北京捷成世纪科技股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-07-27 来源：上海证券报
(下转B21版)
北京捷成世纪科技股份有限公司
2011年半年度报告摘要
证券代码：３００１８２ 证券简称：捷成股份 公告编号：２０１１－０２０
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人谭明哲及会计机构负责人(会计主管人员)许艳燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 捷成股份 |
| 股票代码 | ３００１８２ |
| 法定代表人 | 徐子泉 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 宋建云 | 庄兵 |
| 联系地址 | 北京市海淀区知春路１号学院国际大厦７０９室 | 北京市海淀区知春路１号学院国际大厦７０９室 |
| 电话 | ０１０－８２３３０８６８ | ０１０－８２３３０８６８ |
| 传真 | ０１０－８２３３０８８０ | ０１０－８２３３０８８０ |
| 电子信箱 | songjianyun@jetsen.cn | zhuangbing@jetsen.cn |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 180,772,675.60 | 110,004,994.60 | 64.33% |
| 营业利润（元） | 43,444,701.62 | 26,164,853.04 | 66.04% |
| 利润总额（元） | 48,804,518.51 | 29,415,828.33 | 65.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,441,656.14 | 26,798,674.60 | 54.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 40,481,656.14 | 26,833,674.60 | 50.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -45,146,084.78 | 13,327,519.13 | -438.74% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 970,886,001.40 | 323,218,738.41 | 200.38% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 926,922,908.14 | 188,787,872.55 | 390.99% |
| 股本（股） | 112,000,000.00 | 42,000,000.00 | 166.67% |
2.3.2 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.64 | -39.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.64 | -39.06% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.64 | -40.63% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.06% | 19.83% | -13.77% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.92% | 19.86% | -13.94% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.40 | 0.32 | -225.00% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.28 | 4.49 | 84.41% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,000,000.00 | 上市补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,000.00 | |
| 合计 | 960,000.00 | - |
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| （一）音视频整体解决方案 | 12,452.55 | 5,400.67 | 56.63% | 20.58% | -4.72% | 11.52% |
| 1.媒体资产管理系统解决方案 | 5,698.90 | 2,488.07 | 56.34% | 15.18% | -3.45% | 8.42% |
| 其中：媒体资产管理系统 | 4,472.02 | 1,948.77 | 56.42% | 26.51% | -6.77% | 15.56% |
| 编目服务 | 1,226.88 | 539.30 | 56.04% | -13.17% | 10.81% | -9.51% |
| 2、高标清非编制作网解决方案 | 6,318.09 | 2,887.17 | 54.30% | 74.41% | 30.44% | 15.40% |
| 3、全台统一监测与及监控解决方案 | 435.56 | 25.43 | 94.16% | -47.20% | -92.83% | 37.13% |
| 4、全台多元异构一体化网络解决方案 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -43.80% |
| （二）代维运维技术服务 | 442.95 | 1.20 | 99.73% | -3.10% | -0.27% | |
| （三）产品销售与集成服务（含原单机产品销售） | 5,180.76 | 4,503.55 | 13.07% | 20,657.90% | 18,554.68% | 9.80% |
| （四）其他 | 1.01 | 0.00 | 100.00% | -99.47% | -100.00% | 17.92% |
| 合计 | 18,077.27 | 9,905.41 | 45.21% | 64.33% | 72.97% | -2.74% |
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东北 | 564.79 | 93.10% |
| 华北 | 13,454.09 | 72.49% |
| 华中 | 772.76 | 583.98% |
| 华东 | 1,407.59 | 11.90% |
| 华南 | 1,842.05 | 85.90% |
| 西北 | 25.37 | -92.50% |
| 西南 | 10.62 | -94.89% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 72,476.87 | 本报告期投入募集资金总额 | 15,395.06 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 15,395.06 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 研发与产品化平台建设项目 | 否 | 11,253.00 | 11,253.00 | 3,163.31 | 3,163.31 | 28.11% | 2012年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 编目服务中心扩建项目 | 否 | 5,344.00 | 5,344.00 | 293.79 | 293.79 | 5.50% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目 | 否 | 3,793.00 | 3,793.00 | 1,937.96 | 1,937.96 | 51.09% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 20,390.00 | 20,390.00 | 5,395.06 | 5,395.06 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 20,390.00 | 30,390.00 | 15,395.06 | 15,395.06 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 研发与产品化平台建设项目和区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目正在按预定计划推进，编目服务中心扩建项目暂时投入比较少，主要原因是最近签订和正在实施的编目合同以在用户现场工作为主，为了提高资金投入的有效性，稍微放慢投资速度。该投资项目预计第三季度实施完毕。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 超募资金10000万用于补充流动资金， 已实施完毕 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| “区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目”原拟在上海建设一个区域营销中心，为了充分利用区域、人才和信息资源的优势，合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，将上海区域营销中心变更为常州区域营销中心。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 目前正在研究和寻找新的投资机会，包括整合行业上下游的并购活动，通过合理有效地用好超募资金，进一步拓宽公司的产业链，提升公司在整个行业市场的竞争地位和公司的整体盈利能力。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||||
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
| 2011年3月25日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2010年度权益分派方案为：以首次公开发行股票后的总股本56,000,000股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币现金5.00元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利28,000,000.00元。同时，拟以首次公开发行股票后的总股本56,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计56,000,000股。 2011年4月18日，公司2010年年度股东大会审议通过上述分派方案，5月9日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本变更为11,200万股。 |
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 学院国际大厦706、707、708、714室租赁费 | 0.00 | 0.00% | 94.15 | 79.05% |
| 学院国际大厦709室租赁费 | 0.00 | 0.00% | 24.95 | 20.95% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 119.10 | 100.00% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额94.15万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无差异 |
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司控股股东徐子泉先生承诺，“如因社会保险或住房公积金主管部门的要求和决定，发行人需要为职工补缴社会保险、住房公积金或因发行人未为职工缴纳社会保险、住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人将予以全额补偿。” 截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 |
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 42,000,000 | 100.00% | 42,000,000 | 42,000,000 | 84,000,000 | 75.00% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 42,000,000 | 100.00% | 42,000,000 | 42,000,000 | 84,000,000 | 75.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 42,000,000 | 100.00% | 42,000,000 | 42,000,000 | 84,000,000 | 75.00% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 14,000,000 | 14,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 25.00% | ||||
| 1、人民币普通股 | 14,000,000 | 14,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 25.00% | ||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 42,000,000 | 100.00% | 14,000,000 | 56,000,000 | 70,000,000 | 112,000,000 | 100.00% | ||
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 徐子泉 | 32,545,800 | 0 | 32,545,800 | 65,091,600 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 黄卫星 | 3,612,000 | 0 | 3,612,000 | 7,224,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 郑羌 | 827,400 | 0 | 827,400 | 1,654,800 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 薛俊峰 | 827,400 | 0 | 827,400 | 1,654,800 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 康宁 | 827,400 | 0 | 827,400 | 1,654,800 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 韩钢 | 787,500 | 0 | 787,500 | 1,575,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 肖炳珠 | 420,000 | 0 | 420,000 | 840,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 宋建云 | 420,000 | 0 | 420,000 | 840,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 贾永利 | 210,000 | 0 | 210,000 | 420,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 郝晔明 | 168,000 | 0 | 168,000 | 336,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 柏青华 | 168,000 | 0 | 168,000 | 336,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 姜晗 | 168,000 | 0 | 168,000 | 336,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 谭明哲 | 126,000 | 0 | 126,000 | 252,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 郑海涌 | 84,000 | 0 | 84,000 | 168,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 陈辉 | 84,000 | 0 | 84,000 | 168,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 周晋 | 84,000 | 0 | 84,000 | 168,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 赵于平 | 63,000 | 0 | 63,000 | 126,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 卞爱友 | 63,000 | 0 | 63,000 | 126,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 高学技 | 63,000 | 0 | 63,000 | 126,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 张丽萍 | 52,500 | 0 | 52,500 | 105,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 沈罡 | 42,000 | 0 | 42,000 | 84,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 许艳燕 | 42,000 | 0 | 42,000 | 84,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 张宁（大） | 42,000 | 0 | 42,000 | 84,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 张宁（小） | 42,000 | 0 | 42,000 | 84,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 许 斌 | 42,000 | 0 | 42,000 | 84,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 张大龙 | 42,000 | 0 | 42,000 | 84,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 张 磊 | 42,000 | 0 | 42,000 | 84,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 曹双龙 | 42,000 | 0 | 42,000 | 84,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 庄 兵 | 42,000 | 0 | 42,000 | 84,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 金 丽 | 21,000 | 0 | 21,000 | 42,000 | 首发承诺 | 2014-02-22 |
| 网下配售股份 | 0 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 网下配售股份规定 | 2011-05-23 |
| 合计 | 42,000,000 | 5,600,000 | 47,600,000 | 84,000,000 | － | － |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 2,410 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 徐子泉 | 境内自然人 | 58.12% | 65,091,600 | 65,091,600 | 0 | |
| 黄卫星 | 境内自然人 | 6.45% | 7,224,000 | 7,224,000 | 0 | |
| 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.89% | 2,114,283 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.83% | 2,050,622 | 0 | 0 | |
| 郑羌 | 境内自然人 | 1.48% | 1,654,800 | 1,654,800 | 0 | |
| 康宁 | 境内自然人 | 1.48% | 1,654,800 | 1,654,800 | 0 | |
| 薛俊峰 | 境内自然人 | 1.48% | 1,654,800 | 1,654,800 | 0 | |
| 韩钢 | 境内自然人 | 1.41% | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.04% | 1,165,658 | 0 | 0 | |
| 平安证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 1,037,800 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,114,283 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 2,050,622 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,165,658 | 人民币普通股 | ||||
| 平安证券有限责任公司 | 1,037,800 | 人民币普通股 | ||||
| 周燕明 | 905,278 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华安升级主题股票型证券投资基金 | 880,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 799,887 | 人民币普通股 | ||||
| 赵吉 | 700,000 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 669,999 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系。除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | |||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 徐子泉 | 董事长 | 男 | 53 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 32,545,800 | 65,091,600 | 公积金转股 | 8.40 | 否 |
| 黄卫星 | 董事 | 男 | 54 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 3,612,000 | 7,224,000 | 公积金转股 | 0.00 | 否 |
| 薛俊峰 | 副董事长 | 男 | 54 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 827,400 | 1,654,800 | 公积金转股 | 7.40 | 否 |
| 郑羌 | 副董事长 | 男 | 40 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 827,400 | 1,654,800 | 公积金转股 | 7.40 | 否 |
| 韩钢 | 董事总经理 | 男 | 43 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 787,500 | 1,575,000 | 公积金转股 | 7.60 | 否 |
| 肖炳珠 | 董事副总经理 | 男 | 42 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 420,000 | 840,000 | 公积金转股 | 9.60 | 否 |
| 王正德 | 独立董事 | 男 | 64 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.00 | 否 |
| 张韶华 | 独立董事 | 男 | 43 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.00 | 否 |
| 李明高 | 独立董事 | 男 | 41 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.00 | 否 |
| 康宁 | 副总经理 | 女 | 40 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 827,400 | 1,654,800 | 公积金转股 | 7.40 | 否 |
| 宋建云 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 49 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 420,000 | 840,000 | 公积金转股 | 5.05 | 否 |
| 谭明哲 | 财务总监 | 男 | 60 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 126,000 | 252,000 | 公积金转股 | 4.75 | 否 |
| 张宁 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 42,000 | 84,000 | 公积金转股 | 4.85 | 否 |
| 张丽萍 | 监事 | 女 | 34 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 52,500 | 105,000 | 公积金转股 | 3.30 | 否 |
| 姜建国 | 监事 | 男 | 40 | 2009年10月28日 | 2012年10月27日 | 0 | 0 | 无变动 | 2.55 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 40,488,000 | 80,976,000 | - | 68.30 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 719,645,706.93 | 719,645,706.93 | 143,518,666.96 | 143,518,666.96 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 88,035,612.45 | 88,035,612.45 | 41,443,760.03 | 41,443,760.03 |
| 预付款项 | 54,990,400.80 | 54,990,400.80 | 43,497,880.09 | 43,497,880.09 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 20,198,580.40 | 20,198,580.40 | 10,171,129.32 | 10,171,129.32 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 35,121,653.27 | 35,121,653.27 | 61,276,970.24 | 61,276,970.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 917,991,953.85 | 917,991,953.85 | 299,908,406.64 | 299,908,406.64 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 52,539,344.51 | 52,539,344.51 | 22,955,628.73 | 22,955,628.73 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | ||||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 354,703.04 | 354,703.04 | 354,703.04 | 354,703.04 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 52,894,047.55 | 52,894,047.55 | 23,310,331.77 | 23,310,331.77 |
| 资产总计 | 970,886,001.40 | 970,886,001.40 | 323,218,738.41 | 323,218,738.41 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 12,618,514.14 | 12,618,514.14 | 37,887,172.57 | 37,887,172.57 |
| 预收款项 | 22,368,182.00 | 22,368,182.00 | 56,772,509.80 | 56,772,509.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 741,890.72 | 741,890.72 | 742,605.38 | 742,605.38 |
| 应交税费 | 7,864,007.00 | 7,864,007.00 | 8,030,377.21 | 8,030,377.21 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 20,499.40 | 20,499.40 | 648,200.90 | 648,200.90 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 43,613,093.26 | 43,613,093.26 | 134,080,865.86 | 134,080,865.86 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 负债合计 | 43,963,093.26 | 43,963,093.26 | 134,430,865.86 | 134,430,865.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 资本公积 | 711,145,107.76 | 711,145,107.76 | 56,376,413.83 | 56,376,413.83 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 18,082,291.74 | 18,082,291.74 | 18,082,291.74 | 18,082,291.74 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 85,695,508.64 | 85,695,508.64 | 72,329,166.98 | 72,329,166.98 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 926,922,908.14 | 926,922,908.14 | 188,787,872.55 | 188,787,872.55 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 926,922,908.14 | 926,922,908.14 | 188,787,872.55 | 188,787,872.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 970,886,001.40 | 970,886,001.40 | 323,218,738.41 | 323,218,738.41 |
7.2.2 利润表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 180,772,675.60 | 180,772,675.60 | 110,004,994.60 | 110,004,994.60 |
| 其中：营业收入 | 180,772,675.60 | 180,772,675.60 | 110,004,994.60 | 110,004,994.60 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 137,327,973.98 | 137,327,973.98 | 83,840,141.56 | 83,840,141.56 |
| 其中：营业成本 | 99,054,110.13 | 99,054,110.13 | 57,267,666.95 | 57,267,666.95 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,300,206.20 | 1,300,206.20 | 1,761,009.23 | 1,761,009.23 |
| 销售费用 | 6,707,037.87 | 6,707,037.87 | 6,103,855.08 | 6,103,855.08 |
| 管理费用 | 30,395,766.44 | 30,395,766.44 | 17,316,101.38 | 17,316,101.38 |
| 财务费用 | -3,087,960.25 | -3,087,960.25 | -25,579.36 | -25,579.36 |
| 资产减值损失 | 2,958,813.59 | 2,958,813.59 | 1,417,088.28 | 1,417,088.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 43,444,701.62 | 43,444,701.62 | 26,164,853.04 | 26,164,853.04 |
| 加：营业外收入 | 5,399,816.89 | 5,399,816.89 | 3,285,975.29 | 3,285,975.29 |
| 减：营业外支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,804,518.51 | 48,804,518.51 | 29,415,828.33 | 29,415,828.33 |
| 减：所得税费用 | 7,362,862.37 | 7,362,862.37 | 2,617,153.73 | 2,617,153.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,441,656.14 | 41,441,656.14 | 26,798,674.60 | 26,798,674.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,441,656.14 | 41,441,656.14 | 26,798,674.60 | 26,798,674.60 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.39 | 0.39 | 0.64 | 0.64 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | 0.39 | 0.64 | 0.64 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 41,441,656.14 | 41,441,656.14 | 26,798,674.60 | 26,798,674.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,441,656.14 | 41,441,656.14 | 26,798,674.60 | 26,798,674.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,507,850.23 | 130,507,850.23 | 107,465,061.96 | 107,465,061.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 5,399,816.89 | 5,399,816.89 | 3,285,975.29 | 3,285,975.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,700,027.90 | 12,700,027.90 | 7,712,230.22 | 7,712,230.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,607,695.02 | 148,607,695.02 | 118,463,267.47 | 118,463,267.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,052,767.14 | 122,052,767.14 | 62,504,044.63 | 62,504,044.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,650,684.31 | 19,650,684.31 | 14,616,639.83 | 14,616,639.83 |
| 支付的各项税费 | 22,340,495.43 | 22,340,495.43 | 9,381,982.06 | 9,381,982.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,709,832.92 | 29,709,832.92 | 18,633,081.82 | 18,633,081.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,753,779.80 | 193,753,779.80 | 105,135,748.34 | 105,135,748.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,146,084.78 | -45,146,084.78 | 13,327,519.13 | 13,327,519.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,392,546.41 | 35,392,546.41 | 3,636,045.00 | 3,636,045.00 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 45,392,546.41 | 45,392,546.41 | 3,636,045.00 | 3,636,045.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,392,546.41 | -45,392,546.41 | -3,636,045.00 | -3,636,045.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 724,768,693.93 | 724,768,693.93 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,368,000.00 | 10,368,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 735,136,693.93 | 735,136,693.93 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,110,662.29 | 28,110,662.29 | 134,225.00 | 134,225.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,443,314.48 | 10,443,314.48 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,553,976.77 | 68,553,976.77 | 134,225.00 | 134,225.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 666,582,717.16 | 666,582,717.16 | 4,865,775.00 | 4,865,775.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 576,044,085.97 | 576,044,085.97 | 14,557,249.13 | 14,557,249.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,962,836.96 | 141,962,836.96 | 78,604,220.13 | 78,604,220.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 718,006,922.93 | 718,006,922.93 | 93,161,469.26 | 93,161,469.26 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用