梅花生物科技集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-04 来源:上海证券报
(上接B14版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | ||
一、上年年末余额 | 1,008,236,603.00 | 1,887,528,409.88 | 104,079,070.06 | 1,929,050,178.35 | 4,928,894,261.29 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,008,236,603.00 | 1,887,528,409.88 | 104,079,070.06 | 1,929,050,178.35 | 4,928,894,261.29 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -111,540,483.03 | -111,540,483.03 | ||||||
(一)净利润 | 392,577,818.47 | 392,577,818.47 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 392,577,818.47 | 392,577,818.47 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -504,118,301.50 | -504,118,301.50 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -504,118,301.50 | -504,118,301.50 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,008,236,603.00 | 1,887,528,409.88 | 104,079,070.06 | 1,817,509,695.32 | 4,817,353,778.26 |
法定代表人:孟庆山 主管会计工作负责人:李勇刚 会计机构负责人:陶忠
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | ||
一、上年年末余额 | 900,000,000.00 | 1,753,287,083.92 | 36,534,341.22 | 1,209,078,126.22 | 3,898,899,551.36 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 900,000,000.00 | 1,753,287,083.92 | 36,534,341.22 | 1,209,078,126.22 | 3,898,899,551.36 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 394,756,586.00 | 394,756,586.00 | ||||||
(一)净利润 | 394,756,586.00 | 394,756,586.00 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 394,756,586.00 | 394,756,586.00 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 900,000,000.00 | 1,753,287,083.92 | 36,534,341.22 | 1,603,834,712.22 | 4,293,656,137.36 |
法定代表人:孟庆山 主管会计工作负责人:李勇刚 会计机构负责人:陶忠
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,008,236,603.00 | 1,855,744,114.24 | 104,079,070.06 | 936,711,630.66 | 3,904,771,417.96 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,008,236,603.00 | 1,855,744,114.24 | 104,079,070.06 | 936,711,630.66 | 3,904,771,417.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -566,253,693.62 | -566,253,693.62 | ||||||
(一)净利润 | -62,135,392.12 | -62,135,392.12 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -62,135,392.12 | -62,135,392.12 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -504,118,301.50 | -504,118,301.50 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -504,118,301.50 | -504,118,301.50 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,008,236,603.00 | 1,855,744,114.24 | 104,079,070.06 | 370,457,937.04 | 3,338,517,724.34 |
法定代表人:孟庆山 主管会计工作负责人:李勇刚 会计机构负责人:陶忠
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 900,000,000.00 | 1,721,502,788.28 | 36,534,341.22 | 328,809,071.09 | 2,986,846,200.59 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 900,000,000.00 | 1,721,502,788.28 | 36,534,341.22 | 328,809,071.09 | 2,986,846,200.59 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,157,790.40 | 6,157,790.40 | ||||||
(一)净利润 | 6,157,790.40 | 6,157,790.40 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 6,157,790.40 | 6,157,790.40 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 900,000,000.00 | 1,721,502,788.28 | 36,534,341.22 | 334,966,861.49 | 2,993,003,990.99 |
法定代表人:孟庆山 主管会计工作负责人:李勇刚 会计机构负责人:陶忠
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 29,818,668.21 | -181,331.79 |