科林环保装备股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人宋七棣、主管会计工作负责人宋大凯及会计机构负责人(会计主管人员)昌雪冰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	科林环保
股票代码	002499
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐天平	周蔚
联系地址	苏州工业园区通园路210号	苏州工业园区通园路210号
电话	0512-62515218	0512-62515549
传真	0512-62515217	0512-62515528
电子信箱	kelinxtp@126.com	zq@kelin-china.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	774,637,656.56	769,077,264.22	0.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	611,514,896.80	608,542,832.58	0.49%
股本（股）	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.15	8.11	0.49%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	173,931,015.80	162,794,906.01	6.84%
营业利润（元）	12,501,390.44	18,479,331.24	-32.35%
利润总额（元）	19,177,638.78	22,737,336.57	-15.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,555,478.47	19,849,114.57	-16.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,880,667.38	16,715,095.63	-34.91%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.35	-37.14%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.35	-37.14%
加权平均净资产收益率 （%）	2.69%	14.66%	-11.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.78%	12.35%	-10.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,618,787.91	850,890.15	-290.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0216	0.0152	-242.11%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,173,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-496,751.66
所得税影响额	-1,001,437.25
合计	5,674,811.09	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,000,200	74.67%					0	56,000,200	74.67%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	56,000,000	74.67%					0	56,000,000	74.67%
其中：境内非国有法人持股	12,540,000	16.72%						12,540,000	16.72%
境内自然人持股	43,460,000	57.95%						43,460,000	57.95%
4、外资持股	0
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	200	0.00%						200	0.00%
二、无限售条件股份	18,999,800	25.33%						18,999,800	25.33%
1、人民币普通股	18,999,800	25.33%						18,999,800	25.33%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	75,000,000	100.00%						75,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	12,431
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
宋七棣	境内自然人	27.82%	20,864,500	20,864,500
江苏科林集团有限公司	境内非国有法人	12.72%	9,540,000	9,540,000
徐天平	境内自然人	9.88%	7,410,900	7,410,900
张根荣	境内自然人	9.33%	6,998,400	6,998,400
上海奇福投资管理有限公司	境内非国有法人	4.00%	3,000,000	3,000,000
周兴祥	境内自然人	3.70%	2,778,100	2,778,100
陈国忠	境内自然人	2.50%	1,872,700	1,872,700
周和荣	境内自然人	1.37%	1,028,800	1,028,800
吴建新	境内自然人	1.26%	946,000	946,000
陈安琪	境内自然人	0.80%	603,100	603,100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
兴业国际信托有限公司－贝 塔３号结构化证券投资集合 资金信托项目		114,900			人民币普通股
张才高		113,130			人民币普通股
王羿		95,308			人民币普通股
陈建华		80,000			人民币普通股
广发基金公司-招行-航天科工投资特定客户资产管理投资		80,000			人民币普通股
广发基金公司－工行－东吴 证券股份有限公司		80,000			人民币普通股
唐云良		77,200			人民币普通股
牛津		77,000			人民币普通股
上海电气集团财务有限责任公司		61,005			人民币普通股
天安保险股份有限公司		61,005			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内，公司前十大股东中，宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新是江苏科林集团有限公司的股东；发起人股东之间除陈安琪与刘传雯为姻亲关系之外，其他股东不存在关联关系；前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
宋七棣	董事长	20,864,500	0	0	20,864,500	20,846,500	0
徐天平	董事	7,410,900	0	0	7,410,900	7,410,900	0
张根荣	董事	6,998,400	0	0	6,998,400	6,998,400	0
周兴祥	董事	2,778,100	0	0	2,778,100	2,778,100	0
陈国忠	董事	1,872,700	0	0	1,872,700	1,872,700	0
陈安琪	董事	603,100	0	0	603,100	603,100	0
朱雪珍	独立董事	0	0	0	0	0	0
陈尚芹	独立董事	0	0	0	0	0	0
顾秦华	独立董事	0	0	0	0	0	0
周和荣	监事	1,028,800	0	0	1,028,800	1,028,800	0
吴建新	监事	946,000	0	0	946,000	946,000	0
金建国	监事	0	0	0	0	0	0
宋大凯	财务总监	0	0	0	0	0	0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
冶金类	8,071.03	6,374.34	21.02%	1.20%	4.15%	-2.24%
电力类	4,486.93	3,692.32	17.71%	-19.55%	-6.72%	-11.32%
粮食加工类	799.90	488.20	38.97%	-44.03%	-35.69%	-7.92%
建材类	3,474.14	2,596.94	25.25%
其他	166.70	125.55	24.69%	-84.60%	-81.42%	-12.90%
合计	16,998.70	13,277.35	21.89%	5.81%	15.32%	-6.44%
主营业务分产品情况
除尘器销售	16,998.70	13,277.35	21.89%	5.81%	15.32%	-6.44%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	11,387.29	0.33%
国外	5,611.41	19.02%
合计	16,998.70	5.81%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			44,523.30			本报告期投入募集资金总额				10,959.45
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				15,422.26
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备项目	否	16,980.00	16,980.00	1,344.18	5,648.91		33.27%	2012年11月01日	0.00		不适用	否
企业技术中心建设项目	否	2,910.00	2,910.00	45.42	203.50		6.99%	2012年11月01日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,890.00	19,890.00	1,389.60	5,852.41		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备项目（增加项目）	否	3,200.00	3,200.00	69.85	69.85		2.18%	2012年11月01日	0.00		不适用	否
新厂房购置土地预计投入	否	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00		0.00%	2013年10月30日	0.00		不适用	否
变更技术中心实施地点购置的土地预计投入	否	6,615.80	6,615.80	2,000.00	2,000.00		30.23%	2011年10月30日	0.00		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		100.00%	-	-		-	-
超募资金投向小计	-	21,515.80	21,515.80	9,569.85	9,569.85		-	-	0.00		-	-
合计	-	41,405.80	41,405.80	10,959.45	15,422.26		-	-	0.00		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	2、购置新规划厂房土地预计支出4,200万（具体金额以建设用地挂牌出让时拍卖价为准）。 3、归还贷款5,500万元，补充流动资金2,000万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	技术中心地址从原40万平米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目的实施地点变更为吴江市长安路西侧、人力资源大厦北侧。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截止2010年11月1日，本公司已经向2个募集资金项目投入自筹资金3,259.00万元。2010年11月，经第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,259.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	～～	20.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	30,985,962.36
业绩变动的原因说明	公司将加快募投项目建设，提高产能，降低成本，预计2011年1-9月生产经营保持稳定。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	发起人	公司控股股东宋七棣先生，股东江苏科林集团有限公司、股东徐天平、股东张根荣、股东周兴祥、股东陈国忠、股东周和荣、股东吴建新，按照《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，做出承诺如下:自公司在深圳交易所中小板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的科林环保股份，也不由科林环保回购本人持有的上述股份。	履行中
其他承诺（含追加承诺）	发起人	公司股东上海奇福投资管理有限公司、股东陈安琪、股东郭丰年、股东刘传雯、股东张家平、股东刘林森、股东秦诒绍、股东李铨、股东石焕长，按照《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，做出承诺如下:自公司在深圳交易所中小板上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的科林环保股份，也不由科林环保回购本人持有的上述股份。	履行中

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	83,414.25	-1,315,626.57
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计	-83,414.25	1,315,626.57
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	-83,414.25	1,315,626.57

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月25日	苏州工业园区通园路210号	实地调研	安信证券、上海复星高科技(集团)有限公司、华泰联合证券研究所	生产经营情况、募投项目建设情况及厂区参观
2011年06月02日	苏州工业园区通园路210号	实地调研	华创证券、诺安基金、中欧基金、华富基金、华宝兴业基金	生产经营情况、募投项目建设情况及厂区参观

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：科林环保装备股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	371,326,017.44	370,201,091.36	467,696,420.84	466,901,466.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	31,280,000.00	31,240,000.00	25,660,574.00	25,660,574.00
应收账款	118,396,493.71	118,304,265.58	102,895,899.00	102,780,263.45
预付款项	21,274,512.39	21,274,512.39	12,639,973.99	12,639,973.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	38,761,782.12	41,330,239.10	3,583,180.48	5,656,473.59
买入返售金融资产
存货	79,625,254.31	80,210,254.31	67,676,819.43	67,676,819.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,967.31	5,967.31	104,101.71	104,101.71
流动资产合计	660,670,027.28	662,566,330.05	680,256,969.45	681,419,673.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		8,640,371.19		8,640,371.19
投资性房地产
固定资产	45,187,371.85	36,004,589.69	43,860,541.99	34,253,486.13
在建工程	28,892,317.53	28,892,317.53	5,759,465.15	5,759,465.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	37,718,980.61	36,248,987.59	36,817,192.28	35,327,467.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,168,959.29	2,167,741.82	2,383,095.35	2,381,431.73
其他非流动资产
非流动资产合计	113,967,629.28	111,954,007.82	88,820,294.77	86,362,221.98
资产总计	774,637,656.56	774,520,337.87	769,077,264.22	767,781,895.07
流动负债：
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	3,394,920.00	3,394,920.00	12,573,286.46	12,573,286.46
应付账款	91,406,527.58	91,400,927.58	73,296,380.44	72,826,229.44
预收款项	57,539,110.40	57,486,395.40	30,953,873.08	30,791,769.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	390,857.88	390,857.88	455,657.02	455,657.02
应交税费	10,129,298.37	10,169,313.29	14,097,160.89	14,111,206.71
应付利息
应付股利
其他应付款	261,150.42	241,551.22	4,142,458.49	4,118,631.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	163,121,864.65	163,083,965.37	160,518,816.38	159,876,780.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	895.11	895.11	15,615.26	15,615.26
其他非流动负债
非流动负债合计	895.11	895.11	15,615.26	15,615.26
负债合计	163,122,759.76	163,084,860.48	160,534,431.64	159,892,395.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	458,282,512.06	458,282,512.06	458,365,926.31	458,365,926.31
减：库存股
专项储备
盈余公积	9,413,979.84	9,413,979.84	9,413,979.84	9,413,979.84
一般风险准备
未分配利润	68,818,404.90	68,738,985.49	65,762,926.43	65,109,593.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	611,514,896.80	611,435,477.39	608,542,832.58	607,889,499.51
少数股东权益
所有者权益合计	611,514,896.80	611,435,477.39	608,542,832.58	607,889,499.51
负债和所有者权益总计	774,637,656.56	774,520,337.87	769,077,264.22	767,781,895.07

7.2.2 利润表

编制单位：科林环保装备股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	173,931,015.80	173,811,643.26	162,794,906.01	162,465,062.40
其中：营业收入	173,931,015.80	173,811,643.26	162,794,906.01	162,465,062.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	161,429,625.36	160,740,629.48	144,315,574.77	144,271,932.92
其中：营业成本	135,322,122.54	134,735,339.52	117,117,640.66	116,696,203.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	563,214.27	440,291.45	1,514,554.36	1,408,347.84
销售费用	8,231,156.77	8,231,156.77	6,343,970.04	6,343,970.04
管理费用	17,062,875.32	17,083,480.82	15,950,339.32	16,432,288.59
财务费用	-354,726.84	-356,406.96	1,175,721.10	1,180,900.79
资产减值损失	604,983.30	606,767.88	2,213,349.29	2,210,221.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,501,390.44	13,071,013.78	18,479,331.24	18,193,129.48
加：营业外收入	7,177,000.00	7,177,000.00	4,511,195.33	4,511,195.33
减：营业外支出	500,751.66	500,751.66	253,190.00	253,190.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,177,638.78	19,747,262.12	22,737,336.57	22,451,134.81

减：所得税费用	2,622,160.31	2,617,869.99	2,888,222.00	2,816,671.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,555,478.47	17,129,392.13	19,849,114.57	19,634,463.25
归属于母公司所有者的净利润	16,555,478.47	17,129,392.13	19,849,114.57	19,634,463.25
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.22	0.22	0.35	0.35
（二）稀释每股收益	0.22	0.22	0.35	0.35
七、其他综合收益	-83,414.25	-83,414.25	1,315,626.57	1,315,626.57
八、综合收益总额	16,472,064.22	17,045,977.88	21,164,741.14	20,950,089.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,472,064.22	17,045,977.88	21,164,741.14	20,950,089.82
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：科林环保装备股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	168,909,102.07	166,173,469.21	126,768,945.23	125,381,616.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,256,573.20	3,253,813.88	3,362,757.92	3,362,757.92
收到其他与经营活动有关的现金	13,910,082.21	13,907,794.15	7,785,511.67	7,778,823.88
经营活动现金流入小计	186,075,757.48	183,335,077.24	137,917,214.82	136,523,198.08
购买商品、接受劳务支付的现金	130,074,070.05	129,603,089.05	97,225,263.98	97,225,263.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	20,949,650.82	19,375,356.35	16,697,666.85	15,499,834.03
支付的各项税费	10,994,654.32	10,830,694.47	12,782,253.81	12,591,107.69
支付其他与经营活动有关的现金	25,676,170.20	25,474,697.44	10,361,140.03	10,278,352.61
经营活动现金流出小计	187,694,545.39	185,283,837.31	137,066,324.67	135,594,558.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,618,787.91	-1,948,760.07	850,890.15	928,639.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			165,000.00	165,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			165,000.00	165,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,115,815.43	54,115,815.43	5,948,275.10	5,908,104.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	54,115,815.43	54,115,815.43	5,948,275.10	5,908,104.15
投资活动产生的现金流量净额	-54,115,815.43	-54,115,815.43	-5,783,275.10	-5,743,104.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	35,000,000.00	35,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	35,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,144,825.84	14,144,825.84	13,205,383.75	13,205,383.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	74,144,825.84	74,144,825.84	28,205,383.75	28,205,383.75
筹资活动产生的现金流量净额	-39,144,825.84	-39,144,825.84	-3,205,383.75	-3,205,383.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-589,509.56	-589,509.56	-889,615.09	-889,615.09
五、现金及现金等价物净增加额	-95,468,938.74	-95,798,910.90	-9,027,383.79	-8,909,463.22
加：期初现金及现金等价物余额	465,258,043.84	464,463,089.92	64,486,927.42	62,494,748.52
六、期末现金及现金等价物余额	369,789,105.10	368,664,179.02	55,459,543.63	53,585,285.30

(下转B38版)