苏州电器科学研究院股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-07-27 来源：上海证券报
苏州电器科学研究院股份有限公司
2011年半年度报告摘要
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2011-014
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人胡德霖、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员）刘明珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 电科院 |
| 股票代码 | 300215 |
| 法定代表人 | 胡德霖 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 顾怡倩 | 暂无 |
| 联系地址 | 苏州市新区滨河路永和街7号 | |
| 电话 | 0512-68252194 | |
| 传真 | 0512-68081686 | |
| 电子信箱 | zqb@dqjc.com |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 120,671,051.92 | 65,236,997.78 | 84.97% |
| 营业利润（元） | 57,530,851.52 | 33,943,767.31 | 69.49% |
| 利润总额（元） | 58,080,715.02 | 33,966,763.88 | 70.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,560,536.26 | 25,299,470.49 | 72.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 43,148,138.64 | 25,282,223.06 | 70.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 48,672,387.46 | 59,705,089.03 | -18.48% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 1,898,463,285.34 | 857,241,788.49 | 121.46% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,089,887,680.26 | 260,889,862.64 | 317.76% |
| 股本（股） | 45,000,000.00 | 33,500,000.00 | 34.33% |
2.3.2 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 1.23 | 0.76 | 61.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.23 | 0.76 | 61.84% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.22 | 0.75 | 62.67% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.53% | 11.90% | -1.37% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.43% | 11.89% | -1.46% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.08 | 1.78 | -39.33% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 24.22 | 7.79 | 210.91% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,066,283.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -516,420.00 | |
| 所得税影响额 | -137,465.88 | |
| 合计 | 412,397.62 | - |
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 低压电器检测 | 5,208.32 | 1,491.72 | 71.36% | 10.44% | 43.42% | -6.59% |
| 高压电器检测 | 6,809.23 | 1,399.33 | 79.45% | 284.49% | 185.36% | 7.14% |
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东 | 8,818.00 | 68.84% |
| 中南 | 1,165.72 | 9.38% |
| 华北 | 1,097.99 | 13.74% |
| 其他 | 935.84 | 13.94% |
| 合计 | 12,017.55 | 85.26% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 78,543.73 | 本报告期投入募集资金总额 | 17,969.07 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 17,969.07 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 低压大电流接通分断能力试验系统项目 | 否 | 14,980.00 | 14,980.00 | 12,138.19 | 12,138.19 | 81.03% | 2012年02月29日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 高压及核电电器抗震性能试验系统项目 | 否 | 25,800.00 | 25,800.00 | 5,830.88 | 5,830.88 | 22.60% | 2012年11月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 40,780.00 | 40,780.00 | 17,969.07 | 17,969.07 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 48,280.00 | 48,280.00 | 17,969.07 | 17,969.07 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 超募资金为377,637,281.36元。2011年6月29日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金7500万元归还银行贷款。截至2011年6月30日，7500万元尚未用于归还银行。截至2011年7月15日，7500万元已按计划归还银行。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年6月29日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司用募集资金179,690,713.24元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 试验电源配套设施 | 21,220.00 | 63.94% | 建设中，暂无收益 |
| 40kV-550kV 1/2极合成试验回路系统 | 3,311.00 | 87.08% | 建设中，暂无收益 |
| 试验端口系统 | 3,084.88 | 100% | 提高了公司的检测效率 |
| 电器环境气候实验室 | 5,176.50 | 16.51% | 建设中，暂无收益 |
| 新厂房基建工程（二期） | 24,700.00 | 47.87% | 建设中，暂无收益 |
| 新能源试验系统 | 5,123.00 | 39.64% | 建设中，暂无收益 |
| 合计 | 62,615.38 | - | 试验端口系统提高了公司检测效率。其余均在建设中，暂无收益 |
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司控股股东、实际控制人胡德霖、胡醇承诺：如因社会保险管理机构或住房公积金管理机构要求公司补缴首次公开发行股票及上市之前产生的社保或住房公积金，或者公司因社保或住房公积金问题承担任何损失或罚款的，胡德霖、胡醇将共同地、无条件地足额补偿公司因此所发生的支出或所受损失，避免给公司带来任何损失或不利影响。 除上述承诺外，公司或持股5%以上的股东无其他特别承诺事项。报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承认的情形。 |
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 33,500,000 | 100.00% | 2,300,000 | 2,300,000 | 35,800,000 | 79.56% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 13,500,000 | 40.30% | 1,150,000 | 1,150,000 | 14,650,000 | 32.56% | |||
| 3、其他内资持股 | 20,000,000 | 59.70% | 1,150,000 | 1,150,000 | 21,150,000 | 47.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0.51% | |||||
| 境内自然人持股 | 20,000,000 | 59.70% | 920,000 | 920,000 | 20,920,000 | 46.49% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 20.44% | |||||
| 1、人民币普通股 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 20.44% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 33,500,000 | 100.00% | 11,500,000 | 11,500,000 | 45,000,000 | 100.00% | |||
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 胡德霖 | 0 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 上市前承诺 | 2014年5月11日 |
| 胡醇 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 上市前承诺 | 2014年5月11日 |
| 中国检验认证集团测试技术有限公司 | 0 | 0 | 12,350,000 | 12,350,000 | 上市前承诺 | 2012年5月11日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 0 | 0 | 1,150,000 | 1,150,000 | 上市前承诺 | 2012年5月11日 |
| 首次公开发行网下配售股份 | 0 | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 网下配售 | 2011年8月11日 |
| 合计 | 0 | 0 | 35,800,000 | 35,800,000 | － | － |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 4,431 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 胡德霖 | 境内自然人 | 31.11% | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| 中国检验认证集团测试技术有限公司 | 国有法人 | 27.44% | 12,350,000 | 12,350,000 | 0 | |
| 胡醇 | 境内自然人 | 13.33% | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 全国社会保障基金理事会转三户 | 国有法人 | 2.56% | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | |
| 东吴证券股份有限公司 | 未知 | 1.78% | 800,000 | 0 | 0 | |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 1.78% | 799,918 | 230,000 | 0 | |
| 林吕鑫 | 境内自然人 | 1.05% | 472,834 | 0 | 0 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 未知 | 0.71% | 320,000 | 0 | 0 | |
| 中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.67% | 300,000 | 230,000 | 0 | |
| 华宸信托有限责任公司 | 国有法人 | 0.51% | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 鸿阳证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.51% | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 红塔证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 长江证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 渤海证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 交通银行－华夏债券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.51% | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 中原证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.51% | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 中信建投证券有限责任公司 | 国有法人 | 0.51% | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 东吴证券股份有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 569,918 | 人民币普通股 | ||||
| 林吕鑫 | 472,834 | 人民币普通股 | ||||
| 华泰证券股份有限公司 | 320,000 | 人民币普通股 | ||||
| 姚秉县 | 178,645 | 人民币普通股 | ||||
| 上海凯励投资有限公司 | 95,000 | 人民币普通股 | ||||
| 陶桂梅 | 92,700 | 人民币普通股 | ||||
| 洪燕君 | 86,813 | 人民币普通股 | ||||
| 广发证券－中行－金管家理财.策略1号限额特定集合资产管理计 | 80,483 | 人民币普通股 | ||||
| 李庙康_ | 79,151 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，胡德霖、胡醇系父子关系，是一致行动人。除上述情况外，未知公司其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办理》规定的一致行动人。 | |||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 胡德霖 | 董事长、总经理- | 男 | 60 | 2009年07月23日 | 2012年07月22日 | 14,000,000 | 14,000,000 | 无 | 41.76 | 否 |
| 胡醇 | 董事、副总经理 | 男 | 33 | 2009年07月23日 | 2012年07月22日 | 6,000,000 | 6,000,000 | 无 | 37.44 | 否 |
| 陆梅 | 副董事长 | 女 | 43 | 2011年01月12日 | 2012年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 宋向东 | 董事 | 男 | 48 | 2009年10月10日 | 2012年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 顾怡倩 | 董事、董事会秘书 | 女 | 29 | 2009年07月10日 | 2012年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 12.12 | 否 |
| 陆燕荪 | 独立董事 | 男 | 78 | 2009年10月10日 | 2012年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 3.23 | 否 |
| 宗浩 | 独立董事 | 男 | 42 | 2009年10月10日 | 2012年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 3.23 | 否 |
| 姜松 | 独立董事 | 男 | 49 | 2009年10月10日 | 2012年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 3.23 | 否 |
| 谭建国 | 独立董事 | 男 | 42 | 2009年10月10日 | 2012年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 3.23 | 否 |
| 李卫平 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2009年07月23日 | 2012年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 12.14 | 否 |
| 成燕玲 | 监事 | 女 | 30 | 2009年07月23日 | 2012年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 5.15 | 否 |
| 王纪成 | 监事 | 男 | 58 | 2009年10月10日 | 2012年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 董艳华 | 监事 | 女 | 43 | 2009年10月10日 | 2012年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 陈凤亚 | 监事 | 女 | 30 | 2009年07月23日 | 2012年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 10.96 | 否 |
| 刘明珍 | 财务总监 | 女 | 46 | 2009年07月23日 | 2012年07月22日 | 0 | 0 | 无 | 26.09 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 158.58 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。√ 适用 □ 不适用
| 胡德霖持有公司股票1400万股限售流通股，胡醇持有公司股票600万股限售流通股。 胡德霖、胡醇承诺：自本次发行股票之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行股票之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺期满后，在本公司的任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天衡审字（2011）956号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“电科院公司”）财务报表，包括2011年6月30日的资产负债表，2011年1-6月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是电科院公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，电科院公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了电科院公司2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 不适用 |
| 审计机构名称 | 江苏天衡会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 南京市正洪街18号东宇大厦8楼 |
| 审计报告日期 | 2011年07月23日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 谈建忠、杨林 | |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 885,971,451.31 | 885,971,451.31 | 68,129,901.51 | 68,129,901.51 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||
| 应收账款 | 2,406,468.13 | 2,406,468.13 | 505,636.08 | 505,636.08 |
| 预付款项 | 757,705.19 | 757,705.19 | 1,162,766.86 | 1,162,766.86 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 185,286.60 | 185,286.60 | 1,096,691.77 | 1,096,691.77 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 889,720,911.23 | 889,720,911.23 | 70,894,996.22 | 70,894,996.22 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 310,848,096.24 | 310,848,096.24 | 290,287,713.80 | 290,287,713.80 |
| 在建工程 | 498,432,183.17 | 498,432,183.17 | 327,805,629.87 | 327,805,629.87 |
| 工程物资 | 166,882,882.45 | 166,882,882.45 | 134,968,377.53 | 134,968,377.53 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 31,212,728.32 | 31,212,728.32 | 31,477,939.93 | 31,477,939.93 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 1,285,421.49 | 1,285,421.49 | 1,748,555.50 | 1,748,555.50 |
| 递延所得税资产 | 81,062.44 | 81,062.44 | 58,575.64 | 58,575.64 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,008,742,374.11 | 1,008,742,374.11 | 786,346,792.27 | 786,346,792.27 |
| 资产总计 | 1,898,463,285.34 | 1,898,463,285.34 | 857,241,788.49 | 857,241,788.49 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 62,780,846.68 | 62,780,846.68 | 32,816,909.11 | 32,816,909.11 |
| 预收款项 | 25,677,490.45 | 25,677,490.45 | 43,705,150.84 | 43,705,150.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 95,209.63 | 95,209.63 | ||
| 应交税费 | 9,472,331.34 | 9,472,331.34 | 8,723,751.19 | 8,723,751.19 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 3,019,393.11 | 3,019,393.11 | 2,639,078.08 | 2,639,078.08 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 205,950,061.58 | 205,950,061.58 | 167,980,098.85 | 167,980,098.85 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 595,000,000.00 | 595,000,000.00 | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 7,625,543.50 | 7,625,543.50 | 6,371,827.00 | 6,371,827.00 |
| 非流动负债合计 | 602,625,543.50 | 602,625,543.50 | 428,371,827.00 | 428,371,827.00 |
| 负债合计 | 808,575,605.08 | 808,575,605.08 | 596,351,925.85 | 596,351,925.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 33,500,000.00 | 33,500,000.00 |
| 资本公积 | 920,736,512.82 | 920,736,512.82 | 146,799,231.46 | 146,799,231.46 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 12,415,116.75 | 12,415,116.75 | 8,059,063.12 | 8,059,063.12 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 111,736,050.69 | 111,736,050.69 | 72,531,568.06 | 72,531,568.06 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,089,887,680.26 | 1,089,887,680.26 | 260,889,862.64 | 260,889,862.64 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 1,089,887,680.26 | 1,089,887,680.26 | 260,889,862.64 | 260,889,862.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,898,463,285.34 | 1,898,463,285.34 | 857,241,788.49 | 857,241,788.49 |
7.2.2 利润表
编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 120,671,051.92 | 120,671,051.92 | 65,236,997.78 | 65,236,997.78 |
| 其中：营业收入 | 120,671,051.92 | 120,671,051.92 | 65,236,997.78 | 65,236,997.78 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 63,140,200.40 | 63,140,200.40 | 31,293,230.47 | 31,293,230.47 |
| 其中：营业成本 | 29,165,627.73 | 29,165,627.73 | 15,549,086.80 | 15,549,086.80 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 6,635,004.06 | 6,635,004.06 | 3,556,222.92 | 3,556,222.92 |
| 销售费用 | 1,238,084.91 | 1,238,084.91 | 1,022,445.32 | 1,022,445.32 |
| 管理费用 | 17,389,379.37 | 17,389,379.37 | 8,116,583.23 | 8,116,583.23 |
| 财务费用 | 8,622,157.10 | 8,622,157.10 | 2,894,229.60 | 2,894,229.60 |
| 资产减值损失 | 89,947.23 | 89,947.23 | 154,662.60 | 154,662.60 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,530,851.52 | 57,530,851.52 | 33,943,767.31 | 33,943,767.31 |
| 加：营业外收入 | 1,066,283.50 | 1,066,283.50 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 减：营业外支出 | 516,420.00 | 516,420.00 | 177,003.43 | 177,003.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58,080,715.02 | 58,080,715.02 | 33,966,763.88 | 33,966,763.88 |
| 减：所得税费用 | 14,520,178.76 | 14,520,178.76 | 8,667,293.39 | 8,667,293.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,560,536.26 | 43,560,536.26 | 25,299,470.49 | 25,299,470.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 43,560,536.26 | 43,560,536.26 | 25,299,470.49 | 25,299,470.49 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 1.23 | 1.23 | 0.76 | 0.76 |
| （二）稀释每股收益 | 1.23 | 1.23 | 0.76 | 0.76 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 43,560,536.26 | 43,560,536.26 | 25,299,470.49 | 25,299,470.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,560,536.26 | 43,560,536.26 | 25,299,470.49 | 25,299,470.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,240,375.35 | 100,240,375.35 | 85,313,576.79 | 85,313,576.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,803,235.11 | 2,803,235.11 | 2,182,266.87 | 2,182,266.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,043,610.46 | 103,043,610.46 | 87,495,843.66 | 87,495,843.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,076,755.29 | 7,076,755.29 | 5,882,227.41 | 5,882,227.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,944,841.49 | 20,944,841.49 | 9,139,033.90 | 9,139,033.90 |
| 支付的各项税费 | 20,298,598.54 | 20,298,598.54 | 10,140,948.74 | 10,140,948.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,051,027.68 | 6,051,027.68 | 2,628,544.58 | 2,628,544.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,371,223.00 | 54,371,223.00 | 27,790,754.63 | 27,790,754.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,672,387.46 | 48,672,387.46 | 59,705,089.03 | 59,705,089.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,772,644.22 | 194,772,644.22 | 151,580,081.13 | 151,580,081.13 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 194,772,644.22 | 194,772,644.22 | 151,580,081.13 | 151,580,081.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,272,644.22 | -193,272,644.22 | -151,580,081.13 | -151,580,081.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 791,580,000.00 | 791,580,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 183,000,000.00 | 183,000,000.00 | 177,000,000.00 | 177,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 974,580,000.00 | 974,580,000.00 | 177,000,000.00 | 177,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,431,099.80 | 19,431,099.80 | 8,414,599.17 | 8,414,599.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,707,093.64 | 7,707,093.64 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,138,193.44 | 47,138,193.44 | 81,314,599.17 | 81,314,599.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 927,441,806.56 | 927,441,806.56 | 95,685,400.83 | 95,685,400.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 782,841,549.80 | 782,841,549.80 | 3,810,408.73 | 3,810,408.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,129,901.51 | 48,129,901.51 | 15,363,907.99 | 15,363,907.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 830,971,451.31 | 830,971,451.31 | 19,174,316.72 | 19,174,316.72 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
7.2.5 母公司所有者权益变动表
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 33,500,000.00 | 146,799,231.46 | 8,059,063.12 | 72,531,568.06 | 260,889,862.64 | 33,500,000.00 | 146,799,231.46 | 1,961,917.87 | 17,657,260.84 | 199,918,410.17 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 33,500,000.00 | 146,799,231.46 | 8,059,063.12 | 72,531,568.06 | 260,889,862.64 | 33,500,000.00 | 146,799,231.46 | 1,961,917.87 | 17,657,260.84 | 199,918,410.17 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 11,500,000.00 | 773,937,281.36 | 4,356,053.63 | 39,204,482.63 | 828,997,817.62 | 6,097,145.25 | 54,874,307.22 | 60,971,452.47 | ||
| （一）净利润 | 43,560,536.26 | 43,560,536.26 | 60,971,452.47 | 60,971,452.47 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 43,560,536.26 | 43,560,536.26 | 60,971,452.47 | 60,971,452.47 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 11,500,000.00 | 773,937,281.36 | 785,437,281.36 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 11,500,000.00 | 773,937,281.36 | 785,437,281.36 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 4,356,053.63 | -4,356,053.63 | 6,097,145.25 | -6,097,145.25 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,356,053.63 | -4,356,053.63 | 6,097,145.25 | -6,097,145.25 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 45,000,000.00 | 920,736,512.82 | 12,415,116.75 | 111,736,050.69 | 1,089,887,680.26 | 33,500,000.00 | 146,799,231.46 | 8,059,063.12 | 72,531,568.06 | 260,889,862.64 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 33,500,000.00 | 146,799,231.46 | 8,059,063.12 | 72,531,568.06 | 260,889,862.64 | 33,500,000.00 | 146,799,231.46 | 1,961,917.87 | 17,657,260.84 | 199,918,410.17 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 33,500,000.00 | 146,799,231.46 | 8,059,063.12 | 72,531,568.06 | 260,889,862.64 | 33,500,000.00 | 146,799,231.46 | 1,961,917.87 | 17,657,260.84 | 199,918,410.17 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 11,500,000.00 | 773,937,281.36 | 4,356,053.63 | 39,204,482.63 | 828,997,817.62 | 6,097,145.25 | 54,874,307.22 | 60,971,452.47 | ||
| （一）净利润 | 43,560,536.26 | 43,560,536.26 | 60,971,452.47 | 60,971,452.47 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 43,560,536.26 | 43,560,536.26 | 60,971,452.47 | 60,971,452.47 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 11,500,000.00 | 773,937,281.36 | 785,437,281.36 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 11,500,000.00 | 773,937,281.36 | 785,437,281.36 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 4,356,053.63 | -4,356,053.63 | 6,097,145.25 | -6,097,145.25 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,356,053.63 | -4,356,053.63 | 6,097,145.25 | -6,097,145.25 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 45,000,000.00 | 920,736,512.82 | 12,415,116.75 | 111,736,050.69 | 1,089,887,680.26 | 33,500,000.00 | 146,799,231.46 | 8,059,063.12 | 72,531,568.06 | 260,889,862.64 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司 2011半年度 单位：元