厦门科华恒盛股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-07-29 来源：上海证券报
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2011-028
厦门科华恒盛股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 科华恒盛 | |
| 股票代码 | 002335 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林晓浙 | 董超 |
| 联系地址 | 福建省厦门市软件园二期望海路65号楼北楼 | 福建省厦门市软件园二期望海路65号楼北楼 |
| 电话 | 0592-5160516 | 0592-5160516 |
| 传真 | 0592-5162166 | 0592-5162166 |
| 电子信箱 | linxiaozhe@kehua.com | dongchao@kehua.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 1,073,471,811.10 | 1,115,790,144.16 | -3.79% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 786,556,525.20 | 806,553,437.15 | -2.48% |
| 股本（股） | 156,000,000.00 | 78,000,000.00 | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.04 | 10.34 | -51.26% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 362,958,865.62 | 237,787,135.11 | 52.64% |
| 营业利润（元） | 50,840,784.82 | 39,413,648.84 | 28.99% |
| 利润总额（元） | 52,280,574.29 | 42,735,444.90 | 22.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,387,736.54 | 36,577,964.73 | 15.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 41,144,212.26 | 33,934,876.22 | 21.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.24 | 12.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.24 | 12.50% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 5.25% | 5.51% | -0.26% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.10% | 5.26% | -0.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -102,028,159.63 | -12,423,059.19 | -721.28% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.65 | -0.16 | -306.25% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,246,303.47 | 主要是厦门科灿信息技术有限公司收到厦门湖里国税局增值税返还1,152,579.47元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 193,486.00 | |
| 所得税影响额 | -196,265.19 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 合计 | 1,243,524.28 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 58,500,000 | 75.00% | 54,990,000 | -3,510,000 | 51,480,000 | 109,980,000 | 70.50% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 58,500,000 | 75.00% | 54,990,000 | -3,510,000 | 51,480,000 | 109,980,000 | 70.50% | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 30,702,100 | 39.36% | 30,702,100 | 30,702,100 | 61,404,200 | 39.36% | |||
| 境内自然人持股 | 27,797,900 | 35.64% | 24,287,900 | -3,510,000 | 20,777,900 | 48,575,800 | 31.14% | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 19,500,000 | 25.00% | 23,010,000 | 3,510,000 | 26,520,000 | 46,020,000 | 29.50% | ||
| 1、人民币普通股 | 19,500,000 | 25.00% | 23,010,000 | 3,510,000 | 26,520,000 | 46,020,000 | 29.50% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 78,000,000 | 100.00% | 78,000,000 | 0 | 78,000,000 | 156,000,000 | 100.00% | ||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 12,681 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 厦门科华伟业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 39.36% | 61,404,200 | 61,404,200 | 0 | |
| 陈成辉 | 境内自然人 | 18.86% | 29,413,800 | 29,413,800 | 0 | |
| 陈建平 | 境内自然人 | 7.17% | 11,180,000 | 11,180,000 | 0 | |
| 谢伟平 | 境内自然人 | 1.67% | 2,600,000 | 0 | 0 | |
| 林仪 | 境内自然人 | 1.62% | 2,522,000 | 2,522,000 | 0 | |
| 吴建文 | 境内自然人 | 1.33% | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.02% | 1,585,028 | 0 | 0 | |
| 刘军 | 境内自然人 | 1.00% | 1,560,000 | 0 | 0 | |
| 李月美 | 境内自然人 | 0.92% | 1,438,613 | 0 | 0 | |
| 杨燕 | 境内自然人 | 0.86% | 1,334,646 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 谢伟平 | 2,600,000 | 人民币普通股 | ||||
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,585,028 | 人民币普通股 | ||||
| 刘军 | 1,560,000 | 人民币普通股 | ||||
| 李月美 | 1,438,613 | 人民币普通股 | ||||
| 杨燕 | 1,334,646 | 人民币普通股 | ||||
| 王军 | 960,000 | 人民币普通股 | ||||
| 同益证券投资基金 | 658,535 | 人民币普通股 | ||||
| 沈素芳 | 545,400 | 人民币普通股 | ||||
| 黄松如 | 502,464 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 367,977 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，股东陈建平与陈成辉为叔侄关系；除此之外，其他股东之间，不存在关联，不属于一致行动人。 前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 陈成辉 | 董事长 | 14,706,900 | 14,706,900 | 0 | 29,413,800 | 29,413,800 | 0 | 公积金转股 |
| 吴建文 | 董事 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | 公积金转股 |
| 林 仪 | 董事 | 1,261,000 | 1,261,000 | 0 | 2,522,000 | 2,522,000 | 0 | 公积金转股 |
| 周伟松 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 许顺孝 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 陈善昂 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 汤金木 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 赖永春 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 林清民 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 梁舒展 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 苏瑞瑜 | 副总经理 | 390,000 | 390,000 | 0 | 780,000 | 780,000 | 0 | 公积金转股 |
| 张少武 | 副总经理 | 650,000 | 650,000 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 公积金转股 |
| 陈四雄 | 副总经理 | 390,000 | 390,000 | 0 | 780,000 | 780,000 | 0 | 公积金转股 |
| 吕永明 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积金转股 |
| 林晓浙 | 副总经理 | 260,000 | 260,000 | 0 | 520,000 | 520,000 | 0 | 公积金转股 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| UPS电源系统设备 | 36,083.18 | 22,971.95 | 36.34% | 53.24% | 56.83% | -1.46% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 一、信息化UPS电源系统设备 | 22,547.16 | 14,938.16 | 33.75% | 31.34% | 36.18% | -2.35% |
| 小功率（0-3KVA) | 4,231.98 | 3,045.73 | 28.03% | 37.16% | 39.00% | -0.95% |
| 中功率（3-10KVA) | 6,784.05 | 4,753.20 | 29.94% | 9.43% | 14.49% | -3.09% |
| 大功率（≥10KV) | 11,531.13 | 7,139.23 | 38.09% | 46.29% | 54.31% | -3.22% |
| 二、工业动力UPS电源系统设备 | 5,451.84 | 2,800.71 | 48.63% | 108.48% | 123.82% | -3.52% |
| 三、建筑工程电源 | 755.24 | 355.21 | 52.97% | 10.53% | 15.16% | -1.89% |
| 四、配套产品 | 7,328.94 | 4,877.87 | 33.44% | 137.90% | 130.26% | 2.21% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 28,874.99 | 61.28% |
| 国外 | 7,208.19 | 27.76% |
| 合计 | 36,083.18 | 53.24% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 50,904.36 | 本报告期投入募集资金总额 | 11,062.80 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 21,209.33 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目 | 否 | 7,522.00 | 7,522.00 | 2,166.17 | 6,714.01 | 89.26% | 2010年07月01日 | 455.58 | 是 | 否 | ||
| 工业动力用节能型不间断电源产业化项目 | 否 | 5,527.00 | 5,527.00 | 1,744.31 | 4,529.69 | 81.96% | 2011年03月01日 | 538.64 | 是 | 否 | ||
| 技术服务与营销网络建设项目 | 否 | 3,707.00 | 3,707.00 | 414.53 | 1,620.31 | 43.71% | 2011年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 16,756.00 | 16,756.00 | 4,325.01 | 12,864.01 | - | - | 994.22 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 经营用地及地上附着物 | 否 | 1,511.88 | 1,511.88 | 0.00 | 1,514.38 | 100.17% | 2012年06月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 研发试制中心建设项目 | 否 | 5,150.34 | 5,150.34 | 424.11 | 431.00 | 8.37% | 2012年06月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 整体机房产品项目 | 否 | 2,713.40 | 2,713.40 | 215.35 | 220.88 | 8.14% | 2012年06月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 超大功率UPS产业升级项目 | 否 | 4,507.00 | 4,507.00 | 438.81 | 445.70 | 9.89% | 2012年10月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 新能源逆变装置设备项目 | 否 | 4,660.00 | 4,660.00 | 623.56 | 697.40 | 14.97% | 2012年10月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 机电配件及配套设备生产基地建设项目 | 否 | 7,852.81 | 7,852.81 | 35.96 | 35.96 | 0.46% | 2012年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 31,395.43 | 31,395.43 | 6,737.79 | 8,345.32 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 48,151.43 | 48,151.43 | 11,062.80 | 21,209.33 | - | - | 994.22 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 3、技术服务与营销网络建设项目： 因房价的不确定因素致使购房进度缓慢以及演示设备和服务设备由于受到方案更新及最新需求的影响，致使“技术服务与营销网络建设项目”未达到2010年度计划进度要求。经公司审慎测算，将该项目的完成日期由原预计完成日期2010年12月31日调整为2011年12月31日。此调整事项业经厦门科华恒盛股份有限公司2011年3月11日第五届董事会第四次会议批准并公告。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 3、2011年4月21日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”的议案》。同意公司使用超募资金7852.81万元增资全资子公司漳州科华新能源技术有限责任公司（以下简称“科华新能源”）用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”。截止至2011年6月30日，实际已投入项目建设费用35.96万元。 4、2011年5月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 在募集资金实际到位之前，部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。经天健正信会计师事务所有限公司审计，截至2010年2月28日止，本公司募投项目自筹资金已累计投入25,988,678.20元，其中：信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目17,288,615.06元；工业动力用节能型不间断电源产业化项目8,115,063.14元；技术服务与营销网络建设项目585,000.00元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年5月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。 2、本公司无上一年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金延续到本报告期的情况。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2011年6月30日止，尚未使用的募集资金余额29,695.03万元及存款利息收入995.67万元合计30,690.70万元存放于募集资金专户。其中：厦门银行股份有限公司银隆支行（账号87500120540001054）227.20万元,厦门银行股份有限公司银隆支行(定期存款户)20,658.50万元；兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发区分理处（账号161080100100059286）987.89万元,兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发区分理处(定期存款户)1,000.00万元。兴业银行股份有限公司漳州角美支行（账号1620 3010 0100 1554 27）317.11万元,兴业银行股份有限公司漳州角美支行(定期存款户)7,500万元。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 59,318,125.83 | ||
| 业绩变动的原因说明 | ②通过加大研发投入，优化产品生产工艺，减轻2011年的原材料价格上涨等不利因素所带来的产品成本上涨的负面影响。 ③通过加强内部管理，控制期间费用。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 发起人 | 股份限售承诺 | 按承诺履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈建平、陈成辉 | 避免同业竞争承诺 | 按承诺履行 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年03月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国金证券股份有限公司 | 公司基本情况、主营业务及募投项目等情况 |
| 2011年03月23日 | 公司 | 电话沟通 | 蔡先生 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
| 2011年03月23日 | 公司 | 电话沟通 | 黄先生 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
| 2011年04月22日 | 公司 | 电话沟通 | 朱先生 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
| 2011年05月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 湘财证券有限责任公司 | 公司基本情况、主营业务及募投项目等情况 |
| 2011年05月30日 | 公司 | 电话沟通 | 李女士 | 公司基本情况、主营业务及募投项目等情况 |
| 2011年06月13日 | 公司 | 电话沟通 | 何先生 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
| 2011年06月20日 | 公司 | 电话沟通 | 邢女士 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
| 2011年06月20日 | 公司 | 电话沟通 | 赵先生 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
| 2011年06月21日 | 公司 | 电话沟通 | 陈先生 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
| 2011年06月30日 | 公司 | 电话沟通 | 许先生 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 432,599,970.76 | 282,078,930.01 | 624,766,484.02 | 491,020,225.90 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 13,956,350.13 | 11,956,350.13 | 5,906,020.40 | 4,666,010.40 |
| 应收账款 | 208,924,208.18 | 187,597,212.98 | 174,458,099.51 | 163,677,366.10 |
| 预付款项 | 16,944,274.40 | 4,930,833.46 | 12,154,350.54 | 2,796,337.81 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 2,676,337.50 | 2,375,000.00 | 5,661,645.89 | 4,904,145.89 |
| 应收股利 | 3,518,029.64 | |||
| 其他应收款 | 8,945,617.14 | 6,581,454.47 | 7,681,177.08 | 4,664,113.97 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 190,590,777.89 | 58,509,994.19 | 113,045,213.00 | 21,163,048.63 |
| 一年内到期的非流动资产 | 939,819.39 | 939,819.39 | 1,790,311.88 | 1,790,311.88 |
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 875,577,355.39 | 558,487,624.27 | 945,463,302.32 | 694,681,560.58 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 22,076,333.53 | 315,482,321.43 | 23,309,269.04 | 238,187,156.94 |
| 投资性房地产 | 7,054,230.76 | 2,875,069.60 | 7,724,334.97 | 2,999,503.12 |
| 固定资产 | 102,572,745.83 | 20,145,941.23 | 89,932,380.50 | 21,536,081.77 |
| 在建工程 | 22,166,666.49 | 15,937,518.92 | 11,249,738.99 | 2,597,458.96 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 33,247,760.76 | 8,608,348.83 | 26,907,729.00 | 8,763,955.03 |
| 开发支出 | 7,317,568.31 | 5,847,654.58 | 7,810,011.75 | 3,463,621.63 |
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 153,066.68 | 153,066.68 | 183,680.00 | 183,680.00 |
| 递延所得税资产 | 3,306,083.35 | 1,129,371.14 | 3,209,697.59 | 1,097,071.40 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 197,894,455.71 | 370,179,292.41 | 170,326,841.84 | 278,828,528.85 |
| 资产总计 | 1,073,471,811.10 | 928,666,916.68 | 1,115,790,144.16 | 973,510,089.43 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 14,317,818.16 | 11,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 23,606,891.43 | 18,880,208.95 | 66,045,953.20 | 61,663,097.95 |
| 应付账款 | 170,309,687.34 | 83,685,497.19 | 152,892,937.52 | 101,205,334.84 |
| 预收款项 | 67,330,868.44 | 49,774,957.45 | 35,691,625.99 | 30,939,069.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4,890,588.63 | 4,072,015.86 | 12,657,734.12 | 9,164,074.74 |
| 应交税费 | -6,455,717.36 | 6,760,010.42 | 19,848,025.79 | 24,895,116.05 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 1,368,122.64 | 388.70 | ||
| 其他应付款 | 4,062,660.67 | 2,447,151.34 | 13,188,184.24 | 12,058,156.05 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 7,340,000.00 | 940,000.00 | 7,340,000.00 | 940,000.00 |
| 流动负债合计 | 286,770,919.95 | 177,559,841.21 | 307,664,849.56 | 240,864,848.68 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | 286,770,919.95 | 177,559,841.21 | 307,664,849.56 | 240,864,848.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 资本公积 | 422,480,452.02 | 420,503,627.00 | 500,465,100.51 | 498,488,275.49 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 28,863,575.32 | 28,863,575.32 | 28,863,575.32 | 28,863,575.32 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 179,212,497.86 | 145,739,873.15 | 199,224,761.32 | 127,293,389.94 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 786,556,525.20 | 751,107,075.47 | 806,553,437.15 | 732,645,240.75 |
| 少数股东权益 | 144,365.95 | 1,571,857.45 | ||
| 所有者权益合计 | 786,700,891.15 | 751,107,075.47 | 808,125,294.60 | 732,645,240.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,073,471,811.10 | 928,666,916.68 | 1,115,790,144.16 | 973,510,089.43 |
7.2.2 利润表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 362,958,865.62 | 310,287,562.62 | 237,787,135.11 | 194,002,094.14 |
| 其中：营业收入 | 362,958,865.62 | 310,287,562.62 | 237,787,135.11 | 194,002,094.14 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 310,869,793.78 | 273,438,796.05 | 198,373,486.27 | 171,026,861.96 |
| 其中：营业成本 | 230,426,353.32 | 218,849,017.54 | 146,943,892.98 | 134,508,007.83 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,494,537.44 | 274,840.44 | 828,154.24 | 296,519.80 |
| 销售费用 | 46,543,390.92 | 41,753,784.75 | 27,406,488.97 | 23,225,707.13 |
| 管理费用 | 36,206,286.55 | 16,978,890.59 | 23,127,928.10 | 12,608,554.85 |
| 财务费用 | -4,659,711.29 | -4,177,826.34 | -754,952.44 | -485,804.91 |
| 资产减值损失 | 858,936.84 | -239,910.93 | 821,974.42 | 873,877.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,248,287.02 | 50,269,742.62 | 36,008,825.30 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,248,287.02 | -1,248,287.02 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 50,840,784.82 | 87,118,509.19 | 39,413,648.84 | 58,984,057.48 |
| 加：营业外收入 | 1,604,882.22 | 220,821.25 | 3,702,364.35 | 673,705.51 |
| 减：营业外支出 | 165,092.75 | 8,256.98 | 380,568.29 | 209,200.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 52,280,574.29 | 87,331,073.46 | 42,735,444.90 | 59,448,562.99 |
| 减：所得税费用 | 9,952,206.61 | 6,484,590.25 | 5,862,791.82 | 4,163,268.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,328,367.68 | 80,846,483.21 | 36,872,653.08 | 55,285,294.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,387,736.54 | 80,846,483.21 | 36,577,964.73 | 55,285,294.68 |
| 少数股东损益 | -59,368.86 | 294,688.35 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.24 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.24 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 42,328,367.68 | 80,846,483.21 | 36,872,653.08 | 55,285,294.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,387,736.54 | 80,846,483.21 | 36,577,964.73 | 55,285,294.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -59,368.86 | 294,688.35 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,710,890.29 | 285,513,487.79 | 252,490,723.83 | 192,200,197.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 5,165,005.68 | 998,873.20 | 8,126,935.07 | 550,359.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,982,250.01 | 1,601,789.17 | 4,420,478.00 | 862,878.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 367,858,145.98 | 288,114,150.16 | 265,038,136.90 | 193,613,434.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,610,621.30 | 308,453,570.59 | 190,334,298.18 | 148,865,286.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,503,521.78 | 19,451,171.57 | 28,696,435.01 | 15,428,690.17 |
| 支付的各项税费 | 36,878,418.68 | 27,345,983.96 | 21,846,756.69 | 15,967,697.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,893,743.85 | 36,379,142.28 | 36,583,706.21 | 17,930,776.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 469,886,305.61 | 391,629,868.40 | 277,461,196.09 | 198,192,451.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,028,159.63 | -103,515,718.24 | -12,423,059.19 | -4,579,016.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 48,000,000.00 | 36,008,825.30 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 37,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 48,000,000.00 | 37,000.00 | 36,008,825.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,089,682.76 | 12,671,450.69 | 14,267,704.64 | 7,922,068.57 |
| 投资支付的现金 | 78,528,100.00 | 134,490,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 31,089,682.76 | 91,199,550.69 | 14,267,704.64 | 142,412,068.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,039,682.76 | -43,199,550.69 | -14,230,704.64 | -106,403,243.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 505,693,466.45 | 505,693,466.45 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 14,324,420.93 | 11,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,874,610.09 | 4,874,610.09 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,324,420.93 | 11,000,000.00 | 510,568,076.54 | 510,568,076.54 |
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,672,547.36 | 62,535,735.10 | 23,400,000.00 | 23,400,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212,286.76 | 212,286.76 | 110,589.65 | 110,589.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,884,834.12 | 62,748,021.86 | 23,510,589.65 | 23,510,589.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,560,413.19 | -51,748,021.86 | 487,057,486.89 | 487,057,486.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95,556.54 | -35,303.96 | -159,888.50 | -78,506.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181,723,812.12 | -198,498,594.75 | 460,243,834.56 | 375,996,720.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 606,570,540.02 | 472,824,281.90 | 134,747,339.73 | 56,042,231.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,846,727.90 | 274,325,687.15 | 594,991,174.29 | 432,038,952.22 |
（下转B12版）