济南轻骑摩托车股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人余国华、主管会计工作负责人隋玉铭及会计机构负责人（会计主管人员）张云庆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST轻骑
股票代码	600698
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	*ST轻骑B
股票代码	900946
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕来升	张晓舸
联系地址	山东省济南市历下区和平路34号	山东省济南市历下区和平路34号
电话	0531-86599891	0531-86599891
传真	0531-86599889	0531-86599889
电子信箱	JNQQZTB@126.com	JNQQZTB@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,022,108,032.98	1,083,043,113.87	-5.63
所有者权益（或股东权益）	209,665,234.32	247,907,086.68	-15.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.216	0.255	-15.29
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-42,940,063.07	-18,765,561.12	-128.82
利润总额	-39,947,899.46	-17,986,296.93	-122.10
归属于上市公司股东的净利润	-38,241,852.36	-18,143,718.60	-110.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,234,015.97	-18,871,025.48	-118.50
基本每股收益(元)	-0.0394	-0.0187	-110.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0424	-0.0194	-118.56
稀释每股收益(元)	-0.0394	-0.0187	-110.70
加权平均净资产收益率(%)	-16.715	-6.287	减少10.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-35,461,047.30	729,527.05	-4,960.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0365	0.0008	-4662.5

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非流动资产处置损益	448,624.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,609,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	937,580.55
少数股东权益影响额（税后）	-3,640.98
合计	2,992,163.61

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	315,923,973	32.51				-603,330	-603,330	315,320,643	32.45
1、国家持股
2、国有法人持股	305,474,988	31.43						305,474,988	31.43
3、其他内资持股	10,448,985	1.08				-603,330	-603,330	9,845,655	1.02
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	655,893,467	67.49				603,330	603,330	656,496,797	67.55
1、人民币普通股	425,893,467	43.82				603,330	603,330	426,496,797	43.88
2、境内上市的外资股	230,000,000	23.67						230,000,000	23.67
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	971,817,440	100						971,817,440	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数								113,335户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国兵器装备集团公司	国有法人	31.43		305,474,988			305,474,988	无
济南金骑成功商务有限公司	其他	1.67		16,274,658				未知
顾洁	境内自然人	0.26		2,535,922				未知
龚平	境外自然人	0.22		2,164,800				未知
贺春莲	境内自然人	0.22		2,111,422				未知
徐赞敏	境外自然人	0.21		2,063,125				未知
杨友法	境内自然人	0.20		1,897,340				未知
罗光	境外自然人	0.17		1,681,400				未知
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	境外法人	0.16		1,512,099				未知
李春杰	境内自然人	0.13		1,300,000				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
济南金骑成功商务有限公司			16,274,658			人民币普通股16,274,658
顾洁			2,535,922			人民币普通股2,535,922
龚平			2,164,800			境内上市外资股2,164,800
贺春莲			2,111,422			人民币普通股2,111,422
徐赞敏			2,063,125			境内上市外资股2,063,125
杨友法			1,897,340			人民币普通股1,897,340
罗光			1,681,400			境内上市外资股1,681,400
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.			1,512,099			境内上市外资股1,512,099
李春杰			1,300,000			人民币普通股1,300,000
翁炳长			1,263,060			人民币普通股1,263,060
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前10名股东中，济南金骑成功商务有限公司的股东于2007年12月21日变更为南方工业资产管理有限责任公司，南方工业资产管理有限责任公司系中国兵器装备集团公司的全资子公司。第一大股东中国兵器装备集团公司与除济南金骑成功商务有限公司之外其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品
摩托车及助动车类	468,405,126.05	442,325,798.14	5.57%	-12.35%	-6.69%	-5.72%
配件及自制半成品	192,278,475.63	156,942,949.31	18.38%	2.88%	10.18%	-5.41%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额21,642.69万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
出 口	188,045,626.02	12.72%
内 销	472,637,975.66	7.93%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项 目	2011年6 月30 日	2010 年6 月30 日	同比 （±％）	变化原因
投资收益	2,499,467.39	-3,768,766.21	166.32%	主要是合资公司轻骑标致盈利所致
营业外收入	3,356,538.53	1,201,161.79	179.44%	主要是收到财政局拨付的搬迁补助款100万元

募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

董事会继续督促管理层采取恰当的措施改善公司经营情况，维护公司和全体股东的利益。公司拟采取以下改善措施：

1、兵装集团的支持：公司大股东兵装集团通过其子公司财务公司为本公司提供4000万元的贷款，有利支持了公司的资金周转。做为兵装集团支柱产业之一，兵装集团对摩托车板块将进行专业化经营运作，将提高资源共享的可能性，为公司促进经营效益提升及持续经营提供动力。

2、搬迁工作：根据兵装集团与济南市政府确定的重组协议，公司搬迁工作在各方面支持下正有序开展，其中已与济南高新区政府签订资产收储协议，将公司所属的位于高新区的土地资产进行处置，筹措搬迁资金，增加资产收益，将有力促进公司效益改善和持续经营；另一方面，公司通过搬迁，将淘汰老旧设备，优化生产流程，实施精益生产，极大改善经营环境，提高生产效率，降低经营成本，提高资产利用率，持续提升经营效益。

3、内部经营管理：在未来十二五期间，公司制定了"2611"振兴领先战略。通过实施品质提升、精益制造、成本领先、安全环保、信息化、人才强企、体制机制、文化引领八大职能战略，促进公司经营改善和效益提升。

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
成都华川电装有限责任公司	母公司的控股子公司			5,055,481.10	791,895.17
四川华川雅马哈摩托部品制造有限公司	母公司的控股子公司			1,210,100.17	310,401.24
成都市晋林减震器有限责任公司	母公司的控股子公司			495,295.47	379,670.64
洛阳北方企业集团有限公司	母公司的控股子公司			1,261,714.63	1,116,171.73
浙江黄岩洛嘉塑料有限公司	母公司的控股子公司			110,264.87	82,363.42
济南轻骑标致摩托车有限公司	合营公司	22,059,362.80	8,084,567.68	1,566,315.74	192,544.00
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）销售分公司	母公司的控股子公司	16,293,415.38	1,341,568.00	34,767.46	40677.93
重庆建设摩托车股份有限公司	母公司的控股子公司	5,933,616.24	139,725.00	7,811,240.17	1,490,569.25
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）	母公司的控股子公司			30,936,512.85	8,182,500.03
重庆望江摩托车制造有限公司	母公司的控股子公司	571,987.42	-14,387.50
济南轻骑铃木摩托车有限公司	母公司的控股子公司	4,143,309.64	1061319.56
济南轻骑铃木警用摩托车销售公司	其他	657,036.52	-223,140.00
上海嘉陵车业有限公司	母公司的控股子公司	8,300,310.56	7,718,943.04
重庆南方摩托车有限责任公司销售分公司	母公司的控股子公司	134,244,072.00	0
嘉陵集团对外贸易发展有限公司	母公司的控股子公司	24,773.44	0
合计		192,227,884.00	18,108,595.78	48,481,692.46	12,586,793.41
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		169,511,484.68
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		46,915,376.72
关联债权债务形成原因		公司上市以来与原关联单位多年经济往来沉淀形成
关联债权债务清偿情况		公司已经解决全部非经营性关联欠款
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司已经对上述原关联欠款全额计提坏账准备,不会影响当期经营成果.公司将继续采取包括司法手段在内的一切合法方式向原各关联单位追索欠款.

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表 合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		190,459,024.53	147,970,283.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		11,216,390.00	700,000.00
预付款项		77,823,345.23	81,150,820.76
应收保费		15,417,969.94	18,503,868.65
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		18,645,264.69	41,150,487.53
买入返售金融资产
存货		153,899,261.56	190,677,813.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		467,461,255.95	480,153,273.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		66,244,692.40	63,650,310.35
投资性房地产
固定资产		257,856,405.01	308,744,129.86
在建工程		46,646,420.66	40,403,155.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		164,993,186.02	174,977,546.54
开发支出		17,064,483.15	14,528,143.81
商誉
长期待摊费用		1,728,186.76	544,454.62
递延所得税资产		113,403.03	42,099.59
其他非流动资产
非流动资产合计		554,646,777.03	602,889,839.95
资产总计		1,022,108,032.98	1,083,043,113.87
流动负债：
短期借款		99,170,000.00	103,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		207,670,000.00	187,280,000.00
应付账款		311,017,287.47	296,423,657.88
预收款项		46,542,284.58	62,833,566.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		52,673,023.31	60,022,629.04
应交税费		2,591,003.97	-2,921,623.72
应付利息
应付股利		1,440.00	1,440.00
其他应付款		104,522,650.59	138,246,053.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		824,187,689.92	844,885,723.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计		827,187,689.92	847,885,723.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		971,817,440.00	971,817,440.00
资本公积		191,579,386.10	191,579,386.10
减：库存股
专项储备
盈余公积		58,880,083.94	58,880,083.94
一般风险准备
未分配利润		-1,012,611,675.72	-974,369,823.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		209,665,234.32	247,907,086.68
少数股东权益		-14,744,891.26	-12,749,696.40
所有者权益合计		194,920,343.06	235,157,390.28
负债和所有者权益总计		1,022,108,032.98	1,083,043,113.87

法定代表人：余国华 主管会计工作负责人：隋玉铭 会计机构负责人：张云庆

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		105,751,426.28	118,543,595.82
交易性金融资产
应收票据		10,000,000.00
应收账款		81,546,689.13	97,941,219.98
预付款项		11,013,958.30	10,875,341.63
应收利息
应收股利
其他应收款		64,149,618.59	99,788,791.28
存货		31,858,354.05	29,237,584.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		304,320,046.35	356,386,532.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		208,163,650.28	205,369,268.23
投资性房地产
固定资产		53,636,369.81	57,440,292.53
在建工程		46,281,824.55	40,381,787.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		131,922,375.72	134,125,316.55
开发支出		12,588,602.56	11,744,702.56
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		452,592,822.92	449,061,367.53
资产总计		756,912,869.27	805,447,900.40
流动负债：
短期借款		90,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		140,000,000.00	165,000,000.00
应付账款		140,083,700.75	138,381,922.26
预收款项		4,834,575.08	11,566,053.08
应付职工薪酬		11,790,015.72	16,199,995.22
应交税费		362,503.82	1,010,794.29
应付利息
应付股利		1,440.00	1,440.00
其他应付款		88,307,131.06	91,572,186.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		475,379,366.43	493,732,391.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计		478,379,366.43	496,732,391.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		971,817,440.00	971,817,440.00
资本公积		188,543,287.86	188,543,287.86
减：库存股
专项储备
盈余公积		58,880,083.94	58,880,083.94
一般风险准备
未分配利润		-940,707,308.96	-910,525,302.55
所有者权益（或股东权益）合计		278,533,502.84	308,715,509.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		756,912,869.27	805,447,900.40

法定代表人：余国华 主管会计工作负责人：隋玉铭 会计机构负责人：张云庆

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		672,267,614.73	738,384,422.77
其中：营业收入		672,267,614.73	738,384,422.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		717,707,145.19	753,381,217.68
其中：营业成本		604,656,284.69	623,140,896.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		11,387,487.42	13,298,044.11
销售费用		37,010,400.35	48,653,691.13
管理费用		58,290,666.76	56,791,769.24
财务费用		9,199,814.98	11,496,816.54
资产减值损失		-2,837,509.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		2,499,467.39	-3,768,766.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,499,467.39	-3,781,525.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-42,940,063.07	-18,765,561.12
加：营业外收入		3,356,538.53	1,201,161.79
减：营业外支出		364,374.92	421,897.60
其中：非流动资产处置损失			36,356.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-39,947,899.46	-17,986,296.93
减：所得税费用		-71,303.44	7,703.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-39,876,596.02	-17,994,000.01
归属于母公司所有者的净利润		-38,241,852.36	-18,143,718.60
少数股东损益		-1,634,743.66	149,718.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.0394	-0.0187
（二）稀释每股收益		-0.0394	-0.0187
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：余国华 主管会计工作负责人：隋玉铭 会计机构负责人：张云庆

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		249,042,672.47	405,600,551.11
减：营业成本		240,445,176.14	360,372,921.63
营业税金及附加		6,840,648.70	7,994,268.94
销售费用		2,449,763.26	8,172,492.80
管理费用		30,760,279.45	28,125,146.44
财务费用		4,432,772.72	6,690,266.16
资产减值损失		-172,991.50	36,075,388.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		2,794,382.05	-3,781,525.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		402,573.18	-3,781,525.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-32,918,594.25	-45,611,459.26
加：营业外收入		2,744,387.84	522,835.69
减：营业外支出		7,800.00	98,766.89
其中：非流动资产处置损失			0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-30,182,006.41	-45,187,390.46
减：所得税费用			0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-30,182,006.41	-45,187,390.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.03	-0.009
（二）稀释每股收益		-0.03	-0.009
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：余国华 主管会计工作负责人：隋玉铭 会计机构负责人：张云庆

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		698,883,038.83	732,970,952.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		11,932,308.76	13,719,389.68
收到其他与经营活动有关的现金		6,910,762.64	11,000,301.03
经营活动现金流入小计		717,726,110.23	757,690,642.83
购买商品、接受劳务支付的现金		596,420,370.33	597,852,059.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		82,024,440.09	76,200,901.04
支付的各项税费		21,125,448.78	28,692,308.39
支付其他与经营活动有关的现金		53,616,898.33	54,215,846.57
经营活动现金流出小计		753,187,157.53	756,961,115.78
经营活动产生的现金流量净额		-35,461,047.30	729,527.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			12,759.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,292,210.59	30,051,611.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		39,292,210.59	30,064,370.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,445,591.58	24,553,817.64
投资支付的现金			5,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		8,193,284.63
投资活动现金流出小计		18,638,876.21	30,053,817.64
投资活动产生的现金流量净额		20,653,334.38	10,552.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		106,170,000.00	96,864,333.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		106,170,000.00	96,864,333.67
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	88,294,333.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,337,726.03	5,316,773.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		74,337,726.03	93,611,107.01
筹资活动产生的现金流量净额		31,832,273.97	3,253,226.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,820.26	-30,291.55
五、现金及现金等价物净增加额		17,008,740.79	3,963,014.76
加：期初现金及现金等价物余额		47,169,381.79	59,360,745.37
六、期末现金及现金等价物余额		64,178,122.58	63,323,760.13

法定代表人：余国华 主管会计工作负责人：隋玉铭 会计机构负责人：张云庆

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		287,786,116.50	416,874,829.07
收到的税费返还		9,988,825.29	11,466,415.60
收到其他与经营活动有关的现金		7,027,951.17	28,009,318.99
经营活动现金流入小计		304,802,892.96	456,350,563.66
购买商品、接受劳务支付的现金		283,190,886.69	374,568,430.46
支付给职工以及为职工支付的现金		40,008,991.34	36,665,856.32
支付的各项税费		11,041,787.38	10,429,795.61
支付其他与经营活动有关的现金		26,674,069.83	46,105,036.22
经营活动现金流出小计		60,915,735.24	467,769,118.61
经营活动产生的现金流量净额		-56,112,842.28	-11,418,554.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,990,375.00	30,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		38,990,375.00	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,921,390.97	20,647,908.25
投资支付的现金			5,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		7,921,390.97	25,947,908.25
投资活动产生的现金流量净额		31,068,984.03	4,052,091.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		60,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,748,612.55	3,011,056.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		42,748,612.55	63,011,056.25
筹资活动产生的现金流量净额		17,251,387.45	1,988,943.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		301.26	1,341.04
五、现金及现金等价物净增加额		-7,792,169.54	-5,376,178.41
加：期初现金及现金等价物余额		33,534,693.87	45,237,492.65
六、期末现金及现金等价物余额		24,507,979.71	39,861,314.24