• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:要闻
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:公司·价值
  • 11:信息披露
  • 12:产业纵深
  • A1:市场封面
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·资金
  • A6:市场·期货
  • A7:市场·观察
  • A8:市场·调查
  • B1:披 露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • 网宿科技股份有限公司2011年半年度报告摘要
  •  
    2011年7月29日   按日期查找
    11版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 11版:信息披露
    网宿科技股份有限公司2011年半年度报告摘要
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    网宿科技股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-07-29       来源:上海证券报      

      证券代码:300017 证券简称:网宿科技 公告编号:2011-055

      网宿科技股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蒨及会计机构负责人(会计主管人员)高志杰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称网宿科技
    股票代码300017
    法定代表人刘成彦
    上市证券交易所深圳证券交易所

    2.2 联系人和联系方式

    项目董事会秘书证券事务代表
    姓名周丽萍 
    联系地址上海徐汇区斜土路2669号英雄大厦15楼 
    电话021-64685982 
    传真021-64879605 
    电子信箱wangsudmb@chinanetcenter.com 

    2.3 主要财务数据和指标

    2.3.1 主要会计数据

    单位:元

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)233,109,508.94150,093,015.2355.31%
    营业利润(元)16,334,695.5114,520,896.2712.49%
    利润总额(元)23,296,031.9017,638,477.1832.08%
    归属于上市公司股东的净利润(元)19,843,449.9214,983,248.1432.44%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)13,926,313.9912,333,304.3712.92%
    经营活动产生的现金流量净额(元)17,955,142.5810,988,898.2663.39%
    项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)779,309,584.22777,570,800.650.22%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)741,878,349.66737,590,008.340.58%
    股本(股)154,214,286.00154,214,286.000.00%

    2.3.2 主要财务指标

    单位:元

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    基本每股收益(元/股)0.130.1030.00%
    稀释每股收益(元/股)0.130.1030.00%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.090.0812.50%
    加权平均净资产收益率(%)2.65%2.11%0.54%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.86%1.72%0.14%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.120.0771.43%
    项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.814.780.63%

    2.3.3 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益-901,855.92 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,791,000.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出72,192.31 
    所得税影响额-1,044,200.46 
    合计5,917,135.93-

    §3 董事会报告

    3.1 主营业务产品或服务情况表

    单位:万元

    分产品或服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    IDC服务8,514.706,929.7618.61%19.15%23.86%-14.25%
    CDN服务13,426.089,223.9931.30%76.20%117.52%-29.42%
    商品销售694.41631.759.02%476.71%606.34%-64.91%
    其他675.76145.3578.49%449.82%246.48%19.16%

    3.2 主营业务分地区情况

    单位:万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华北8,598.6463.18%
    华南9,165.2576.97%
    华东3,688.849.17%
    华中437.00183.94%
    东北65.56-26.34%
    西南49.6658.27%
    西北333.089,416.57%
    国外及其他972.927.62%

    3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    CDN及IDC业务是公司互联网业务平台服务的两大核心服务。随被市场的逐步认可以及本公司的持续推广,报告期内本公司CDN业务实现营业收入13,426.08万元,同比去年增长76.20%,占营业收入的比例为57.60%;报告期内公司IDC业务实现营业收入8,514.70万元,占营业收入的比例为36.53%。

    3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    2011年上半年,导致公司毛利率下降的原因依然存在,综合毛利率同比下降6.22%,从上年同期的33.59%下降至本期的27.37%,其中:IDC服务从上年同期的21.71%下降至本期的18.61%,CDN服务从上年同期的44.35%下降至本期的31.30%。毛利率下降的原因依然包括以下几方面:受市场竞争加剧以及价格透明化的影响,整个增值电信行业IDC、CDN服务价格同比均有所下降,本公司为了扩大市场规模采取了适当降价的销售策略;另一方面,价格相对较低、毛利率较低的产品成长较快,占公司CDN产品销售比重增加,这也在一定程度上拉低了CDN产品的整体毛利率;另外,公司固定资产折旧增加导致营业成本增加。由于固定资产投资到项目达到预期收益尚有一段时间,对公司毛利率的下降造成一定影响。

    下半年公司将推动研发成果尽快产品化,使之成为公司收入及利润的新的增长点,并加快把以WSA、CATM为代表的高附加值、高技术含量的产品推向市场。


    3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内网宿CDN配置自动部署平台V2.0、网宿全球负载均衡系统V2.0基本开发完毕,经测试符合预定目标,根据《企业会计准则》相关规定确认为无形资产。上述无形资产的投入使用将会对未来的经营活动产生有利影响。

    报告期内,通过中华人民共和国国家版权局审核,新取得网宿任务跟踪管理软件等四项软件著作权,保护期限50年。


    3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内,无因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况

    3.8 募集资金使用情况

    3.8.1 募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额51,265.53本报告期投入募集资金总额6,087.80
    报告期内变更用途的募集资金总额0.00
    累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额15,438.21
    累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    CDN网络加速平台技术升级及扩建项目13,170.0013,170.004,147.5611,958.6690.80%2011年09月30日3,407.03不适用
    流媒体及网络游戏互联网数据中心(IDC)专用平台建设项目11,074.0011,074.001,940.233,479.5531.42%2012年09月30日1,235.68不适用
    承诺投资项目小计-24,244.0024,244.006,087.7915,438.21--4,642.71--
    超募资金投向 
    归还银行贷款(如有)-0.000.000.000.000.00%----
    补充流动资金(如有)-0.000.000.000.000.00%----
    超募资金投向小计-0.000.000.000.00--0.00--
    合计-24,244.0024,244.006,087.7915,438.21--4,642.71--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、CDN网络加速平台技术升级及扩建项目总投资 13,170 万元,正在按计划实施。

    2、流媒体及网络游戏互联网数据中心(IDC)专用平台建设项目总投资 11,074 万元,目前网络游戏与流媒体市场受到政策、市场竞争、行业发展规律等因素影响发展速度放缓,出现了一些新的应用特点与需求。公司因此调整了流媒体、网络游戏 IDC 专用平台项目建设进度,项目建设周期从原定的两年调整为三年,第一年即从募集资金到位之日起至其后第12个月的期间,第二年、第三年依此类推。

    项目可行性发生重大变化的情况说明
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
    超募资金27,385.18 万元均以定期存款的形式存放于募集资金账户。
    募集资金投资项目实施地点变更情况适用
    流媒体及网络游戏互联网数据中心(IDC)专用平台建设项目新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台,原定建于汕头的网络游戏专用平台改建于福建。新增湖北、河南、山东等三个境内专用平台。原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山西。
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
    募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3.8.3 重大非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

    √ 适用 □ 不适用

    2011年5月13日,公司2010年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配方案》。公司以现有总股本154,214,286股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.90元)。上述方案已于2011年6月30日实施完毕。

    3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §4 重要事项

    4.1 重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    根据北京仲裁委员会2011年3月9日出具的(2011)京仲裁字第0157号裁决书,裁决上海激动网络有限公司向本公司:(1)支付CDN服务费1,351,360.00元;(2)按照日万分之三的标准,自每一期服务费应付款日的次日起直至实际付款日向本公司支付滞纳金。截止到2010年6月30日的此项滞纳金数额为159,373.05元。

    2011年7月1日,收到上海激动网络有限公司款项1,843,853.80元。


    4.2 收购、出售资产及资产重组

    4.2.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    4.2.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    4.4 重大关联交易

    4.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □ 适用 √ 不适用

    4.4.2 关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    4.5 担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    4.6 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.7 承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    5、公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人于2009 年9月24日出具《承诺函》,承诺:“如深圳市有权政府部门要求或决定,网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为其户籍所在地非为深圳市的员工(以下简称“该等员工”补缴住房公积金或因未为该等员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,本人愿意在无需网宿科技及其深圳分公司支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。”

    报告期内,公司及相关承诺人均遵守了以上所做出的承诺。


    §5 股本变动及股东情况

    5.1 股份变动情况表

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份84,406,70654.73%   -1,401,674-1,401,67483,005,03253.82%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股75,179,24648.75%     75,179,24648.75%
    其中:境内非国有法人持股10,455,0006.78%     10,455,0006.78%
    境内自然人持股64,724,24641.97%     64,724,24641.97%
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5、高管股份9,227,4605.98%   -1,401,674-1,401,6747,825,7865.07%
    二、无限售条件股份69,807,58045.27%   1,401,6741,401,67471,209,25446.18%
    1、人民币普通股69,807,58045.27%   1,401,6741,401,67471,209,25446.18%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数154,214,286100.00%   00154,214,286100.00%

    限售股份变动情况表

    单位:股

    股东名称年初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
    陈宝珍40,128,9110040,128,911IPO前发行限售2012年10月30日
    刘成彦24,595,3350024,595,335IPO前发行限售2012年10月30日
    深圳市达晨财智创业投资管理有限公司4,845,000004,845,000IPO前发行限售2012年10月30日
    储敏健3,024,6856,00003,018,685高管锁定2012年1月1日
    浙江联盛创业投资有限公司3,400,000003,400,000IPO前发行限售2012年10月30日
    路庆晖2,489,394545,84901,943,545高管锁定2012年1月1日
    岳青1,912,031433,82201,478,209高管锁定2012年1月1日
    周丽萍1,704,259426,06501,278,194高管锁定2012年1月1日
    深圳市创东方投资有限公司2,210,000002,210,000IPO前发行限售2012年10月30日
    黄琪97,091010,062107,153高管锁定2011年11月30日
    合计84,406,7061,411,73610,06283,005,032

    5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

    单位:股

    股东总数19,330
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    陈宝珍境内自然人26.02%40,128,91140,128,9110
    刘成彦境内自然人15.95%24,595,33524,595,3350
    深圳市达晨财智创业投资管理有限公司境内非国有法人3.14%4,845,0004,845,0000
    储敏健境内自然人2.61%4,024,9143,018,6850
    深圳市创新资本投资有限公司境内非国有法人2.39%3,685,61500
    浙江联盛创业投资有限公司境内非国有法人2.20%3,400,0003,400,0000
    路庆晖境内自然人1.59%2,458,2841,943,5450
    深圳市创东方投资有限公司境内非国有法人1.43%2,210,0002,210,0000
    何声彬境内自然人1.31%2,022,70100
    岳青境内自然人1.25%1,920,9451,478,2090
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    深圳市创新资本投资有限公司3,685,615人民币普通股
    何声彬2,022,701人民币普通股
    张德1,615,386人民币普通股
    北京德诚盛景投资有限公司1,402,692人民币普通股
    中瑞财团控股有限公司1,172,850人民币普通股
    储敏健1,006,229人民币普通股
    黄莎琳529,869人民币普通股
    路庆晖514,739人民币普通股
    岳青442,736人民币普通股
    中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期362,497人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明刘成彦、陈宝珍等二人为一致行动人,共同作为公司的控股股东和实际控制人。

    5.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §6 董事、监事和高级管理人员情况

    6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数期末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    刘成彦董事长兼总经理472011年05月30日2014年05月29日24,595,33524,595,33522.09
    洪珂副董事长兼副总裁442011年05月30日2014年05月29日0022.18
    储敏健董事兼副总经理452011年05月30日2014年05月29日4,024,9144,024,91419.09
    岳青董事422011年05月30日2014年05月29日1,970,9451,920,945二级市场出售8.81
    晏小平董事432011年05月30日2014年05月29日000.00
    颜永春董事432011年05月30日2014年05月29日000.00
    戈向阳独立董事462011年05月30日2014年05月29日000.00
    吴波独立董事542011年05月30日2014年05月29日000.00
    钱逢胜独立董事472011年05月30日2014年05月29日000.00
    张海燕监事362011年05月30日2014年05月29日006.30
    谢芙蓉监事422011年05月30日2014年05月29日0018.08
    宣俊监事532011年05月30日2014年05月29日000.00
    周丽萍副总经理352011年05月30日2014年05月29日1,704,2591,614,259二级市场出售10.33
    刘洪涛副总经理392011年05月30日2014年05月29日0018.09
    路庆晖副总经理412011年05月30日2014年05月29日2,591,3942,458,284二级市场出售15.51
    肖蒨财务总监332011年05月30日2014年05月29日0012.05
    黄琪财务总监兼董事会秘书472008年05月28日2011年05月30日107,153107,15315.30
    陶志红董事452008年05月28日2011年05月30日000.00
    许成富独立董事432008年05月28日2011年05月30日000.00
    陈丽仔监事262008年05月28日2011年05月30日005.87
    刘旭峰监事482008年05月28日2011年05月30日000.00
    许郴监事312008年09月27日2011年05月30日000.00
    合计-----34,994,00034,720,890-173.70-

    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。□ 适用 √ 不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:网宿科技股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金489,087,239.02473,085,044.04528,673,651.67518,174,955.01
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据    
    应收账款79,061,295.0183,755,704.7667,410,549.0364,845,185.15
    预付款项1,464,380.371,464,380.375,884,708.575,884,708.57
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息7,039,750.687,039,750.687,039,750.687,039,750.68
    应收股利    
    其他应收款1,577,870.1213,200,135.401,282,972.5315,094,522.50
    买入返售金融资产    
    存货18,132,998.5416,717,642.4011,422,721.409,964,339.38
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产139,430.0056,380.0062,800.00 
    流动资产合计596,502,963.74595,319,037.65621,777,153.88621,003,461.29
    非流动资产:    
    发放委托贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资 26,200,000.00 26,200,000.00
    投资性房地产    
    固定资产154,617,669.48139,357,748.41131,444,511.54115,521,380.45
    在建工程    
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产14,458,084.5514,759,146.6914,273,429.5414,574,491.68
    开发支出9,131,172.168,827,516.715,631,101.735,493,721.15
    商誉261,158.13 261,158.13 
    长期待摊费用2,497,512.872,488,620.342,480,186.912,470,601.44
    递延所得税资产1,841,023.291,876,222.531,703,258.921,733,327.31
    其他非流动资产    
    非流动资产合计182,806,620.48193,509,254.68155,793,646.77165,993,522.03
    资产总计779,309,584.22788,828,292.33777,570,800.65786,996,983.32
    流动负债:    
    短期借款    
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据    
    应付账款14,860,857.1214,944,318.8619,148,476.3819,121,476.38
    预收款项4,390,733.374,249,685.273,282,272.743,263,242.74
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬5,443,745.005,356,932.797,230,657.377,091,244.80
    应交税费6,656,856.346,122,598.365,897,461.845,670,264.78
    应付利息    
    应付股利    
    其他应付款3,789,042.733,555,624.932,131,923.982,171,740.87
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债    
    其他流动负债    
    流动负债合计35,141,234.5634,229,160.2137,690,792.3137,317,969.57
    非流动负债:    
    长期借款    
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款2,290,000.002,290,000.002,290,000.002,290,000.00
    预计负债    
    递延所得税负债    
    其他非流动负债    
    非流动负债合计2,290,000.002,290,000.002,290,000.002,290,000.00
    负债合计37,431,234.5636,519,160.2139,980,792.3139,607,969.57
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)154,214,286.00154,214,286.00154,214,286.00154,214,286.00
    资本公积482,837,094.03482,837,094.03482,837,094.03482,837,094.03
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积11,803,897.7111,803,897.7111,803,897.7111,803,897.71
    一般风险准备    
    未分配利润93,197,636.74103,453,854.3888,775,615.4298,533,736.01
    外币报表折算差额-174,564.82 -40,884.82 
    归属于母公司所有者权益合计741,878,349.66752,309,132.12737,590,008.34747,389,013.75
    少数股东权益    
    所有者权益合计741,878,349.66752,309,132.12737,590,008.34747,389,013.75
    负债和所有者权益总计779,309,584.22788,828,292.33777,570,800.65786,996,983.32

    7.2.2 利润表

    编制单位:网宿科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入233,109,508.94230,224,436.46150,093,015.23149,150,805.23
    其中:营业收入233,109,508.94230,224,436.46150,093,015.23149,150,805.23
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本216,774,813.43213,720,666.40135,572,118.96131,404,714.41
    其中:营业成本169,308,541.95168,090,834.2999,670,164.1699,057,376.85
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    

    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加7,188,405.327,155,813.374,797,744.034,747,820.36
    销售费用23,802,735.5723,129,121.4515,025,710.3213,312,751.06
    管理费用18,894,888.7317,614,221.1616,844,100.3215,141,018.01
    财务费用-3,219,271.88-3,221,958.76-1,007,175.46-1,005,523.97
    资产减值损失799,513.74952,634.89241,575.59151,272.10
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)16,334,695.5116,503,770.0614,520,896.2717,746,090.82
    加:营业外收入7,863,448.017,863,448.013,186,236.783,186,142.38
    减:营业外支出902,111.62901,855.9268,655.8767,949.00
    其中:非流动资产处置损失901,855.92901,855.92  
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,296,031.9023,465,362.1517,638,477.1820,864,284.20
    减:所得税费用3,452,581.983,123,815.192,655,229.042,668,774.56
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,843,449.9220,341,546.9614,983,248.1418,195,509.64
    归属于母公司所有者的净利润19,843,449.9220,341,546.9614,983,248.1418,195,509.64
    少数股东损益    
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.13 0.10 
    (二)稀释每股收益0.13 0.10 
    七、其他综合收益-133,680.00   
    八、综合收益总额19,709,769.9220,341,546.9614,983,248.1418,195,509.64
    归属于母公司所有者的综合收益总额19,709,769.9220,341,546.9614,983,248.1418,195,509.64
    归属于少数股东的综合收益总额    

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:网宿科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金218,469,765.95211,339,277.77137,820,776.00137,027,229.00
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还    
    收到其他与经营活动有关的现金14,147,573.4513,482,874.197,004,848.175,871,823.32
    经营活动现金流入小计232,617,339.40224,822,151.96144,825,624.17142,899,052.32
    购买商品、接受劳务支付的现金150,395,199.84149,622,133.1888,074,834.8287,520,789.51
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金33,372,955.1032,928,048.4224,207,982.1323,059,772.74
    支付的各项税费12,350,707.2912,214,578.908,938,419.098,781,549.93
    支付其他与经营活动有关的现金18,543,334.5917,741,644.0612,615,489.8711,086,823.97
    经营活动现金流出小计214,662,196.82212,506,404.56133,836,725.91130,448,936.15
    经营活动产生的现金流量净额17,955,142.5812,315,747.4010,988,898.2612,450,116.17
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,415,828.7842,412,928.7847,095,676.7347,091,033.73
    投资支付的现金  200,000.001,200,000.00
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计42,415,828.7842,412,928.7847,295,676.7348,291,033.73
    投资活动产生的现金流量净额-42,415,828.78-42,412,928.78-47,295,676.73-48,291,033.73
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金    
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计    
    偿还债务支付的现金    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,797,896.6514,797,896.658,554,527.718,554,527.71
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流出小计14,797,896.6514,797,896.658,554,527.718,554,527.71
    筹资活动产生的现金流量净额-14,797,896.65-14,797,896.65-8,554,527.71-8,554,527.71
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-327,829.80-194,832.94-31,365.31-31,365.31
    五、现金及现金等价物净增加额-39,586,412.65-45,089,910.97-44,892,671.49-44,426,810.58
    加:期初现金及现金等价物余额528,673,651.67518,174,955.01575,579,790.87570,077,066.28
    六、期末现金及现金等价物余额489,087,239.02473,085,044.04530,687,119.38525,650,255.70

    7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

      合并所有者权益变动表

      编制单位:网宿科技股份有限公司 2011半年度 单位:元

      ■

      母公司所有者权益变动表

      编制单位:网宿科技股份有限公司 2011半年度 单位:元

      ■