、8	10,274,733.52	10,402,634.68
固定资产	八、9	20,689,618.89	15,834,239.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	八、10	1,832,816.37	2,572,299.31
递延所得税资产	八、11	209,072,212.54	212,646,082.41
其他非流动资产
非流动资产合计		368,612,475.29	251,171,429.15
资产总计		7,851,899,804.98	6,490,612,281.49
流动负债：
短期借款	八、14	750,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	八、15	217,466,176.61	111,996,569.92
预收款项	八、16	1,584,297,762.06	2,212,084,495.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、17	5,635,194.60	4,774,474.83
应交税费	八、18	775,722,683.96	612,685,069.79
应付利息		2,691,780.81
应付股利
其他应付款	八、19	136,177,348.91	119,973,702.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	八、20	450,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,921,990,946.95	3,066,514,312.22
非流动负债：
长期借款	八、21	646,000,000.00	840,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		646,000,000.00	840,000,000.00
负债合计		4,567,990,946.95	3,906,514,312.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	八、22	1,511,556,942.00	472,084,983.00
资本公积	八、23	411,801,892.64	1,460,427,798.84
减：库存股
专项储备	八、24
盈余公积		226,894,628.39	226,894,628.39
一般风险准备	八、25
未分配利润		-330,433,166.62	-664,759,686.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	五、（三）	1,819,820,296.41	1,494,647,723.33
少数股东权益		1,464,088,561.62	1,089,450,245.94
所有者权益合计		3,283,908,858.03	2,584,097,969.27
负债和所有者权益总计		7,851,899,804.98	6,490,612,281.49

法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海华源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,848,307.95	7,390,336.31
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	十五、1	2,850.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,851,157.95	7,390,336.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十五、2	1,815,086,500.77
投资性房地产		10,274,733.52	10,402,634.68
固定资产		6,208.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,825,367,442.29	10,402,634.68
资产总计		1,827,218,600.24	17,792,970.99
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费		3,299.38	6,481.96
应付利息
应付股利
其他应付款		8,679,413.30	4,352,308.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		8,682,712.68	4,358,790.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		8,682,712.68	4,358,790.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,511,556,942.00	472,084,983.00
资本公积		1,695,414,018.53	928,953,423.96
减：库存股
专项储备
盈余公积		131,920,711.55	131,920,711.55
一般风险准备
未分配利润		-1,520,355,784.52	-1,519,524,938.43
所有者权益（或股东权益）合计		1,818,535,887.56	13,434,180.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,827,218,600.24	17,792,970.99

法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,555,713,131.41	775,377,082.16
其中：营业收入	八、26	1,555,713,131.41	775,377,082.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		920,434,854.02	482,139,581.02
其中：营业成本	八、26	571,947,871.33	329,297,310.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、27	269,715,670.86	124,252,509.16
销售费用	八、28	37,655,512.50	16,544,884.51
管理费用	八、29	28,188,958.00	15,413,068.02
财务费用	八、30	13,672,966.09	-3,781,996.71
资产减值损失	八、31	-746,124.76	413,805.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、32	-399,106.22	693,380.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、32	-473,078.82	298,859.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		634,879,171.17	293,930,881.15
加：营业外收入	八、33	4,104,388.30	45,500.00
减：营业外支出	八、34	31,556.42	8,266,548.15
其中：非流动资产处置损失	八、34	8,096.42	7,848.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		638,952,003.05	285,709,833.00
减：所得税费用	八、35	161,859,866.99	70,952,815.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		477,092,136.06	214,757,017.02
归属于母公司所有者的净利润		334,326,520.28	151,157,257.54
少数股东损益		142,765,615.78	63,599,759.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益	十六、1	0.2212	0.1000
（二）稀释每股收益	十六、1	0.2212	0.1000
七、其他综合收益
八、综合收益总额		477,092,136.06	214,757,017.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		334,326,520.28	151,157,257.54
归属于少数股东的综合收益总额		142,765,615.78	63,599,759.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：333,872,957.52元。

法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、3	350,376.00	4,350,376.00
减：营业成本	十五、3	127,901.16	127,901.16
营业税金及附加		19,796.27	219,693.99
销售费用
管理费用		1,042,012.80	1,263,087.18
财务费用		-8,638.14	-18,125.07
资产减值损失		150.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-830,846.09	2,757,818.74
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-830,846.09	2,757,818.74
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-830,846.09	2,757,818.74
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-830,846.09	2,757,818.74

法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		926,436,449.80	1,515,664,883.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	八、36	5,332,695.03	41,866,100.04
经营活动现金流入小计		931,769,144.83	1,557,530,983.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,041,189,224.56	1,559,077,464.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		19,702,504.61	11,417,376.49
支付的各项税费		268,308,957.09	244,349,036.27
支付其他与经营活动有关的现金	八、36	143,832,502.27	36,397,616.80
经营活动现金流出小计		1,473,033,188.53	1,851,241,494.47
经营活动产生的现金流量净额	八、37	-541,264,043.70	-293,710,511.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		500,300,000.00
取得投资收益收到的现金		486,548.76	394,520.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,920.00	650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		500,788,468.76	395,170.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,620,867.00	7,682,993.40
投资支付的现金		618,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		625,020,867.00	7,682,993.40
投资活动产生的现金流量净额		-124,232,398.24	-7,287,822.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		231,872,699.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		231,872,699.90
取得借款收到的现金		1,001,000,000.00	513,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	八、36		11,775,412.88
筹资活动现金流入小计		1,232,872,699.90	524,775,412.88
偿还债务支付的现金			445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,939,196.75	18,380,699.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	八、36	4,822.64
筹资活动现金流出小计		39,944,019.39	463,380,699.29
筹资活动产生的现金流量净额		1,192,928,680.51	61,394,713.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	八、37	527,432,238.57	-239,603,620.69
加：期初现金及现金等价物余额	八、37	532,744,287.08	1,402,239,257.43
六、期末现金及现金等价物余额	八、37	1,060,176,525.65	1,162,635,636.74

法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		350,376.00	2,350,376.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		13,152.13	20,402.75
经营活动现金流入小计		363,528.13	2,370,778.75
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,299,841.74	603,195.60
支付的各项税费		22,978.85	219,693.99
支付其他与经营活动有关的现金		4,576,335.90	9,882,043.15
经营活动现金流出小计		5,899,156.49	10,704,932.74
经营活动产生的现金流量净额	十五、4	-5,535,628.36	-8,334,153.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,400.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		6,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-5,542,028.36	-8,334,153.99
加：期初现金及现金等价物余额		7,390,336.31	12,840,765.91
六、期末现金及现金等价物余额		1,848,307.95	4,506,611.92

法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍(下转31版)