TCL集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-09 来源：上海证券报
（上接B65版）
本次交易完成后能有助TCL多媒体聚焦发展核心业务加快公司主营业务发展，对公司业务连续性、管理层稳定性不造成影响。
（3）向控股子公司转让固定电话业务
2011 年4月1日，本公司全资子公司TCL通讯设备（惠州）有限公司（以下简称“通讯设备”）与本公司控股子公司TCL通讯的全资子公司TCL移动通信（呼和浩特）有限公司（以下简称“TCL移动”）签署了《固定电话业务转让协议》，通讯设备将所拥有的固定电话业务及与业务相关的固定资产、存货、客户资料和信息（以下简称“目标业务”）全部转让给TCL移动，转让对价为人民币12,000万元。本次业务转让已于2011年4月29日完成交割。本次业务转让不影响本公司净利润，但增加本公司 “归属于母公司股东权益（资本公积）”人民币5,715.7万元。本次交易将进一步扩展TCL通讯的业务范围，对公司业务连续性、管理层稳定性不造成影响。
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | - | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | - | ||||||||||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | - | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | - | ||||||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |||||||||||||
| TCL王牌电器（惠州）有限公司 |
| 300,000 | 2009-5-26 | 166,441.57 | 连带责任担保 | 3月--46月 | 否 | 否 | |||||||||||||
| TCL王牌电子（深圳）有限公司 | - | 2011-6-28 | 33,550.00 | 连带责任担保 | 24月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| TCL通力电子（惠州）有限公司 | 10,000 | 2011-3-7 | 22,959.63 | 连带责任担保 | 2月--12月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| 惠州TCL移动通信有限公司 | 80,000 | 2010-10-13 | 64,711.74 | 连带责任担保 | 2月--12月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| TCL光电科技（惠州）有限公司 | 44,600 | 2009-3-30 | 19,524.68 | 连带责任担保 | 3月--60月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| 翰林汇信息产业股份有限公司 | 100,000 | 2010-11-30 | 157,000.00 | 连带责任担保 | 7月--20月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| TCL空调器（中山）有限公司 | 50,000 | 2011-1-13 | 42,929.03 | 连带责任担保 | 6月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| TCL家用电器（惠州）有限公司 | 12,000 | 2011-1-27 | 9,000.00 | 连带责任担保 | 6月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| 佛山市南海TCL家用电器有限公司 | 3,600 | 2011-1-19 | 4,015.84 | 连带责任担保 | 6月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| TCL南洋电器（广州）有限公司 | 1,000 | 2010-12-29 | 118.22 | 连带责任担保 | 7月--7月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| TCL显示科技（惠州）有限公司 | 12,000 | 2011-3-15 | 4,661.85 | 连带责任担保 | 1月--4月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| 惠州TCL金能电池有限公司 | 1,000 | 2011-4-7 | 98.59 | 连带责任担保 | 6月--8月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| 惠州市升华工业有限公司 | 6,000 | 2011-3-8 | 2,601.95 | 连带责任担保 | 3月--6月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| 泰和电路科技（惠州）有限公司 | 2,000 | 2011-2-25 | 3,863.46 | 连带责任担保 | 3月--6月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| 惠州TCL璨宇光电有限公司 | 6,500 | 2011-5-3 | 3,545.62 | 连带责任担保 | 2月--3月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| 深圳市华星光电技术有限公司 | - | 2011-5-4 | 77,000.00 | 连带责任担保 | 11月--12月 | 否 | 否 | ||||||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 787,100 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 667,355.59 | ||||||||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 787,100 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 612,022.18 | ||||||||||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 787,100 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 667,355.59 | ||||||||||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 787,100 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 612,022.18 | ||||||||||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 56.48% | ||||||||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | - | ||||||||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 317,466.89 | ||||||||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 70,913.03 | ||||||||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 388,379.92 | ||||||||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
注：报告期内本公司未向控股股东及其关联方提供担保。
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
TTE Europe的法定清算官通过法国南特商业法庭向本公司、TCL多媒体及其相关子公司等不同个体提出诉讼请求，本公司、TCL多媒体及其相关子公司于2011年4月7日与TTE Europe的法定清算官就TTE诉讼达成和解方案，根据和解协议，和解有关的先决条件均已完成，TCL多媒体已支付TTE Europe的法定清算官11,666,666欧元（约合人民币10,920万元），本公司已支付2,333,334欧元（约合人民币2,184万元），上述有关案件已得到完全及最终的和解，（详情请参考本公司2010年11月16日在指定信息披露媒体披露的《TCL集团股份有限公司及控股子公司重大诉讼公告》和2011年4月8日披露的《TCL集团股份有限公司关于诉讼事项和进展公告》）。
部分TTE Europe前雇员向TCL多媒体、TTE Europe及TTE Belgium(TCL多媒体全资子公司)提出的劳资索偿已于报告期内和解。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 4、本公司第三届董事会第三十三次会议于2011年1月28日审议并通过《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划拟授予的股票期权涉及的标的股票总数为86,123,600股，占公司股本总额4,238,109,417股的2.03%。其中，首次授予激励对象77,512,800份股票期权，占本次激励计划总数的90.00%；预留8,610,800份股票期权，占本次激励计划总数的10.00%。本次计划首次授予的77,512,800份股票期权的行权价格为4元；预留8,610,800份股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会决定。首次授予对象164人，已获公司董事会确认并经监事会核实。 上述议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关股票期权激励计划的详情请见2011年1月28日发布在指定信息披露媒体上的公告。 |
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（份） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益 |
| 1 | 债券 | 110205 | 11国开05 | 100,000,000.00 | 1,010,000 | 99,919,098.00 | 25.08% | -80,902.00 |
| 2 | 债券 | 090302 | 09进出02 | 98,000,000.00 | 1,000,000 | 98,527,700.00 | 24.73% | 527,700.00 |
| 3 | 债券 | 080013 | 08国债13 | 200,000,000.00 | 2,000,000 | 200,000,000.00 | 50.19% | - |
| 期末持有的其他证券投资 | - | - | - | - | - | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | 4,831,900,000.00 | - | - | - | 9,619,810.00 | |||
| 合计 | 5,229,900,000.00 | 4,010,000 | 398,446,798.00 | 100.00% | 10,066,608.00 | |||
证券投资情况说明
“11国开05”根据2011年6月30日估值，计提公允价值变动损失80,902.00元，该债券已于2011年7月15日出售，实际盈利为616,438.00元。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 300164 | 通源石油 | 27,500,000 | 3.79% | 90,840,000 | 1,187,500 | 63,340,000 | 可供出售金融资产 | 股权投资 |
| 合计 | 27,500,000 | 3.79% | 90,840,000 | 1,187,500 | 63,340,000 | - | - | |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：（人民币）元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 63,340,000.00 | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 63,340,000.00 | |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | -44,035,728.00 | 50,608,302.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | -711,000.00 | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 12,242,521.00 | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | -32,504,207.00 | 50,608,302.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 10,779,468.00 | -28,079,082.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | -7,128.00 | |
| 小计 | 10,779,468.00 | -28,086,210.00 |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 41,615,261.00 | 22,522,092.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月14日 | 深圳 | 实地调研 | 华夏基金、广发证券 | 了解公司液晶面板项目最新建设情况，家电回收等新型产业的发展和市场趋势 |
| 2011年01月21日 | 深圳 | 实地调研 | 上海智德投资 | 了解公司液晶面板项目进度，讨论家电行业发展趋势 |
| 2011年02月26日 | 深圳 | 实地调研 | 中信证券、银河证券、海通证券、国信证券、中投证券、湘财证券、国金证券、安信证券、广发证券、中航证券、中德证券、鹏华基金、南方基金、武当投资、六禾投资 | 2010年度公司经营状况 |
| 2011年03月03日 | 深圳 | 实地调研 | 银华基金 | 探讨彩电产业情况，了解多媒体业务、华星光电、废旧家电项目、翰林汇公司的运营情况。 |
| 2011年03月16日 | 深圳 | 实地调研 | 兴业证券 | 了解公司液晶电视销售和毛利率、产品价格、行业趋势、上游供应商的关系等问题。 |
| 2011年03月24日 | 深圳 | 实地调研 | 禾其投资 | 探讨照明和废旧家电拆解业务的前景，了解多媒体、通讯业务的运营情况。 |
| 2011年03月25日 | 深圳 | 实地调研 | 远致投资 | 了解日本地震对公司彩电业务的上游供应以及华星光电项目的进展的影响。 |
| 2011年03月31日 | 深圳 | 实地调研 | 华商基金 | 探讨液晶面板行业现状和趋势，了解公司多媒体、通讯业务运营情况和发展战略。 |
| 2011年4月14日 | 深圳 | 实地调研 | 东北证券、国金证券 | 了解公司集团对各产业的发展战略，以及多媒体、华星、通讯的运营状况。 |
| 2011年4月15日 | 深圳 | 实地调研 | 中银国际、国金证券、易方达基金 | 探讨液晶面板、彩电行业的发展前景，了解多媒体、华星、通讯、家电的运营情况。 |
| 2011年4月20日 | 北京 | 现场会面 | 中银国际、益民基金、工银瑞信、中邮基金、银华基金、建信基金 | 了解多媒体、华星、通讯、家电的运营情况。 |
| 2011年5月5日 | 深圳 | 实地调研 | 国金证券、中国太平投资、银河基金、平安资管、重阳投资、金鹰基金 | 了解多媒体、华星和多媒体的行业前景和运营情况。 |
| 2011年6月23日 | 深圳 | 实地调研 | 中原证券 | 了解多媒体、华星和多媒体的行业前景和运营情况。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2011年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 23,042,319,564.00 | 4,680,099,486.00 | 25,946,368,620.00 | 3,680,796,586.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 569,298,203.00 | 200,000,000.00 | 410,165,949.00 | |
| 应收票据 | 2,711,066,055.00 | 307,811,554.00 | 2,567,256,390.00 | 118,428,244.00 |
| 应收账款 | 5,761,066,827.00 | 1,304,421,519.00 | 5,541,618,040.00 | 1,374,279,097.00 |
| 预付款项 | 1,499,725,255.00 | 1,063,891.00 | 669,931,219.00 | 78,830,340.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 167,800,161.00 | 56,015,181.00 | 143,533,109.00 | 34,930,766.00 |
| 应收股利 | 14,901,076.00 | 58,504,964.00 | 19,089,889.00 | |
| 其他应收款 | 1,584,804,054.00 | 2,619,620,101.00 | 1,558,483,914.00 | 2,704,419,332.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 7,301,618,531.00 | 2,682,804.00 | 7,688,762,675.00 | 8,976,026.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 130,000,000.00 | |||
| 流动资产合计 | 42,782,599,726.00 | 9,230,219,500.00 | 44,526,119,916.00 | 8,019,750,280.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 90,840,000.00 | |||
| 持有至到期投资 | 2,325,680.00 | 2,325,680.00 | 2,121,500.00 | 2,121,500.00 |
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 1,258,323,239.00 | 9,056,696,631.00 | 1,236,617,848.00 | 8,907,724,857.00 |
| 投资性房地产 | 604,116,296.00 | 24,477,342.00 | 733,308,370.00 | 26,583,705.00 |
| 固定资产 | 2,899,241,154.00 | 23,874,163.00 | 2,880,509,723.00 | 23,029,738.00 |
| 在建工程 | 12,044,761,245.00 | 145,200,807.00 | 2,040,355,028.00 | 125,199,010.00 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 887,206,806.00 | 16,948,999.00 | 893,724,500.00 | 17,468,150.00 |
| 开发支出 | 129,725,557.00 | 55,325,965.00 | ||
| 商誉 | 651,241,835.00 | 562,045,731.00 | ||
| 长期待摊费用 | 56,639,538.00 | 1,093,263.00 | 50,587,769.00 | 873,768.00 |
| 递延所得税资产 | 60,036,489.00 | 57,663,011.00 | ||
| 其他非流动资产 | 326,147,240.00 | 439,680,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 19,010,605,079.00 | 9,270,616,885.00 | 8,951,939,445.00 | 9,103,000,728.00 |
| 资产总计 | 61,793,204,805.00 | 18,500,836,385.00 | 53,478,059,361.00 | 17,122,751,008.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 13,787,789,032.00 | 2,054,311,898.00 | 13,457,806,494.00 | 1,272,553,106.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | 149,421,140.00 | 108,823,832.00 | ||
| 拆入资金 | 380,000,000.00 | 480,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | 181,315,334.00 | 175,063,876.00 | ||
| 应付票据 | 1,305,196,617.00 | 348,331,800.00 | 1,698,213,360.00 | 66,044,000.00 |
| 应付账款 | 7,107,125,543.00 | 714,566,434.00 | 6,653,095,443.00 | 712,178,530.00 |
| 预收款项 | 942,034,980.00 | 836,997.00 | 1,238,643,720.00 | 658,337.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 625,674,062.00 | 2,631,861.00 | 613,145,250.00 | 15,409,523.00 |
| 应交税费 | -260,227,020.00 | -12,899,182.00 | -28,793,471.00 | -656,362.00 |
| 应付利息 | 117,157,083.00 | 94,742,977.00 | 71,435,634.00 | 42,341,286.00 |
| 应付股利 | 3,068,260.00 | 1,082,102.00 | 1,116,549.00 | 1,082,102.00 |
| 其他应付款 | 6,035,093,734.00 | 2,597,055,062.00 | 3,613,478,323.00 | 2,244,613,180.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,267,000,000.00 | 1,095,000,000.00 | 1,492,000,000.00 | 1,320,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 858,361,480.00 | 500,000,000.00 | 943,058,142.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 32,499,010,245.00 | 7,395,659,949.00 | 30,517,087,152.00 | 6,174,223,702.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 7,457,820,689.00 | 150,000,000.00 | 1,929,291,167.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,978,500,000.00 | 1,978,500,000.00 | 1,975,500,000.00 | 1,975,500,000.00 |
| 长期应付款 | 14,769,094.00 | 9,163,636.00 | 16,680,985.00 | 10,372,727.00 |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 33,299,139.00 | 22,945,939.00 | ||
| 其他非流动负债 | 977,334,169.00 | 245,635,392.00 | 924,113,307.00 | 399,227,349.00 |
| 非流动负债合计 | 10,461,723,091.00 | 2,383,299,028.00 | 4,868,531,398.00 | 2,535,100,076.00 |
| 负债合计 | 42,960,733,336.00 | 9,778,958,977.00 | 35,385,618,550.00 | 8,709,323,778.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 8,476,218,834.00 | 8,476,218,834.00 | 4,238,109,417.00 | 4,238,109,417.00 |
| 资本公积 | 1,468,205,835.00 | 543,982,997.00 | 5,694,305,016.00 | 4,802,076,017.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 567,053,268.00 | 364,988,828.00 | 567,053,268.00 | 364,988,828.00 |
| 一般风险准备 | 360,766.00 | 360,766.00 | ||
| 未分配利润 | 296,808,956.00 | -663,313,251.00 | -241,698,539.00 | -991,747,032.00 |
| 外币报表折算差额 | 27,945,950.00 | 16,217,605.00 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,836,593,609.00 | 8,721,877,408.00 | 10,274,347,533.00 | 8,413,427,230.00 |
| 少数股东权益 | 7,995,877,860.00 | 7,818,093,278.00 | ||
| 所有者权益合计 | 18,832,471,469.00 | 8,721,877,408.00 | 18,092,440,811.00 | 8,413,427,230.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,793,204,805.00 | 18,500,836,385.00 | 53,478,059,361.00 | 17,122,751,008.00 |
7.2.2 利润表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 27,354,897,907.00 | 1,164,538,212.00 | 23,166,483,067.00 | 1,325,065,119.00 |
| 其中：营业收入 | 27,327,807,223.00 | 1,164,538,212.00 | 23,158,330,418.00 | 1,325,065,119.00 |
| 利息收入 | 27,090,684.00 | 8,152,649.00 | ||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 26,821,591,271.00 | 1,214,851,842.00 | 23,386,883,704.00 | 1,389,402,892.00 |
| 其中：营业成本 | 23,205,691,113.00 | 1,142,557,079.00 | 20,022,065,488.00 | 1,299,961,679.00 |
| 利息支出 | 367,897.00 | 212,210.00 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 160,387,251.00 | 408,180.00 | 25,672,437.00 | 2,068,018.00 |
| 销售费用 | 2,440,962,074.00 | 1,231,674.00 | 2,233,486,082.00 | 1,837,435.00 |
| 管理费用 | 1,090,765,503.00 | 78,798,431.00 | 949,126,093.00 | 72,405,627.00 |
| 财务费用 | -122,783,903.000 | -8,143,522.000 | 112,082,026.00 | 13,130,133.00 |
| 资产减值损失 | 46,201,336.00 | 44,239,368.00 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -21,418,546.000 | 28,763,852.00 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 45,973,584.00 | 203,455,496.00 | 45,314,570.00 | 98,909,118.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,224,812.00 | 11,519,307.00 | 14,954,728.00 | 10,922,116.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 118,584.00 | 308,319.00 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 557,980,258.00 | 153,141,866.00 | -146,013,896.00 | 34,571,345.00 |
| 加：营业外收入 | 519,198,122.00 | 196,713,299.00 | 505,402,941.00 | 161,201,549.00 |
| 减：营业外支出 | 65,482,309.00 | 21,421,384.00 | 70,727,162.00 | 10,050,500.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,482,436.00 | 2,760,115.00 | 9,008,460.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,011,696,071.00 | 328,433,781.00 | 288,661,883.00 | 185,722,394.00 |
| 减：所得税费用 | 158,674,405.00 | 127,307,592.00 | 1,022,265.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 853,021,666.00 | 328,433,781.00 | 161,354,291.00 | 184,700,129.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 538,507,495.00 | 328,433,781.00 | 157,609,223.00 | 184,700,129.00 |
| 少数股东损益 | 314,514,171.00 | 3,745,068.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0635 | 0.0268 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.0635 | 0.0268 | ||
| 七、其他综合收益 | 41,615,261.00 | 22,522,092.00 | ||
| 八、综合收益总额 | 894,636,927.00 | 328,433,781.00 | 183,876,383.00 | 184,700,129.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 566,808,819.00 | 328,433,781.00 | 176,371,616.00 | 184,700,129.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 327,828,108.00 | 7,504,767.00 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,449,701,455.00 | 1,313,140,953.00 | 25,800,116,564.00 | 1,906,245,899.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 40,597,308.00 | -86,189,324.00 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -100,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 32,169,836.00 | 8,156,912.00 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 37,186,006.00 | 35,323,505.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 619,285,700.00 | 415,818,211.00 | 707,433,370.00 | 1,226,859,421.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,078,940,305.00 | 1,728,959,164.00 | 26,664,841,027.00 | 3,133,105,320.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,428,300,066.00 | 883,044,802.00 | 21,887,526,676.00 | 1,811,755,044.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 110,509,694.00 | -3,971,305.00 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,565,305,658.00 | 32,321,748.00 | 1,397,612,285.00 | 31,350,098.00 |
| 支付的各项税费 | 699,665,176.00 | 2,375,023.00 | 583,616,947.00 | 8,458,222.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,696,278,283.00 | 147,002,329.00 | 2,641,806,624.00 | 206,426,552.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,500,058,877.00 | 1,064,743,902.00 | 26,506,591,227.00 | 2,057,989,916.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 578,881,428.00 | 664,215,262.00 | 158,249,800.00 | 1,075,115,404.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 1,095,177,800.00 | 497,114,000.00 | 13,579,628.00 | 8,758,738.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,868,160.00 | 174,422,189.00 | 28,621,346.00 | 78,050,247.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,925,694.00 | 300.00 | 73,069,651.00 | 4,086,035.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,136,599.00 | 36,864,924.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 1,318,108,253.00 | 671,536,489.00 | 115,270,625.00 | 127,759,944.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,636,636,427.00 | 23,294,401.00 | 639,192,185.00 | 36,153,433.00 |
| 投资支付的现金 | 1,407,812,198.00 | 821,362,920.00 | 259,145,321.00 | 1,436,677,895.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 119,230,046.00 | 48,830,623.00 | 51,872,380.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19,794,183.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,163,678,671.00 | 844,657,321.00 | 966,962,312.00 | 1,524,703,708.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,845,570,418.00 | -173,120,832.00 | -851,691,687.00 | -1,396,943,764.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,256,471.00 | 1,566,440,566.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,256,471.00 | 1,566,440,566.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,356,580,448.00 | 1,940,778,684.00 | 5,598,974,480.00 | 1,744,706,130.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,408,836,919.00 | 1,940,778,684.00 | 7,165,415,046.00 | 1,744,706,130.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,900,980,214.00 | 1,384,019,892.00 | 3,997,970,575.00 | 1,118,161,022.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 378,018,378.00 | 57,900,587.00 | 280,809,238.00 | 60,905,385.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 129,617,960.00 | 98,880,101.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,278,998,592.00 | 1,441,920,479.00 | 4,278,779,813.00 | 1,179,066,407.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,129,838,327.00 | 498,858,205.00 | 2,886,635,233.00 | 565,639,723.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,019,044.00 | 9,350,265.00 | -46,355,433.00 | 1,394,304.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,106,831,619.00 | 999,302,900.00 | 2,146,837,913.00 | 245,205,667.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,048,698,313.00 | 3,680,796,586.00 | 5,797,237,351.00 | 2,553,593,630.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,941,866,694.00 | 4,680,099,486.00 | 7,944,075,264.00 | 2,798,799,297.00 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 2011年1-6月与2010年相比，新增合并子公司16家，增加原因：新设立13家子公司，因收购股权而纳入合并范围的子公司3家；减少合并单位4家，减少原因：2家子公司清算注销，2家子公司全部股权转让。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 4,238,109,417.00 | 5,694,305,016.00 | 567,053,268.00 | 360,766.00 | -241,698,539.00 | 16,217,605.00 | 7,818,093,278.00 | 18,092,440,811.00 | 2,936,931,144.00 | 2,451,170,129.00 | 567,053,268.00 | 360,766.00 | -674,237,009.00 | 11,342,393.00 | 3,135,813,712.00 | 8,428,434,403.00 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,238,109,417.00 | 5,694,305,016.00 | 567,053,268.00 | 360,766.00 | -241,698,539.00 | 16,217,605.00 | 7,818,093,278.00 | 18,092,440,811.00 | 2,936,931,144.00 | 2,451,170,129.00 | 567,053,268.00 | 360,766.00 | -674,237,009.00 | 11,342,393.00 | 3,135,813,712.00 | 8,428,434,403.00 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,238,109,417.00 | -4,226,099,181.00 | 538,507,495.00 | 11,728,345.00 | 177,784,582.00 | 740,030,658.00 | 1,301,178,273.00 | 3,243,134,887.00 | 432,538,470.00 | 4,875,212.00 | 4,682,279,566.00 | 9,664,006,408.00 | ||||||||
| （一）净利润 | 538,507,495.00 | 314,514,171.00 | 853,021,666.00 | 432,538,470.00 | 39,864,774.00 | 472,403,244.00 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 16,572,979.00 | 11,728,345.00 | 13,313,937.00 | 41,615,261.00 | 19,698,084.00 | 4,875,212.00 | 1,047,207.00 | 25,620,503.00 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 16,572,979.00 | 538,507,495.00 | 11,728,345.00 | 327,828,108.00 | 894,636,927.00 | 19,698,084.00 | 432,538,470.00 | 4,875,212.00 | 40,911,981.00 | 498,023,747.00 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -4,562,743.00 | 714,427.00 | -3,848,316.00 | 1,301,178,273.00 | 3,223,436,803.00 | 4,780,077,326.00 | 9,304,692,402.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 65,970,823.00 | 65,970,823.00 | 1,301,178,273.00 | 3,102,491,491.00 | 4,755,352,572.00 | 9,159,022,336.00 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -4,562,743.00 | -65,256,396.00 | -69,819,139.00 | 120,945,312.00 | 24,724,754.00 | 145,670,066.00 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | -150,757,953.00 | -150,757,953.00 | -138,709,741.00 | -138,709,741.00 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -150,757,953.00 | -150,757,953.00 | -138,709,741.00 | -138,709,741.00 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 4,238,109,417.00 | -4,238,109,417.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 4,238,109,417.00 | -4,238,109,417.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 8,476,218,834.00 | 1,468,205,835.00 | 567,053,268.00 | 360,766.00 | 296,808,956.00 | 27,945,950.00 | 7,995,877,860.00 | 18,832,471,469.00 | 4,238,109,417.00 | 5,694,305,016.00 | 567,053,268.00 | 360,766.00 | -241,698,539.00 | 16,217,605.00 | 7,818,093,278.00 | 18,092,440,811.00 | ||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 4,238,109,417.00 | 4,802,076,017.00 | 364,988,828.00 | -991,747,032.00 | 8,413,427,230.00 | 2,936,931,144.00 | 1,699,512,571.00 | 364,988,828.00 | -1,259,629,433.00 | 3,741,803,110.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,238,109,417.00 | 4,802,076,017.00 | 364,988,828.00 | -991,747,032.00 | 8,413,427,230.00 | 2,936,931,144.00 | 1,699,512,571.00 | 364,988,828.00 | -1,259,629,433.00 | 3,741,803,110.00 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,238,109,417.00 | -4,258,093,020.00 | 328,433,781.00 | 308,450,178.00 | 1,301,178,273.00 | 3,102,563,446.00 | 267,882,401.00 | 4,671,624,120.00 | ||||||||
| （一）净利润 | 328,433,781.00 | 328,433,781.00 | 267,882,401.00 | 267,882,401.00 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 328,433,781.00 | 328,433,781.00 | 267,882,401.00 | 267,882,401.00 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -19,983,603.00 | -19,983,603.00 | 1,301,178,273.00 | 3,102,563,446.00 | 4,403,741,719.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 1,301,178,273.00 | 3,102,491,491.00 | 4,403,669,764.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | -19,983,603.00 | -19,983,603.00 | 71,955.00 | 71,955.00 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 4,238,109,417.00 | -4,238,109,417.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 4,238,109,417.00 | -4,238,109,417.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 8,476,218,834.00 | 543,982,997.00 | 364,988,828.00 | -663,313,251.00 | 8,721,877,408.00 | 4,238,109,417.00 | 4,802,076,017.00 | 364,988,828.00 | -991,747,032.00 | 8,413,427,230.00 | ||||||