国投中鲁果汁股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人郝建先生、主管会计工作负责人全宇红女士及会计机构负责人蔡红晴女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	国投中鲁
股票代码	600962
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞甲青	王伟成
联系地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层	北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层
电话	010-88009021	010-88009021
传真	010-88009099	010-88009099
电子信箱	600962@sdiczl.com	600962@sdiczl.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,502,596,384.28	2,027,306,066.74	-25.88
所有者权益（或股东权益）	966,765,706.44	946,073,246.56	2.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.793	4.690	2.19
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	44,756,998.22	-29,216,784.85	253.19
利润总额	44,793,375.83	-27,887,662.80	260.62
归属于上市公司股东的净利润	20,842,645.45	-23,744,741.55	187.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,804,945.70	-24,865,640.64	183.67
基本每股收益(元)	0.103	-0.118	187.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.103	-0.123	183.67
稀释每股收益(元)	0.103	-0.118	187.78
加权平均净资产收益率(%)	2.18	-2.39	增加4.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额	650,881,154.67	-18,674,956.96	358.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	3.227	-0.0926	3584.88

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,377.61
所得税影响额	-4,376.56
少数股东权益影响额（税后）	5,698.70
合计	37,699.75

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					10,987户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国家开发投资公司	国家		44.37	89,504,264		36,700,000	无
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知		3.84	7,749,538		0	未知
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	未知		3.54	7,142,057		0	未知
乳山市经济开发投资公司	国有法人		3.12	6,300,000		6,300,000	冻结6,300,000
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	未知		3.08	6,211,906		0	未知
山东金洲矿业集团有限公司	国有法人		1.77	3,576,386		0	无
中国农业银行－东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	未知		1.70	3,422,102		0	未知
乳山市国鑫资产经营管理有限公司	国有法人		1.27	2,560,575		0	无
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知		1.24	2,500,649		0	未知
山东省国际信托有限公司－联合证券梦想十号证券投资信托	未知		1.07	2,153,282		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
国家开发投资公司		52,804,264				人民币普通股52,804,264
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金		7,749,538				人民币普通股7,749,538
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金		7,142,057				人民币普通股7,142,057
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		6,211,906				人民币普通股6,211,906
山东金洲矿业集团有限公司		3,576,386				人民币普通股3,576,386
中国农业银行－东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金		3,422,102				人民币普通股3,422,102
乳山市国鑫资产经营管理有限公司		2,560,575				人民币普通股2,560,575
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金		2,500,649				人民币普通股2,500,649
山东省国际信托有限公司－联合证券梦想十号证券投资信托		2,153,282				人民币普通股2,153,282
东兴证券－光大－东兴1号优选基金集合资产管理计划		1,453,422				人民币普通股1,453,422
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东国家开发投资公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
饮料制造业	674,317,917.52	509,790,506.07	24.40	93.78	69.66	增加10.75个百分点
分产品
果汁	674,317,917.52	509,790,506.07	24.40	93.78	69.66	增加10.75个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国际市场	647,376,893.03	99.75
国内市场	26,941,024.49	12.78

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）资产负债部分

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减	变动原因
				幅度
应收账款	253,047,195.82	366,248,693.82	-113,201,498.00	-31%	主要系加快货款回收速度所致
预付款项	40,792,118.24	27,994,522.36	12,797,595.88	46%	主要系停工期间费用增加所致
其他应收款	31,989,172.70	23,907,710.65	8,081,462.05	34%	主要系本期应收出口退税增加所致
存货	346,311,357.40	789,506,854.26	-443,195,496.86	-56%	主要系产品销售增加所致
短期借款	379,524,717.99	960,000,000.00	-580,475,282.01	-60%	系归还了银行借款所致
应付账款	3,385,033.73	67,817,819.23	-64,432,785.50	-95%	主要系支付结算采购款等所致
预收账款	7,835,465.41	4,823,986.19	3,011,479.22	62%	主要系预收货款增加所致
应交税费	-17,342,177.86	-102,136,757.08	84,794,579.22	-83%	主要系实现销售增值税进项税额减少所致

（2）损益部分

项目	2011年上半年	2010年上半年	增减金额	增减	变动原因
				幅度
营业收入	675,662,665.67	350,317,974.41	325,344,691.26	93%	主要系销售价格上升和销售量增加所致
营业成本	512,625,859.16	304,283,361.18	208,342,497.98	68%	主要系原料成本上升及销售量增加所致
营业税金 及附加	4,050,737.68	2,110,641.46	1,940,096.22	92%	主要系流转税金额上升所致
销售费用	49,391,371.72	34,397,444.90	14,993,926.82	44%	主要系销量增加和费率上升所致
财务费用	31,179,843.86	7,612,105.04	23,567,738.82	310%	主要系借款余额同比增加、利率上调导致利息支出增加以及人民币升值汇兑损失增加所致
资产减值损失	10,282,323.32	3,331,898.62	6,950,424.70	209%	本期根据公司资产减值政策计提坏账准备及处理客户索赔损失所致
营业外收入	181,673.87	1,468,849.65	-1,287,175.78	-88%	主要系上年同期收到政府补贴所致
所得税费用	1,171,515.46	484,847.93	686,667.53	142%	主要系利润总额增加所致

 （3）现金流量部分          

项目	2011年上半年	2010年上半年	增减金额	增减	变动原因
				幅度
经营活动现金流入小计	884,748,461.03	368,777,966.16	515,970,494.87	140%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
经营活动现金流出小计	233,867,306.36	387,452,923.12	-153,585,616.76	-40%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付的与其他与经营活动有关的现金减少所致
筹资活动现金流出小计	982,225,927.78	583,558,154.60	398,667,773.18	68%	主要系偿还债务支付的现金增加所致

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

由于国际市场销售价格在2010年度第四季度开始攀升，使本期公司销售价格同比有大幅度的增加，另外市场的需求增加也使公司销售数量同比有一定的增长，导致报告期内公司毛利率较去年同期大幅上升。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	39,301.65		本报告期已使用募集资金总额		433.79
			已累计使用募集资金总额		39,301.65
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
河北果蔬汁新建项目	否	9,734.00	9,734.00	是		186.88
收购扩建云南昭通宝清果业公司资产项目	否	12,069.00	12,069.00	是		231.43
污水处理系统新（扩）建项目	否	1,800.00	1,800.00	是
高酸苹果基地建设项目	是	1,000.00	0
包装桶生产线建设项目	是	696.00	0
营口苹果汁扩建项目	否	4,500.00	4,500.00	是		1063.90
补充流动资金	否	9,502.65	9,502.65	是
合计	/	39,301.65	37,605.65	/		/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			由于受国际金融危机影响，苹果价格大幅下降，农民种植苹果的积极性受到影响，因此公司暂缓对高酸苹果基地的建设。经公司三届十七次董事会审议批准暂停实施,变更为补充公司流动资金，并经公司5月15日召开的2008年度股东大会审议批准。 受国际金融危机影响，公司产品的包装形式发生变化，包装桶（主要使用钢材进行制作）需求下降，同时，由于钢材价格波动加大，公司需重新对该项目的投资进行论证，暂缓建设；经公司三届十七次董事会审议批准暂停实施,变更为补充公司流动资金,并经公司5月15日召开的2008年度股东大会审议批准。
尚未使用的募集资金用途及去向			/

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
补充流动资金	高酸苹果基地建设项目	1,000.00	1,000.00	是
补充流动资金	包装桶生产线建设项目	696.00	696.00	是

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
自然人郭向阳因在履行与公司签订的《高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同》过程中发生纠纷，向山东省乳山市人民法院提起诉讼，要求终止该合同并进行清算。		2011年5月12日，山东省乳山市人民法院送达民事判决书	判决公司与郭向阳签订的高酸苹果基地果园经营管理承包合同解除，并判决公司给付郭向阳经济补偿款3,093,693.62元，判决郭向阳付给公司土地租金207,675元，并驳回公司要求郭向阳承担5万元违约金的诉讼请求。	因不服判决，公司已经在有效期内向山东省威海市中级人民法院提起上诉。
自然人郭向阳因在履行与公司控股子公司山东鲁菱果汁有限公司签订的《高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同》过程中发生纠纷，向山东省乳山市人民法院提起诉讼，要求终止该合同并进行清算。		2011年5月12日，山东省乳山市人民法院送达民事判决书	判决鲁菱公司与郭向阳签订的高酸苹果基地果园经营管理承包合同解除，并判决鲁菱公司给付郭向阳经济补偿款2,009,275.81元，判决郭向阳付给鲁菱公司土地租金141,025元，并驳回鲁菱公司要求郭向阳承担5万元违约金的诉讼请求。	因不服判决，鲁菱公司已经在有效期内向山东省威海市中级人民法院提起上诉。

自然人郭向阳因在履行与公司及公司控股子公司山东鲁菱果汁有限公司（下称"鲁菱公司"）分别签订的《高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同》过程中发生纠纷，向山东省乳山市人民法院提起诉讼，要求终止该两合同并进行清算。两案于2009年6月29日第一次开庭，公司及鲁菱公司提出同意终止合同，但根据合同约定不存在清算问题的答辩意见，并当庭提出要求郭向阳支付2008年土地租赁费234,600元（其中本公司为138,450.00元）的反诉。2010年12月27日，我公司及鲁菱公司向法院增加反诉请求，分别要求解除与郭向阳签订的《高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同》，要求郭向阳向支付违约金人民币5万元整。

2011年5月12日，山东省乳山市人民法院送达民事判决书，判决公司及鲁菱公司与郭向阳签订的高酸苹果基地果园经营管理承包合同解除，并判决公司及鲁菱公司合计给付郭向阳经济补偿款5,102,969.43元（其中公司给付补偿款3,093,693.62元），判决郭向阳付给公司及鲁菱公司土地租金合计348,700元（其中给付公司租金207,675元），并驳回公司及鲁菱公司分别要求郭向阳承担5万元违约金的诉讼请求。因不服判决，公司及鲁菱公司已经在有效期内向山东省威海市中级人民法院提起上诉。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		222,991,346.11	181,485,556.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		253,047,195.82	366,248,693.82
预付款项		40,792,118.24	27,994,522.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		9,251.51
其他应收款		31,989,172.70	23,907,710.65
买入返售金融资产
存货		346,311,357.40	789,506,854.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		895,140,441.78	1,389,143,337.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		538,336,272.69	568,433,815.78
在建工程		557,471.84
工程物资		85,231.65	87,425.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		43,256,572.67	43,894,813.85
开发支出
商誉		18,276,647.83	18,276,647.83
长期待摊费用		6,236,723.18	6,763,003.46
递延所得税资产		707,022.64	707,022.64
其他非流动资产
非流动资产合计		607,455,942.50	638,162,729.29
资产总计		1,502,596,384.28	2,027,306,066.74
流动负债：
短期借款		379,524,717.99	960,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		3,385,033.73	67,817,819.23
预收款项		7,835,465.41	4,823,986.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		19,470,550.40	26,049,747.33
应交税费		-17,342,177.86	-102,136,757.08
应付利息		56,955.00
应付股利		6,362,115.00	8,212,115.00
其他应付款		10,137,361.00	12,844,467.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		409,430,020.67	977,611,377.93
非流动负债：
长期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		700,000.00	700,000.00
预计负债
递延所得税负债		3,751,622.56	3,751,622.56
其他非流动负债
非流动负债合计		6,451,622.56	6,451,622.56
负债合计		415,881,643.23	984,063,000.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		201,700,000.00	201,700,000.00
资本公积		594,828,041.34	594,828,041.34
减：库存股
专项储备
盈余公积		36,518,460.19	36,518,460.19
一般风险准备
未分配利润		132,834,202.40	111,991,556.95
外币报表折算差额		885,002.51	1,035,188.08
归属于母公司所有者权益合计		966,765,706.44	946,073,246.56
少数股东权益		119,949,034.61	97,169,819.69
所有者权益合计		1,086,714,741.05	1,043,243,066.25
负债和所有者权益总计		1,502,596,384.28	2,027,306,066.74

法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：蔡红晴

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		187,043,630.98	149,983,796.62
交易性金融资产
应收票据
应收账款		455,408,106.20	735,977,896.60
预付款项			24,704,050.05
应收利息		114,906.51
应收股利
其他应收款		190,252,734.86	327,528,521.62
存货		104,303,286.59	183,332,002.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		937,122,665.14	1,421,526,267.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		360,538,672.78	360,538,672.78
投资性房地产
固定资产		34,420,712.20	35,131,673.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,137,669.96	2,241,840.10
开发支出
商誉
长期待摊费用		465,547.81	496,584.31
递延所得税资产		707,022.64	707,022.64
其他非流动资产
非流动资产合计		398,269,625.39	399,115,793.77
资产总计		1,335,392,290.53	1,820,642,060.82
流动负债：
短期借款		379,524,717.99	960,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		10,083,801.62	18,777,093.85
预收款项		2,012,768.73	1,043,313.36
应付职工薪酬		5,770,972.16	7,962,468.95
应交税费		-23,317,339.50	-70,802,152.94
应付利息		162,610.00
应付股利		3,662,115.00	3,662,115.00
其他应付款		120,005,171.49	42,555,660.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		497,904,817.49	963,198,498.56
非流动负债：
长期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		700,000.00	700,000.00
预计负债
递延所得税负债		3,751,622.56	3,751,622.56
其他非流动负债
非流动负债合计		6,451,622.56	6,451,622.56
负债合计		504,356,440.05	969,650,121.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		201,700,000.00	201,700,000.00
资本公积		579,929,315.25	579,929,315.25
减：库存股
专项储备
盈余公积		36,518,460.19	36,518,460.19
一般风险准备
未分配利润		12,888,075.04	32,844,164.26
所有者权益（或股东权益）合计		831,035,850.48	850,991,939.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,335,392,290.53	1,820,642,060.82

法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：蔡红晴

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		675,662,665.67	350,317,974.41
其中：营业收入		675,662,665.67	350,317,974.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		631,245,256.70	375,388,906.14
其中：营业成本		512,625,859.16	304,283,361.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		4,050,737.68	2,110,641.46
销售费用		49,391,371.72	34,397,444.90
管理费用		23,715,120.96	23,653,454.94
财务费用		31,179,843.86	7,612,105.04
资产减值损失		10,282,323.32	3,331,898.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		339,589.25	-4,145,853.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,756,998.22	-29,216,784.85
加：营业外收入		181,673.87	1,468,849.65
减：营业外支出		145,296.26	139,727.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,793,375.83	-27,887,662.80
减：所得税费用		1,171,515.46	484,847.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,621,860.37	-28,372,510.73
归属于母公司所有者的净利润		20,842,645.45	-23,744,741.55
少数股东损益		22,779,214.92	-4,627,769.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.103	-0.118
（二）稀释每股收益		0.103	-0.118
七、其他综合收益		-150,185.57	-53,285.03
八、综合收益总额		43,471,674.80	-28,425,795.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,692,459.88	-23,798,026.58
归属于少数股东的综合收益总额		22,779,214.92	-4,627,769.18

法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：蔡红晴

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		434,511,502.97	239,732,597.21
减：营业成本		412,653,115.32	231,130,415.71
营业税金及附加		378,782.40	689,831.80
销售费用		6,804,985.19	4,140,335.38
管理费用		8,437,161.80	9,855,438.78
财务费用		28,450,786.84	8,663,053.59
资产减值损失		5,402,404.60	4,598,125.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		7,655,290.09	7,636,225.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-19,960,443.09	-11,708,378.30
加：营业外收入		4,353.87	94.00
减：营业外支出			24.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-19,956,089.22	-11,708,309.03
减：所得税费用			0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,956,089.22	-11,708,309.03
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.099	-0.058
（二）稀释每股收益		-0.099	-0.058
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：蔡红晴

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		765,973,318.45	310,247,780.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		97,035,678.41	40,586,852.71
收到其他与经营活动有关的现金		21,739,464.17	17,943,332.58
经营活动现金流入小计		884,748,461.03	368,777,966.16
购买商品、接受劳务支付的现金		54,090,292.65	256,981,585.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		25,875,122.22	25,168,314.94
支付的各项税费		38,576,864.09	24,498,984.50
支付其他与经营活动有关的现金		115,325,027.40	80,804,038.63
经营活动现金流出小计		233,867,306.36	387,452,923.12
经营活动产生的现金流量净额		650,881,154.67	-18,674,956.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		339,589.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		624.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		340,213.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,732,244.00	5,642,021.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		6,732,244.00	5,642,021.40
投资活动产生的现金流量净额		-6,392,030.75	-5,642,021.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		379,597,201.03	520,230,989.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		379,597,201.03	523,230,989.36
偿还债务支付的现金		960,000,000.00	577,298,584.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,218,427.78	6,127,421.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		7,500.00	132,148.30
筹资活动现金流出小计		982,225,927.78	583,558,154.60
筹资活动产生的现金流量净额		-602,628,726.75	-60,327,165.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-354,607.42	-82,442.52
五、现金及现金等价物净增加额		41,505,789.75	-84,726,586.12
加：期初现金及现金等价物余额		181,485,556.36	214,198,776.56
六、期末现金及现金等价物余额		222,991,346.11	129,472,190.44

法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：蔡红晴

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		536,915,986.98	200,625,321.22
收到的税费返还		89,631,019.74	27,697,032.48
收到其他与经营活动有关的现金		140,734,294.50	241,069,953.18
经营活动现金流入小计		767,281,301.22	469,392,306.88
购买商品、接受劳务支付的现金		78,538,355.43	281,782,786.24
支付给职工以及为职工支付的现金		5,125,151.98	7,174,445.46
支付的各项税费		1,415,721.77	1,103,140.03
支付其他与经营活动有关的现金		216,356,816.46	260,992,448.23
经营活动现金流出小计		301,436,045.64	551,052,819.96
经营活动产生的现金流量净额		465,845,255.58	-81,660,513.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		165,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,715,704.53	4,832,874.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		624.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		172,716,328.53	154,832,874.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		578,523.00	34,730.00
投资支付的现金			137,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计		578,523.00	137,034,730.00
投资活动产生的现金流量净额		172,137,805.53	17,798,144.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		379,597,201.03	520,230,989.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		379,597,201.03	520,230,989.36
偿还债务支付的现金		960,000,000.00	527,298,584.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,520,427.78	5,848,646.98
支付其他与筹资活动有关的现金			132,148.30
筹资活动现金流出小计		980,520,427.78	533,279,379.60
筹资活动产生的现金流量净额		-600,923,226.75	-13,048,390.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		37,059,834.36	-76,910,758.94
加：期初现金及现金等价物余额		149,983,796.62	177,995,598.91
六、期末现金及现金等价物余额		187,043,630.98	101,084,839.97

法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：蔡红晴

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	201,700,000.00	594,828,041.34			36,518,460.19		114,353,520.42	1,035,188.08	97,169,819.69	1,045,605,029.72
加：会计政策变更
前期差错更正							-2,361,963.47			-2,361,963.47
其他
二、本年年初余额	201,700,000.00	594,828,041.34			36,518,460.19		111,991,556.95	1,035,188.08	97,169,819.69	1,043,243,066.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							20,842,645.45	-150,185.57	22,779,214.92	43,471,674.80
（一）净利润							20,842,645.45		22,779,214.92	43,621,860.37
（二）其他综合收益								-150,185.57		-150,185.57
上述（一）和（二）小计							20,842,645.45	-150,185.57	22,779,214.92	43,471,674.80
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	201,700,000.00	594,828,041.34			36,518,460.19		132,834,202.40	885,002.51	119,949,034.61	1,086,714,741.05