（上接34版）

分保费用
营业税金及附加	五、（四十四）	104,158,469.19	79,945,086.81
销售费用		47,106,815.74	40,484,409.39
管理费用		66,983,221.38	57,441,362.06
财务费用	五、（四十五）	51,920,117.89	59,712,646.07
资产减值损失	五、（四十六）	22,341,623.28	13,879,733.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、（四十七）	104,787,230.77	6,462,724.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		798,783,049.01	417,534,859.46
加：营业外收入	五、（四十八）	8,703,641.83	10,528,750.96
减：营业外支出	五、（五十）	1,741,214.77	2,297,440.19
其中：非流动资产处置损失		135,479.49	748,666.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		805,745,476.07	425,766,170.23
减：所得税费用	五、（五十一）	166,662,930.68	111,721,802.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		639,082,545.39	314,044,367.42
归属于母公司所有者的净利润		638,716,823.42	316,064,699.63
少数股东损益		365,721.97	-2,020,332.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.3411	0.1701
（二）稀释每股收益		0.3411	0.1701
七、其他综合收益	五、（五十二）	-6,068,805.88
八、综合收益总额		633,013,739.51	314,044,367.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		632,648,017.54	316,064,699.63
归属于少数股东的综合收益总额		365,721.97	-2,020,332.21

法定代表人：尚继强 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：刘红

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、（四）	232,028,579.70	14,889,588.40
减：营业成本	十一、（四）	147,961,806.17	9,444,703.23
营业税金及附加		2,679,659.06	194,312.87
销售费用		25,193,442.42	357,376.03
管理费用		11,560,600.29	8,135,205.60
财务费用		54,197,321.25	52,551,340.91
资产减值损失		6,855,619.16	61,027.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、（五）	97,768,505.79	571,004,649.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		81,348,637.14	515,150,271.87
加：营业外收入		356,626.56	1,031,465.99
减：营业外支出		43,132.22	266,884.44
其中：非流动资产处置损失		12,515.40	195,033.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		81,662,131.48	515,914,853.42
减：所得税费用		18,745.95	171,475.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		81,643,385.53	515,743,378.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		81,643,385.53	515,743,378.40

法定代表人：尚继强 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：刘红

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,770,053,194.32	1,769,163,914.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,092,051.56	0
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十三）1	149,768,544.94	72,341,543.78
经营活动现金流入小计		1,920,913,790.82	1,841,505,458.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,138,950,377.43	1,114,131,168.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		106,581,193.02	65,420,044.04
支付的各项税费		218,395,924.92	276,403,313.96
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十三）2	174,831,443.05	34,205,302.67
经营活动现金流出小计		1,638,758,938.42	1,490,159,829.08
经营活动产生的现金流量净额		282,154,852.40	351,345,629.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,069,022,250.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金		86,926,500.33	1,787.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		244,332.49	3,860,755.21

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五、（五十三）3	68,725,338.80	25,940,910.15
投资活动现金流入小计		1,224,918,421.62	47,803,453.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,302,764,901.98	1,396,224,496.69
投资支付的现金		1,180,225,000.00	0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	五、（五十三）4	28,626,159.55	145,575,033.43
投资活动现金流出小计		2,511,616,061.53	1,541,799,530.12
投资活动产生的现金流量净额		-1,286,697,639.91	-1,493,996,077.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,119,399,984.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,358,718,374.39	1,672,590,265.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（五十三）5	41,237,758.27	390,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,519,356,116.66	2,068,590,265.51
偿还债务支付的现金		653,016,936.21	643,429,052.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,557,317.21	75,706,313.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十三）6	278,641,234.57	45,358,424.06
筹资活动现金流出小计		1,160,215,487.99	764,493,789.62
筹资活动产生的现金流量净额		3,359,140,628.67	1,304,096,475.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,923.18	0
五、现金及现金等价物净增加额		2,354,584,917.98	161,446,028.21
加：期初现金及现金等价物余额	五、（五十三）8	637,289,527.63	709,830,434.61
六、期末现金及现金等价物余额	五、（五十三）8	2,991,874,445.61	871,276,462.82

法定代表人：尚继强 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：刘红

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		177,633,564.61	9,761,700.84
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		2,088,602,817.62	765,593,513.10
经营活动现金流入小计		2,266,236,382.23	775,355,213.94
购买商品、接受劳务支付的现金		61,987,397.61	6,799,600.60
支付给职工以及为职工支付的现金		5,974,728.13	5,642,328.87
支付的各项税费		48,509,428.11	18,014,212.42
支付其他与经营活动有关的现金		2,146,741,541.37	784,640,519.18
经营活动现金流出小计		2,263,213,095.22	815,096,661.07
经营活动产生的现金流量净额		3,023,287.01	-39,741,447.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		970,000,000.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金		0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,091,438.14	1,787.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	1,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0	0

投资活动现金流入小计		1,052,091,438.14	19,901,787.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,416.91	1,582,459.14
投资支付的现金		2,390,000,000.00	299,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,390,063,416.91	300,882,459.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,337,971,978.77	-280,980,671.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,110,399,984.00	0
取得借款收到的现金		325,600,000.00	729,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,435,999,984.00	729,600,000.00
偿还债务支付的现金		305,600,000.00	389,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,985,086.24	24,450,923.10
支付其他与筹资活动有关的现金		2,039,757.09	2,714,224.06
筹资活动现金流出小计		383,624,843.33	416,765,147.16
筹资活动产生的现金流量净额		2,052,375,140.67	312,834,852.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		717,426,448.91	-7,887,265.76
加：期初现金及现金等价物余额		26,634,273.72	96,948,687.67
六、期末现金及现金等价物余额		744,060,722.63	89,061,421.91

法定代表人：尚继强 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：刘红

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1．与上年相比本年新增合并单位三家，即：精河天然气、三门峡天然气、富蕴矿业，均为本年投资新设并达到实质控制的公司。

2．与上年相比本年减少合并单位一家，即：新疆亿科房地产开发有限责任公司 (简称"亿科房产公司")，该公司截止本报告期期末已转让。

3．本年不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
新疆亿科房地产开发有限责任公司	115,253,663.37	27,627,419.43

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本年度合并报表中包含的境外经营实体为额尔齐斯公司和Rifkamp公司。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。现金流量项目采用发生时的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金及现金等价物净增加额项目中外币现金净增加额采用资产负债表日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目在现金流量表中单独列报。