根据《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2011年7月28日为上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2011年7月28日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011年7月28日，上证国有企业100指数收盘值为840.396点，本基金的基金资产净值为476,365,833.90元，折算前基金份额总额为485,765,331份，折算前基金份额净值为0.981元。

  根据《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.16689052（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为566,832,064份，折算后基金份额净值为0.840元。

  本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2011年7月29日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者可以自2011年8月1日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的相关法律文件。

  特此公告。

  中银基金管理有限公司

  2011年8月1日