山东龙力生物科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2011-07-27 来源：上海证券报

（禹城高新技术开发区汉槐街1309号）

第一节重要声明与提示

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司本次公开发行股票（A）股（以下简称“本次发行”并上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺，将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司控股股东、实际控制人程少博承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。

本公司股东成就控股、先锋电器、上海贝莱、顾东升、徐海、兰健承诺：自持有公司股份之日（2009年12月25日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在本人或其关联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。

公司本次发行前已持有股份的其他股东已承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露2011年1-6月未经审计的财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。公司上市后不再披露2011年半年报。敬请投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮咨讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股份并上市招股说明书全文。

第二节股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律法规规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票并上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1069号文核准公司公开发行人民币普通股股票不超过4,660万股。其中网下向配售对象发行900万股已于2011年7月20日在保荐机构（主承销商）华英证券有限责任公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行3,760万股已于2011年7月20日成功发行，发行价格为21.50元/股。

三、经深圳证券交易所《关于山东龙力生物科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]224号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“龙力生物”，股票代码“002604”，其中本次公开发行中网上定价发行的3,760万股股票将于2011年7月28日起上市交易。

四、本次上市相关信息

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2011年7月28日

3、股票简称：龙力生物

4、股票代码：002604

5、发行后总股本：18,640万股

6、本次A股发行股数：4,660万股

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的900万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份

本次发行中网上定价发行的3,760万股股份无流通限制及锁定安排，自2011年7月28日起上市交易。

11、公司股份可上市流通时间表：

股东名称
（或类别）
持股数量
（万股）
占发行后总股份的比例可上市流通时间（非交易日顺延）
本次公开发行前已发行股份程少博 4,198.52 22.52% 2014年7月28日
山东省高新投（ss） 2,893.68 15.52% 2012年7月28日
周锦清 781.80 4.19% 2012年7月28日
德华创投 674.76 3.62% 2012年7月28日
成就控股 610.00 3.27% 2012年12月25日
王光明 460.92 2.47% 2012年7月28日
郭梁东 460.92 2.47% 2012年7月28日
海澜集团 337.44 1.81% 2012年7月28日
唐众 294.24 1.58% 2012年7月28日
顾东升 280 1.50% 2012年12月25日
赵英姿 183.96 0.99% 2012年7月28日
许淑华 170.04 0.91% 2012年7月28日
先锋电器 170.00 0.91% 2012年12月25日
徐海 170 0.91% 2012年12月25日
高卫先 168.24 0.90% 2012年7月28日
高丽娟 165.36 0.89% 2012年7月28日
上海贝莱 150 0.80% 2012年12月25日
张梅 127.56 0.68% 2012年7月28日
张晨龙 127.56 0.68% 2012年7月28日
朱国刚 123.48 0.66% 2012年7月28日
闫荣城 119.40 0.64% 2012年7月28日
卢小扬 115.56 0.62% 2012年7月28日
隋郁 102.84 0.55% 2012年7月28日
白庆林 102.36 0.55% 2012年7月28日
宋超 82.32 0.44% 2012年7月28日
尹吉增 77.88 0.42% 2012年7月28日
郝炳祥 68.4 0.37% 2012年7月28日
李擎 68.4 0.37% 2012年7月28日
梁振国 60.12 0.32% 2012年7月28日
高玉亭 60.12 0.32% 2012年7月28日
秦庆平 59.64 0.32% 2012年7月28日
赵莲香 59.04 0.32% 2012年7月28日
杨萧荟 53.16 0.29% 2012年7月28日
吴淑霞 53.16 0.29% 2012年7月28日
孔令军 44.28 0.24% 2012年7月28日
兰健 40 0.21% 2012年12月25日
郭媛媛 35.4 0.19% 2012年7月28日
肖林 33 0.18% 2012年7月28日
鲁信广告 24.8134 0.13% 2012年7月28日
陈妹 29.52 0.16% 2012年7月28日
王燕 21.96 0.12% 2012年7月28日
张震 17.76 0.10% 2012年7月28日
杜晶 17.76 0.10% 2012年7月28日
郗雅冰 14.16 0.08% 2012年7月28日
江玉芹 14.16 0.08% 2012年7月28日
马秀珍 10.56 0.06% 2012年7月28日
张小爱 8.88 0.05% 2012年7月28日
刘立存 8.88 0.05% 2012年7月28日
冯爱珍 8.52 0.05% 2012年7月28日
杨同平 7.08 0.04% 2012年7月28日
全国社会保障基金（ss） 4.7066 0.03% 2012年7月28日
马晶 3.84 0.02% 2012年7月28日
鲁岩 3.84 0.02% 2012年7月28日
小计 13,980 75%
本次公开发行的股份网下配售股份 900 4.83% 2011年10月28日
网上定价发行股份 3,760 20.17% 2011年7月28日
小计 4,660 25%
合计 18,640 100%

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：华英证券有限责任公司

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

公司名称：山东龙力生物科技股份有限公司

英文名称：SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.

股本：18,640万元（本次发行后）

法定代表人：程少博

住所：禹城高新技术开发区汉槐街1309号

经营范围：玉米、玉米芯收购加工销售业务（有效期至2013年5月12日）；玉米淀粉、木糖、麦芽糖、食用葡萄糖、啤酒用糖浆、麦芽糊精生产销售（有效期至2011年12月31日）；食品添加剂、木糖醇、羧甲基淀粉钠、麦芽糖醇、山梨糖醇液的生产销售（有效期至2012年4月24日）；口香糖、低聚木糖营养醋饮、低聚木糖胶囊加工销售（有效期至2011年12月31日）；无糖益生元加工销售（有效期至2012年12月31日）；保健食品“龙力牌益常乐口服液、龙力牌唐亿康胶囊（有效期至2012年1月6日止）；其他食品“低聚木糖”的生产、销售（有效期至2014年1月23日止）；氢气、乙醇（纤维乙醇）生产销售（有效期至2014年5月19日止）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。

主营业务：公司是以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品的生物质综合利用企业。

所属行业：食品制造业

电话：0534-7369800

传真：0534-7423575

互联网址：www.longlive.cn

电子邮箱：longlive@longlive.cn

董事会秘书：高丽娟

二、公司董事、监事、高级管理人员及持股情况

姓名职位任职起止日期持股数量（万股）
程少博董事长、总经理 2009年4月17日至2012年4月17日 4,198.52
刘伯哲董事 2009年4月17日至2012年4月17日未持股
白庆林董事、副总经理 2009年4月17日至2012年4月17日 102.36
王光明董事 2009年4月17日至2012年4月17日 460.92
王奎旗董事 2009年4月17日至2012年4月17日未持股
高卫先董事、副总经理、
财务总监
2009年4月17日至2012年4月17日 168.24
杜军独立董事 2011年4月22日至2012年4月17日未持股
郑兴业独立董事 2009年4月17日至2012年4月17日未持股
傅代国独立董事 2009年4月17日至2012年4月17日未持股
王燕监事会主席 2010年4月20日至2012年4月17日 21.96
李田监事 2009年4月17日至2012年4月17日未持股
程树伟监事 2009年4月17日至2012年4月17日未持股
阎金龙职工代表监事 2009年12月28日至2012年4月17日未持股
刘国磊职工代表监事 2009年12月28日至2012年4月17日未持股
孔令军副总经理 2009年4月17日至2012年4月17日 44.28
高丽娟董事会秘书、
副总经理
2009年4月17日至2012年4月17日 165.36

三、本公司控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东及实际控制人为程少博先生，身份证号为37148219640606****，中国国籍，无境外永久居留权，持有公司股份4,198.52万股，除持有公司的股份外，未投资经营其他企业，与本公司不存在同业竞争。

四、本次发行后公司前十大股东

序号股东名称持股数量（万股）持股比例
1 程少博 4,198.52 22.52%
2 山东省高新技术投资有限公司 2,893.68 15.52%
3 周锦清 781.80 4.19%
4 德华创业投资有限公司 674.76 3.62%
5 成就控股集团有限公司 610.00 3.27%
6 王光明 460.92 2.47%
7 郭梁东 460.92 2.47%
8 海澜集团有限公司 337.44 1.81%
9 唐众 294.24 1.58%
10 顾东升 280.05 1.50%
合计 10,992.33 58.97%

第四节股票发行情况

一、发行数量

公司本次公开发行股份为4,660万股。

二、发行价格

本公司和主承销商根据配售对象的报价情况，并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为21.50元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）47.78倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）35.83倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）900万股与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）3,760万股相结合的方式进行。

网下发行部分，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有9家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为67,725万元，有效申购数量为3,150万股，认购倍数为3.5倍。

网上发行部分，有效申购股数为5,354,379,500股，网上定价发行的中签率为0.7022288951%，超额认购倍数为142倍。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

公司本次发行募集资金总额为100,190万元，扣除发行费用后的募集资金净额为92,710.96万元。立信大华会计师事务所有限公司以对公司本次募集资金的到账情况进行了验证，并出具了立信大华验字[2011]197号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用总额为7,479.04万元，其中：

费用项目金额（万元）
承销及保荐费用 6,511.40
审计、评估及验资费用 298
律师费用 80
上市初费 3
登记托管费用 18.64
信息披露、印刷费用 568

本次共发行股份4,660万股，每股发行费用为1.60元。

六、募集资金净额

本次发行股份的募集资金净额为92,710.96万元。

七、发行后每股净资产

按照2010年12月31日经审计净资产额加本次发行募集资金净额计算，发行后每股净资产为8.38元。

八、发行后每股收益

按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，每股收益为0.45元。

第五节财务会计资料

本上市公告书已披露2011年1至6月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，2011年1至6月财务数据未经审计，比较报表中的2010年末财务数据及2010年1至6月数据已经审计。公司上市后不再披露2011年半年报。敬请投资者注意。

一、2011年1至6月主要会计数据及财务指标

项目 2011年6月30日 2010年12月31日本报告期末比上年度期末增减
流动资产（元） 447,197,330.91 434,308,801.54 2.97%
流动负债（元） 295,637,163.50 336,270,183.71 -12.08%
总资产（元） 1,155,376,616.90 1,170,742,512.34 -1.31%
归属于发行人股东的所有者权益（元） 684,412,411.78 634,579,564.25 7.85%
归属于发行人股东的每股净资产（元） 4.90 4.54 7.83%
项目 2011年1至6月 2010年1至6月本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 620,679,365.21 499,693,593.28 24.21%
利润总额（元） 56,402,397.86 48,289,349.67 16.80%
归属于发行人股东的净利润（元） 47,159,421.16 40,819,746.45 15.53%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.27 15.93%
稀释每股收益（元/股) 0.31 0.27 15.93%
净资产收益率（全面摊薄） 6.64% 6.78% -0.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） 95,568,427.69 115,705,037.93 -17.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.68 0.83 -17.40%

二、2011年1至6月经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

报告期公司实现营业收入620,679,365.21元，相比去年同期的营业收入499,693,593.28元增长24.21%，主要原因是公司2011年纤维素乙醇项目产能释放，销售规模增长。

报告期公司综合销售毛利率为20.04%，较去年同期22.55%的毛利率降低了2.51个百分点，今年上半年毛利率降低的主要原因是纤维素乙醇项目产量大幅提高，销售占比提高，因公司纤维素乙醇目前是按工业乙醇进行销售的，工业乙醇的销售毛利率低于公司整体的综合销售毛利率，其销售收入占比提高导致公司的整体毛利率略有下降；

2011年1至6月公司实现利润总额56,402,397.86元，较去年同期的利润总额48,289,349.67元增长16.80%，主要原因为：公司上半年纤维素乙醇销售较上年有所提高，使公司上半年的毛利额较去年同期增加.

（二）财务状况简要说明

报告期内，公司的流动资产、流动负债、总资产、净资产未发生重大变化。

1、主要资产项目的变化

2011年6月末，公司流动资产为447,197,330.91元，较期初增加12,888,529.37元，增长2.97%，主要是2011年1至6月销售规模增长较快，使应收账款账面价值较期初增加23,694,413.87元。

2、主要负债项目的变化

2011年6月末，公司流动负债为295,673,163.5元，较期初减少40,633,020.21元，降低12.08%，主要是归还到期的一年内到期的长期借款53,750,000.00元所致。

（三）现金流量简要说明

2011年1至6月，公司经营活动产生的现金流量净额为95,568,427.69元，同比减少20,136,610.24元，降幅为17.40%；主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金471,250,538.60元，较上年同期增长31.15%。2011年1至6月，公司投资活动产生的现金流量净额为-7,216,835.43元，较去年同期-77,205,993.80元增加90.65%，主要原因是公司上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的金额较大。

第六节其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、公司自2011年7月11日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标的经营进展状况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。

11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。

12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

第七节上市保荐人及保荐意见

一、上市保荐机构

本公司本次公开发行股份并上市聘请的保荐机构为华英证券有限责任公司，华英证券的基本情况如下：

公司名称华英证券有限责任公司
法定代表人：雷建辉
联系地址：江苏省无锡市新区高浪东路19号15层
联系电话： 0510-82833551
传真： 0510-85203300
保荐代表人：岳远斌葛娟娟

二、上市保荐机构的保荐意见

本公司本次公开发行股份并上市聘请的保荐机构华英证券有限责任公司认为：山东龙力生物科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华英证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：公司报告期及上年度期末比较式资产负债表

公司报告期利润表

公司报告期现金流量表

公司报告期股东权益变动表

山东龙力生物科技股份有限公司

2011年7月27日

资产负债表

编制:山东龙力生物科技股份有限公司单位:人民币元

资产 2011-6-30 2010-12-31
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 172,907,907.38 155,439,964.22 191,284,796.58 184,706,537.89
交易性金融资产
应收票据 1,040,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 79,397,809.23 64,440,042.13 55,703,395.36 45,646,255.72
其它应收款 7,400,229.73 27,725,959.97 10,945,602.29 3,518,391.73
预付账款 25,810,845.40 4,314,386.29 23,488,750.54 10,542,080.58
存货 160,640,539.17 157,640,051.27 152,886,256.77 147,786,918.71
一年内到期的非流动资产
其它流动资产

流动资产合计 447,197,330.91 409,560,403.88 434,308,801.54 392,200,184.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
投资性房地产
长期股权投资 1,000,000.00 56,016,800.40 2,500,000.00 57,516,800.40
长期应收款
固定资产 802,899,786.68 772,518,876.60
减：累计折旧 192,387,892.82 185,727,621.72
固定资产净值 610,511,893.86 586,791,254.88 596,988,136.70
减：固定资产减值准备
固定资产净额 610,511,893.86 586,791,254.88 596,988,136.70 572,206,971.84
生产性生物资产
工程物资
在建工程 20,267,202.17 20,267,202.17 60,302,552.66 60,302,552.66
固定资产清理
无形资产 69,312,911.70 69,312,911.70 69,724,075.17 69,724,075.17
商誉
长期待摊费用 168,332.00
递延所得税资产 6,918,946.26 994,039.68 6,918,946.27 994,039.69
其他非流动资产
非流动资产合计 708,179,285.99 733,382,208.83 736,433,710.80 760,744,439.76
资产总计 1,155,376,616.90 1,142,942,612.71 1,170,742,512.34 1,152,944,624.39

企业法定代表人：程少博主管会计工作负责人：高卫先会计机构负责人：高卫先

资产负债表（续）

编制:山东龙力生物科技股份有限公司单位:人民币元

负债和所有者权益 2011-6-30 2010-12-31
(或股东权益）合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款 201,900,000.00 182,300,000.00 220,263,462.71 185,300,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 49,851,685.36 33,422,646.77 22,748,919.61 21,506,247.19
预收账款 9,505,980.83 9,505,980.83 13,525,176.22 5,053,704.16
应付职工薪酬 6,145,153.80 5,942,059.93 4,525,058.32 4,204,248.92
应交税费 4,382,136.58 12,606,847.79 -1,233,995.08 2,239,339.77
应付利息 626,893.47 626,893.47
应付股利
其他应付款 3,852,206.93 54,237,021.89 2,064,668.46 64,514,804.42
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 73,750,000.00 53,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 295,637,163.50 298,014,557.21 336,270,183.71 337,195,237.93
非流动负债：
长期借款 95,000,000.00 60,000,000.00 116,250,000.00 81,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 80,327,041.62 80,327,041.62 83,642,764.38 83,642,764.38
非流动负债合计 175,327,041.62 140,327,041.62 199,892,764.38 164,892,764.38
负债合计 470,964,205.12 438,341,598.83 536,162,948.09 502,088,002.31

所有者权益（或股东权益)：
实收资本（或股本） 139,800,000.00 139,800,000.00 139,800,000.00 139,800,000.00
资本公积 333,539,187.55 332,555,987.95 333,539,187.55 332,555,987.95
减：库存股
盈余公积 17,614,721.05 17,614,721.05 17,614,721.05 17,614,721.05
未分配利润 188,431,653.20 209,603,454.90 141,272,232.04 158,532,489.47
专项储备 5,026,849.98 5,026,849.98 2,353,423.61 2,353,423.61
所有者权益合计： 684,412,411.78 704,601,013.88 634,579,564.25 650,856,622.08

负债和股东权益总计 1,155,376,616.90 1,142,942,612.71 1,170,742,512.34 1,152,944,624.39

企业法定代表人：程少博主管会计工作负责人：高卫先会计机构负责人：高卫先

利润表

编制:山东龙力生物科技股份有限公司单位:人民币元

项目 2011年1-6月 2010年1-6月
合并母公司合并母公司
一、营业收入 620,679,365.21 510,518,883.53 499,693,593.28 423,840,534.04
减：营业成本 496,316,544.49 393,405,925.67 382,598,939.83 316,651,846.08
营业税金及附加 11,170,105.54 11,023,271.19 8,306,910.88 8,293,419.11
  销售费用 21,757,081.46 16,961,260.81 20,970,018.56 13,250,799.81
管理费用 25,334,724.63 23,327,449.10 26,294,314.88 23,644,631.12
财务费用（收益以"－"号填列） 13,710,915.66 9,725,789.36 16,951,121.70 14,329,435.70
   资产减值损失 -421,562.54 163,939.90
加：公允价值变动净收益（净损失以"－"号填列
   投资收益（净损失以"－"号填列）
其中对联营企业与合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 52,389,993.43 56,075,187.40 44,993,849.97 47,506,462.32
营业外收入 4,075,374.43 4,071,271.43 3,301,999.70 3,301,999.70
减：营业外支出 62,970.00 62,970.00 6,500.00 6,500.00
   其中：非流动资产处置净损失（净收益以"-"号填列）
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 56,402,397.86 60,083,488.83 48,289,349.67 50,801,962.02
减：所得税 9,242,976.70 9,012,523.40 7,129,088.22 7,899,420.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,159,421.16 51,070,965.43 41,160,261.45 42,902,541.86
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.31 0.34 0.27 0.31
（二）稀释每股收益 0.31 0.34 0.27 0.31
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 47,159,421.16 51,070,965.43 41,160,261.45 42,902,541.86

企业法定代表人：程少博主管会计工作负责人：高卫先会计机构负责人：高卫先

现金流量表

编制:山东龙力生物科技股份有限公司单位:人民币元

项目 2011年1-6月 2010年1-6月
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 637,760,784.28 538,595,273.57 551,799,462.66 472,757,040.48
收到的税费返还 9,394,249.18 - 5,376,685.31 -
收到的其他与经营活动有关的现金 3,990,052.36 1,959,086.89 2,172,982.76 22,725,581.08
现金流入小计 651,145,085.82 540,554,360.46 559,349,130.73 495,482,621.56
购买商品、接受劳务支付的现金 471,250,538.60 359,318,584.46 347,595,468.06 265,521,762.21
支付给职工以及为职工支付的现金 17,551,639.63 16,639,346.33 14,728,905.09 13,989,616.09
支付的各项税费 49,714,064.09 47,042,850.06 55,268,169.53 54,665,728.61
支付的其它与经营活动有关的现金 17,060,415.81 51,134,954.32 32,617,541.31 35,640,664.77
现金流出小计 555,576,658.13 474,135,735.17 450,210,083.99 369,817,771.68
经营活动产生的现金流量净额 95,568,427.69 66,418,625.29 109,139,046.74 125,664,849.88
二、投资活动产生的现金流量： - - - -
收回投资所收到的现金 1,500,000.00 1,500,000.00 - -
取得投资收益所收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - - 10,190,000.00 10,190,000.00
现金流入小计 1,500,000.00 1,500,000.00 10,190,000.00 10,190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,716,835.43 8,716,835.43 87,395,993.80 87,384,693.80
投资所支付的现金 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - - - -
现金流出小计 8,716,835.43 8,716,835.43 87,395,993.80 87,384,693.80
投资活动产生的现金流量净额 -7,216,835.43 -7,216,835.43 -77,205,993.80 -77,194,693.80
三、筹资活动产生的现金流量： - - - -
吸收投资所收到的现金 - - - -
借款所收到的现金 167,600,000.00 158,000,000.00 138,720,000.00 116,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
现金流入小计 167,600,000.00 158,000,000.00 138,720,000.00 116,000,000.00
偿还债务所支付的现金 260,963,462.71 236,000,000.00 275,528,163.52 269,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,424,996.98 10,497,586.00 16,072,887.45 13,873,009.10
支付的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
现金流出小计 274,388,459.69 246,497,586.00 291,601,050.97 283,123,009.10
筹资活动产生的现金流量净额 -106,788,459.69 -88,497,586.00 -152,881,050.97 -167,123,009.10
四、汇率变动对现金的影响额 59,978.23 29,222.47 -2,169.19 -548.55
五、现金及现金等价物净增加额 -18,376,889.20 -29,266,573.67 -120,950,167.22 -118,653,401.57

企业法定代表人：程少博主管会计工作负责人：高卫先会计机构负责人：高卫先

2011年1-6月合并股东权益变动表

编制:山东龙力生物科技股份有限公司单位:人民币元

项目归属于母公司所有者权益少数股东权益股东权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额 139,800,000.00 333,539,187.55 - 2,353,423.61 17,614,721.05 141,272,232.04 - - 634,579,564.25
加：会计政策变更 - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - -
二、本年年初余额 139,800,000.00 333,539,187.55 - 2,353,423.61 17,614,721.05 141,272,232.04 - - 634,579,564.25
三、本年增减变动（减少以“-”号填列） - - - 2,673,426.37 - 47,159,421.16 - - 49,832,847.53
（一）净利润 - - - - - 47,159,421.16 - 47,159,421.16
（二）其他综合收益 - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 47,159,421.16 - - 47,159,421.16
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -
1. 所有者投入资本 - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - -
（六）专项储备 - - - 2,673,426.37 - - - - 2,673,426.37
1.提取专项储备 - - - 2,673,426.37 - - - - 2,673,426.37
2.使用专项储备 - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - - -
四、本年年末余额 139,800,000.00 333,539,187.55 - 5,026,849.98 17,614,721.05 188,431,653.20 - - 684,412,411.78

企业法定代表人：程少博主管会计工作负责人：高卫先会计机构负责人：高卫先

2011年1-6月母公司股东权益变动表

编制:山东龙力生物科技股份有限公司单位:人民币元

项目归属于母公司所有者权益少数股东权益股东权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额 139,800,000.00 332,555,987.95 - 2,353,423.61 17,614,721.05 158,532,489.47 - - 650,856,622.08
加：会计政策变更 - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - -
二、本年年初余额 139,800,000.00 332,555,987.95 - 2,353,423.61 17,614,721.05 158,532,489.47 - - 650,856,622.08
三、本年增减变动（减少以“-”号填列） - - - 2,673,426.37 - 51,070,965.43 - - 53,744,391.80
（一）净利润 - - - - - 51,070,965.43 - 51,070,965.43
（二）其他综合收益 - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 51,070,965.43 - - 51,070,965.43
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -
1. 所有者投入资本 - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - -
（六）专项储备 - - - 2,673,426.37 - - - - 2,673,426.37
1.提取专项储备 - - - 2,673,426.37 - - - - 2,673,426.37
2.使用专项储备 - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - - -
四、本年年末余额 139,800,000.00 332,555,987.95 - 5,026,849.98 17,614,721.05 209,603,454.90 - - 704,601,013.88

企业法定代表人：程少博主管会计工作负责人：高卫先会计机构负责人：高卫先

保荐机构（主承销商）

（江苏省无锡市新区高浪东路19号15层）

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