金字火腿股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-02 来源：上海证券报
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-031
金字火腿股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人施延军先生、主管会计工作负责人朱美丹女士及会计机构负责人(会计主管人员)潘宇红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 金字火腿 | |
| 股票代码 | 002515 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王蔚婷 | 冯桂标 |
| 联系地址 | 浙江省金华市工业园区金帆街1000号 | 浙江省金华市工业园区金帆街1000号 |
| 电话 | 0579-82262717 | 0579-82262717 |
| 传真 | 0579-82262717 | 0579-82262717 |
| 电子信箱 | jinziham@jinzichina.com | jinziham@jinzichina.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 855,576,086.48 | 853,956,338.83 | 0.19% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 799,887,457.41 | 786,661,614.89 | 1.68% |
| 股本（股） | 95,550,000.00 | 73,500,000.00 | 30.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.37 | 10.70 | -21.78% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 92,493,828.10 | 85,724,910.10 | 7.90% |
| 营业利润（元） | 24,064,393.46 | 23,846,147.48 | 0.92% |
| 利润总额（元） | 28,979,668.44 | 25,588,851.10 | 13.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,925,842.52 | 24,648,291.21 | 13.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 24,239,386.29 | 23,166,993.14 | 4.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.34 | -14.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.34 | -14.71% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 3.50% | 14.63% | -11.13% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.04% | 13.75% | -10.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -26,122,687.11 | 10,203,596.80 | -356.01% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.27 | 0.19 | -242.11% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -13,589.06 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,929,997.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,133.00 | |
| 所得税影响额 | -1,228,818.75 | |
| 合计 | 3,686,456.23 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 55,000,000 | 74.83% | 16,500,000 | 16,500,000 | 71,500,000 | 74.83% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 55,000,000 | 74.83% | 16,500,000 | 16,500,000 | 71,500,000 | 74.83% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 4,500,000 | 6.12% | 1,350,000 | 1,350,000 | 5,850,000 | 6.12% | |||
| 境内自然人持股 | 50,500,000 | 68.71% | 15,150,000 | 15,150,000 | 65,650,000 | 68.71% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 18,500,000 | 25.17% | 5,550,000 | 5,550,000 | 24,050,000 | 25.17% | |||
| 1、人民币普通股 | 18,500,000 | 25.17% | 5,550,000 | 5,550,000 | 24,050,000 | 25.17% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 73,500,000 | 100.00% | 22,050,000 | 22,050,000 | 95,550,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 12,710 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 施延军 | 境内自然人 | 27.70% | 26,468,000 | 26,468,000 | 0 | |
| 施延助 | 境内自然人 | 13.61% | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| 施文 | 境内自然人 | 6.80% | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| 施雄飚 | 境内自然人 | 6.80% | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| 薛长煌 | 境内自然人 | 6.80% | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| 杭州恒祥投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.44% | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | |
| 全国社保基金五零一组合 | 境内非国有法人 | 2.01% | 1,924,000 | 0 | 0 | |
| 王伟胜 | 境内自然人 | 1.36% | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| 上海创和投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| 胡岿 | 境内自然人 | 0.54% | 520,000 | 520,000 | 0 | |
| 韦国忠_ | 境内自然人 | 0.54% | 520,000 | 520,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 全国社保基金五零一组合 | 1,924,000 | 人民币普通股 | ||||
| 郭健 | 198,616 | 人民币普通股 | ||||
| 罗杰 | 188,877 | 人民币普通股 | ||||
| 吕钱英 | 165,390 | 人民币普通股 | ||||
| 北京海莱茨文化传播有限责任公司 | 118,000 | 人民币普通股 | ||||
| 钱祥丰 | 112,735 | 人民币普通股 | ||||
| 中融国际信托有限公司－融新80号资金信托合同 | 98,600 | 人民币普通股 | ||||
| 滕淑青 | 93,090 | 人民币普通股 | ||||
| 东方汇理银行 | 88,980 | 人民币普通股 | ||||
| 郭伯廉 | 82,864 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、施延军、施延助、施文、施雄飚和薛长煌存在亲属外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、金字火腿股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 施延军_ | 董事长 | 20,360,000 | 6,108,000 | 0 | 26,468,000 | 26,468,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 施延助_ | 董事 | 10,000,000 | 3,000,000 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 薛长煌_ | 总经理 | 5,000,000 | 1,500,000 | 0 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 王伟胜_ | 董事 | 1,000,000 | 300,000 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 吴月肖_ | 董事 | 350,000 | 105,000 | 0 | 455,000 | 455,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 王蔚婷_ | 董事会秘书 | 300,000 | 90,000 | 0 | 390,000 | 390,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 吴雪松_ | 监事 | 100,000 | 30,000 | 0 | 130,000 | 130,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 胡岿_ | 监事 | 400,000 | 120,000 | 0 | 520,000 | 520,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 夏-[林_ | 监事 | 310,000 | 93,000 | 0 | 403,000 | 403,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 王启辉_ | 副总经理 | 250,000 | 75,000 | 0 | 325,000 | 325,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 朱美丹_ | 财务总监 | 30,000 | 9,000 | 0 | 39,000 | 39,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 傅坚政 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴雄伟 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆竞红 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张利丹 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏月贞 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 火腿行业 | 9,216.53 | 5,195.67 | 43.63% | 8.25% | 6.65% | 0.85% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 火腿 | 7,669.38 | 4,346.54 | 43.33% | 4.22% | 1.36% | 1.60% |
| 火腿制品 | 854.67 | 483.77 | 43.40% | 26.43% | 40.89% | -5.80% |
| 其他 | 692.48 | 365.36 | 47.24% | 44.58% | 51.96% | -2.56% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东地区 | 7,814.75 | 12.01% |
| 华南地区 | 604.28 | -4.65% |
| 华中地区 | 212.42 | -13.03% |
| 华北地区 | 234.22 | 6.23% |
| 西北地区 | 101.82 | -21.95% |
| 西南地区 | 132.65 | -17.85% |
| 东北地区 | 116.39 | -20.46% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 58,349.15 | 本报告期投入募集资金总额 | 13,771.87 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 34,330.77 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产100万只低盐火腿及5000吨低温肉制品生产线项目 | 否 | 17,130.00 | 17,130.00 | 5,802.57 | 15,856.22 | 92.56% | 2010年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 17,130.00 | 17,130.00 | 5,802.57 | 15,856.22 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 北京营销中心建设 | 否 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,205.25 | 75.33% | 0.00 | 不适用 | 否 | |||
| 上海营销中心建设 | 否 | 0.00 | 2,000.00 | 1,208.56 | 1,208.56 | 60.43% | 0.00 | 不适用 | 否 | |||
| 杭州营销网络建设 | 否 | 0.00 | 7,600.00 | 1,760.74 | 1,760.74 | 23.17% | 0.00 | 不适用 | 否 | |||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 10,800.00 | 5,000.00 | 10,800.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 25,500.00 | 7,969.30 | 18,474.55 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 17,130.00 | 42,630.00 | 13,771.87 | 34,330.77 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 5.根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的7,600万元用于杭州营销网络建设项目。2011年3月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于杭州营销网络建设的议案》，同意公司以本次超募资金中的7,600.00万元用于杭州营销网络建设。公司已于2011年6月30日以超募资金中的17,607,383.20元用于杭州营销网络建设购置商业用房及装修。 6.根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，基于公司的发展规划以及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩，公司拟使用超募资金中的 5,000万元用于补充流动资金。2011年3月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的5,000.00万元用于永久性补充公司流动资金。同时2011年4月19日召开的2010年年度股东大会也审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的5,000.00万元用于永久性补充公司流动资金。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据公司第一届董事会第十六会议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于2010年12月15日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金90,621,100.00元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国农业银行股份有限公司金华市分行、中国建设银行股份有限公司金华市分行、招商银行股份有限公司金华分行分别募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 无 | ||||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 33,979,287.81 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务持续稳定增长，但由于高端发酵火腿业务处于前期推广阶段，经营场所、推广等费用的增加会给公司带来一定减利影响。预计2011年1-9月归属上市公司股东的业绩比上年同期增减变动幅度小于30%。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 发起人股东 | 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份 | 报告期内没有出现转让或者委托他人管理所持公司股份和公司回购股份的情形。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 董事、监事、高级管理人员 | 在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 报告期内没有出现股份转让的情形。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月05日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 中国建银投资证券有限责任公司蒋鑫 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 国金证券肖喆 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 华夏基金单慧金 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 银河基金卢轶乔 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 国联安基金林静 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 东方证券资管张曼 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 财通证券余春生 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 华泰柏瑞基金杨涛 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 华泰资管蔡仁飞 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 财通证券楼莹 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 浦银安盛基金王爽 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 民族证券刘晓峰 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 中国平安贾仁栋 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 华泰联合证券洪婷 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 光大保德信于龙 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 中投证券蒋鑫 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 方正证券汪庭满 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 浙商证券葛越 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 上海申银万国满臻 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 上海信诚基金韩威俊 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 天相投资顾问周磊 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 上海理成翁迪 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 诺得基金陈国光 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月01日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 华鑫证券万蓉 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月10日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 张长江 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月10日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 徐悦 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月10日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 张云霞 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月10日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 金同年 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月10日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 韩风 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月10日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 林宁 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月10日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 陈武军 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月10日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 管咸慧 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月10日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 金陵晚报社江芬芬 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月10日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 金陵晚报社史亮 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月10日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 华泰证券南京长江路营业部杨希 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月10日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 华泰证券南京长江路营业部吕亚光 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月10日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 华泰证券南京长江路营业部郝晓玲 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
| 2011年04月10日 | 公司中国火腿博览馆 | 实地调研 | 东海证券研究所徐玲玲 | 公司生产经营情况及未来经营展望 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：金字火腿股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 434,553,960.30 | 433,999,981.09 | 547,925,195.40 | 547,044,847.05 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 191,859.00 | 191,859.00 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 应收账款 | 14,519,043.25 | 15,684,341.16 | 16,411,047.58 | 16,411,047.58 |
| 预付款项 | 23,166,373.18 | 23,166,373.18 | 6,407,256.11 | 6,384,456.11 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 54,763.27 | 54,763.27 | 344,708.33 | 344,708.33 |
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 705,118.23 | 2,527,712.07 | 245,019.43 | 245,019.43 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 186,497,595.92 | 186,137,683.59 | 151,188,902.53 | 151,174,224.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 659,688,713.15 | 661,762,713.36 | 722,578,129.38 | 721,660,303.08 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 4,265,010.76 | 4,265,010.76 | ||
| 固定资产 | 96,744,268.73 | 96,666,637.17 | 92,666,914.22 | 92,641,410.46 |
| 在建工程 | 69,585,381.05 | 62,781,381.05 | 34,172,747.90 | 34,172,747.90 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 24,300,271.64 | 24,300,271.64 | 3,492,280.26 | 3,492,280.26 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 992,441.15 | 992,441.15 | 1,046,267.07 | 1,046,267.07 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 195,887,373.33 | 195,005,741.77 | 131,378,209.45 | 137,352,705.69 |
| 资产总计 | 855,576,086.48 | 856,768,455.13 | 853,956,338.83 | 859,013,008.77 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 3,622,079.05 | 3,622,079.05 | 5,290,071.48 | 5,290,071.48 |
| 预收款项 | 3,787,913.03 | 3,757,732.83 | 1,991,287.06 | 6,730,782.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,031,572.09 | 903,325.48 | 1,120,601.87 | 1,062,900.87 |
| 应交税费 | -5,479,824.73 | -5,384,414.15 | -2,959,205.51 | -2,950,724.52 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 2,317,186.63 | 2,317,186.63 | 2,843,169.00 | 2,843,169.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 862,500.00 | 862,500.00 | ||
| 流动负债合计 | 6,141,426.07 | 6,078,409.84 | 16,285,923.90 | 20,976,199.39 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 9,547,203.00 | 9,547,203.00 | 11,008,800.04 | 11,008,800.04 |
| 非流动负债合计 | 49,547,203.00 | 49,547,203.00 | 51,008,800.04 | 51,008,800.04 |
| 负债合计 | 55,688,629.07 | 55,625,612.84 | 67,294,723.94 | 71,984,999.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 95,550,000.00 | 95,550,000.00 | 73,500,000.00 | 73,500,000.00 |
| 资本公积 | 578,996,806.89 | 578,996,806.89 | 601,046,806.89 | 601,046,806.89 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 11,248,120.24 | 11,248,120.24 | 11,248,120.24 | 11,248,120.24 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 114,092,530.28 | 115,347,915.16 | 100,866,687.76 | 101,233,082.21 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 799,887,457.41 | 801,142,842.29 | 786,661,614.89 | 787,028,009.34 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 799,887,457.41 | 801,142,842.29 | 786,661,614.89 | 787,028,009.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 855,576,086.48 | 856,768,455.13 | 853,956,338.83 | 859,013,008.77 |
7.2.2 利润表
编制单位：金字火腿股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 92,493,828.10 | 93,077,694.38 | 85,724,910.10 | 85,724,910.10 |
| 其中：营业收入 | 92,493,828.10 | 93,077,694.38 | 85,724,910.10 | 85,724,910.10 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 68,429,434.64 | 68,124,310.49 | 61,878,762.62 | 61,878,762.62 |
| 其中：营业成本 | 52,280,460.82 | 52,679,235.49 | 49,961,038.57 | 49,961,038.57 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 370,327.19 | 369,473.11 | 289,764.50 | 289,764.50 |
| 销售费用 | 12,104,668.24 | 11,460,935.31 | 8,183,540.12 | 8,183,540.12 |
| 管理费用 | 5,024,988.72 | 4,801,124.18 | 3,348,611.26 | 3,348,611.26 |
| 财务费用 | -1,315,804.20 | -1,314,331.71 | 225,960.10 | 225,960.10 |
| 资产减值损失 | -35,206.13 | 127,874.11 | -130,151.93 | -130,151.93 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,064,393.46 | 24,953,383.89 | 23,846,147.48 | 23,846,147.48 |
| 加：营业外收入 | 4,955,434.54 | 4,955,434.54 | 1,745,053.62 | 1,745,053.62 |
| 减：营业外支出 | 40,159.56 | 40,159.56 | 2,350.00 | 2,350.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 39,009.56 | 39,009.56 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,979,668.44 | 29,868,658.87 | 25,588,851.10 | 25,588,851.10 |
| 减：所得税费用 | 1,053,825.92 | 1,053,825.92 | 940,559.89 | 940,559.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,925,842.52 | 28,814,832.95 | 24,648,291.21 | 24,648,291.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,925,842.52 | 28,814,832.95 | 24,648,291.21 | 24,648,291.21 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 27,925,842.52 | 28,814,832.95 | 24,648,291.21 | 24,648,291.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,925,842.52 | 28,814,832.95 | 24,648,291.21 | 24,648,291.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-787,773.94元。
(下转B23版)