证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2011-35
江门量子高科生物股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王丛威、主管会计工作负责人黎定辉及会计机构负责人(会计主管人员)黎定辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 量子高科 |
| 股票代码 | 300149 |
| 法定代表人 | 王丛威 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 甘露 | |
| 联系地址 | 江门市高新区高新西路133号 | |
| 电话 | 0750-3869162 | |
| 传真 | 0750-3869666 | |
| 电子信箱 | ganlu@qht.cc |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 66,373,643.63 | 63,124,743.38 | 5.15% |
| 营业利润（元） | 11,105,840.39 | 21,059,940.52 | -47.27% |
| 利润总额（元） | 11,147,608.39 | 21,764,617.49 | -48.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,477,736.59 | 18,331,751.51 | -48.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 9,442,233.79 | 17,732,776.09 | -46.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -252,373.14 | 36,147,508.21 | -100.70% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 592,742,933.72 | 587,420,611.89 | 0.91% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 571,732,978.50 | 571,300,241.91 | 0.08% |
| 股本（股） | 134,000,000.00 | 67,000,000.00 | 100.00% |
2.3.2 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.18 | -61.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.18 | -61.11% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.18 | -61.11% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.65% | 17.14% | -15.49% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.65% | 16.58% | -14.93% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0019 | 0.723 | -100.26% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.27 | 8.53 | -49.94% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,232.00 | |
| 所得税影响额 | -6,265.20 | |
| 合计 | 35,502.80 | - |
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 低聚果糖 | 5,727.49 | 3,947.41 | 31.08% | 4.49% | 43.72% | -18.81% |
| 低聚半乳糖 | 605.08 | 276.20 | 54.35% | 65.09% | 91.45% | -6.29% |
| 短链菊粉 | 78.50 | 51.25 | 34.71% | -40.17% | -42.53% | 2.68% |
| 其他 | 217.52 | 149.75 | 31.16% | -33.68% | -35.88% | 2.34% |
| 合 计 | 6,628.59 | 4,424.61 | 33.25% | 5.10% | 37.69% | -15.80% |
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东区 | 482.92 | 26.14% |
| 华北区 | 2,499.07 | 96.72% |
| 西南区 | 189.77 | -20.07% |
| 华南区 | 3,431.15 | -21.92% |
| 国外 | 25.68 | 16.92% |
| 合计 | 6,628.59 | 5.10% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
产品的主要原材料白糖采购价格同比上升52.72％，而产品销售价格综合升幅仅4.56％。
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
主营业务销售毛利率下降15.80个百分点，对应报告期收入，毛利率下降使主营业务毛利下降1,047万元；2、销售费用与管理费用比率分别上升40.47%、56.86%，销售费用与管理费用分别增加203万元、260万元，报告期增加的利息收入部分抵销了销售费用和管理费用的增加。
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 44,217.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,658.18 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 6,658.18 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,391.53 | 1,391.53 | 12.65% | 2013年01月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目 | 否 | 5,300.00 | 5,300.00 | 37.32 | 37.32 | 0.70% | 2013年01月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 研发中心扩建项目 | 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | 229.33 | 229.33 | 9.17% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 18,800.00 | 18,800.00 | 1,658.18 | 1,658.18 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 23,800.00 | 23,800.00 | 6,658.18 | 6,658.18 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
| 公司首次公开发行了人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股发行价28.00元，募集资金总额为人民币47,600万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民44,217.00万元，较公司预计募集资金投资项目所需资金18,800万元超募25,417万元。 报告期内，公司《关于使用超募资金5,000万元永久补充流动资金的议案》于3月23日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于2011年4月25日经2010 年度股东大会审议通过；并于本报告期内进行了该项资金补充。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。截至2010年12月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为646.51万元，其中年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目599.45万元，年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目18.00万元，研发中心扩建项目29.06万元。报告期内，公司第一届董事会第十二次会议和一届监事会第九次会议审议通过，将募集资金646.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。公司已于报告期内执行了该项置换。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司银行超募资金专户中。三个募投项目分别处在设计、实施中，目前预测可以在预定的时间内完成。公司超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务。公司将妥善安排尚未使用的超募资金，公司管理层根据企业长远发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，超募资金使用计划将在公司作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2011年4月25日召开的2010年年度股东大会审议通过2010年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司现有总股本67,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派1.35 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派1.215 元）；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。分派前本公司总股本为67,000,000 股，分派后总股本增至134,000,000 股。2011年4月29日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告。
上述利润分配方案已于2011 年5 月9日实施完毕。截止本期末，公司已经履行代扣代缴所得税的义务。本方案实施前公司总股本为6,700万股，实施后总股本增至13,400万股。
公司2011 年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
本期因糖价大幅上涨并持续走高造成公司净利润下滑，一季度较上年同期下降57%，经多方努力，上半年净利润较上年同期下降幅度收窄至48%。公司上下正齐心协力开源节流，力争在第三季度将净利润的下降幅度进一步缩减至35%-45%。
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一） 江门量子高科生物股份有限公司关于发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定承诺的情况：
1. 承诺内容
公司第一大股东量子高科集团有限公司、第二大股东江门凯地生物技术有限公司、公司股东江门合众生物技术有限公司均分别承诺：本公司自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司股东江门市金洪化工有限公司、广州市宝桃食品有限公司均分别承诺：本公司自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司核心人员王丛威先生、曾宪经先生、曾昭政先生、甘露女士、杨新球先生、黎定辉先生承诺：本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。
公司董事周新平先生、谢拥葵先生承诺：本人自量子高科首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在担任发行人的董事期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。
除曾宪经先生、曾昭政先生、甘露女士、杨新球先生、黎定辉先生以外的江门合众生物技术有限公司股东均承诺：本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人或江门合众生物技术有限公司回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
间接持有公司股份的自然人黄雁玲承诺：本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在曾宪经担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总数的25%；在曾宪经离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。
间接持有公司股份的自然人谢琼瑶、谢文芝均承诺：本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在谢拥葵担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总数的25%；在谢拥葵离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。
2. 承诺履行情况
截至目前，江门量子高科生物股份有限公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
（二） 避免同业竞争的承诺情况：
实际控制人王丛威先生、公司总经理曾宪经先生，及公司股东量子集团、凯地公司、金洪公司和宝桃公司，为保障量子高科及全体股东利益，就避免同业竞争于2009年12月15日或2009年12月16日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，作出的承诺和保证如下：
1. 承诺内容
（1）截至本承诺函签署之日，本人/本公司确认及保证不存在与量子高科直接或间接的同业竞争的情况。
（2）自本承诺函签署之日起，不直接或间接从事或发展或投资与量子高科构成竞争的相同或相类似的业务或项目，也不为本人/本公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与量子高科进行直接或间接的竞争。
（3）自本承诺函签署之日起，将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售量子高科已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）。
（4）自本承诺函签署之日起，不利用本公司对量子高科的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与量子高科相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害量子高科利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从量子高科招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用量子高科的无形资产；在广告、宣传上贬损量子高科的产品形象与企业形象等。
（5）如出现因本人/本公司违反上述承诺与保证而导致量子高科或其股东的权益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。
2. 承诺履行情况
截至目前，江门量子高科生物股份有限公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
（三）公司董事王丛威先生、曾宪经先生、周新平先生、谢拥葵先生分别做出了减少和规范关联交易的承诺：
1. 承诺内容
发行人就避免与规范关联交易于2010年1月15日作出承诺：
“尽可能避免与关联方之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定中有关关联交易决策和执行程序、回避制度以及信息披露等制度，遵循等价、有偿、公平交易的原则，依法签订协议，履行合法程序，不通过关联交易损害股东特别是中小股东的合法权益。”
发行人主要关联方量子集团、股东凯地公司、金洪公司、宝桃公司、王丛威先生、曾宪经先生、周新平先生、谢拥葵先生已向本公司就关联交易出具承诺，具体承诺内容如下：
“将尽可能减少和规范本人/本公司及本人/本公司能够控制或影响的关联方（以下统称‘本人/本公司’）与量子高科之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在交易中不要求量子高科提供比任何第三方更加优惠的条件，并无条件配合量子高科依据其《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定履行合法审批、签订协议/合同及办理信息披露事宜，保证不通过关联交易损害量子高科及其他股东的合法权益”。
2. 承诺履行情况
截至目前，江门量子高科生物股份有限公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 50,000,000 | 74.63% | 50,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 74.63% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 3、其他内资持股 | 28,477,000 | 42.50% | 28,477,000 | 28,477,000 | 56,954,000 | 42.50% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 28,477,000 | 42.50% | 28,477,000 | 28,477,000 | 56,954,000 | 42.50% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 21,523,000 | 32.12% | 21,523,000 | 21,523,000 | 43,046,000 | 32.12% | |||
| 其中：境外法人持股 | 21,523,000 | 32.12% | 21,523,000 | 21,523,000 | 43,046,000 | 32.12% | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 17,000,000 | 25.37% | 17,000,000 | 17,000,000 | 34,000,000 | 25.37% | |||
| 1、人民币普通股 | 17,000,000 | 25.37% | 17,000,000 | 17,000,000 | 34,000,000 | 25.37% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 67,000,000 | 100.00% | 67,000,000 | 67,000,000 | 134,000,000 | 100.00% | |||
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED | 21,523,000 | 0 | 21,523,000 | 43,046,000 | 首发承诺 | 2013年12月22日 |
| 江门凯地生物技术有限公司 | 15,386,000 | 0 | 15,386,000 | 30,772,000 | 首发承诺 | 2013年12月22日 |
| 江门市金洪化工有限公司 | 5,776,000 | 0 | 5,776,000 | 11,552,000 | 首发承诺 | 2011年12月22日 |
| 广州市宝桃食品有限公司 | 5,415,000 | 0 | 5,415,000 | 10,830,000 | 首发承诺 | 2011年12月22日 |
| 江门合众生物技术有限公司 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 3,800,000 | 首发承诺 | 2013年12月22日 |
| 网下询价发行股份 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 0 | 网下配售相关规定 | 2011年3月22日 |
| 合计 | 53,400,000 | 3,400,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | － | － |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 11,050 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED | 境外法人 | 32.12% | 43,046,000 | 43,046,000 | 0 | |||
| 江门凯地生物技术有限公司 | 境内非国有法人 | 22.96% | 30,772,000 | 30,772,000 | 0 | |||
| 江门市金洪化工有限公司 | 境内非国有法人 | 8.62% | 11,552,000 | 11,552,000 | 0 | |||
| 广州市宝桃食品有限公司 | 境内非国有法人 | 8.08% | 10,830,000 | 10,830,000 | 0 | |||
| 江门合众生物技术有限公司 | 境内非国有法人 | 2.84% | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | |||
| 葛洲坝集团财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.01% | 1,360,000 | 0 | 0 | |||
| 中国一拖集团财务有限责任公司 | 国有法人 | 0.98% | 1,315,000 | 0 | 0 | |||
| 韩黎东 | 境外自然人 | 0.25% | 331,568 | 0 | 0 | |||
| 元凤华 | 境内自然人 | 0.24% | 315,739 | 0 | 0 | |||
| 张宝仙 | 境内自然人 | 0.16% | 220,000 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 葛洲坝集团财务有限责任公司 | 1,360,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国一拖集团财务有限责任公司 | 1,315,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 韩黎东 | 331,568 | 人民币普通股 | ||||||
| 元凤华 | 315,739 | 人民币普通股 | ||||||
| 张宝仙 | 220,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 张岚 | 209,952 | 人民币普通股 | ||||||
| 张新革 | 201,383 | 人民币普通股 | ||||||
| 董勇 | 200,700 | 人民币普通股 | ||||||
| 叶碧群 | 179,900 | 人民币普通股 | ||||||
| 唐凤娥 | 176,413 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初间接持股数 | 期末间接持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 王丛威 | 董事长 | 男 | 54 | 2008年08月04日 | 2011年08月04日 | 21,523,000 | 43,046,000 | 公积金转股 | 0.00 | 否 |
| 曾宪经 | 总经理 | 男 | 43 | 2008年08月04日 | 2011年08月04日 | 11,389,600 | 22,779,200 | 公积金转股 | 6.00 | 否 |
| 周新平 | 董事 | 男 | 49 | 2008年08月04日 | 2011年08月04日 | 5,776,000 | 11,552,000 | 公积金转股 | 0.00 | 否 |
| 谢拥葵 | 董事 | 男 | 52 | 2008年08月04日 | 2011年08月04日 | 3,249,000 | 6,498,000 | 公积金转股 | 0.00 | 否 |
| 王怀宝 | 独立董事 | 男 | 74 | 2008年08月04日 | 2011年08月04日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 否 |
| 李里特 | 独立董事 | 男 | 63 | 2008年08月04日 | 2011年08月04日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 否 |
| 薛秋茸 | 独立董事 | 女 | 52 | 2008年08月04日 | 2011年08月04日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 否 |
| 肖长年 | 监事 | 男 | 63 | 2010年11月01日 | 2011年08月04日 | 0 | 0 | 无 | 1.60 | 否 |
| 钟泉光 | 监事 | 男 | 44 | 2008年08月04日 | 2011年08月04日 | 0 | 0 | 无 | 1.40 | 否 |
| 张海花 | 监事 | 女 | 35 | 2008年08月04日 | 2011年08月04日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 杨新球 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009年03月01日 | 2011年08月04日 | 68,400 | 136,800 | 公积金转股 | 6.60 | 否 |
| 甘 露 | 董事会秘书 | 女 | 41 | 2008年08月04日 | 2011年08月04日 | 733,400 | 1,466,800 | 公积金转股 | 5.10 | 否 |
| 黎定辉 | 财务总监 | 男 | 51 | 2008年08月04日 | 2011年08月04日 | 68,400 | 136,800 | 公积金转股 | 5.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 42,807,800 | 85,615,600 | - | 34.70 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：江门量子高科生物股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 432,842,274.12 | 432,842,274.12 | 454,743,967.61 | 454,743,967.61 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 2,416,000.00 | 2,416,000.00 | 732,514.60 | 732,514.60 |
| 应收账款 | 40,995,100.86 | 40,995,100.86 | 40,860,359.84 | 40,860,359.84 |
| 预付款项 | 23,286,850.12 | 23,286,850.12 | 8,726,888.05 | 8,726,888.05 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 3,270,000.00 | 3,270,000.00 | ||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 1,093,433.20 | 1,093,433.20 | 985,033.44 | 985,033.44 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 14,779,471.95 | 14,779,471.95 | 14,419,953.79 | 14,419,953.79 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 460,001.00 | 460,001.00 | 647,741.30 | 647,741.30 |
| 流动资产合计 | 519,143,131.25 | 519,143,131.25 | 521,116,458.63 | 521,116,458.63 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 45,492,844.24 | 45,492,844.24 | 45,442,209.12 | 45,442,209.12 |
| 在建工程 | 21,294,260.74 | 21,294,260.74 | 14,279,776.22 | 14,279,776.22 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 5,804,722.86 | 5,804,722.86 | 5,082,165.47 | 5,082,165.47 |
| 开发支出 | 1,036,152.43 | 1,036,152.43 | ||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 563,437.84 | 563,437.84 | 21,582.69 | 21,582.69 |
| 递延所得税资产 | 444,536.79 | 444,536.79 | 442,267.33 | 442,267.33 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 73,599,802.47 | 73,599,802.47 | 66,304,153.26 | 66,304,153.26 |
| 资产总计 | 592,742,933.72 | 592,742,933.72 | 587,420,611.89 | 587,420,611.89 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 14,414,983.37 | 14,414,983.37 | 9,468,456.85 | 9,468,456.85 |
| 预收款项 | 1,470,719.52 | 1,470,719.52 | 661,831.49 | 661,831.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,826,465.22 | 1,826,465.22 | 1,448,593.39 | 1,448,593.39 |
| 应交税费 | 2,075,065.50 | 2,075,065.50 | 2,291,459.80 | 2,291,459.80 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 522,721.61 | 522,721.61 | 1,250,028.45 | 1,250,028.45 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 20,309,955.22 | 20,309,955.22 | 15,120,369.98 | 15,120,369.98 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 非流动负债合计 | 700,000.00 | 700,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 负债合计 | 21,009,955.22 | 21,009,955.22 | 16,120,369.98 | 16,120,369.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 资本公积 | 365,076,554.23 | 365,076,554.23 | 432,076,554.23 | 432,076,554.23 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 8,605,064.40 | 8,605,064.40 | 8,605,064.40 | 8,605,064.40 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 64,051,359.87 | 64,051,359.87 | 63,618,623.28 | 63,618,623.28 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 571,732,978.50 | 571,732,978.50 | 571,300,241.91 | 571,300,241.91 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 571,732,978.50 | 571,732,978.50 | 571,300,241.91 | 571,300,241.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 592,742,933.72 | 592,742,933.72 | 587,420,611.89 | 587,420,611.89 |
7.2.2 利润表
编制单位：江门量子高科生物股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 66,373,643.63 | 66,373,643.63 | 63,124,743.38 | 63,124,743.38 |
| 其中：营业收入 | 66,373,643.63 | 66,373,643.63 | 63,124,743.38 | 63,124,743.38 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 55,267,803.24 | 55,267,803.24 | 42,064,802.86 | 42,064,802.86 |
| 其中：营业成本 | 44,270,187.68 | 44,270,187.68 | 32,140,972.31 | 32,140,972.31 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 358,971.98 | 358,971.98 | ||
| 销售费用 | 7,041,939.87 | 7,041,939.87 | 5,013,192.65 | 5,013,192.65 |
| 管理费用 | 7,167,499.55 | 7,167,499.55 | 4,569,346.27 | 4,569,346.27 |
| 财务费用 | -3,585,925.66 | -3,585,925.66 | 222,521.70 | 222,521.70 |
| 资产减值损失 | 15,129.82 | 15,129.82 | 118,769.93 | 118,769.93 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,105,840.39 | 11,105,840.39 | 21,059,940.52 | 21,059,940.52 |
| 加：营业外收入 | 56,700.00 | 56,700.00 | 739,474.00 | 739,474.00 |
| 减：营业外支出 | 14,932.00 | 14,932.00 | 34,797.03 | 34,797.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,147,608.39 | 11,147,608.39 | 21,764,617.49 | 21,764,617.49 |
| 减：所得税费用 | 1,669,871.80 | 1,669,871.80 | 3,432,865.98 | 3,432,865.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,477,736.59 | 9,477,736.59 | 18,331,751.51 | 18,331,751.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,477,736.59 | 9,477,736.59 | 18,331,751.51 | 18,331,751.51 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 9,477,736.59 | 9,477,736.59 | 18,331,751.51 | 18,331,751.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,477,736.59 | 9,477,736.59 | 18,331,751.51 | 18,331,751.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：江门量子高科生物股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,733,892.29 | 73,733,892.29 | 72,771,811.07 | 72,771,811.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 6,500.38 | 6,500.38 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,086,504.67 | 1,086,504.67 | 751,278.98 | 751,278.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,826,897.34 | 74,826,897.34 | 73,523,090.05 | 73,523,090.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,578,953.36 | 52,578,953.36 | 17,122,140.47 | 17,122,140.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,630,534.46 | 6,630,534.46 | 5,194,753.76 | 5,194,753.76 |
| 支付的各项税费 | 5,814,165.92 | 5,814,165.92 | 9,376,758.83 | 9,376,758.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,055,616.74 | 10,055,616.74 | 5,681,928.78 | 5,681,928.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,079,270.48 | 75,079,270.48 | 37,375,581.84 | 37,375,581.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252,373.14 | -252,373.14 | 36,147,508.21 | 36,147,508.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,155.00 | 77,155.00 | 82,384.62 | 82,384.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 77,155.00 | 77,155.00 | 82,384.62 | 82,384.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,239,589.20 | 11,239,589.20 | 6,325,690.30 | 6,325,690.30 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 523,664.00 | 523,664.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,763,253.20 | 11,763,253.20 | 6,325,690.30 | 6,325,690.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,686,098.20 | -11,686,098.20 | -6,243,305.68 | -6,243,305.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,366.66 | 52,366.66 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,052,366.66 | 2,052,366.66 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,901,093.27 | 8,901,093.27 | 6,063,729.50 | 6,063,729.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 814,127.36 | 814,127.36 | 410,000.00 | 410,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,015,220.63 | 12,015,220.63 | 33,473,729.50 | 33,473,729.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,962,853.97 | -9,962,853.97 | -21,473,729.50 | -21,473,729.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -368.18 | -368.18 | -595.95 | -595.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,901,693.49 | -21,901,693.49 | 8,429,877.08 | 8,429,877.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 454,743,967.61 | 454,743,967.61 | 28,722,492.30 | 28,722,492.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,842,274.12 | 432,842,274.12 | 37,152,369.38 | 37,152,369.38 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：江门量子高科生物股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 67,000,000.00 | 432,076,554.23 | 8,605,064.40 | 63,618,623.28 | 571,300,241.91 | 50,000,000.00 | 6,906,554.23 | 5,230,025.38 | 39,123,272.11 | 101,259,851.72 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 67,000,000.00 | 432,076,554.23 | 8,605,064.40 | 63,618,623.28 | 571,300,241.91 | 50,000,000.00 | 6,906,554.23 | 5,230,025.38 | 39,123,272.11 | 101,259,851.72 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 67,000,000.00 | -67,000,000.00 | 432,736.59 | 432,736.59 | 17,000,000.00 | 425,170,000.00 | 3,375,039.02 | 24,495,351.17 | 470,040,390.19 | |
| （一）净利润 | 9,477,736.59 | 9,477,736.59 | 33,750,390.19 | 33,750,390.19 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 9,477,736.59 | 9,477,736.59 | 33,750,390.19 | 33,750,390.19 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 17,000,000.00 | 425,170,000.00 | 442,170,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 17,000,000.00 | 425,170,000.00 | 442,170,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -9,045,000.00 | -9,045,000.00 | 3,375,039.02 | -9,255,039.02 | -5,880,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 3,375,039.02 | -3,375,039.02 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,045,000.00 | -9,045,000.00 | -5,880,000.00 | -5,880,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 67,000,000.00 | -67,000,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 67,000,000.00 | -67,000,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 365,076,554.23 | 8,605,064.40 | 64,051,359.87 | 571,732,978.50 | 67,000,000.00 | 432,076,554.23 | 8,605,064.40 | 63,618,623.28 | 571,300,241.91 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：江门量子高科生物股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 67,000,000.00 | 432,076,554.23 | 8,605,064.40 | 63,618,623.28 | 571,300,241.91 | 50,000,000.00 | 6,906,554.23 | 5,230,025.38 | 39,123,272.11 | 101,259,851.72 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 67,000,000.00 | 432,076,554.23 | 8,605,064.40 | 63,618,623.28 | 571,300,241.91 | 50,000,000.00 | 6,906,554.23 | 5,230,025.38 | 39,123,272.11 | 101,259,851.72 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 67,000,000.00 | -67,000,000.00 | 432,736.59 | 432,736.59 | 17,000,000.00 | 425,170,000.00 | 3,375,039.02 | 24,495,351.17 | 470,040,390.19 | |
| （一）净利润 | 9,477,736.59 | 9,477,736.59 | 33,750,390.19 | 33,750,390.19 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 9,477,736.59 | 9,477,736.59 | 33,750,390.19 | 33,750,390.19 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 17,000,000.00 | 425,170,000.00 | 442,170,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 17,000,000.00 | 425,170,000.00 | 442,170,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -9,045,000.00 | -9,045,000.00 | 3,375,039.02 | -9,255,039.02 | -5,880,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 3,375,039.02 | -3,375,039.02 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,045,000.00 | -9,045,000.00 | -5,880,000.00 | -5,880,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 67,000,000.00 | -67,000,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 67,000,000.00 | -67,000,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 365,076,554.23 | 8,605,064.40 | 64,051,359.87 | 571,732,978.50 | 67,000,000.00 | 432,076,554.23 | 8,605,064.40 | 63,618,623.28 | 571,300,241.91 |