证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2011-055

  深圳市迪威视讯股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人季刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人(会计主管人员)祝鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	迪威视讯
股票代码	300167
法定代表人	季刚
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘鹏	梁丹妮
联系地址	深圳市高新区北区新西路2号2栋第4层	深圳市高新区北区新西路2号2栋第4层
电话	0755-26727475	0755-26727427
传真	0755-26727234	0755-26727234
电子信箱	liup@dvision.cn	liangdn@dvision.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	80,420,603.85	80,158,702.81	0.33%
营业利润（元）	7,918,303.62	14,032,267.73	-43.57%
利润总额（元）	12,592,110.49	17,578,118.28	-28.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,841,634.54	15,859,997.96	-31.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,848,923.11	15,869,700.02	-37.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,431,109.12	-2,286,063.45	2,368.48%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	738,947,652.64	275,155,222.50	168.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	685,519,930.93	166,126,788.39	312.65%
股本（股）	66,720,000.00	33,360,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.17	0.48	-64.58%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.48	-64.58%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.48	-68.75%
加权平均净资产收益率（%）	1.80%	11.79%	-9.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.79%	11.80%	-10.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.85	-0.07	1,014.29%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.27	4.98	106.22%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	880.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,152,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,615.80
所得税影响额	-175,184.37
合计	992,711.43	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
VAS视频政务应用系统	3,520.94	1,471.37	58.21%	-7.18%	-25.02%	9.94%
SIAP统一视频管理应用系统	4,460.52	2,133.85	52.16%	7.82%	-8.76%	0.24%
合计	7,981.46	3,605.22	54.83%	0.65%	-10.70%	4.66%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	2,192.56	27.30%
东北	391.18	38.50%
西北	955.95	85.95%
华南	3,080.32	-0.85%
华东	1,117.65	10.12%
西南	243.80	-81.10%
合计	7,981.46	0.65%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			57,023.36			本报告期投入募集资金总额				9,214.89
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				9,214.89
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
SIAP统一视频管理应用系统产能扩大	否	10,697.94	10,697.94	0.00	0.00		0.00%	2011年12月31日	0.00		不适用	否
VAS视讯政务系统产能扩大化	否	6,602.34	6,602.34	0.00	0.00		0.00%	2011年12月31日	0.00		不适用	否
创新技术研发中心项目	否	3,461.00	3,461.00	314.89	314.89		9.10%	2011年12月31日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,761.28	20,761.28	314.89	314.89		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
向全资子公司增资	是	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		100.00%	2011年05月25日	0.00		是	否
归还银行贷款（如有）	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-		-	-
超募资金投向小计	-	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	29,661.28	29,661.28	9,214.89	9,214.89		-	-	0.00		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性没有发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	1、2011年3月3日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款的议案》。公司使用部分超募资金5,400万元偿还银行贷款，每年减少约300万元的财务费用。公告2011-005《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》于2011年3月7日披露于中国证监会指定的信息披露网站。截至2011年3月31日，有关该事项的还款已执行完毕。 2、2011年4月14日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》。拟通过迪威新软件进一步加快和完善新一代广播级高清视频会议系统的研发和产业化进度，以此巩固行业内优势，抢占行业发展的制高点，提高公司盈利能力，以促进公司整体业务规划和企业发展战略的实现，同时获得良好的经济收益。有关该事项的公告已于2011年4月15日披露于中国证监会指定的信息披露网站。子公司增资的工商变更已于2011年5月25日完成。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2010年年度股东大会审议批准，公司2010年度的利润分配方案为：公司本年度进行利润分配，以现有总股本44,480,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2元（含税）,共计8,896,000元；本年度进行资本公积金转增股本，以现有总股本44,480,000股为基数，向全体股东每10 股转增5股，合计转增股本22,240,000股。上述利润分配方案于2011年5月18日执行完毕。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司的控股股东、实际控制人就规范关联交易事项承诺：“本公司/本人及下属其他企业，将根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款，严格遵守与尊重股份公司的关联交易决策程序，与股份公司以公允价格进行公平交易，不谋求本公司/本人及下属其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害股份公司及小股东的权益或通过关联交易操纵股份公司利润的情形，愿承担相应的法律责任。” 截至2011年6月30日，未存在违规关联交易事项，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	33,360,000	100.00%	2,200,000		16,680,000	-2,200,000	16,680,000	50,040,000	75.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	33,360,000	100.00%	2,200,000		16,680,000	-2,200,000	16,680,000	50,040,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	25,765,000	77.23%	2,200,000		12,882,500	-2,200,000	12,882,500	38,647,500	57.92%
境内自然人持股	7,595,000	22.77%			3,797,500		3,797,500	11,392,500	17.08%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份			8,920,000		5,560,000	2,200,000	16,680,000	16,680,000	25.00%
1、人民币普通股			8,920,000		5,560,000	2,200,000	16,680,000	16,680,000	25.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	33,360,000	100.00%	11,120,000	0	22,240,000	0	33,360,000	66,720,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
夏建忠	400,000	0	0	400,000	IPO前发行限售	2012年1月25日
祝秀英	150,000	0	0	150,000	IPO前发行限售	2012年1月25日
鲁锐	262,500	0	0	262,500	IPO前发行限售	2012年1月25日
刘忠辉	157,500	0	0	157,500	IPO前发行限售	2012年1月25日
莫少红	500,000	0	0	500,000	IPO前发行限售	2012年1月25日
汪沦	2,462,500	0	0	2,462,500	IPO前发行限售	2014年1月25日
凌农	157,500	0	0	157,500	IPO前发行限售	2012年1月25日
陈伟	262,500	0	0	262,500	IPO前发行限售	2012年1月25日
姚茂福	157,500	0	0	157,500	IPO前发行限售	2012年1月25日
唐庶	735,000	0	0	735,000	IPO前发行限售	2014年1月25日
李刚	315,000	0	0	315,000	IPO前发行限售	2012年1月25日
黄健生	400,000	0	0	400,000	IPO前发行限售	2012年1月25日
张凯	311,000	0	0	311,000	IPO前发行限售	2012年1月25日
罗钦骑	735,000	0	0	735,000	IPO前发行限售	2014年1月25日
蓝兰	100,000	0	0	100,000	IPO前发行限售	2014年1月25日
何国辉	150,000	0	0	150,000	IPO前发行限售	2014年1月25日
谢润锋	250,000	0	0	250,000	IPO前发行限售	2014年1月25日
张凯	89,000	0	0	89,000	IPO前发行限售	2012年1月25日
深圳市东方富海投资管理有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO前发行限售	2012年1月25日
浙江华睿投资管理有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	IPO前发行限售	2012年1月25日
深圳市深港优势创业投资合伙企业	860,000	0	0	860,000	IPO前发行限售	2012年1月25日
上海诚业投资管理有限公司	1,450,000	0	0	1,450,000	IPO前发行限售	2012年1月25日
常州市科隆技术咨询服务有限公司	425,000	0	0	425,000	IPO前发行限售	2012年1月25日
北京安策恒兴投资有限公司	18,530,000	0	0	18,530,000	IPO前发行限售	2014年1月25日
深圳市深港产学研究投资有限公司	500,000	0	0	500,000	IPO前发行限售	2012年1月25日
浙江浙商创业投资股份有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	IPO前发行限售	2012年1月25日
中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	0	440,000	440,000	0	定向发行限售	2011年4月25日
中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金	0	440,000	440,000	0	定向发行限售	2011年4月25日
五矿集团财务有限责任公司	0	440,000	440,000	0	定向发行限售	2011年4月25日
长江证券股份有限公司	0	440,000	440,000	0	定向发行限售	2011年4月25日
东兴证券股份有限公司	0	440,000	440,000	0	定向发行限售	2011年4月25日
合计	33,360,000	2,200,000	2,200,000	33,360,000	－	－

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	10,516
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
北京安策恒兴投资有限公司	境内非国有法人	41.66%	27,795,000	27,795,000		8,800,000
汪沦	境内自然人	5.54%	3,693,750	3,693,750		0
深圳市东方富海投资管理有限公司	境内非国有法人	4.50%	3,000,000	3,000,000		0
上海诚业投资管理有限公司	境内非国有法人	3.26%	2,175,000	2,175,000		0
浙江华睿投资管理有限公司	境内非国有法人	2.26%	1,510,000	1,510,000		0
浙江浙商创业投资股份有限公司	境内非国有法人	2.25%	1,500,000	1,500,000		0
深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	1,290,000	1,290,000		0
唐庶	境内自然人	1.65%	1,102,500	1,102,500		0
罗钦骑	境内自然人	1.65%	1,102,500	1,102,500		0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	818,441	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		818,441			人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司		660,000			人民币普通股
中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金		660,000			人民币普通股
国信证券股份有限公司		538,941			人民币普通股
光大证券股份有限公司		315,077			人民币普通股
薄闽生		200,000			人民币普通股
贾孝丰		139,557			人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划		120,304			人民币普通股
林少明		90,000			人民币普通股
中海基金公司-深发-银河价值成长混合型资产管理计划		79,595			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

5.3 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
季刚	董事长、总经理	男	41	2011年03月22日	2014年03月22日	0	0		16.20	否
汪沦	董事、副总经理	男	39	2011年03月22日	2014年03月22日	2,462,500	3,693,750	公积金转股	15.60	否
林劲勋	董事、副总经理	男	37	2011年03月22日	2014年03月22日	0	0		14.40	否
刘鹏	董事、副总经理、董事会秘书	男	39	2011年03月22日	2014年03月22日	0	0		13.29	否
周东	董事	男	39	2011年03月22日	2014年03月22日	0	0		0.00	否
刘勇	董事	男	36	2011年03月22日	2014年03月22日	0	0		0.00	否
李晓飞	独立董事	男	47	2011年03月22日	2014年03月22日	0	0		2.00	否
贾广新	独立董事	男	51	2011年03月22日	2014年03月22日	0	0		2.00	否
钟楷雯	独立董事	女	56	2011年03月22日	2014年03月22日	0	0		2.00	否
刘黎明	监事会主席	男	32	2011年03月22日	2014年03月22日	0	0		4.21	否
黄妙兰	监事	女	25	2011年03月22日	2014年03月22日	0	0		2.41	否
邓事建	监事	男	34	2011年03月22日	2014年03月22日	0	0		3.63	否
倪奇志	总工程师	男	37	2011年03月22日	2014年03月22日	0	0		10.53	否
祝鹏	财务总监	女	49	2011年03月22日	2014年03月22日	0	0		9.03	否
陈玮（已离任）	董事	男	47	2008年04月08日	2011年03月22日	0	0		0.00	是
唐庶	监事	男	39	2008年03月12日	2011年03月22日	735,000	1,102,500	公积金转股	12.00	是
罗钦骑	总工程师	男	43	2008年07月21日	2011年03月22日	735,000	1,102,500	公积金转股	12.00	是
王靖	监事	女	30	2009年08月02日	2011年03月22日	0	0		8.52	是
合计	-	-	-	-	-	3,932,500	5,898,750	-	127.82	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	491,787,839.95	480,125,235.17	90,399,184.08	85,112,049.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	110,069,372.60	110,033,646.95	58,160,114.44	58,076,291.24
预付款项	47,429,002.50	40,165,938.24	52,421,387.63	51,634,593.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	18,926,635.10	16,654,021.33	15,298,061.68	15,209,797.02
买入返售金融资产
存货	43,617,011.38	39,714,541.20	36,788,744.08	33,686,183.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	711,829,861.53	686,693,382.89	253,067,491.91	243,718,914.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		43,100,000.00		8,100,000.00
投资性房地产
固定资产	11,666,334.79	9,863,864.62	11,586,372.22	9,375,710.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,068,467.14	8,908,467.14	9,497,583.66	9,497,583.66
开发支出	4,379,214.47	3,144,882.39
商誉	104,408.31		104,408.31
长期待摊费用
递延所得税资产	899,366.40	895,609.71	899,366.40	895,609.71
其他非流动资产
非流动资产合计	27,117,791.11	65,912,823.86	22,087,730.59	27,868,904.15
资产总计	738,947,652.64	752,606,206.75	275,155,222.50	271,587,818.28
流动负债：
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	16,166,941.11	56,471,461.61	11,769,650.67	49,816,075.13
预收款项	2,043,684.11	757,166.11	1,751,450.00	1,273,140.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,679,359.94	2,226,371.89	2,499,068.97	2,138,567.62
应交税费	5,522,541.91	3,072,317.27	10,333,329.10	7,560,280.05
应付利息
应付股利
其他应付款	2,719,825.47	60,572,238.12	1,742,442.91	38,079,242.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	39,132,352.54	133,099,555.00	81,095,941.65	151,867,305.35
非流动负债：
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	11,000,000.00	11,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
负债合计	50,132,352.54	144,099,555.00	106,095,941.65	176,867,305.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	66,720,000.00	66,720,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00
资本公积	511,242,490.30	510,438,452.32	27,154,982.30	26,350,944.32
减：库存股
专项储备
盈余公积	3,500,956.86	3,500,956.86	3,500,956.86	3,500,956.86
一般风险准备
未分配利润	104,056,483.77	27,847,242.57	102,110,849.23	31,508,611.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	685,519,930.93	608,506,651.75	166,126,788.39	94,720,512.93
少数股东权益	3,295,369.17		2,932,492.46
所有者权益合计	688,815,300.10	608,506,651.75	169,059,280.85	94,720,512.93
负债和所有者权益总计	738,947,652.64	752,606,206.75	275,155,222.50	271,587,818.28

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	80,420,603.85	77,547,777.43	80,158,702.81	80,140,858.15
其中：营业收入	80,420,603.85	77,547,777.43	80,158,702.81	80,140,858.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	72,502,300.23	75,022,096.22	66,126,435.08	77,988,940.18
其中：营业成本	36,052,536.29	46,915,693.04	39,515,739.51	57,248,653.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	821,896.65	586,089.08	359,504.39	242,729.95
销售费用	14,803,952.10	12,556,517.27	10,778,968.65	9,379,415.36
管理费用	15,227,792.46	9,465,972.80	11,598,353.48	7,239,079.65
财务费用	2,329,251.58	2,343,230.62	2,744,662.59	2,740,258.52
资产减值损失	3,266,871.15	3,154,593.41	1,129,206.46	1,138,803.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,918,303.62	2,525,681.21	14,032,267.73	2,151,917.97
加：营业外收入	4,673,806.87	3,087,801.79	3,561,740.91	1,059,561.65
减：营业外支出			15,890.36	15,890.36
其中：非流动资产处置损失			15,890.36	15,890.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,592,110.49	5,613,483.00	17,578,118.28	3,195,589.26
减：所得税费用	1,787,599.24	378,852.18	1,770,481.57	238,302.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,804,511.25	5,234,630.82	15,807,636.71	2,957,287.03
归属于母公司所有者的净利润	10,841,634.54	5,234,630.82	15,859,997.96	2,957,287.03
少数股东损益	-37,123.29		-52,361.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.17		0.48
（二）稀释每股收益	0.17		0.48
七、其他综合收益
八、综合收益总额	10,804,511.25	5,234,630.82	15,807,636.71	2,957,287.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,841,634.54	5,234,630.82	15,859,997.96	2,957,287.03
归属于少数股东的综合收益总额	-37,123.29		-52,361.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	37,869,950.19	33,649,906.38	79,330,674.71	78,395,454.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,590,160.64	854,957.27	3,557,264.73	1,055,085.47
收到其他与经营活动有关的现金	24,043,682.27	59,389,185.82	5,421,951.53	27,022,994.60
经营活动现金流入小计	63,503,793.10	93,894,049.47	88,309,890.97	106,473,534.78
购买商品、接受劳务支付的现金	58,611,010.22	61,623,054.19	52,949,351.26	68,768,326.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	12,261,120.80	9,183,866.05	9,893,010.95	7,733,659.23
支付的各项税费	15,332,045.44	10,991,075.59	8,031,743.43	3,758,337.77
支付其他与经营活动有关的现金	33,730,725.76	40,787,522.97	19,721,848.78	23,464,403.42
经营活动现金流出小计	119,934,902.22	122,585,518.80	90,595,954.42	103,724,726.83
经营活动产生的现金流量净额	-56,431,109.12	-28,691,469.33	-2,286,063.45	2,748,807.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			22,980.00	22,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			22,980.00	22,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,742,587.96	3,457,697.73	6,133,415.33	5,630,980.28
投资支付的现金		35,000,000.00		3,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,742,587.96	38,457,697.73	6,133,415.33	8,730,980.28
投资活动产生的现金流量净额	-4,742,587.96	-38,457,697.73	-6,110,435.33	-8,708,000.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	400,000.00		900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金	529,667,248.00	529,667,248.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	540,067,248.00	539,667,248.00	45,900,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	67,000,000.00	67,000,000.00	31,450,000.00	31,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,889,385.33	9,889,385.33	1,776,521.17	1,776,521.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	615,509.72	615,509.72	1,608,815.96	1,608,815.96
筹资活动现金流出小计	77,504,895.05	77,504,895.05	34,835,337.13	34,835,337.13
筹资活动产生的现金流量净额	462,562,352.95	462,162,352.95	11,064,662.87	10,164,662.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	401,388,655.87	395,013,185.89	2,668,164.09	4,205,470.54
加：期初现金及现金等价物余额	90,399,184.08	85,112,049.28	81,797,451.17	78,522,126.65
六、期末现金及现金等价物余额	491,787,839.95	480,125,235.17	84,465,615.26	82,727,597.19