福建东百集团股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人毕德才、主管会计工作负责人徐海涛及会计机构负责人（会计主管人员）王海容声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东百集团
股票代码	600693
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	徐海涛
联系地址	福建省福州市八一七北路84号东百大厦18层
电话	0591-87531724
传真	0591-87531804
电子信箱	db600693@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,555,125,918.78	1,514,500,375.33	2.68
所有者权益（或股东权益）	993,524,069.87	694,135,570.87	43.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.895	2.022	43.18
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	73,660,145.96	72,189,774.97	2.04
利润总额	377,380,048.41	69,738,039.61	441.14
归属于上市公司股东的净利润	286,699,844.56	51,274,852.38	459.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,419,635.39	61,906,636.98	-8.86
基本每股收益(元)	0.835	0.149	460.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.164	0.180	-8.89
稀释每股收益(元)	0.835	0.149	460.40
加权平均净资产收益率(%)	34.23	8.29	增加25.94个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-16,728,286.81	37,001,969.67	-145.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0487	0.1078	-145.18

非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	306,411,679.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,679,612.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,691,776.68
所得税影响额	-71,760,072.46
数股东权益影响额（税后）	-8.22
合计	230,280,209.17

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用 单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）							本次变动后
	数 量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股		其他	小 计		数 量	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	44,763,677	13.04								44,763,677	13.04
其中：
境内非国有法人持股	44,763,677	13.04								44,763,677	13.04
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	44,763,677	13.04								44,763,677	13.04
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	298,458,917	86.96								298,458,917	86.96
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	298,458,917	86.96								298,458,917	86.96
三、股份总数	343,222,594	100.00								343,222,594	100.00

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数	25,391户
前十名股东持股情况
股 东 名 称		股 东 性 质		持股 比例		报告期内 增 减	持股总数	持有有限售 条件股份数量		质押或冻结 的股份数量
福建钦舟实业发展有限公司		其他		17.54%			60,188,899	43,027,770		51,800,000
姚建华		其他		3.54%			12,137,840			无
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资		其他		3.35%			11,496,007			无
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		其他		3.08%			10,550,000			无
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		其他		2.36%			8,099,759			无
东海证券有限责任公司		其他		2.35%			8,037,379			无
海通证券股份有限公司		其他		2.14%			7,318,325			无
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金		其他		1.72%			5,877,916			无
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金		其他		1.53%			5,237,919			无
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金		其他		1.46%			5,000,000			无
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金		其他		1.46%			5,000,000			无
前十名无限售条件股东持股情况
股 东 名 称					持有无限售条件股份数量				股 份 种 类
福建钦舟实业发展有限公司					17,161,129				人民币普通股
姚建华					12,137,840				人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资					11,496,007				人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红					10,550,000				人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金					8,099,759				人民币普通股
东海证券有限责任公司					8,037,379				人民币普通股
海通证券股份有限公司					7,318,325				人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金					5,877,916				人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金					5,237,919				人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金					5,000,000				人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金					5,000,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致 行动的说明			公司控股股东与前十名股东以及前十名流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，由于福州市场新增两家百货门店，以及定位高端百货的竞争店出现，打破了公司在高端市场的垄断地位；新兴商业网点的兴起对传统商圈造成了一定的冲击，福州百货市场的竞争日趋激烈。公司主力店所处的东街口商圈在三月份开始“地铁建设”施工期的道路围档，在六月份对影响“地铁建设”的东街店C、D楼进行了拆除，短期内使公司营业面积减少六千多平米，对客流产生较大的影响。

报告期内，公司克服众多不利因素的影响，主营业务仍然保持较稳定的增长。实现营业收入109,786.92万元，同比增长19.59%；实现营业利润7,366.01万元，同比增长2.04%；实现净利润28,669.98万元，同比增长459.14%。报告期因拆迁产生非流动资产处置损益30,718.72万、证券投资产生的损失167.96万、确认并计提股权激励成本1,259.22万；同期根据托管合同预确认莆田项目佣金收入452.66 万元、证券投资损失1184.10万，扣除上述因素及其它非经常性损益项目的影响，本期经营性净利润为6,586.38万，同期为5,851.17万,实际经常性业务净利润增长率为12.57%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
百货零售	1,025,216,602.18	856,954,648.69	16.42	22.45	22.51	减少0.04个百分点
房产租赁	3,544,038.99	8,184,343.56	-130.93	8.71	0	增加20.12个百分点
物业管理	4,474,149.65	1,284,106.42	71.30	31.78	0.80	增加8.82个百分点
酒店餐饮	2,451,240.50	916,595.82	62.61	-31.08	38.96	减少18.85个百分点
广告信息	935,576.00	394,606.71	57.82	-30.66	7.06	减少14.86个百分点
合计	1,036,621,607.32	867,734,301.20	16.29	22.12	22.22	减少0.07个百分点

5.3主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
福州地区	980,259,106.65	17.45
莆田地区	1,618,143.45	-88.65
厦门地区	54,744,357.22

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期因拆迁产生非流动资产处置损益30,718.72万；证券投资生的损失167.96万,确定股权激励成本1,259.22 万，同期根据托管合同预确认莆田项目佣金收入452.66 万元，证券投资损失1,184.10万，扣除上述因素及其它非经常性损益项目的影响，本期经营性净利润为6,586.38万，同期为5,851.17万,实际经常性业务净利润增长率为12.57%。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
福建东百集团股份有限公 司（下称东百集团）	福建省三信集团（莆田）商业运营有限公司（下称三信公司）		租赁合同履行纠纷	2009年10月，东百集团与三信公司就合作开发莆田三信·金鼎广场商业项目相关事宜签订了正式的《房屋租赁合同》和《商业物业托管合同》。2010年11月17日，三信公司单方要求解除《租赁合同》的履行，并于11月29日停止了金鼎购物广场百货区的水电供应。为此，我司将三信公司诉至福建省莆田市中级人民法院。	36,398,995	福建省莆田市中级人民法院一审审理过程中。	为维护我公司及广大联营商户的合法权益，我公司对三信公司提起诉讼要求其承担单方解除合同的违约责任并赔偿实际损失，若诉讼请求得到支持，将能够减少和挽回本次解约给我公司及广大联营商户带来的损失。因本案尚未审结，因此暂无法确定对公司利润的影响。

报告期内，公司就其与福建省三信集团（莆田）商业运营有限公司（下称三信公司）有关租赁合同、托管合同履行纠纷一案向福建省莆田市中级人民法院提起诉讼（详见2011年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）。目前，上述案件仍处于福建省莆田市中级人民法院审理过程中。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券 代码	证券简称	初始投资成本（元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券投资比例（％）	报告期损益 （元）
1	股票	510050	50ETE	5,732,710.00	2,500,000.00	4,995,000.00	14.19	75,000.00
2	股票	600177	雅戈尔	44,419,175.03	3,023,604.00	29,842,971.48	84.79	-1,663,192.20
3	股票	002537	海立股票	20,000.00	500.00	13,610.00	0.04	-6,390.00
4	股票	780558	华悦	270,000.00	3,000.00	175,380.00	0.50	-94,620.00
5	股票	002557	恰恰食品	60,000.00	1,500.00	44,640.00	0.13	-15,360.00
6	股票	300198	纳川股份	46,500.00	1,500.00	41,415.00	0.12	-5,085.00
7	股票	780218	吉鑫	90,000.00	4,000.00	74,000.00	0.21	-16,000.00
8	股票	300200	高盟新材	15,095.00	500.00	8,425.00	0.02	-6,670.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	52,704.60
合计				50,653,480.03	/	35,195,441.48	100	-1,679,612.60

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
福建海峡银行股份有限公司	1,034,800.00	3,756,324.00	0.17	4,449,640.00	0		长期股权投资	购买、增资

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(五）、1	496,468,030.59	432,661,812.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	(五）、2	35,195,441.48	38,049,335.68
应收票据
应收账款	(五）、3	2,166,549.56	3,192,230.02
预付款项	(五）、5	7,135,609.61	17,133,336.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	(五）、4	54,876,888.33	44,728,058.79
买入返售金融资产
存货	(五）、6	26,421,601.52	25,806,771.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		622,264,121.09	561,571,544.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(五）、8	98,954,895.24	100,667,379.22
投资性房地产	(五）、9	147,742,315.48	150,953,682.38
固定资产	(五）、10	414,702,272.21	434,042,978.92
在建工程	(五）、11	8,174,228.36	2,085,213.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		9,000.02
开发支出
商誉	(五）、12	39,484,152.71	39,484,152.71
长期待摊费用	(五）、13	198,160,068.97	204,649,285.26
递延所得税资产	(五）、14	25,634,864.70	21,046,138.45
其他非流动资产
非流动资产合计		932,861,797.69	952,928,830.62
资产总计		1,555,125,918.78	1,514,500,375.33
流动负债：
短期借款	(五）、16	129,000,000.00	340,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	(五）、17	153,138,245.41	221,948,254.05
预收款项	(五）、18	95,546,846.01	118,701,006.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(五）、19	3,080,682.38	2,873,049.39
应交税费	(五）、20	19,014,912.83	54,733,958.41
应付利息
应付股利	(五）、21	6,345,372.34	6,345,372.34
其他应付款	(五）、22	62,486,640.78	55,592,543.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		468,612,699.75	800,194,184.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		72,852,607.28
其他非流动负债
非流动负债合计		72,852,607.28
负债合计		541,465,307.03	800,194,184.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(五）、23	343,222,594.00	343,222,594.00
资本公积	(五）、24	47,598,399.17	35,006,170.57
减：库存股
专项储备
盈余公积	(五）、25	115,750,080.88	115,750,080.88
一般风险准备
未分配利润	(五）、26	486,952,995.82	200,156,725.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		993,524,069.87	694,135,570.87
少数股东权益		20,136,541.88	20,170,620.35
所有者权益合计		1,013,660,611.75	714,306,191.22
负债和所有者权益总计		1,555,125,918.78	1,514,500,375.33

法定代表人：毕德才 主管会计工作负责人：徐海涛 会计机构负责人：王海容

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		325,716,163.26	203,794,148.44
交易性金融资产		5,264,555.00	4,994,620.00
应收票据
应收账款	(十一）、1	2,218.25	2,306,052.05
预付款项		5,193,760.72	12,734,871.52
应收利息
应收股利
其他应收款	(十一）、2	505,118,771.21	515,816,640.12
存货		5,934,798.27	18,298,322.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		847,230,266.71	757,944,654.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(十一）、3	325,177,147.13	314,605,271.57
投资性房地产
固定资产		161,595,027.57	178,634,127.09
在建工程		6,022,109.46	2,061,623.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		29,111,808.78	54,582,434.88
递延所得税资产		9,263,535.09	6,047,820.68
其他非流动资产
非流动资产合计		531,169,628.03	555,931,278.16
资产总计		1,378,399,894.74	1,313,875,932.62
流动负债：
短期借款		99,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		69,744,165.93	129,112,553.09
预收款项		94,592,334.81	117,700,107.85
应付职工薪酬		1,286,519.92	1,119,682.25
应交税费		10,239,354.05	36,363,122.49
应付利息
应付股利		6,345,372.34	6,345,372.34

其他应付款		69,195,463.70	40,873,100.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		350,403,210.75	641,513,938.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		72,852,607.28
其他非流动负债
非流动负债合计		72,852,607.28
负债合计		423,255,818.03	641,513,938.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		343,222,594.00	343,222,594.00
资本公积		62,799,481.65	50,207,253.05
减：库存股
专项储备
盈余公积		115,750,080.88	115,750,080.88
一般风险准备
未分配利润		433,371,920.18	163,182,066.51
所有者权益（或股东权益）合计		955,144,076.71	672,361,994.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,378,399,894.74	1,313,875,932.62

法定代表人：毕德才 主管会计工作负责人：徐海涛 会计机构负责人：王海容

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,097,869,221.92	918,059,764.61
其中：营业收入	(五）、27	1,097,869,221.92	918,059,764.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,021,056,979.38	831,947,038.10
其中：营业成本	(五）、27	867,873,079.70	710,032,087.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(五）、28	14,487,133.52	11,677,830.94
销售费用	(五）、29	93,695,392.85	84,023,871.04
管理费用	(五）、30	32,178,829.76	10,206,764.51
财务费用	(五）、31	12,534,460.92	16,366,174.27
资产减值损失	(五）、34	288,082.63	-359,689.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(五）、32	-3,244,119.20	-17,107,913.46
投资收益（损失以“－”号填列）	(五）、33	92,022.62	3,184,961.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,660,145.96	72,189,774.97
加：营业外收入	(五）、35	307,708,923.81	294,600.18
减：营业外支出	(五）、36	3,989,021.36	2,746,335.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		377,380,048.41	69,738,039.61
减：所得税费用	(五）、37	90,617,856.48	18,503,944.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		286,762,191.93	51,234,095.47
归属于母公司所有者的净利润		286,699,844.56	51,274,852.38
少数股东损益		62,347.37	-40,756.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(五）、38	0.835	0.149
（二）稀释每股收益	(五）、38	0.835	0.149
七、其他综合收益
八、综合收益总额		286,762,191.93	51,234,095.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		286,699,844.56	51,274,852.38
归属于少数股东的综合收益总额		62,347.37	-40,756.91

法定代表人：毕德才 主管会计工作负责人：徐海涛 会计机构负责人：王海容

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十一）、4	592,421,281.83	504,507,296.75
减：营业成本	(十一）、4	469,882,905.65	383,448,273.62
营业税金及附加		6,857,089.12	6,068,320.26
销售费用		27,152,970.43	31,412,688.97
管理费用		28,424,341.32	6,547,784.73
财务费用		8,559,319.31	12,045,532.82
资产减值损失		45,164.31	-354,442.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-46,155.00	-3,188,633.38
投资收益（损失以“－”号填列）	(十一）、5	-1,160,512.73	1,716,552.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,292,823.96	63,867,057.94
加：营业外收入		307,231,195.22	184,869.73
减：营业外支出		3,700,472.34	237,434.63
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		353,823,546.84	63,814,493.04
减：所得税费用		83,633,693.17	15,451,153.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		270,189,853.67	48,363,339.19
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：毕德才 主管会计工作负责人：徐海涛 会计机构负责人：王海容

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,209,007,720.54	995,748,123.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	(五）、39	46,205,349.00	37,928,626.82
经营活动现金流入小计		1,255,213,069.54	1,033,676,750.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,042,925,226.66	837,100,380.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		31,899,280.13	22,543,975.19
支付的各项税费		92,792,499.75	62,445,350.65
支付其他与经营活动有关的现金	(五）、39	104,324,349.81	74,585,074.36
经营活动现金流出小计		1,271,941,356.35	996,674,780.42
经营活动产生的现金流量净额		-16,728,286.81	37,001,969.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		217,024.40	29,976,123.91
取得投资收益收到的现金		1,543,385.67	5,426,356.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		335,472,405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		240,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		337,472,815.07	35,402,480.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,495,067.37	14,634,575.75
投资支付的现金		2,386,010.00	87,399,096.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		118.47
投资活动现金流出小计		39,881,195.84	102,033,672.07
投资活动产生的现金流量净额		297,591,619.23	-66,631,191.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		69,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		69,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		280,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,057,114.34	11,496,179.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		286,057,114.34	151,496,179.64
筹资活动产生的现金流量净额		-217,057,114.34	-51,496,179.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		63,806,218.08	-81,125,401.47
加：期初现金及现金等价物余额		432,661,812.51	362,611,807.93
六、期末现金及现金等价物余额		496,468,030.59	281,486,406.46

法定代表人：毕德才 主管会计工作负责人：徐海涛 会计机构负责人：王海容

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		619,803,797.17	589,849,847.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		169,613,190.47	31,875,357.73
经营活动现金流入小计		789,416,987.64	621,725,205.49
购买商品、接受劳务支付的现金		576,264,050.57	469,829,861.70
支付给职工以及为职工支付的现金		14,174,978.09	11,920,100.29
支付的各项税费		57,890,266.37	40,837,139.11
支付其他与经营活动有关的现金		124,994,183.76	102,925,258.59
经营活动现金流出小计		773,323,478.79	625,512,359.69
经营活动产生的现金流量净额		16,093,508.85	-3,787,154.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		157,934.40	26,323,613.91
取得投资收益收到的现金		6,372.31	3,135,016.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		335,472,405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		240,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		335,876,711.71	29,458,630.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,008,193.77	9,013,766.67
投资支付的现金		5,152,785.00	36,894,840.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		14,160,978.77	45,908,606.73
投资活动产生的现金流量净额		321,715,732.94	-16,449,976.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		39,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		39,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,887,226.97	9,311,335.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		254,887,226.97	129,311,335.89
筹资活动产生的现金流量净额		-215,887,226.97	-39,311,335.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		121,922,014.82	-59,548,466.68
加：期初现金及现金等价物余额		203,794,148.44	193,741,974.06
六、期末现金及现金等价物余额		325,716,163.26	134,193,507.38