厦门安妮股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-05 来源：上海证券报
（上接B27版）
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 195,000,000.00 | 166,924,459.31 | 13,808,095.73 | 91,111,581.45 | 78,476.21 | 39,297,991.21 | 506,220,603.91 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 13,799,319.85 | 90,907,039.18 | 106,054.83 | 31,003,410.80 | 497,762,959.06 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | -122,800.92 | -2,211,415.20 | -142,790.45 | -2,477,006.57 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 195,000,000.00 | 166,924,459.31 | 13,808,095.73 | 91,111,581.45 | 78,476.21 | 39,297,991.21 | 506,220,603.91 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 13,676,518.93 | 88,695,623.98 | 106,054.83 | 30,860,620.35 | 495,285,952.49 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5,615,529.24 | 172,912.87 | 1,050,477.02 | 6,838,919.13 | 45,000,000.00 | -45,022,675.09 | 131,576.80 | 2,415,957.47 | -27,578.62 | 8,437,370.86 | 10,934,651.42 | |||||||||
| （一）净利润 | 5,615,529.24 | 3,450,477.02 | 9,066,006.26 | 2,547,534.27 | 4,210,351.28 | 6,757,885.55 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 172,912.87 | 172,912.87 | -27,578.62 | -27,578.62 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,615,529.24 | 172,912.87 | 3,450,477.02 | 9,238,919.13 | 2,547,534.27 | -27,578.62 | 4,210,351.28 | 6,730,306.93 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -22,675.09 | 4,227,019.58 | 4,204,344.49 | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 4,227,019.58 | 4,227,019.58 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -22,675.09 | -22,675.09 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -2,400,000.00 | -2,400,000.00 | 131,576.80 | -131,576.80 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 131,576.80 | -131,576.80 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,400,000.00 | -2,400,000.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 195,000,000.00 | 166,924,459.31 | 13,808,095.73 | 96,727,110.69 | 251,389.08 | 40,348,468.23 | 513,059,523.04 | 195,000,000.00 | 166,924,459.31 | 13,808,095.73 | 91,111,581.45 | 78,476.21 | 39,297,991.21 | 506,220,603.91 | ||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 195,000,000.00 | 166,947,134.40 | 10,946,980.65 | 72,619,404.36 | 445,513,519.41 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 10,938,204.77 | 70,584,780.55 | 443,470,119.72 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | -122,800.92 | 850,432.58 | 727,631.66 | |||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 195,000,000.00 | 166,947,134.40 | 10,946,980.65 | 72,619,404.36 | 445,513,519.41 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 10,815,403.85 | 71,435,213.13 | 444,197,751.38 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 9,151,804.02 | 9,151,804.02 | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 131,576.80 | 1,184,191.23 | 1,315,768.03 | |||||||||
| （一）净利润 | 9,151,804.02 | 9,151,804.02 | 1,315,768.03 | 1,315,768.03 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 9,151,804.02 | 9,151,804.02 | 1,315,768.03 | 1,315,768.03 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 131,576.80 | -131,576.80 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 131,576.80 | -131,576.80 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 195,000,000.00 | 166,947,134.40 | 10,946,980.65 | 81,771,208.38 | 454,665,323.43 | 195,000,000.00 | 166,947,134.40 | 10,946,980.65 | 72,619,404.36 | 445,513,519.41 | ||||||
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本公司于2011年05月24日出资50万元投资设立西安安妮商务信息用纸有限公司，并于2011年6月16日经西安市碑林区工商行政管理局注册登记成立，取得注册号为610100100442901的《企业法人营业执照》。自该公司成立之日起，将其纳入合并范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一一年八月四日