(上接B29版)

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	235,155,200.00	855,101,684.25			58,178,796.44		323,695,852.77		1,574,164.15	1,473,705,697.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	235,155,200.00	855,101,684.25			58,178,796.44		323,695,852.77		1,574,164.15	1,473,705,697.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	282,186,240.00	-188,124,160.00					33,976,209.60	256,752.47	1,713,344.44	130,008,386.51
（一）净利润							151,553,809.60		1,713,344.44	153,267,154.04
（二）其他综合收益								256,752.47		256,752.47
上述（一）和（二）小计							151,553,809.60	256,752.47	1,713,344.44	153,523,906.51
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	94,062,080.00						-117,577,600.00			-23,515,520.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-23,515,520.00			-23,515,520.00
4．其他	94,062,080.00						-94,062,080.00
（五）所有者权益内部结转	188,124,160.00	-188,124,160.00
1．资本公积转增资本（或股本）	188,124,160.00	-188,124,160.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	517,341,440.00	666,977,524.25			58,178,796.44		357,672,062.37	256,752.47	3,287,508.59	1,603,714,084.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	204,355,200.00	85,656,851.77			42,601,158.38		186,888,000.45		6,816,682.54	526,317,893.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	204,355,200.00	85,656,851.77			42,601,158.38		186,888,000.45		6,816,682.54	526,317,893.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,800,000.00	769,494,000.00					98,205,847.56		714,391.36	899,214,238.92
（一）净利润							98,205,847.56		714,391.36	98,920,238.92
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							98,205,847.56		714,391.36	98,920,238.92
（三）所有者投入和减少资本	30,800,000.00	769,494,000.00								800,294,000.00
1．所有者投入资本	30,800,000.00	769,494,000.00								800,294,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	235,155,200.00	855,150,851.77			42,601,158.38		285,093,848.01		7,531,073.90	1,425,532,132.06

法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：胡国良

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	235,155,200.00	854,386,073.11			46,158,308.07		217,128,873.98	1,352,828,455.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	235,155,200.00	854,386,073.11			46,158,308.07		217,128,873.98	1,352,828,455.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	282,186,240.00	-188,124,160.00					-24,210,404.25	69,851,675.75
（一）净利润							93,367,195.75	93,367,195.75
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							93,367,195.75	93,367,195.75
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	94,062,080.00						-117,577,600.00	-23,515,520.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-23,515,520.00	-23,515,520.00
4．其他	94,062,080.00						-94,062,080.00
（五）所有者权益内部结转	188,124,160.00	-188,124,160.00
1．资本公积转增资本（或股本）	188,124,160.00	-188,124,160.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	517,341,440.00	666,261,913.11			46,158,308.07		192,918,469.73	1,422,680,130.91

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	204,355,200.00	84,872,873.11			30,580,670.01		123,961,171.27	443,769,914.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	204,355,200.00	84,872,873.11			30,580,670.01		123,961,171.27	443,769,914.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,800,000.00	769,494,000.00					75,082,470.15	875,376,470.15
（一）净利润							75,082,470.15	75,082,470.15
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							75,082,470.15	75,082,470.15
（三）所有者投入和减少资本	30,800,000.00	769,494,000.00						800,294,000.00
1．所有者投入资本	30,800,000.00	769,494,000.00						800,294,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	235,155,200.00	854,366,873.11			30,580,670.01		199,043,641.42	1,319,146,384.54

法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：胡国良

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

除本年新收购的子公司外，合并财务报表范围与上年度一致。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
Delkor Rail Pty Ltd	12,723,569.92	1,491,047.77

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	2011年6月30日					2010年12月31日
	原币	汇率		折合人民币		原币	汇率	折合人民币
现金
—人民币	7,436.12	1.0000		7,436.12		2,663.50	1.0000	2,663.50
银行存款
—人民币	496,033,146.05	1.0000		496,033,146.05		342,284,316.54	1.0000	342,284,316.54
—美元	57,723.33	6.4718		373,573.85		37,111.58	6.6227	245,778.87
—欧元	40,659.99	9.2899		377,727.24		89,556.34	8.8065	788,677.94
—港币	5.74	0.8310		4.77		4.27	0.8509	3.63
—英镑	3.61	10.3490		37.36		2.34	10.2182	23.96
—澳元	45.28	6.8123		308.46		17.08	6.7139	114.64
—瑞典克朗	5.50	1.0012		5.51		5.47	0.9795	5.36

董事长： 曾鸿平

株洲时代新材料科技股份有限公司

2011年7月28日