(上接B12版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 421,521,080.00 | 1,440,320,109.27 | 78,490,061.21 | 722,112,856.75 | 108,624,563.07 | 2,771,068,670.30 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 421,521,080.00 | 1,440,320,109.27 | 78,490,061.21 | 722,112,856.75 | 108,624,563.07 | 2,771,068,670.30 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 84,304,216.00 | -84,197,286.88 | 108,510,302.29 | 42,765,589.00 | 151,382,820.41 | ||||||
| （一）净利润 | 150,662,410.29 | 2,299,733.86 | 152,962,144.15 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | 106,929.12 | 106,929.12 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 106,929.12 | 150,662,410.29 | 2,299,733.86 | 153,069,073.27 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 40,465,855.14 | 40,465,855.14 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | 40,465,855.14 | 40,465,855.14 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）利润分配 | -42,152,108.00 | -42,152,108.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,152,108.00 | -42,152,108.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 84,304,216.00 | -84,304,216.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 84,304,216.00 | -84,304,216.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 505,825,296.00 | 1,356,122,822.39 | 78,490,061.21 | 830,623,159.04 | 151,390,152.07 | 2,922,451,490.71 | |||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 390,606,080.00 | 976,080,471.77 | 64,424,943.72 | 527,646,000.51 | 90,398,207.14 | 2,049,155,703.14 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 390,606,080.00 | 976,080,471.77 | 64,424,943.72 | 527,646,000.51 | 90,398,207.14 | 2,049,155,703.14 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,915,000.00 | 466,342,760.37 | 85,850,890.23 | 12,296,848.53 | 595,405,499.13 | |||||
| （一）净利润 | 124,911,498.23 | 3,188,509.93 | 128,100,008.16 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -3,778,933.43 | -3,778,933.43 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -3,778,933.43 | 124,911,498.23 | 3,188,509.93 | 124,321,074.73 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 30,915,000.00 | 470,121,693.80 | 9,108,338.60 | 510,145,032.40 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 30,915,000.00 | 470,121,693.80 | 9,108,338.60 | 510,145,032.40 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -39,060,608.00 | -39,060,608.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -39,060,608.00 | -39,060,608.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 421,521,080.00 | 1,442,423,232.14 | 64,424,943.72 | 613,496,890.74 | 102,695,055.67 | 2,644,561,202.27 |
法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 421,521,080.00 | 1,931,656,646.12 | 31,710,851.55 | 211,355,930.15 | 2,596,244,507.82 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 421,521,080.00 | 1,931,656,646.12 | 31,710,851.55 | 211,355,930.15 | 2,596,244,507.82 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 84,304,216.00 | -84,304,216.00 | 4,901,050.07 | 4,901,050.07 | ||||
| （一）净利润 | 47,053,158.07 | 47,053,158.07 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 47,053,158.07 | 47,053,158.07 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -42,152,108.00 | -42,152,108.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,152,108.00 | -42,152,108.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 84,304,216.00 | -84,304,216.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 84,304,216.00 | -84,304,216.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 505,825,296.00 | 1,847,352,430.12 | 31,710,851.55 | 216,256,980.22 | 2,601,145,557.89 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 390,606,080.00 | 1,461,534,952.32 | 17,645,734.06 | 123,830,480.70 | 1,993,617,247.08 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 390,606,080.00 | 1,461,534,952.32 | 17,645,734.06 | 123,830,480.70 | 1,993,617,247.08 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,915,000.00 | 470,121,693.80 | 87,191,026.23 | 588,227,720.03 | ||||
| （一）净利润 | 126,251,634.23 | 126,251,634.23 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 126,251,634.23 | 126,251,634.23 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 30,915,000.00 | 470,121,693.80 | 501,036,693.80 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 30,915,000.00 | 470,121,693.80 | 501,036,693.80 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -39,060,608.00 | -39,060,608.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -39,060,608.00 | -39,060,608.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 421,521,080.00 | 1,931,656,646.12 | 17,645,734.06 | 211,021,506.93 | 2,581,844,967.11 |
法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
安徽时代可一出版物发行公司于2011年4月1日成立，公司注册资本300万元，根据安徽华建会计师事务所皖华建验字【2010】第1129号验资报告，安徽时代出版发行有限公司占50%股份,实际控制。成为安徽时代可一出版物发行公司的控股母公司。本年将安徽时代可一出版物发行公司纳入合并财务报表范围。
安徽铭品泰文化传媒有限公司于2009年4月1日成立，公司注册资本151万元，根据安徽安瑞会计师事务所验字【2011】第002号验资报告，安徽电子音像出版社出资77.01万元,收购安徽铭品泰文化传媒有限公司51%股份。成为安徽铭品泰文化传媒有限公司的控股母公司。本年将安徽铭品泰文化传媒有限公司纳入合并财务报表范围。
合肥市华丰印务有限公司于2003年4月15日成立，公司注册资本4444万元，根据华普天健会计师事务所会验字验字【2011】第3040号验资报告，安徽新华印刷股份有限公司出资2444万元,占55%股份。成为合肥市华丰印务有限公司的控股母公司。本年将合肥市华丰印务有限公司纳入合并财务报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 合肥市华丰印务有限公司 | 43,631,373.70 | 324,901.96 |
| 安徽铭品泰文化传媒有限公司 | 1,005,366.64 | 4,500.86 |
| 时代可一出版物发行公司 | 2,722,333.79 | -277,666.21 |
董事长：王亚非
时代出版传媒股份有限公司
2011年7月25日