证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2011-034

  海宁中国皮革城股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人任有法、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾菊英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海宁皮城
股票代码	002344
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李宗荣	杨克琪
联系地址	海宁市海州西路201号	海宁市海州西路201号
电话	0573-87217777	0573-87217777
传真	0573-87217999	0573-87217999
电子信箱	pgc@chinaleather.com	pgc@chinaleather.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	4,564,037,855.06	4,331,386,667.23	5.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,032,154,187.88	1,956,750,588.57	3.85%
股本（股）	560,000,000.00	280,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.63	6.99	-48.07%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	1,030,600,054.58	559,104,117.11	84.33%
营业利润（元）	313,893,716.80	159,785,780.78	96.45%
利润总额（元）	318,946,915.43	160,065,462.26	99.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	215,403,599.31	119,955,347.53	79.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	211,481,806.97	119,732,346.77	76.63%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.22	72.73%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.22	72.73%
加权平均净资产收益率 （%）	10.55%	7.02%	3.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.36%	7.00%	3.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,192,750.94	649,083,851.98	-103.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	2.32	-101.72%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,385,421.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,558.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,332,023.29
所得税影响额	-1,267,489.25
少数股东权益影响额	119,324.56
合计	3,921,792.34	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	210,000,000	75.00%	0	0	202,434,225	-7,565,775	194,868,450	404,868,450	72.30%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	172,126,500	61.47%	0	0	172,126,500	0	172,126,500	344,253,000	61.47%
3、其他内资持股	37,873,500	13.53%	0	0	20,651,400	-17,222,100	3,429,300	41,302,800	7.38%
其中：境内非国有法人持股	20,651,400	7.38%	0	0	20,651,400	0	20,651,400	41,302,800	7.38%
境内自然人持股	17,222,100	6.15%	0	0	0	-17,222,100	-17,222,100	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	9,656,325	9,656,325	19,312,650	19,312,650	3.45%
二、无限售条件股份	70,000,000	25.00%	0	0	77,565,775	7,565,775	85,131,550	155,131,550	27.70%
1、人民币普通股	70,000,000	25.00%	0	0	77,565,775	7,565,775	85,131,550	155,131,550	27.70%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	280,000,000	100.00%	0	0	280,000,000	0	280,000,000	560,000,000	100.00%
注：上表中“本次变动增减”中“其他”列中的数据为2011年1月26日解除限售的股份增减数。

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	15,762
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
海宁市资产经营公司	国有法人	37.94%	212,483,600	212,483,600		100,000,000
海宁市市场开发服务中心	国有法人	21.03%	117,769,400	117,769,400		0
浙江宏达经编股份有限公司	境内非国有法人	3.69%	20,651,400	20,651,400		0
浙江卡森实业有限公司	境内非国有法人	3.69%	20,651,400	20,651,400		20,651,400
全国社会保障基金理事会	国有法人	2.50%	14,000,000	14,000,000		0
中国电力财务有限公司	国家	1.65%	9,264,567	0		0
任有法	境内自然人	1.36%	7,595,800	6,296,850		0
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	6,816,044	0		0
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	5,565,278	0		0
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	5,237,849	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国电力财务有限公司		9,264,567			人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金		6,816,044			人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金		5,565,278			人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金		5,237,849			人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金		3,658,594			人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		2,746,082			人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金		2,072,069			人民币普通股
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金		2,048,873			人民币普通股
中国工商银行－建信内生动力股票型证券投资基金		2,000,000			人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金		1,800,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心是一致行动人，后者是前者的全资子公司；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
任有法	董事长、总经理	4,197,900	0	400,000	7,595,800	6,296,850	0	注1
龙怡娟	副董事长	0	0	0	0	0	0	无
钱娟萍	副董事长、副总经理	1,808,100	0	112,200	3,391,800	2,712,150	0	注1
殷晓红	董事、副总经理	722,400	0	30,000	1,384,800	1,083,600	0	注1
孙伟	董事	0	0	0	0	0	0	无
钟剑	董事	0	0	0	0	0	0	无
张淑华	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
丛培国	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
史习民	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
凌金松	监事	1,808,100	0	170,000	3,296,200	2,712,150	0	注1
周红华	监事	0	0	0	0	0	0	无
万文焕	监事	0	0	0	0	0	0	无
章伟强	监事	722,400	0	145,000	1,154,800	1,083,600	0	注1
朱海东	监事	0	0	0	0	0	0	无
李宗荣	董事会秘书、副总经理	1,808,100	0	254,000	3,108,200	2,712,150	0	注1
查加林	副总经理	1,808,100	0	390,000	2,836,200	2,712,150	0	注1
顾菊英	财务总监	0	0	0	0	0	0	无
沈国甫	原董事	0	0	0	0	0	0	无
注1：公积金转增及符合有关法律法规要求的大宗交易和二级市场买卖。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
市场开发及经营	83,419.98	25,159.06	69.84%	106.26%	80.08%	4.38%
酒店服务	2,026.09	1,436.83	29.08%	9.46%	11.26%	-1.15%
商品流通	16,815.86	16,187.72	3.74%	25.62%	26.75%	-0.85%
其他	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%
小计	102,261.93	42,783.61	58.16%	83.22%	51.95%	8.61%
主营业务分产品情况
商铺及配套物业租赁	32,487.33	3,318.14	89.79%	260.19%	179.63%	2.95%
商铺及配套物业销售	50,186.61	21,677.85	56.81%	62.16%	70.77%	-2.17%
酒店服务	2,026.09	1,436.83	29.08%	9.46%	11.26%	-1.15%
商品销售	16,815.86	16,187.72	3.74%	24.42%	25.57%	-0.88%
其 他	746.04	163.07	78.14%	56.02%	75.25%	-2.40%
合 计	102,261.93	42,783.61	58.16%	83.22%	51.95%	8.61%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内 销	86,030.04	101.00%
外 销	16,231.89	24.75%
合 计	102,261.93	83.22%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司主营业务毛利率为58.16%，比上年同期增长8.61个百分点。其中商铺及配套物业租赁业务毛利率为89.79%，比上年同期增长2.95个百分点，主要是租金水平较上期有所增长，特别是皮革城二期市场由于经营方向调整租金较上期增幅较大所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期公司主营业务毛利构成有较大变化。其中，商铺及配套物业租赁毛利占比由上年同期的28.32%增加到49.04%，增加20.72个百分点；商铺及配套物业销售毛利占比由上年同期的66.01%减少到47.93%，减少18.08个百分点，主要系商铺及配套物业租赁营业收入大幅增长，增长幅度远远大于商铺及配套物业销售营业收入的增长幅度所致。公司的盈利结构进一步优化。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			134,660.50			本报告期投入募集资金总额				21,135.92
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				86,141.28
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
海宁中国皮革城三期工程	否	46,100.00	46,100.00	3,325.20	29,050.77		63.02%	2011年09月30日	956.85		是	否
承诺投资项目小计	-	46,100.00	46,100.00	3,325.20	29,050.77		-	-	956.85		-	-
超募资金投向
购买佟二堡中国裘皮皮装城房产	否	7,082.50	7,082.50	0.00	7,082.50		100.00%	2010年03月30日	107.69		是	否
佟二堡海宁皮革城项目后续建设	否	30,411.72	30,411.72	3,853.59	23,380.88		76.88%	2011年08月30日	30,798.85		是	否
收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司	否	12,670.00	12,670.00	0.00	12,670.00		100.00%	2012年04月30日	9,080.28		是	否
新乡市海宁皮革发展有限公司设立出资	否	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00		100.00%	2011年09月20日	0.00		是	否
海宁中国皮革城五期工程	否	16,866.28	16,866.28	12,427.13	12,427.13		73.68%	2013年06月01日	0.00		是	否
皮革城斜桥皮革加工区	否	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00%	2013年11月30日	0.00		是	否
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	88,560.50	88,560.50	17,810.72	57,090.51		-	-	39,986.82		-	-
合计	-	134,660.50	134,660.50	21,135.92	86,141.28		-	-	40,943.67		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	项目五：经公司2011年1月9日的第一届董事会第二十四次会议决议，公司拟在海宁市斜桥镇投资建设皮革城斜桥皮革加工区。该项目预计总投资33,800万元，公司拟用超募资金中的20,000万元进行投资。截止2011年6月30日，该项目尚未投入。 项目六：经公司2011年4月25日的第二届董事会第二次会议决议，公司拟将超募资金中的16,866.28万元用于公司拟开发建设的海宁中国皮革城五期项目投资，该项目计划总投资66,133.9万元人民币。截止2011年6月30日，已累计支出12,427.13万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至2010年1月22日，公司除土地出让金外的自筹资金预先投入额为20,536.82万元。2010年度，公司已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2011年6月30日, 公司募集资金专户余额为70,312.15万元，公司尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金严格按招股说明书承诺履行，按照计划推进募投项目实施；对于超募资金，本着认真负责的态度，紧紧围绕主业进行审慎安排，努力发挥其最大效用。信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形或其他情况。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	95.00%	～～	125.00%
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在95%-125%之间。
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	166,803,983.46
业绩变动的原因说明	公司营业收入增长，导致净利润增长。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

0.00

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

0.00

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

0.00

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

0.00

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

海宁中国皮革城进出口有限公司

2010年6月3日第一届董事会第十八次会议

500.00

2011年02月03日

200.00

保证

1年

否

是

海宁中国皮革城进出口有限公司

2010年6月3日第一届董事会第十八次会议

500.00

2011年02月18日

180.00

保证

1年

否

是

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

3,000.00

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

380.00

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

3,500.00

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

380.00

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1）

3,000.00

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）

380.00

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）

3,500.00

报告期末实际担保余额合计（A4+B4）

380.00

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例

0.19%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

380.00

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）

0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

380.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

为控股子公司所提供的担保，风险较低，对公司无重大影响。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	海宁市财政局、海宁市资产经营公司、公司控股股东下属公司浙江金海洲建设开发有限公司、海宁市海昌投资开发有限公司、海宁市盐官景区综合开发有限公司、海宁市城市发展投资集团有限公司、海宁市城市建设开发投资有限公司、公司控股股东的全资子公司海宁市市场开发服务中心、浙江卡森实业有限公司	《关于避免同业竞争之承诺函》	履行中
其他承诺（含追加承诺）	作为本公司董事、监事、高级管理人员的任有法、钱娟萍、殷晓红、凌金松、章伟强、李宗荣、查加林	公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其持有的新增股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	履行中

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		149,305.43
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计		149,305.43
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	149,305.43

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月11日	公司会议室	实地调研	博时基金、国信证券	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2011年01月12日	公司会议室	实地调研	长江证券、创金置产	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2011年01月25日	公司会议室	实地调研	中信证券、鹏华基金、银河基金、光大证券、中信金通等	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2011年01月28日	公司会议室	实地调研	从容投资	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2011年02月21日	公司会议室	实地调研	大和投资信托	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2011年02月22日	公司会议室	实地调研	中信证券、景林资产、兴业全球基金	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2011年03月04日	公司会议室	实地调研	瑞银证券、方正证券、招商基金、上投摩根、研富资产管理等	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2011年03月17日	公司会议室	实地调研	易方达基金、嘉实基金	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2011年05月11日	公司会议室	实地调研	宏源证券、天治基金、景顺长城等	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2011年06月21日	公司会议室	实地调研	光大证券	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,658,635,860.66	1,033,551,326.35	1,795,159,159.23	1,436,674,532.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			89,092.00
应收票据
应收账款	84,883,684.67	24,222,181.35	64,229,005.25	34,279,614.50
预付款项	29,745,889.16	1,593,583.00	23,807,191.02	2,056,426.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			3,683,441.33	3,341,083.33
应收股利
其他应收款	76,044,819.78	549,715,622.71	28,096,875.48	448,341,558.57
买入返售金融资产
存货	1,091,935,862.21	751,631,826.80	794,174,486.51	616,931,047.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,941,246,116.48	2,360,714,540.21	2,709,239,250.82	2,541,624,263.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		166,297,696.67		86,027,168.43
投资性房地产	1,266,764,184.22	823,918,428.89	1,288,933,804.50	737,059,633.75
固定资产	263,220,893.05	230,768,625.20	272,951,470.77	234,948,825.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	16,629,932.43	15,822,214.95	16,922,479.32	16,047,636.39
开发支出
商誉
长期待摊费用	15,353,522.56	15,353,522.56	14,243,130.72	14,243,130.72
递延所得税资产	53,549,746.77	26,141,109.62	20,784,005.91	20,385,602.42
其他非流动资产	7,273,459.55		8,312,525.19
非流动资产合计	1,622,791,738.58	1,278,301,597.89	1,622,147,416.41	1,108,711,997.64
资产总计	4,564,037,855.06	3,639,016,138.10	4,331,386,667.23	3,650,336,260.67
流动负债：
短期借款	3,800,000.00		3,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	232,266,070.29	135,055,342.70	253,632,975.61	148,826,648.56
预收款项	1,476,780,953.91	1,282,044,988.51	1,722,732,417.82	1,352,846,223.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	691,488.34	28,646.52	5,657,248.85	1,744,740.36
应交税费	167,089,929.02	94,995,647.31	64,037,504.44	78,509,482.27
应付利息	5,277.78		5,925.15
应付股利
其他应付款	384,699,865.14	112,957,669.99	222,649,611.20	109,070,809.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	206,968,073.34	100,302,590.83	79,171,562.17	79,171,562.17
流动负债合计	2,472,301,657.82	1,725,384,885.86	2,351,687,245.24	1,770,169,467.26
非流动负债：

长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			22,273.00
其他非流动负债
非流动负债合计			22,273.00
负债合计	2,472,301,657.82	1,725,384,885.86	2,351,709,518.24	1,770,169,467.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	560,000,000.00	560,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	999,834,281.13	1,044,338,625.69	1,279,834,281.13	1,274,310,048.72
减：库存股
专项储备
盈余公积	41,434,295.94	41,434,295.94	41,434,295.94	41,434,295.94
一般风险准备
未分配利润	430,885,610.81	267,858,330.61	355,482,011.50	284,422,448.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,032,154,187.88	1,913,631,252.24	1,956,750,588.57	1,880,166,793.41
少数股东权益	59,582,009.36		22,926,560.42
所有者权益合计	2,091,736,197.24	1,913,631,252.24	1,979,677,148.99	1,880,166,793.41
负债和所有者权益总计	4,564,037,855.06	3,639,016,138.10	4,331,386,667.23	3,650,336,260.67

7.2.2 利润表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,030,600,054.58	414,041,483.95	559,104,117.11	392,855,588.54
其中：营业收入	1,030,600,054.58	414,041,483.95	559,104,117.11	392,855,588.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	716,722,896.18	253,241,761.59	399,068,811.59	238,621,398.40
其中：营业成本	428,875,153.35	152,091,070.01	281,566,260.94	135,837,905.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	239,392,672.49	79,680,561.40	78,728,592.77	76,064,131.99
销售费用	35,880,519.62	18,964,731.57	24,637,456.40	18,612,849.66
管理费用	22,856,582.67	12,416,551.76	19,632,373.96	13,520,028.01
财务费用	-14,120,354.32	-11,968,443.21	-6,175,621.12	-5,468,566.81
资产减值损失	3,838,322.37	2,057,290.06	679,748.64	55,049.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-89,092.00
投资收益（损失以“-”号填列）	105,650.40		-249,524.74	-319,326.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-249,524.74	-249,524.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,893,716.80	160,799,722.36	159,785,780.78	153,914,863.98
加：营业外收入	6,418,167.88	6,373,721.92	864,806.99	687,478.00
减：营业外支出	1,364,969.25	415,945.41	585,125.51	393,823.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,946,915.43	166,757,498.87	160,065,462.26	154,208,518.10
减：所得税费用	81,587,867.18	43,321,617.01	39,937,677.67	38,588,878.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,359,048.25	123,435,881.86	120,127,784.59	115,619,639.89
归属于母公司所有者的净利润	215,403,599.31	123,435,881.86	119,955,347.53	115,619,639.89
少数股东损益	21,955,448.94		172,437.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.38	0.22	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.38	0.22	0.22	0.22
七、其他综合收益			149,305.43
八、综合收益总额	237,359,048.25	123,435,881.86	120,277,090.02	115,619,639.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,403,599.31	123,435,881.86	120,104,652.96	115,619,639.89
归属于少数股东的综合收益总额	21,955,448.94		172,437.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,072,577.81元。7.2.3 现金流量表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	762,361,083.49	346,269,893.35	1,146,218,465.37	763,054,955.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	36,647,274.36	6,263,721.92	24,401,535.75
收到其他与经营活动有关的现金	203,350,220.10	62,413,387.65	212,958,217.35	126,732,516.93
经营活动现金流入小计	1,002,358,577.95	414,947,002.92	1,383,578,218.47	889,787,472.12
购买商品、接受劳务支付的现金	727,524,801.74	259,358,389.09	511,879,755.93	158,404,736.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	17,648,981.52	7,013,690.04	11,016,737.52	5,372,306.46
支付的各项税费	128,496,209.74	94,529,678.22	80,626,088.39	48,801,097.40
支付其他与经营活动有关的现金	152,881,335.89	186,207,341.15	130,971,784.65	454,543,877.82
经营活动现金流出小计	1,026,551,328.89	547,109,098.50	734,494,366.49	667,122,018.49
经营活动产生的现金流量净额	-24,192,750.94	-132,162,095.58	649,083,851.98	222,665,453.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金				1,977,135.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			987,236.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,100,406.69		5,430,545.29
收到其他与投资活动有关的现金		40,238,000.00
投资活动现金流入小计		48,338,406.69	987,236.79	7,407,681.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,364,353.03	21,980,468.33	98,159,128.10	23,078,936.90
投资支付的现金			126,700,000.00	126,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		115,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		45,900,000.00
投资活动现金流出小计	22,364,353.03	183,180,468.33	224,859,128.10	149,778,936.90
投资活动产生的现金流量净额	-22,364,353.03	-134,842,061.64	-223,871,891.31	-142,371,255.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	14,700,000.00		1,360,679,400.00	1,354,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	6,302,028.00		2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	41,850,000.00
筹资活动现金流入小计	62,852,028.00		1,362,679,400.00	1,354,850,000.00
偿还债务支付的现金	6,302,028.00		226,253,332.60	224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,241,250.61	136,119,049.24	86,344,973.56	85,627,877.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,762,000.00		8,456,399.41	8,456,399.41
筹资活动现金流出小计	152,305,278.61	136,119,049.24	321,054,705.57	318,084,276.71
筹资活动产生的现金流量净额	-89,453,250.61	-136,119,049.24	1,041,624,694.43	1,036,765,723.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-322,670.79		-68,539.61
五、现金及现金等价物净增加额	-136,333,025.37	-403,123,206.46	1,466,768,115.49	1,117,059,921.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,793,687,830.22	1,436,674,532.81	221,305,950.67	158,611,593.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,657,354,804.85	1,033,551,326.35	1,688,074,066.16	1,275,671,514.69