山煤国际能源集团股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人杜建华、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞增声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	山煤国际
股票代码	600546
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李荣强	韩鹏
联系地址	山西省太原市长风街115号	山西省太原市长风街115号
电话	0351-4645546	0351-4645789
传真	0351-4645846	0351-4645846
电子信箱	smzqb@shanxicoal.cn	smzqb@shanxicoal.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	25,021,656,799.11	21,655,501,087.80	15.54
所有者权益（或股东权益）	3,599,939,211.52	3,244,887,689.65	10.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.80	4.33	10.85
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,259,158,446.11	930,076,952.59	35.38
利润总额	1,234,084,092.91	931,556,177.44	32.48
归属于上市公司股东的净利润	575,756,648.32	394,407,296.51	45.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	583,345,826.91	380,678,120.41	53.24
基本每股收益(元)	0.77	0.53	45.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.78	0.51	52.94
稀释每股收益(元)	0.77	0.53	45.28
加权平均净资产收益率(%)	16.82	14.72	增加2.10个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-296,649,640.68	796,351,715.21	-137.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.3955	1.0618	-137.25

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-403,675.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	284,598.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,955,275.65
所得税影响额	6,268,588.30
少数股东权益影响额（税后）	11,216,586.31
合计	-7,589,178.59

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					29,386户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西煤炭进出口集团有限公司	国有法人	75.9		569,266,215		569,266,015	无
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	1.07		8,000,000			未知
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	其他	1.05		7,900,000			未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	其他	1.02		7,660,312			未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.90		6,752,978			未知
全国社保基金一零二组合	其他	0.72		5,422,769			未知
吉林高新区华林实业有限责任公司	其他	0.70		5,225,000			未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.55		4,111,155			未知
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	其他	0.55		4,100,088			未知
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	其他	0.50		3,730,292			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金			8,000,000			人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金			7,900,000			人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪			7,660,312			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪			6,752,978			人民币普通股
全国社保基金一零二组合			5,422,769			人民币普通股
吉林高新区华林实业有限责任公司			5,225,000			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪			4,111,155			人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金			4,100,088			人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金			3,730,292			人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金			3,276,577			人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
煤炭贸易	21,414,376,817.65	20,837,772,188.10	2.69	48.86	48.49	增加0.25个百分点
煤炭生产	2,570,850,241.45	994,489,242.43	61.32	71.17	139.98	减少11.09个百分点
其他贸易	1,014,158,859.15	981,468,569.30	3.22	242.71	241.05	增加0.47个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境外	333,096,232.36	2,301.41
境内	24,666,289,685.89	52.55

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

①资产负债表项目增减幅度超30%的说明

项目	期末余额	期初余额（上年同期）	同比增加(%)	变动原因
应收账款	3,331,980,299.57	1,968,289,271.81	69.28	系报告期内营业收入大幅加，报告日未到收款期，对应应收款增加所致
预付账款	6,267,498,717.81	4,412,354,470.47	42.04	系报告期内业务扩展，采购力度加大，预付款项增加所致
其他应收款	1,031,118,841.67	766,839,269.31	34.46	系报告期内支付资源整合款及下属单位代付的港务费增加所致
工程物资	45,766,852.93	112,998,595.45	-59.50	系报告期内在建工程领用所致
固定资产清理	4,924,510.35	26,373.50	18572.19	系报告期内下属公司处置卉懋园资产所致
开发支出	10,810,000.00		100.00	系报告期内股份公司确认华通伟业业务平台研发费所致
长期待摊费用	70,042,995.83	38,901,452.84	80.05	系报告期内下属煤矿增加产能置换金、开拓费所致
预收账款	3,496,780,294.44	1,917,112,916.51	82.40	系报告期内客户为争取货源增加预付款所致
其他应付款	1,108,159,249.48	1,681,293,953.66	-34.09	系报告期内归还集团公司往来款及下属公司归还中行信用议付款所致
一年内到期的非流动负债		255,425,042.96	-100.00	系报告期内归还该项目所致

②利润表项目增减幅度超30%的说明

项目	期末余额	期初余额（上年同期）	同比增加(%)	变动原因
营业收入	25,151,310,448.15	16,260,456,498.09	54.68	系报告期内公司加大营销度，市场好转，量价齐涨等因素所致
营业成本	22,833,738,824.86	14,735,747,682.96	54.95	系报告期内业务量大幅增加，成本对应增加所致
营业税金及附加	71,802,355.96	42,001,282.74	70.95	系报告期内收入增加,相应的税费增加所致
销售费用	296,097,465.20	142,999,812.60	107.06	系报告期内业务量增加，港杂费及运输费大幅攀升所致
管理费用	414,209,073.81	295,593,035.33	40.13	系报告期内业务规模扩大，及下属铺龙湾、霍尔辛赫煤矿相继投产，导致经营开支增加所致
财务费用	283,067,776.92	115,808,082.07	144.43	系报告期内银行借款增加、利率上涨所致
投资收益（损失以“-”号填列）	6,763,494.71	1,770,350.20	282.04	系报告期内下属单位收到投资收益所致

③现金流量表项目增减幅度超30%的说明

项目	期末余额	期初余额（上年同期）	同比增加(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	22,852,051,059.86	15,663,314,880.83	45.90	系报告期内收入增加，对应收回货款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,135,663,346.95	4,449,078,711.84	-52.00	系报告期内收到的与山煤集团往来款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	20,871,136,133.49	15,007,159,099.90	39.07	系报告期内采购力度增大，对应支付货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	334,994,479.71	240,974,873.84	39.02	系报告期内业务量扩大,人员增加,职工薪酬及保险支出相应增加所致
收回投资收到的现金	5,000,000.00	16,050,155.76	-68.85	系报告期内下属公司处置的投资同比上年减少所致
取得投资收益收到的现金	5,617,043.00	961,233.60	484.36	系报告期内下属公司收到投资收益较上年增加所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	693,285.43	145,271.00	377.24	系报告期内下属公司处置部分固定资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,318,893.40	185,773,813.57	-99.29	系报告期内铺龙湾、霍尔辛赫煤矿相继投产，资金流量转入经营活动核算所致
投资支付的现金		18,000,000.00	-100.00	系报告期内未对外投资，同比上年减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		194,367,245.00	-100.00	系报告期内未对外投资，同比上年减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	105,803,823.59	40,583,995.05	160.70	系报告期内支付的资源整合款增加所致
吸收投资收到的现金	3,500,000.00		100.00	系报告期内下属公司收到少数股东投资款所致

取得借款收到的现金	4,231,152,418.78	1,920,000,000.00	120.37	系报告期内公司及下属公司银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		764,159.09	-100.00	系报告期内该项目未支出所致
偿还债务支付的现金	3,235,410,972.48	1,050,630,262.59	207.95	系报告期内归还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	829,193,213.95	337,422,364.86	145.74	系报告期内公司对外支付股利增加，及下属控股煤矿分配股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	27,850,909.81	292,587.00	9418.85	系报告期内下属煤矿支付融资租赁款所致

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计	291,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	291,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.70
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	191,000,000
担保总额超过净资产50％部分的金额	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
原告诉称原告被被告非法侵占的大平煤业90%投资权益事实上被后手陆续占有并最终转换成大平煤业的股权，原告有权追回该等股权		审理中，未判决

本公司于2011年6月8日收到山西省高级人民法院送达的传票、民事起诉状等诉讼文书，法院已受理原告山西御花园时代广场有限公司诉包括山西省襄垣县出口煤公司五阳煤炭集运站（以下简称"五阳集运站"）、襄垣县大平煤业有限公司、山西省襄垣县远东有限责任公司、通海公司、山煤集团、本公司、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中、郭玉中、大平煤业在内的十二被告有关大平煤业投资纠纷案。

根据民事起诉状等诉讼文书，原告诉称其与五阳集运站于2005年6月书面约定成立大平煤业，双方的投资比例分别为90%、10%，原告共投入现金665万元。后五阳集运站非法利用双方在设立大平煤业过程中的资金和采矿权证从事违法犯罪活动，原告据此将五阳集运站诉至法院，双方于2005年11月25日达成《和解协议》，约定五阳集运站向原告支付2,600万元补偿款，原告同意将其在大平煤业所享有的投资权益转让给五阳集运站或其指定的受让主体。原告诉称五阳集运站未按《和解协议》支付全部补偿款，后将非法占有的设立中的大平煤业90%投资权益变更至通海公司、山煤集团、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中及郭玉中名下的多次转让行为均非善意取得。综上，原告被被告非法侵占的大平煤业90%投资权益事实上被后手陆续占有并最终转换成大平煤业的股权，原告有权追回该等股权。

根据前述事实和理由，原告请求判令本公司、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中、郭玉中分别将所持大平煤业35%、10%、12%、10%、12%、11%股权返还于原告，或判令十二被告连带赔偿其因侵害原告投资权益所造成的全部损失；判令十二被告共同承担本案的全部诉讼费用。山西省高级人民法院已于 2011 年7月17日开庭审理本案，截至目前该案尚未审理完毕，并定于2011年8月15日再次开庭审理。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7财务会计报告

7.1 审计意见

未经审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,441,859,876.42	4,226,210,876.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		1,582,693,041.76	1,439,817,886.86
应收账款		3,331,980,299.57	1,968,289,271.81
预付款项		6,267,498,717.81	4,412,354,470.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		1,146,451.71
其他应收款		1,031,118,841.67	766,839,269.31
买入返售金融资产
存货		2,470,567,760.30	2,238,799,452.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		18,126,864,989.24	15,052,311,227.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		89,519,990.59	96,448,585.33
投资性房地产
固定资产		1,884,032,159.87	1,612,746,314.29
在建工程		2,325,687,181.33	2,256,835,865.66
工程物资		45,766,852.93	112,998,595.45
固定资产清理		4,924,510.35	26,373.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,402,141,729.21	2,420,542,433.58
开发支出		10,810,000.00
商誉
长期待摊费用		70,042,995.83	38,901,452.84
递延所得税资产		47,802,105.07	47,813,097.55
其他非流动资产		14,064,284.69	16,877,141.63
非流动资产合计		6,894,791,809.87	6,603,189,859.83
资产总计		25,021,656,799.11	21,655,501,087.80
流动负债：
短期借款		6,428,999,671.46	5,467,958,009.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		580,000,000.00	1,200,000,000.00
应付账款		3,050,500,004.68	1,587,043,593.51
预收款项		3,496,780,294.44	1,917,112,916.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		100,608,943.93	94,296,525.19
应交税费		270,171,408.48	301,618,653.38
应付利息		49,221,653.75	23,511,360.66
应付股利		46,359,369.43	46,359,369.43
其他应付款		1,108,159,249.48	1,681,293,953.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			255,425,042.96
其他流动负债
流动负债合计		15,130,800,595.65	12,574,619,424.61
非流动负债：
长期借款		3,747,093,089.54	3,326,253,089.54
应付债券
长期应付款		1,000,460,967.68	987,087,000.85
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		22,575,551.03	23,150,959.91
其他非流动负债		11,000,009.00	11,200,007.00
非流动负债合计		4,781,129,617.25	4,347,691,057.30
负债合计		19,911,930,212.90	16,922,310,481.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积		77,858,031.23	79,176,040.68
减：库存股
专项储备		249,084,726.07	243,841,131.23
盈余公积		54,378,251.37	54,378,251.37
一般风险准备
未分配利润		2,468,618,202.85	2,117,492,266.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,599,939,211.52	3,244,887,689.65
少数股东权益		1,509,787,374.69	1,488,302,916.24
所有者权益合计		5,109,726,586.21	4,733,190,605.89
负债和所有者权益总计		25,021,656,799.11	21,655,501,087.80

法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		926,314,355.33	1,410,661,124.73
交易性金融资产
应收票据		655,185,928.05	762,377,500.00

应收账款		920,695,088.38	185,156,175.49
预付款项		274,415,166.45	87,949,449.19
应收利息
应收股利		73,400,424.90	73,400,424.90
其他应收款		6,746,614,436.17	6,066,656,775.11
存货		497,677,615.81	133,142,388.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		10,094,303,015.09	8,719,343,837.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		4,318,935,113.76	4,131,311,913.76
投资性房地产
固定资产		27,006,425.40	21,141,939.06

在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		262,420.17	272,523.66
开发支出		10,000,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,026.61	2,026.61
其他非流动资产
非流动资产合计		4,356,205,985.94	4,152,728,403.09
资产总计		14,450,509,001.03	12,872,072,240.74
流动负债：
短期借款		6,120,000,000.00	5,050,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		580,000,000.00	1,200,000,000.00
应付账款		818,945,191.72	47,204,097.03
预收款项		1,040,548,502.75	515,195,653.04
应付职工薪酬		3,569,936.78	960,569.68
应交税费		-35,794,336.44	702,954.19
应付利息		45,983,652.78	23,186,340.28
应付股利
其他应付款		345,604,144.14	394,018,535.04
一年内到期的非流动负债			200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		8,918,857,091.73	7,431,268,149.26
非流动负债：
长期借款		1,600,000,000.00	1,400,000,000.00
应付债券
长期应付款		446,558,917.64	446,558,917.64
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,046,558,917.64	1,846,558,917.64
负债合计		10,965,416,009.37	9,277,827,066.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积		2,301,401,765.66	2,301,401,765.66
减：库存股
专项储备
盈余公积		54,378,251.37	54,378,251.37
一般风险准备
未分配利润		379,312,974.63	488,465,156.81
所有者权益（或股东权益）合计		3,485,092,991.66	3,594,245,173.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,450,509,001.03	12,872,072,240.74

法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		25,151,310,448.15	16,260,456,498.09
其中：营业收入		25,151,310,448.15	16,260,456,498.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		23,898,915,496.75	15,332,149,895.70
其中：营业成本		22,833,738,824.86	14,735,747,682.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		71,802,355.96	42,001,282.74
销售费用		296,097,465.20	142,999,812.60
管理费用		414,209,073.81	295,593,035.33
财务费用		283,067,776.92	115,808,082.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		6,763,494.71	1,770,350.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,763,494.71	1,232,518.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,259,158,446.11	930,076,952.59
加：营业外收入		8,810,668.87	36,547,800.56
减：营业外支出		33,885,022.07	35,068,575.71
其中：非流动资产处置损失		499,338.84	5,179,503.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,234,084,092.91	931,556,177.44
减：所得税费用		341,450,053.03	270,871,563.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		892,634,039.88	660,684,614.18
归属于母公司所有者的净利润		575,756,648.32	394,407,296.51
少数股东损益		316,877,391.56	266,277,317.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.77	0.53
（二）稀释每股收益		0.77	0.53
七、其他综合收益
八、综合收益总额		892,634,039.88	660,684,614.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		575,756,648.32	394,407,296.51
归属于少数股东的综合收益总额		316,877,391.56	266,277,317.67

法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,639,036,097.55	2,253,857,692.93
减：营业成本		6,405,099,319.55	2,190,726,647.42
营业税金及附加		3,903,639.09	2,716,192.88
销售费用		122,324,794.46	27,091,622.23
管理费用		44,934,166.81	33,466,808.46
财务费用		100,738,892.72	41,248,502.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		153,860,022.88	471,150,344.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		115,895,307.80	429,758,263.56
加：营业外收入			20,000.00
减：营业外支出		47,489.98
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		115,847,817.82	429,778,263.56
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		115,847,817.82	429,778,263.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.15	0.57
（二）稀释每股收益		0.15	0.57
六、其他综合收益
七、综合收益总额		115,847,817.82	429,778,263.56

法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		22,852,051,059.86	15,663,314,880.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,128,598.34	2,864,895.92
收到其他与经营活动有关的现金		2,135,663,346.95	4,449,078,711.84
经营活动现金流入小计		24,989,843,005.15	20,115,258,488.59
购买商品、接受劳务支付的现金		20,871,136,133.49	15,007,159,099.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		334,994,479.71	240,974,873.84
支付的各项税费		1,206,125,957.18	978,691,369.51
支付其他与经营活动有关的现金		2,874,236,075.45	3,092,081,430.13
经营活动现金流出小计		25,286,492,645.83	19,318,906,773.38
经营活动产生的现金流量净额		-296,649,640.68	796,351,715.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5,000,000.00	16,050,155.76
取得投资收益收到的现金		5,617,043.00	961,233.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		693,285.43	145,271.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,318,893.40	185,773,813.57
投资活动现金流入小计		12,629,221.83	202,930,473.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		538,592,715.26	517,312,598.94
投资支付的现金			18,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			194,367,245.00
支付其他与投资活动有关的现金		105,803,823.59	40,583,995.05
投资活动现金流出小计		644,396,538.85	770,263,838.99
投资活动产生的现金流量净额		-631,767,317.02	-567,333,365.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,231,152,418.78	1,920,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			764,159.09
筹资活动现金流入小计		4,234,652,418.78	1,920,764,159.09
偿还债务支付的现金		3,235,410,972.48	1,050,630,262.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		829,193,213.95	337,422,364.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		27,850,909.81	292,587.00
筹资活动现金流出小计		4,092,455,096.24	1,388,345,214.45
筹资活动产生的现金流量净额		142,197,322.54	532,418,944.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,868,634.62
五、现金及现金等价物净增加额		-784,351,000.54	761,437,294.79
加：期初现金及现金等价物余额		4,226,210,876.96	1,930,118,609.11
六、期末现金及现金等价物余额		3,441,859,876.42	2,691,555,903.90

法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,679,407,464.39	1,503,531,950.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,705,716,556.32	2,547,986,655.61
经营活动现金流入小计		8,385,124,020.71	4,051,518,605.74
购买商品、接受劳务支付的现金		7,521,089,634.38	2,843,798,335.52
支付给职工以及为职工支付的现金		12,880,806.35	27,015,820.49
支付的各项税费		33,261,383.36	22,438,589.07
支付其他与经营活动有关的现金		1,931,781,226.74	1,434,187,699.58
经营活动现金流出小计		9,499,013,050.83	4,327,440,444.66
经营活动产生的现金流量净额		-1,113,889,030.12	-275,921,838.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		53,860,022.88	75,500,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		53,860,022.88	75,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,313.00	4,101,216.51
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		42,623,200.00	93,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		42,734,513.00	97,301,216.51
投资活动产生的现金流量净额		11,125,509.88	-21,801,216.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,820,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,820,000,000.00	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,750,000,000.00	1,025,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		451,583,249.16	151,830,408.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		3,201,583,249.16	1,176,830,408.56
筹资活动产生的现金流量净额		618,416,750.84	23,169,591.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-484,346,769.40	-274,553,463.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,410,661,124.73	585,846,834.07
六、期末现金及现金等价物余额		926,314,355.33	311,293,370.08

法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	750,000,000.00	79,176,040.68		243,841,131.23	54,378,251.37		2,117,492,266.37		1,488,302,916.24		4,733,190,605.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	750,000,000.00	79,176,040.68		243,841,131.23	54,378,251.37		2,117,492,266.37		1,488,302,916.24		4,733,190,605.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,318,009.45		5,243,594.84			351,125,936.48		21,484,458.45		376,535,980.32
（一）净利润							575,756,648.32		316,877,391.56		892,634,039.88
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							575,756,648.32		316,877,391.56		892,634,039.88
（三）所有者投入和减少资本		-1,318,009.45							-6,203,199.36		-7,521,208.81
1．所有者投入资本									-6,300,000.00		-6,300,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,318,009.45							96,800.64		-1,221,208.81
（四）利润分配							-224,630,711.84		-285,740,042.48		-510,370,754.32
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-225,000,000.00		-285,740,042.48		-510,740,042.48
4．其他							369,288.16				369,288.16
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				5,243,594.84					-3,449,691.27		1,793,903.57
1．本期提取				5,243,594.84					-3,449,691.27		1,793,903.57
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	750,000,000.00	77,858,031.23		249,084,726.07	54,378,251.37		2,468,618,202.85		1,509,787,374.69		5,109,726,586.21