（上接B25版）

母公司现金流量表

2011年1—6月

编制单位:青海贤成矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		17,391,709.58	11,798,005.67
经营活动现金流入小计		17,391,709.58	11,798,005.67
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		247,747.63	163,262.42
支付的各项税费		9,569.10	178,080.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,147,735.67	3,942,231.42
经营活动现金流出小计		1,405,052.40	4,283,574.42
经营活动产生的现金流量净额		15,986,657.18	7,514,431.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		16,000,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		16,000,000.00	7,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-16,000,000.00	-7,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-13,342.82	14,431.25
加：期初现金及现金等价物余额		102,232.75	2,284.75
六、期末现金及现金等价物余额		88,889.93	16,716.00

法定代表人：臧静涛 主管会计工作负责人：许小龙 会计机构负责人：王永强

合并所有者权益变动表

编制单位:青海贤成矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	306,384,000.00	6,022,276.69		2,827,787.29	15,988,712.38		-480,767,249.96		33,443,821.96		-116,100,651.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		355,450,719.61		14,008,723.79	8,000,886.50		68,509,907.10		89,539,077.17		535,509,314.17
二、本年年初余额	306,384,000.00	361,472,996.30		16,836,511.08	23,989,598.88		-412,257,342.86		122,982,899.13		419,408,662.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	146,945,796.00	-120,033,898.07		4,354,849.41			16,978,384.21		-19,930,662.97		28,314,468.58

（一）净利润							16,978,384.21		3,340,311.03	20,318,695.24
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							16,978,384.21		3,340,311.03	20,318,695.24
（三）所有者投入和减少资本	146,945,796.00	-121,771,738.07							-25,174,057.93	0.00
1．所有者投入资本	146,945,796.00	399,551,239.64								546,497,035.64
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-521,322,977.71							-25,174,057.93	-546,497,035.64
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				4,354,849.41					640,923.93	4,995,773.34
1．本期提取				4,354,849.41					640,923.93	4,995,773.34
2．本期使用
（七）其他		1,737,840.00							1,262,160.00	3,000,000.00
四、本期期末余额	453,329,796.00	241,439,098.23		21,191,360.49	23,989,598.88		-395,278,958.65		103,052,236.16	447,723,131.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	306,384,000.00			1,677,975.94	15,988,712.38		-541,417,385.33		39,251,444.66	-178,115,252.35
加：会计政策变更							7,067,550.13		-7,067,550.13
前期差错更正
其他		355,450,719.60		7,947,605.39	4,370,738.76		35,838,577.41		81,063,104.79	484,670,745.95
二、本年年初余额	306,384,000.00	355,450,719.60		9,625,581.33	20,359,451.14		-498,511,257.79		113,246,999.32	306,555,493.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,022,276.69		2,972,870.98			12,288,133.95		7,215,107.81	28,498,389.43
（一）净利润							12,288,133.95		6,440,446.65	18,728,580.60
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							12,288,133.95		6,440,446.65	18,728,580.60
（三）所有者投入和减少资本		6,022,276.69								6,022,276.69
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		6,022,276.69								6,022,276.69
（四）利润分配
1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				2,972,870.98					774,661.16	3,747,532.14
1．本期提取				2,972,870.98					774,661.16	3,747,532.14
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	306,384,000.00	361,472,996.29		12,598,452.31	20,359,451.14		-486,223,123.84		120,462,107.13	335,053,883.03

法定代表人：臧静涛 主管会计工作负责人：许小龙 会计机构负责人：王永强

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

编制单位:青海贤成矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	306,384,000.00	6,022,276.69			15,988,712.38		-411,430,800.98	-83,035,811.91
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	306,384,000.00	6,022,276.69			15,988,712.38		-411,430,800.98	-83,035,811.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	146,945,796.00	399,551,239.64					-9,522,353.57	536,974,682.07
（一）净利润							-9,522,353.57	-9,522,353.57
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-9,522,353.57	-9,522,353.57
（三）所有者投入和减少资本	146,945,796.00	399,551,239.64						546,497,035.64
1．所有者投入资本	146,945,796.00	399,551,239.64						546,497,035.64
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	453,329,796.00	405,573,516.33			15,988,712.38		-420,953,154.55	453,938,870.16

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	306,384,000.00				15,988,712.38		-453,435,621.82	-131,062,909.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	306,384,000.00				15,988,712.38		-453,435,621.82	-131,062,909.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,022,276.69					-4,969,423.95	1,052,852.74
（一）净利润							-4,969,423.95	-4,969,423.95
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-4,969,423.95	-4,969,423.95
（三）所有者投入和减少资本		6,022,276.69						6,022,276.69
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		6,022,276.69						6,022,276.69
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	306,384,000.00	6,022,276.69			15,988,712.38		-458,405,045.77	-130,010,056.70

法定代表人：臧静涛 主管会计工作负责人：许小龙 会计机构负责人：王永强

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

2010年12月31日，中国证券监督管理委员会核发的《关于核准青海贤成矿业股份有限公司向西宁市国新投资控股有限公司、张邻发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1944号），核准贤成矿业公司向西宁市国新投资控股有限公司（以下简称"西宁国新"）发行140,902,333.00股、张邻发行6,043,463.00股人民币普通股股份购买相关资产；西宁国新以其持有的贵州省盘县云贵矿业有限公司（以下简称"云贵矿业公司"）80%的股权、贵州省仁怀市光富矿业有限公司（以下简称"光富矿业公司"）80%的股权、贵州省盘县云尚矿业有限公司（以下简称"云尚矿业公司"）90%的股权、盘县华阳煤业有限责任公司(以下简称"华阳煤业公司")38.78%的股权以及张邻以其持有的华阳煤业公司10%的股权认购公司本次发行的股份。

截至2011年1月12日，本次标的资产云贵矿业公司、光富矿业公司、云尚矿业公司、华阳煤业公司的股权过户手续及相关工商变更登记手续已全部办理完成，其股权已变更登记至公司名下。2011年1月17日，本次发行新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权登记相关事宜；本次交易的合并日为2011年1月1日，系本公司实际取得控制权的日期。在编制合并报表时，作为同一控制下企业合并取得的子公司，本公司已将云贵矿业公司、光富矿业公司、云尚矿业公司的相关资产、负债、经营成果和现金流量从报告期最早期间的期初调整纳入合并财务报表。

7.5.2 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
贵州省盘县云贵矿业有限公司	同受自然人黄贤优控制	黄贤优
贵州省盘县云尚矿业有限公司	同受自然人黄贤优控制	黄贤优
贵州省仁怀市光富矿业有限公司	同受自然人黄贤优控制	黄贤优